证券代码：001296      证券简称：长江材料      公告编号：2022-013


         重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
   关于使用自有资金、商业汇票方式支付募投项目资金
                并以募集资金等额置换的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或

“长江材料”）于 2022 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议、

第三届监事会第七次会议，审议通过《关于使用自有资金、商业汇票

方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意全资子

(孙)公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金、商业汇票支

付募投项目所需资金，再按月以募集资金等额置换，该部分等额置换

资金视同募投项目使用资金。现将具体情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆长江造型材料（集团）

股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3622 号）

核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普

通股（A 股）20,550,000 股，每股发行价格为 25.56 元，募集资金总

额为 525,258,000.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额

454,500,000.00 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 21 日汇入公司

募集资金监管账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金

到位情况进行了审验，并出具了“天健验〔2021〕8-44 号”《验资报
告》。

       公司及全资子（孙）公司已与保荐机构、募集资金存放银行分别

签署了《募集资金三方监管协议》。

       二、募集资金投资项目情况

       根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司募投项目及募
集资金使用计划如下：
                                                                   单位：万元
                                                                   拟用募集资金
序号                         项目名称                 总投资额
                                                                     投入金额
         重庆长江造型材料集团铜梁有限公司“环保覆
 1                                                    14,000.00      13,600.00
         膜砂生产及铸造废砂循环再生资源化项目”
         十堰长江造型材料有限公司“环保覆膜砂生产
 2                                                     8,253.00       7,500.00
         和循环再生砂处理项目”
         重庆长江造型材料常州有限公司“新建年产砂
 3       芯 7.2 万吨、CCATEK 环保覆膜砂 7.92 万吨项   12,102.92      10,900.00
         目”
         重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司“环
 4                                                    8,829.51        8,800.00
         保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目”
 5       补充流动资金                                 5,000.00        4,650.00

                   合   计                            48,185.43      45,450.00
    注：十堰长江造型材料有限公司“环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目”由其全资子
公司湖北荣泰新能源材料有限公司实施。

       三、使用自有资金、商业汇票支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的原因及操作流程
       （一）子(孙)公司实施募投项目使用自有资金、商业汇票支付募
投项目资金并以募集资金等额置换的原因及操作流程
       募投项目实施单位收取的销售回款中存在较大比例的商业汇票，
而募投项目实施中支付设备款及工程款时可以使用商业汇票支付;
另募投项目实施过程中领用的部分原材料公司采取批量统一采购以
降低采购成本，不按募投项目加以区分，以自有资金或商业汇票统一
支付。为了加快票据的周转速度、提高资金使用效率和公司的运营管
理效率，募投项目实施单位在 2022 年 1 月 21 日之后募投项目实施过
程中，根据实际需要，先以商业汇票或自有资金支付募投项目款项，
按月统计商业汇票、自有资金支付募投项目的金额，再由募集资金专
户定期等额划转至公司基本账户或一般账户，具体操作流程如下：
    1.采购部门根据募投项目需求签订采购合同；
    2.根据合同约定及实际情况，由采购部门填制付款申请单，注明
付款方式，按照公司管理规定履行相关的审批程序；
    3.募投项目实施单位财务部对募投项目付款金额审核无误后，根
据业务部门提供的注明付款方式办理支付，并建立对应台账；
    4.募投项目实施单位财务部按月编制当月使用自有资金、商业汇
票支付募投项目款项的明细汇总表，并报送保荐机构，于次月对未置
换的以商业汇票、自有资金支付募投项目的款项，按募集资金支付的
有关审批流程，在审核、批准后，将该款项从募集资金账户等额划转
至基本账户或一般账户。
    （二）公司实施募投项目“补充流动资金”使用自有资金、商业
汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的原因及操作流程
    根据《重庆长江造型材料（集团）股份有限公司首次公开发行股
票招股说明书》，由公司实施的募投项目是“补充流动资金”，拟投入
金额 4,650 万元，用于公司经营性支付。具体操作流程如下：
    1.采购原材料、采购运费及销售运费
    公司收取的销售回款中有较大比例为商业汇票，为了加快票据的
周转速度、提高公司的运营管理效率，公司先以商业汇票支付原材料、
运费，后续按月统计商业汇票支付金额，再由募集资金专户等额划转
至公司基本账户或一般账户，具体操作流程如下：
    （1）根据合同约定及实际情况，由采购部门填制付款申请单，
注明付款方式，按照公司管理规定履行相关的审批程序。
    （2）财务部对募投项目付款金额审核无误后，根据业务部门提
供的注明付款方式办理支付，并建立对应台账。
    （3）财务部按月编制当月使用商业汇票支付募投项目款项的明
细汇总表，并报送保荐机构，于次月对未置换的以商业汇票支付募投
项目的款项，按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，将
该款项从募集资金账户等额划转至基本账户或一般账户，并及时通知
保荐机构。
     2.税费、社保支出
    公司税费、社保支出均由公司一般账户统一划转，由募集资金专
户直接支付的可操作性差。因此，公司先以自有资金支付税费社保，
后续按月统计自有资金支付金额，并报送保荐机构，再由募集资金专
户等额划转至公司基本账户或一般账户。
    四、募投项目实施单位向公司采购生产线设备
    公司熟悉并掌握募投项目建设生产线设备的功能需求，募投项目
建设所需的覆膜砂和再生砂生产线的部分设备需由公司自行生产。该
等设备的生产成本以公司自有资金统一预先支出，待相关设备生产完
工后按公司统一定价原则出售给募投项目实施单位，在已购设备投入
募投项目使用的当月，募投项目实施单位以募集资金直接支付设备生
产成本部分。具体操作流程如下：
    1.按照募投项目对生产线设备的需求，由公司向智能装备事业部
下达生产任务，智能装备事业部确定设备所需的 BOM 物料表，提交给
采购部门；
    2.公司采购部门按照智能装备事业部提供的 BOM 物料清单，签订
采购合同；
    3.公司根据合同约定及实际情况，由采购部门填制付款申请单，
注明付款方式，按照公司管理规定履行相关的审批程序；
    4.公司财务部对付款金额审核无误后，根据采购部门提供的注明
付款方式办理支付，并建立对应台账；
    5.公司智能装备事业部按照设备的 BOM 物料表领料生产；
    6.公司财务部按照制造设备耗用料工费核算生产成本，设备制作
完工并验收后转入产品向募投项目实施单位出售；
    7.公司财务部按月编制使用自有资金、商业汇票支付上述设备款
项的明细汇总表,并报送保荐机构，在生产线投入募投项目实施单位
使用当月，按照募集资金支付的审批流程，经审核、批准，募投项目
实施单位以募集资金直接支付设备生产成本部分。
    五、对公司及全资子（孙）公司的影响
    公司及全资子（孙）公司使用自有资金、商业汇票支付募投项目
所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用的灵活度，
提升公司整体资金运作效率，降低财务成本，不影响公司募投项目的
正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合股东和广大投
资者利益。
    六、专项意见说明
    （一）独立董事关于使用自有资金、商业汇票方式支付募投项目
资金并以募集资金等额置换的议案的独立意见
    经核查，我们认为：公司及全资子（孙）公司使用自有资金、商
业汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募
集资金使用的灵活度，提升公司整体资金运作效率，降低财务成本，
符合股东和广大投资者利益。议案事项符合中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相
关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集
资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策
程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    我们对公司提交的《关于使用自有资金、商业汇票方式支付募投
项目资金并以募集资金等额置换的议案》发表明确同意的意见。
    （二）监事会审议通过《关于使用自有资金、商业汇票方式支付
募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
    监事会审核意见：同意。
    监事会认为：公司及全资子（孙）公司使用自有资金、商业汇票
支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金
使用的灵活度，提升公司整体资金运作效率，降低财务成本，符合股
东和广大投资者利益。议案事项符合中国证监会《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，
未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资
项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （三）保荐机构关于使用自有资金、商业汇票方式支付募投项目
资金并以募集资金等额置换的核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    公司使用自有资金、商业汇票方式支付募投项目资金并以募集资

金等额置换的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发

表同意意见，履行了必要的审批程序。公司使用自有资金、商业汇票

方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用
效率，且已制定了具体的操作规程，符合股东和广大投资者利益。上

述事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集

资金投向或损害股东利益的情形。

    保荐机构对长江材料本次使用自有资金、商业汇票方式支付募投

项目资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

    七、备查文件

    （一）重庆长江造型材料（集团）股份有限公司第三届董事会第

十七次会议决议；

    （二）重庆长江造型材料（集团）股份有限公司独立董事关于第

三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

    （三）重庆长江造型材料（集团）股份有限公司第三届监事会第

七次会议决议；

    （四）国海证券股份有限公司关于重庆长江造型材料（集团）股

份有限公司使用自有资金、商业汇票方式支付募投项目资金并以募集

资金等额置换的核查意见。

    特此公告。




                       重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

                                       董事会

                                   2022 年 3 月 21 日