现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
46561142 |
42174982 |
39476214 |
35914758 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3667963689 |
2566457614 |
1285225595 |
4524551274 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
118059107 |
95602538 |
52857001 |
172433365 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1017100786 |
240795724 |
204256028 |
2172861050 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
50076968 |
39000390 |
35386042 |
83868928 |
| 经营活动现金流出小计 |
1230893891 |
395048430 |
302653565 |
2460726868 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2437069798 |
2171409184 |
982572030 |
2063824406 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
85500000 |
40500000 |
0 |
248000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1453218 |
604309 |
273609 |
2635725 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
86975533 |
41104309 |
273609 |
251268893 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
160429975 |
102469054 |
67327239 |
202689853 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
245929975 |
187969054 |
92327239 |
450689853 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-158954442 |
-146864745 |
-92053630 |
-199420960 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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-- |
| 借款所收到的现金 |
1688529741 |
272286557 |
133947417 |
838885733 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1688529741 |
272286557 |
133947417 |
1647802647 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3716245313 |
2222848105 |
1138362299 |
2997077538 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
54940650 |
54753222 |
20483 |
19811599 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3840463612 |
2329285528 |
1146860750 |
3040420382 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2151933871 |
-2056998971 |
-1012913333 |
-1392617735 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3258428 |
-1101528 |
-679344 |
579763 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
122923057 |
-33556060 |
-123074277 |
472365474 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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62985967 |
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156026087 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
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33270013 |
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62442354 |
| 无形资产摊销 |
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1578468 |
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3141720 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1359932 |
-- |
1272392 |
| 财务费用 |
-- |
24616026 |
-- |
34273855 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-- |
-- |
-633167 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-504884199 |
-- |
-544020647 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-284645635 |
-- |
-216422324 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-136196707 |
-- |
66634176 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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2978158072 |
-- |
2457001836 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2171409184 |
-- |
2063824406 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
600027112 |
-- |
633583172 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
633583172 |
-- |
161217698 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-33556060 |
-- |
472365474 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1700053 |
-- |
3213988 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3608520162 |
2471705430 |
1196727640 |
4418576187 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
12882385 |
52577202 |
49021742 |
70060329 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
85500000 |
40500000 |
0 |
248000000 |
