现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
21577527 |
8532701 |
3703379 |
34210377 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
633580221 |
450966923 |
220429614 |
717123609 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
73670364 |
51372891 |
28339514 |
97096057 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
363567214 |
230025456 |
94157975 |
430263775 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
32573587 |
19011392 |
8109159 |
60254292 |
| 经营活动现金流出小计 |
534805274 |
350213565 |
157447744 |
679580694 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
98774947 |
100753358 |
62981870 |
37542915 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
467289302 |
246052223 |
145591826 |
1181338312 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
82558 |
57000 |
25000 |
11296951 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
20000000 |
-- |
0 |
20000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
487371859 |
246109223 |
145616826 |
1212635264 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
100090898 |
92703918 |
8607927 |
129574849 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
61083479 |
| 投资活动现金流出小计 |
768090898 |
440703918 |
123607927 |
1222658329 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-280719039 |
-194594696 |
22008899 |
-10023065 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
89359408 |
88596408 |
83131927 |
106005269 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
89614408 |
88851408 |
83386927 |
107805269 |
| 偿还债务所支付的现金 |
76726176 |
69898384 |
33645222 |
4180000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14243491 |
4308917 |
556498 |
247840 |
| 筹资活动现金流出小计 |
136156156 |
118619550 |
35025111 |
16555952 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-46541748 |
-29768142 |
48361816 |
91249317 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-16205 |
6068 |
2075 |
60225 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-228502045 |
-123603411 |
133354659 |
118829392 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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70204607 |
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135368147 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
25385729 |
-- |
50194705 |
| 无形资产摊销 |
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1086088 |
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1717130 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-153495 |
-- |
-7508207 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4435 |
-- |
12745 |
| 财务费用 |
-- |
1357283 |
-- |
2237706 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-427157 |
-- |
-2392775 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-55091910 |
-- |
-17637559 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
71203381 |
-- |
-113578244 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-11115321 |
-- |
-21465498 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
100753358 |
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37542915 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
206337926 |
-- |
329941337 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
329941337 |
-- |
211111945 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-123603411 |
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118829392 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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90548 |
-- |
152561 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
609966894 |
441506022 |
216496377 |
654751838 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2035800 |
928200 |
229858 |
28161394 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
467289302 |
246052223 |
145591826 |
1181338312 |
