现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
24789322 |
13066737 |
11421775 |
20463871 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
710189625 |
441099989 |
268453762 |
898447248 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
77698081 |
54710755 |
27072199 |
101034563 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
345591021 |
208021505 |
106028226 |
469237518 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
32275505 |
13639583 |
6161016 |
52140594 |
| 经营活动现金流出小计 |
524849639 |
323385051 |
157874861 |
720133224 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
185339986 |
117714938 |
110578901 |
178314024 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
435440242 |
280888685 |
160581997 |
759486233 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
431612 |
367088 |
313138 |
689948 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
22010000 |
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21083479 |
| 投资活动现金流入小计 |
457881854 |
281255773 |
160895135 |
781259660 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
135902055 |
132434691 |
95886453 |
111458267 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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136003123 |
| 投资活动现金流出小计 |
631502055 |
429034691 |
267486453 |
1044161390 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-173620201 |
-147778918 |
-106591318 |
-262901731 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
84170000 |
83840000 |
56800000 |
83433000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
88678000 |
88348000 |
61308000 |
83688000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
55751702 |
38150000 |
1943000 |
63100000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
984931 |
593559 |
255999 |
53539517 |
| 筹资活动现金流出小计 |
117835871 |
69892704 |
32322450 |
162553405 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-29157871 |
18455296 |
28985550 |
-78865405 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-34066 |
-10584 |
-3367 |
25607 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-17472151 |
-11619267 |
32969766 |
-163427505 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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75691430 |
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122842466 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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29254364 |
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52552520 |
| 无形资产摊销 |
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2769075 |
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2756254 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1311124 |
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-324366 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
142366 |
-- |
138208 |
| 财务费用 |
-- |
2390481 |
-- |
2808909 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-592976 |
-- |
-2893237 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-9767383 |
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-19462196 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
36805008 |
-- |
1187068 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-23893807 |
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11335072 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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117714938 |
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178314024 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
154894565 |
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166513832 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
166513832 |
-- |
329941337 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-11619267 |
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-163427505 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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176644 |
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293468 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
683451028 |
427165175 |
256787909 |
874302664 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1949275 |
868078 |
244078 |
3680714 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
435440242 |
280888685 |
160581997 |
759486233 |
