现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
125146389 |
53733155 |
31809777 |
54035783 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
408074866 |
236767715 |
111510922 |
708225671 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
78519339 |
58012705 |
35470943 |
92480819 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
252875855 |
166369316 |
71435061 |
367683955 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
136898330 |
71040414 |
31556756 |
90748066 |
| 经营活动现金流出小计 |
488647820 |
308124557 |
143571126 |
581594489 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-80572955 |
-71356842 |
-32060204 |
126631182 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
321999000 |
149999000 |
79999000 |
115000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
366412 |
366412 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
323679681 |
150727156 |
80147897 |
115917112 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
33152179 |
22075745 |
11047324 |
97802708 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
36135 |
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154000 |
| 投资活动现金流出小计 |
480988315 |
274075745 |
26047324 |
292955708 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-157308634 |
-123348589 |
54100573 |
-177038596 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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37638618 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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1990417 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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39629035 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9085818 |
9085818 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
22214878 |
20127317 |
8208585 |
121703 |
| 筹资活动现金流出小计 |
46717329 |
31470679 |
9357038 |
24438961 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-46717329 |
-31470679 |
-9357038 |
15190074 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
22085 |
16016 |
14139 |
7958 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-284576832 |
-226160094 |
12697469 |
-35209383 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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40715235 |
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48921882 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
7572447 |
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14013405 |
| 无形资产摊销 |
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1039825 |
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2094569 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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332542 |
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| 固定资产报废损失 |
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154198 |
| 财务费用 |
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887834 |
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1762024 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-104108 |
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-917112 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
24061689 |
-- |
41722601 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-164577500 |
-- |
24836412 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
19086084 |
-- |
-8127439 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-71356842 |
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126631182 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
245005878 |
-- |
471165971 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
471165971 |
-- |
506375354 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-226160094 |
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-35209383 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
229653 |
-- |
160361 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
281781182 |
182718562 |
79385147 |
654189888 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1147295 |
315998 |
315998 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
321999000 |
149999000 |
79999000 |
115000000 |
