粤海永顺泰集团股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2 0 22 年度占用累计
资金占用方 占用方与上市公 上市公司核算的 2 0 22 年期初占 2 0 22 年度占用资 2 0 22 年度偿还累 2 0 22 年期末占用 占用形成原
非经营性资金占用 发生金额（不含利 占用性质
名称 司的关联关系 会计科目 用资金余额 金的利息（如有） 计发生金额 资金余额 因
息）
控股股东、实际控制人及其附
无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
属企业
小计 — — — - - - - - — —
前控股股东、实际控制人及其
无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
附属企业
小计 — — — - - - - - — —
其他关联方及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
小计 — — — - - - - - — —
总计 — — — - - - - - — —
2 0 22 年度往来累计 往来性质
资金往来方 往来方与上市公 上市公司核算的 2 0 22 年期初往 2 0 22 年度往来资 2 0 22 年度偿还累 2 0 22 年期末往来 往来形成原
其他关联资金往来 发生金额（不含利 （经营性往来、非经
名称 司的关联关系 会计科目 来资金余额 金的利息（如有） 计发生金额 资金余额 因
息） 营性往来）
控股股东、实际控制人及其附
永顺泰(宝应) 同 受 同 一 最 终 控 销售商品、
属企业 应收账款 398.99 3,606.42 - (4,005.41) - 经营性往来
麦芽有限公司 制方控制 提供服务
粤海 永 顺泰
(宁波)麦芽有 本公司之子公司 其他应收款 - 2,969.06 - (2,969.06) - 应收股利 非经营性往来
限公司
粤海 永 顺泰
上市公司的子公司及其附属企
(昌乐)麦芽有 本公司之子公司 其他应收款 - 804.17 - (804.17) - 应收股利 非经营性往来
业
限公司
粤海 永 顺泰 资金池、应
(广州)麦芽有 本公司之子公司 其他应收款 - 9,448.39 - - 9,448.39 收股利、股 非经营性往来
限公司 东借款
粤海 永 顺泰
资金池、代
(秦皇岛)麦芽 本公司之子公司 其他应收款 23,282.14 6.83 - (23,282.14) 6.83 非经营性往来
垫款项
有限公司
粤海 永 顺泰
(秦皇岛)麦芽 本公司之子公司 应收账款 - 19,146.94 - (16,555.29) 2,591.65 销售商品 经营性往来
有限公司
永顺泰农业发
本公司之子公司 其他应收款 1,709.10 - - (1,709.10) - 资金池 非经营性往来
展有限公司
粤海 永 顺泰
(宝应)麦芽有 本公司之子公司 其他应收款 - 14,486.21 - - 14,486.21 资金池 非经营性往来
限公司
本公司 独立董 事
北京燕京啤酒
其他关联方及其附属企业 张五九 的配偶 担
股份有限公司 应收账款 4,521.69 - - (4,521.69) — 销售商品 经营性往来
任独立 董事的 企
及其下属公司
业(注)
总计 — — — 29,911.92 50,468.02 - (53,846.86) 26,533.08 — —
注：自 2020 年 9 月 25 日始，张五九担任本公司的独立董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》，北京燕京啤
酒股份有限公司及其下属子公司为本集团的关联方。自 2022 年 1 月 7 日《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》的发布及施
行，北京燕京啤酒股份有限公司及其下属子公司不再为本集团的关联方。