重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，重庆长江造型材
料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2022 年 6 月
30 日的募集资金存放与使用情况的专项报告。现公告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆长江造型材料（集团）股份有
限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3622 号），公司由主承销
商国海证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有
深圳市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相
结合方式发行人民币普通股（A 股）股票 20,550,000 股，每股面值 1 元，发行
价为每股人民币 25.56 元，募集资金总额为 525,258,000.00 元，扣除承销费及
保荐费 50,391,991.12 元（不含增值税）后的募集资金为 474,866,008.88 元，
已由主承销商国海证券股份有限公司于 2021 年 12 月 21 日汇入公司募集资金监
管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估
费 、 已 预 付 承 销 及 保 荐 费 等 与 发 行 权 益 性证 券 直 接 相 关 的 新 增 外 部 费 用
20,366,008.88 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 454,500,000.00
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
其出具《验资报告》（天健验〔2021〕8-44 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 24,719.71 万元，明细如
下：
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单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金到账金额 A 47,486.60
减：发行费用 B 2,036.60
募集资金净额 C=A-B 45,450.00
项目投入 D1
截至期初累计发生
利息收入净额 D2
额
银行手续费 D3 0.05
项目投入 E1 20,813.69
本期发生额【注 1】 利息收入净额 E2 83.59
银行手续费 E3 0.14
项目投入 F1=D1+E1 20,813.69
截至期末累计发生
利息收入净额 F2=D2+E2 83.59
额
银行手续费 F3=D3+E3 0.19
应结余募集资金 G=C-F1+F2-F3 24,719.71
实际结余募集资金 H 24,719.71
差异 I=G-H 0.00
【注 1】 截至 2022 年 6 月 30 日，置换预先投入募投项目的自筹资金金额 17,344.17
万元；募集资金到位后直接投入募投项目金额 3,469.52 万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情
况，制定了《募集资金管理制度》）。公司及公司的全资子公司重庆长江造型材料
集团铜梁有限公司、重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司、十堰长江造型材
料有限公司、重庆长江造型材料常州有限公司、湖北荣泰新能源材料有限公司对
募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国海证券股
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份有限公司于2022年1月10日分别与中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行、
招商银行股份有限公司重庆高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有限公 22,664,411.84 活期存款
50050109360000001678
司重庆北碚支行 120,000,000.00 结构性存款
招商银行股份有限公司重 12,457,162.35 活期存款
023900196110960
庆科园路支行 90,000,000.00 结构性存款
中国建设银行股份有限公
50050109360000001685 634,595.01 活期存款
司重庆北碚支行
招商银行股份有限公司重
123914057310606 0.00 活期存款
庆科园路支行
招商银行股份有限公司重
123914086010601 0.00 活期存款
庆科园路支行
招商银行股份有限公司重
123914048510961 648,225.93 活期存款
庆科园路支行
中国建设银行股份有限公
50050109360000001686 792,673.00 活期存款
司重庆北碚支行
合 计 247,197,068.13
注：招商银行股份有限公司重庆高新区支行更名为招商银行股份有限公司重庆科园路支行。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目资金使用情况
本报告期公司募集资金使用情况详见附件 1。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式
变更的情况。
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(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事
会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 182,014,928.81 元置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了《关于重庆长江造型材料（集团）股份有限公司以自筹资金预先投
入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕8-26 号），公司已于 2022 年 3 月 24
日将募集资金 18,201.49 万元从募集资金专户转至公司其他账户。明细如下：
1、以自筹资金预先投入募投项目情况
单位：人民币万元
自筹资金已投
项目名称 置换金额
入金额
重庆长江造型材料集团铜梁有限公司“环保
覆膜砂生产及铸造废砂循环再生资源化项 5,480.32 5,480.32
目”
十堰长江造型材料有限公司“环保覆膜砂生
3,014.78 3,014.78
产和循环再生砂处理项目”
重庆长江造型材料常州有限公司“新建年产
砂芯 7.2 万吨、CCATEK 环保覆膜砂 7.92 万 6,368.67 6,368.67
吨项目”
重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司“环
2,480.40 2,480.40
保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目”
合 计 17,344.17 17,344.17
2、以自筹资金支付发行费用情况
单位：人民币万元
自筹资金预先
发行费用明细 置换金额
支付金额
会计师事务所审计、验资费用 849.06 849.06
发行登记费、公证费及查询费 8.25 8.25
合计 857.31 857.31
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(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2022 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事
会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及全资子（孙）公司使用额度（指授权期限内任一时点进行现金管理的
本金）不超过人民币 27,200 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股
东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循
环滚动开展。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情
况如下：
单位：人民币万元
产品 年化 是否 实际
受托方 产品类型 购买金额 起息日 到期日
名称 收益率 到期 收益
招商银行股份
结构性 保本浮动
有限公司重庆 4,000.00 2022-04-11 2022-07-11 1.6%-3.05% 否 -
存款 收益型
科园路支行
招商银行股份
结构性 保本浮动
有限公司重庆 3,000.00 2022-04-11 2022-06-13 1.6%-3.05% 是 14.76
存款 收益型
科园路支行
招商银行股份
结构性 保本浮动
有限公司重庆 3,000.00 2022-04-11 2022-05-11 1.6%-3.00% 是 6.90
存款 收益型
科园路支行
招商银行股份
结构性 保本浮动
有限公司重庆 3,000.00 2022-05-12 2022-06-13 1.6%-3.05% 是 7.49
存款 收益型
科园路支行
中国建设银行
结构性 保本浮动
股份有限公司 12,000.00 2022-04-13 2022-07-12 1.6%-3.18% 否 -
存款 收益型
重庆北碚支行
招商银行股份
结构性 保本浮动
有限公司重庆 3,000.00 2022-06-15 2022-09-15 1.6%-3.1% 否 -
存款 收益型
科园路支行
招商银行股份
结构性 保本浮动
有限公司重庆 2,000.00 2022-06-15 2022-08-15 1.6%-3.1% 否 -
存款 收益型
科园路支行
注：招商银行股份有限公司重庆高新区支行更名为招商银行股份有限公司重庆科园路支行。
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(六) 节余募集资金使用情况
不适用。
(七) 超募资金使用情况
不适用。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
公司对募集资金实行专户存储，按照募集资金投资计划使用。
(九) 募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
二〇二二年八月二十九日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年 1-6 月
编制单位：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 45,450.00 本报告期投入募集资金总额 20,813.69
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 20,813.69
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本报告期 项目达到预定 本报告期 是否达到
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
重庆长江造型
材料集团铜梁
有限公司“环保
覆膜砂生产及 否 13,600.00 13,600.00 5,516.86 5,516.86 40.57% 不适用 467.48 不适用 否
铸造废砂循环
再生资源化项
目”
十堰长江造型
材料有限公司
否 7,500.00 7,500.00 3,014.78 3,014.78 40.20% 不适用 不适用 不适用 否
“环保覆膜砂
生产和循环再
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生砂处理项目”
重庆长江造型
材料常州有限
公司“新建年产
砂芯 7.2 万吨、 否 10,900.00 10,900.00 6,803.88 6,803.88 62.42% 不适用 不适用 不适用 否
CCATEK 环 保 覆
膜砂 7.92 万吨
项目”
重庆长江造型
材料（集团）仙
桃有限公司“环
否 8,800.00 8,800.00 2,501.14 2,501.14 28.42% 不适用 不适用 不适用 否
保型覆膜砂及
铸造废砂再生
生产项目”
承诺投资项目
40,800.00 40,800.00 17,836.66 17,836.66 43.72% — 467.48 —
小计
补充流动资金 否 4,650.00 4,650.00 2,977.03 2,977.03 64.02% — — — —
合 计 － 45,450.00 45,450.00 20,813.69 20,813.69 45.79% — 467.48 — －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于 2022 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募
募集资金投资项目先期投入及置换情况
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 182,014,928.81 元置
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换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。详见本报告“三、（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2022 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用额度（指授权期限内任一时点进行现金管
用闲置募集资金进行现金管理情况 理的本金）不超过人民币 27,200 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月
内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。详见本报告“三、（五）用闲置募集资金进行现金管理
情况”。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 除使用部分闲置募集资金进行现金管理外，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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