现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
133796884 |
113221991 |
25635720 |
162820870 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5226427621 |
3337094239 |
1232158125 |
8726027687 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1351659264 |
885553762 |
394538587 |
1717983014 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3673132838 |
2590519585 |
1570638263 |
4882877181 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
434654978 |
278180876 |
115679610 |
580115304 |
| 经营活动现金流出小计 |
5725430876 |
3927798713 |
2171254966 |
7559962473 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-499003255 |
-590704474 |
-939096840 |
1166065214 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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208630 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
15460202 |
15460202 |
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| 投资活动现金流入小计 |
23736093 |
23736093 |
7525890 |
8842968 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
423725700 |
299145892 |
178531869 |
868802870 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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15460202 |
| 投资活动现金流出小计 |
423725700 |
299145892 |
178531869 |
884263072 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-399989608 |
-275409800 |
-171005979 |
-875420104 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
392530102 |
344796641 |
162772898 |
604541298 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
392530102 |
344796641 |
162772898 |
644898638 |
| 偿还债务所支付的现金 |
497476945 |
437333583 |
139980833 |
540959988 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
87580059 |
23015411 |
14973000 |
11891911 |
| 筹资活动现金流出小计 |
758200737 |
618729525 |
172147239 |
799167339 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-365670634 |
-273932884 |
-9374341 |
-154268700 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
83816 |
77222 |
87870 |
732704 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1264579681 |
-1139969936 |
-1119389290 |
137109114 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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36201024 |
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423608295 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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210214908 |
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352511739 |
| 无形资产摊销 |
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24807491 |
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47664137 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-16948 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
396980 |
-- |
3941044 |
| 财务费用 |
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33797104 |
-- |
36092311 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-8191839 |
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-9109958 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-211625585 |
-- |
146896316 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
47707000 |
-- |
-24921645 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-757787601 |
-- |
158373265 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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4118020 |
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11217788 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-590704474 |
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1166065214 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
764075314 |
-- |
1904045250 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1904045250 |
-- |
1766936137 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1139969936 |
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137109114 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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18607398 |
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37957168 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5080441045 |
3217873367 |
1206522406 |
8546446997 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
12189692 |
5998880 |
-- |
16759820 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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