证券代码：001323              证券简称：慕思股份       公告编号：2022-015


                     慕思健康睡眠股份有限公司
 关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易
所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，慕思健康睡眠股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日公司募集资金半年度存放与
实际使用情况的专项报告，现将相关情况说明如下：

       一、募集资金基本情况

       （一）实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证监会《关于核准慕思健康睡眠股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可〔2022〕831 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
4,001 万股，每股发行价格为人民币 38.93 元，共募集资金 155,758.93 万元，扣
除发行费用 8,044.55 万元，募集资金净额为 147,714.38 万元。致同会计师事务所
（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 20 日对公司首次公开发行股票的资金到位情
况进行了审验，并出具了“致同验字（2022）第 441C000341 号”《验资报告》，
确认募集资金已于 2022 年 6 月 20 日到账。

       （二）募集资金使用和结余情况

    截至 2022 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况和余额如
下：

                                                                  单位：元
                       项目                            金额

1、募集资金总额                                           1,557,589,300.00

减：发行费用                                                  80,445,454.79

2、募集资金净额                                           1,477,143,845.21

加：尚未支付的发行费用                                        16,312,264.14

加：拟置换的发行费用                                           5,713,190.64

3、实收募集资金                                           1,499,169,300.00

减：截止本期末累计已支付发行费用                                       0.00

减：截止本期末累计已使用的募集资金                                     0.00

加：利息收入                                                     12,493.07

减：银行手续费                                                      360.00

4、截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额                1,499,181,433.07


    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金的管理情况

    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所股票上市规则》等相关规定，制定了《慕思健康睡眠股份有限公司募集资金
管理制度》。公司分别与中国农业银行股份有限公司东莞厚街支行、上海浦东发
展银行股份有限公司东莞分行以及保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集
资金三方监管协议》；公司和嘉兴慕思寝室用品有限公司与中国建设银行股份有
限公司东莞市分行以及保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金四方监
管协议》。

    以上监管协议明确了各方的权利与义务，《募集资金三方监管协议》及《募
集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    报告期内，公司严格按照监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管
理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生违法违规情形。
            （二）募集资金专户存储情况

         截至 2022 年 6 月 30 日公司募集资金具体存放情况如下：

                                                                           单位：元
序                                                                    截止 2022 年 6 月 30
            项目名称         监管银行                银行账号
号                                                                     日募集资金余额

                        中国建设银行股份有限
                                               44050177005009668888      1,249,179,709.74
      华东健康寝具生    公司东莞厚街健晖支行
1
       产线建设项目     中国建设银行股份有限
                                               44050177005009666666                  0.00
                        公司东莞厚街健晖支行

                        中国农业银行股份有限
2     数字化营销项目                             44285001040049607        150,000,890.00
                          公司东莞厚街支行

      健康睡眠技术研    上海浦东发展银行股份
3                                              54040078801788666688       100,000,833.33
      究中心建设项目    有限公司东莞厚街支行

                                 合计                                    1,499,181,433.07


            三、报告期募集资金实际使用情况

            （一）募集资金投资项目资金使用情况

         2022 年半年度内，公司募集资金投资项目资金尚未使用。

         （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

         截止 2022 年 6 月 30 日，公司未变更募集资金投资项目的实施地点、实施方
     式。

            （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

         截止 2022 年 6 月 30 日，公司尚未将募集资金置换前期已投入项目的自筹资
     金。

            （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

         截止 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
     情况。
    （五）节余募集资金使用情况

    截止 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节
余的情况。

    （六）超募资金使用情况

    公司首次公开发行股票募集资金金额与招股说明书披露的拟募集资金金额
一致，不存在超募的情况。

    （七）尚未使用的募集资金用途及去向

    截止 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。公
司将根据项目投资计划，结合实际生产经营需要，将募集资金陆续用于募集资金
投资项目的建设支出。

    （八）募集资金使用的其他情况

    截至 2022 年 6 月 30 日，除招商证券从募集资金总额中扣除承销和保荐费用
5,842 万元外，公司自实收募集资金汇入募集资金专户后不存在募集资金使用的
其他情况。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范
性文件的要求，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，进行募集资金的管
理和使用，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资
金存放、使用、管理及披露违规的情形。




    特此公告。
慕思健康睡眠股份有限公司

                   董事会

        2022 年 8 月 20 日