现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
72336237 |
53486567 |
18739596 |
111387071 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4749129622 |
3216750810 |
1438717613 |
6637890251 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
676524709 |
459343520 |
251360978 |
841671570 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2377149483 |
1641143880 |
804116223 |
2354432643 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
917743469 |
654269741 |
270922873 |
1058241817 |
| 经营活动现金流出小计 |
4343122297 |
2994118642 |
1462075228 |
4703193491 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
406007325 |
222632168 |
-23357615 |
1934696760 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3373159484 |
2287800000 |
1030006354 |
700000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3261832 |
2576106 |
1162035 |
708252 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3386580462 |
2298404900 |
1037056151 |
702058389 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
324443415 |
257315490 |
121274526 |
395672238 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5088502899 |
3406715490 |
455274526 |
1653472238 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1701922436 |
-1108310591 |
581781626 |
-951413849 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1706930429 |
1249082218 |
593000000 |
634909110 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
627595503 |
561369503 |
411107884 |
158824180 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2334525932 |
1810451721 |
1004107884 |
793733289 |
| 偿还债务所支付的现金 |
934909110 |
934909110 |
441909110 |
193000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
635969799 |
279280350 |
136995175 |
787214629 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2143857013 |
1617714466 |
580547180 |
1384947523 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
190668919 |
192737255 |
423560704 |
-591214234 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-43276 |
224239 |
257069 |
433271 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1105289468 |
-692716928 |
982241784 |
392501948 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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373176957 |
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802267282 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
93235274 |
-- |
161228675 |
| 无形资产摊销 |
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16385736 |
-- |
32704432 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
5857119 |
-- |
-7171437 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1291647 |
-- |
7408897 |
| 财务费用 |
-- |
12951757 |
-- |
8793228 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-7727701 |
-- |
-1665115 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
27460570 |
-- |
-24743179 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2015049 |
-- |
231441439 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-341783630 |
-- |
646666581 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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5679781 |
-- |
-4348282 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
222632168 |
-- |
1934696760 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1451114069 |
-- |
2143830996 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2143830996 |
-- |
1751329048 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-692716928 |
-- |
392501948 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
16266096 |
-- |
23142895 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4676793385 |
3163264244 |
1419978016 |
6526503180 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3373159484 |
2287800000 |
1030006354 |
700000000 |
