现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
97049604 |
73100739 |
37762280 |
175596383 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5055078693 |
3137211544 |
1181097530 |
7875307440 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1303490881 |
873733617 |
395672997 |
1817702939 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3626208228 |
2329645744 |
1233476688 |
4533106594 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
412855813 |
286914292 |
154624371 |
590131252 |
| 经营活动现金流出小计 |
5614656621 |
3655901231 |
1864213277 |
7361091139 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-559577927 |
-518689686 |
-683115747 |
514216301 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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15460202 |
| 投资活动现金流入小计 |
7439680 |
7439680 |
6689680 |
23736093 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
266452841 |
190321958 |
121970999 |
506592578 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
266452841 |
190321958 |
121970999 |
506592578 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-259013161 |
-182882278 |
-115281319 |
-482856486 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
364264071 |
270179695 |
114362826 |
447422409 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
111100000 |
111100000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
475364071 |
381279695 |
114362826 |
447422409 |
| 偿还债务所支付的现金 |
325516250 |
322229500 |
102786750 |
581193300 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
95003053 |
67480895 |
24997389 |
105431959 |
| 筹资活动现金流出小计 |
579697215 |
537963616 |
141262778 |
872807789 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-104333144 |
-156683921 |
-26899952 |
-425385380 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-115402 |
-32793 |
-29015 |
91667 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-923039635 |
-858288679 |
-825326032 |
-393933897 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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26801565 |
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62793939 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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216815115 |
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415740781 |
| 无形资产摊销 |
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25545135 |
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49968712 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
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321307 |
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1429967 |
| 财务费用 |
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26266635 |
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61903850 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-7322314 |
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-8707994 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-223281963 |
-- |
38042416 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-24781746 |
-- |
81591914 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-579872569 |
-- |
-249159017 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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90056 |
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-11446200 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-518689686 |
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514216301 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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651822674 |
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1510111353 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1510111353 |
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1904045250 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-858288679 |
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-393933897 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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21591004 |
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40728561 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4957214148 |
3063551503 |
1142960767 |
7687521366 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
814941 |
559302 |
374482 |
12189692 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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