中信证券股份有限公司
关于箭牌家居集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为箭牌
家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）首次公开发行股票
并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等有关法律法规的要求，对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况
进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公开
发行股票的批复》 （证监许可[2022]1977 号）核准，箭牌家居集团股份有限公
司（以下简称“公司”或“箭牌家居”）获准向社会公开发行人民币普通股股票（A
股）96,609,517 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.68 元，
募集资金合计 1,225,008,675.56 元。根据公司与主承销商、保荐人中信证券股份
有限公司签订的《承销及保荐协议》，公司应支付中信证券股份有限公司承销保
荐费 45,750,260.27 元及对应增值税 2,745,015.62 元，公司募集资金扣除相关承销
费用、保荐费用后的余额 1,176,513,399.67 元，已于 2022 年 10 月 20 日存入公司
募集资金账户，另扣除律师费用、审计、验资及评估费用、用于本期发行的信息
披露费用等其他费用 23,385,513.39 元（不含税），实际募集资金净额为人民币
1,155,872,901.90 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 10 月
20 日对以上募集资金进行了审验， 并出具了 XYZH/2022SZAA5B0001《验资报
告》。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额为人民币 631,576,998.56 元，
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已使用募集资金投入募投项目 529,267,873.90 元，募集资金账户银行利息收入
1,532,338.81 元，银行手续费支出 867.92 元。具体存储情况详见“募集资金专户
存储情况”。有关使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 1,155,872,901.90
加：本年度利息收入（含募集资金现金管理收入） 1,532,338.81
减：手续费 867.92
减：本年度实际使用募集资金 529,267,873.90
其中：募集资金置换预先投入募投项目金额 312,282,200.00
本年度直接投入募投项目金额 216,985,673.90
加：尚未置换完成的发行费用 3,440,499.67
尚未使用的募集资金余额 631,576,998.56
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保
障投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告
[2022]15 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金
管理制度》。公司严格按照《募集资金管理制度》的要求对募集资金实施管理。
公司及全资子公司佛山市乐华恒业厨卫有限公司（以下简称“恒业厨卫”）、
全资子公司肇庆乐华恒业五金制品有限公司（以下简称“恒业五金”）开设了募集
资金专项账户（以下简称“专户”），在募集资金到位后，严格按照《募集资金管
理制度》的规定，实行募集资金的专户管理。 2022 年 10 月 31 日，公司与保荐
机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中国民生银行股份有限公
司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司恒业五金与中
国农业银行股份有限公司佛山季华支行、保荐机构中信证券签署了《募集资金四
方监管协议》，公司及全资子公司恒业厨卫分别与中信银行股份有限公司佛山分
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行、广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行、上海浦东发展银行股份有限
公司广州分行及保荐机构中信证券分别签署了《募集资金四方监管协议》。协议
明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所范本不存在重大差
异，协议的履行不存在任何问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
账户名称 开户银行名称 募集资金用途 募集资金专户账号 余额
箭牌家居集
中国民生银行股份有限
团股份有限 补充流动资金 636694384 3,585,415.24 注 1
公司佛山分行营业部
公司
中信银行股份有限公司
8110901012101491123 85,665,074.27
佛山分行营业部
广东顺德农村商业银行 智能家居产品产
801101001316459037 14,009.44
股份有限公司乐从支行 能技术改造项目
佛山市乐华
上海浦东发展银行股份
恒业厨卫有 12510078801000002709 150,435,486.11
有限公司佛山分行
限公司
智能家居研发检
广东顺德农村商业银行
测中心技术改造 801101001316469801 95,005,655.60
股份有限公司乐从支行
项目
广东顺德农村商业银行 数智化升级技术
801101001316459281 50,098,863.05
股份有限公司乐从支行 改造项目
肇庆乐华恒 年产 1000 万套水
中国农业银行股份有限
业五金制品 龙头、300 万套花 44438501040022120 246,772,494.85
公司佛山季华支行
有限公司 洒项目
合计 631,576,998.56
注 1：该余额为尚未置换完成的部分发行费用及利息收入。
注 2：上述余额均包括账户产生的利息以及现金管理（协定存款）收入并扣减手续费。
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年度，公司实际使用募集资金人民币 52,926.79 万元，具体使用情况详
见本报告附件 1“募集资金使用情况对照表”。
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（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022 年度，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变化。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为加快项目建设，满足公司发展需要，在募集资金到位前，公司依据募投项
目的建设进度和资金需求，以自筹资金预先投入募投项目 31,228.23 万元，并以
自筹资金支付相关发行费用 6,870,057.81 元。2022 年 11 月 11 日，公司第一届董
事会第二十五次会议、第一届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币
31,915.24 万元，监事会、独立董事对此事项发表了明确的同意意见，保荐机构
中信证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见，信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2022SZAA5F0003 号《募集资金置换专项审核
报告》。上述预先投入募投项目资金置换已于 2022 年 11 月完成，以自筹资金支
付相关发行费用置换已于 2023 年 3 月完成。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2022 年 11 月 11 日，公司第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第二
十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使
用额度不超过人民币 6.50 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管
理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起
一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。监事会、独立董事
对此事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此事项出具
了专项核查意见。
根据上述决议，公司全资子公司恒业厨卫及恒业五金将公司首次公开发行股
票的募集资金的存款余额以协定存款方式存放，存款期限具体根据募集资金投资
项目现金支付进度而定，期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。截至 2022
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年 12 月 31 日，公司上述募集资金现金管理具体情况如下：
单位：万元人民币
委
存储募集 基本存 产品 预计年化 是否 报告期
托 签约银行 结算账号 起始日期 余额
资金金额 款额度 名称 收益率 赎回 收益
方
超过基本存
801101001 否
广东顺德 5,000.00 款额度的存 5,009.89 9.89
恒 316459281
农村商业 款，按照协
业 协定 2022 年 11
银行股份 10.00 定存款基准
厨 存款 月 23 日
有限公司 801101001 利率上浮
卫 9,652.89 否 9,500.57 18.98
乐从支行 316469801 65BP，按季
结息
单位
恒 中信银行 人民 协定存款基
业 股份有限 811090101 币结 2022 年 11 准利率上浮
210149112 9,553.12 50.00 否 8,566.51 14.83
厨 公司佛山 算账 月 17 日 60BP，按季
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卫 分行 户存 结息
款
日均上 年利率
上海浦东 市场
恒 2.8%，超过
发展银行 125100788 限 化报
业 2022 年 11 日均上限按
股份有限 010000027 15,000.00 价活 否 15,043.55 43.55
厨 15,000.0 月 14 日 活期利率计
公司佛山 09 期存
卫 算，按季结
分行 0 款
息
中国农业
恒 协定存款基
银行股份
业 444385010 25,565.77 协定 2022 年 11 准利率上浮
有限公司 50.00 否 24,677.25 50.10
五 40022120 存款 月 15 日 40BP，按季
佛山季华
金 结息
支行
合计 62,797.76 137.34
说明：1、上述结算账户均为募集资金专用账户，以上协定存款等现金管理均为在募集
资金专户内的操作。总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成；各
募集资金专户期末余额包括利息收入并扣除各项手续费；2、2023 年 4 月，恒业厨卫与上海
浦东发展银行股份有限公司佛山分行签署的原《浦发银行市场化活期存款业务协议》到期并
进行了续签，年利率调整为 2.5%，其他条款未作变更。
（六）节余募集资金使用情况
2022 年度，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的
情况。
（七）超募资金使用情况
2022 年度，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
2022 年 11 月 11 日，公司召开了第一届董事会第二十五次会议及第一届监事
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会第二十一次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全
的前提下使用闲置募集资金不超过 65,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行
现金管理，为此，公司将部分暂时闲置募集资金通过存款协议方式存放。截至
2022 年 12 月 31 日，公司及子公司以协定存款方式存放于募集资金专户的累计余
额为人民币 627,977,573.88 元，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
（九）募集资金使用的其他情况
2022 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管
理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进
行了披露，不存在募集资金存放、使用管理及披露违规情形。
六、保荐机构结论意见
经核查，保荐机构认为：箭牌家居 2022 年度募集资金存放与使用总体符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和
专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金不存
在被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在未经履行审议程序擅自补充流动
资金、置换预先投入、改变实施地点等情形，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：募集资金使用情况表
（以下无正文）
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司2022
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
杨锐彬 史松祥
中信证券股份有限公司
年 月 日
附件1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 115,587.29 本年度投入募集资金总额 52,926.79
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 52,926.79
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已 募集资金承诺 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投 截至期末 项目达到 本年度实现的 是否达 项目可行性
变更项 投资总额 （1） 入金额(2) 投资进度 预定可使 效益 到预计 是否发生重
承诺投资项目和超募资金投向 目（含 （%）(3) 用状态日 效益 大变化
部分变 ＝ 期
更） (2)/(1)
承诺投资项目
否 45,000.00 45,000.00 21,448.28 21,448.28 47.66% 2027-10-2 不适用 不适用 否
1.智能家居产品产能技术改造项目
0
2. 年产 1000 万套水龙头、300 万套 否 36,000.00 36,000.00 11,372.81 11,372.81 31.59% 2026-10-2 不适用 不适用 否
花洒项目 0
3.智能家居研发检测中心技术改造 否 10,000.00 10,000.00 518.41 518.41 5.18% 2024-10-2 不适用 不适用 否
项目 0
否 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00% 2024-10-2 不适用 不适用 否
4.数智化升级技术改造项目
0
5.补充流动资金 否 19,587.29 19,587.29 19,587.29 19,587.29 100% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 115,587.29 115,587.29 52,926.79 52,926.79 45.79%
超募资金投向 无
超募资金投向小计 无
合计 115,587.29 115,587.29 52,926.79 52,926.79 45.79%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2022 年 11 月 11 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议并通
过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司以首次公开发
募集资金投资项目先期投入及置换情况 行募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币 31,915.24 万元（其中以自筹资金
预先投入募投项目 31,228.23 万元，以自筹资金支付相关发行费用 6,870,057.81 元），信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）针对该事项于 2022 年 11 月 9 日出具了《箭牌家居集团股份有限公司募集资金置
换专项审核报告》（XYZH/2022SZAA5F0003）。独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立
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意见及核查意见。上述预先投入募投项目资金置换已于 2022 年 11 月完成，以自筹资金支付相关发行费
用置换已于 2023 年 3 月完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2022 年 11 月 11 日，公司召开了第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第二十一次会议，审议并
通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司将首次公开发行股票的部分募集资
用闲置募集资金进行现金管理情况 金的存款余额以协定存款方式存放，可以随时取用，存款期限具体根据募集资金投资项目现金支付进度
而定，期限不超过 12 个月，2022 年度，协定存款收益为 137.34 万元。有关情况请参见本报告“三、本
年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
报告期末，公司及子公司以协定存款方式存放于募集资金专户的累计余额为人民币 627,977,573.88 元，
尚未使用的募集资金用途及去向
其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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