现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
82051743 |
55605341 |
19872340 |
58737776 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3576009936 |
2390465103 |
1128219044 |
5357495716 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
128514330 |
93894951 |
50026385 |
175516139 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1541167535 |
1104560554 |
639042948 |
1986529636 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
123417906 |
79205904 |
32399002 |
66478980 |
| 经营活动现金流出小计 |
1821470217 |
1288699867 |
736615115 |
2272693785 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1754539719 |
1101765236 |
391603929 |
3084801931 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1336063551 |
775386338 |
182000000 |
365500000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
874442 |
308470 |
34364 |
1358992 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1339813200 |
777328935 |
183888749 |
367765403 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
72838758 |
50736208 |
37858560 |
182532653 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1336838758 |
744058996 |
222858560 |
640032653 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
2974442 |
33269939 |
-38969811 |
-272267250 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
673388359 |
497660013 |
455207700 |
1602082194 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
45000000 |
45000000 |
48000000 |
207400000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
718438359 |
542710013 |
503207700 |
1809482194 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2184710168 |
1002642066 |
539592209 |
4578708942 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
176987586 |
176815863 |
185000000 |
95128078 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2433136641 |
1240981097 |
726638239 |
4748052501 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1714698282 |
-698271083 |
-223430539 |
-2938570306 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
37016 |
724261 |
-1889753 |
-4467252 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
42852895 |
437488353 |
127313826 |
-130502878 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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167500996 |
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173565680 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
40869985 |
-- |
73157204 |
| 无形资产摊销 |
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1544915 |
-- |
3167248 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
43995 |
-- |
6393 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
401520 |
-- |
1900609 |
| 财务费用 |
-- |
8947413 |
-- |
47654637 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-296488 |
-- |
-17617152 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
294678302 |
-- |
70515621 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-69169797 |
-- |
-186985574 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-338098094 |
-- |
422335646 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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991780663 |
-- |
2426598680 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
1101765236 |
-- |
3084801931 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
940568647 |
-- |
503080294 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
503080294 |
-- |
633583172 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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437488353 |
-- |
-130502878 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2271017 |
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3630154 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3465991764 |
2306893334 |
1091686665 |
5186136366 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
27966429 |
27966429 |
16660039 |
112621574 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1336063551 |
775386338 |
182000000 |
365500000 |
