河南豫能控股股份有限公司
二○○六年八月
重要提示：
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
王宏志、张群智董事因其它公务原因未亲自出席会议，分别委托朱治华、宁瑞琪董事出席会议并行使表决权。
本报告期财务报告未经审计。
公司负责人张文杰先生、主管会计工作负责人徐军先生及会计机构负责人（会计主管人员）严青莲女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
董事长（签名）：
目 录
第一节 公司基本情况 2
第二节 股本变动和主要股东持股情况 4
第三节 董事、监事、高级管理人员情况 7
第四节 管理层讨论与分析 8
第五节 重要事项 14
第六节 财务报告 21
第七节 备查文件 21
附 件 会计报表附注 22
附 表 资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表 48
第一节 公司基本情况
一、公司基本资料
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(一)公司法定中文名称: 河南豫能控股股份有限公司
中文名称缩写: 豫能控股
公司英文名称: HenanYunengHoldingsLtd.,Co.
英文名称缩写: YNHC
(二)股票上市交易所: 深圳证券交易所
股票简称: G豫能
股票代码: 001896
(三)公司注册及办公地址: 郑州高新技术产业开发区合欢街6号
邮政编码: 450001
公司国际互联网网址: http://www.yuneng.com.cn
E-mail地址: Yuneng@public2.zz.ha.cn
(四)公司法定代表人: 张文杰
(五)董事会秘书: 李继富
董事会证券事务代表: 刘群
联系地址: 郑州高新技术产业开发区合欢街6号
联系电话: (0371)67984649
联系传真: (0371)67984647
E-mail地址: Lijf@Yuneng.com.cnLiuqun@Yuneng.co
m.cn
(六)公司选定的证监会指定报纸: 证券时报
证监会指定国际互联网网址: http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告置备地点: 公司总经理办公室
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二、主要财务数据和指标
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项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末
比年初数增
减(％)
流动资产(元) 221,343,153 274,624,717 -19.40
流动负债(元) 397,805,857 337,756,534 17.78
总资产(元) 1,195,934,586 1,165,520,974 2.61
股东权益(元)(不含少 794,929,185 824,569,290 -3.59
数股东权益)
每股净资产(元) 1.8487 1.9176 -3.59
调整后的每股净资产( 1.8464 1.9171 -3.69
元)
项目 报告期(1－6月) 上年同期 本报告期比
上年同期增
减(％)
净利润(元) -29,640,106 -111,677,545 73.46
扣除非经常性损益后的 -28,912,316 -109,930,150 73.70
净利润(元)
经营活动产生的现金流 52,947,010 12,703,254 316.80
量净额(元)
净资产收益率(%) -3.73 -15.70 11.97
扣除非经常性损益后加 -3.57 -14.33 10.76
权平均净资产收益率(%
)
每股收益(元) -0.0689 -0.2597 73.47
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报告期扣除的非经常性损益项目和金额
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非经常性损益项目 金额(元)
扣除经常性损益项目后的营业外收入 175,013
扣除经常性损益项目后的营业外支出 902,803.07
非经常性损益项目净额 -727,790.07
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第二节 股本变动和主要股东持股情况
股份变动情况表
数量单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比 发 送 公 其 小 数量 比例
例 行 股 积 他 计 （%
（% 新 金 ）
） 股 转
股
一、有限售条件 350,000, 81. 350,000 81.4
股份 000 40 ,000 0
1.国家持股 175,000, 40. 175,000 40.7
000 70 ,000 0
2.国有法人持股 175,000, 40. 175,000 40.7
000 70 ,000 0
3.其它内资持股
其中：
境内法人持股
境内自然人持股
4.外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件
股份
1.人民币普通股 80,000,0 18. 80,000, 18.6
00 60 000 0
2.境内上市的外
资股
3.境外上市的外
资股
4.其他
三、股份总数 430,000, 100 430,000 100
000 ,000
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二、报告期末股东数量和持股情况
单位：股
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股东总数 33,893
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持 持股总数 持有有限售 质押或
股 条件股份数 冻结的
比 量 股份数
例( 量
%)
河南省建设投资总公 国家股 37. 161,000,0 161,000,000 0
司 44 00
河南省电力公司 国有法人 32. 140,000,0 140,000,000 0
股 56 00
华中电网有限公司 国有法人 8.1 35,000,00 35,000,000 0
股 4 0
焦作市投资公司 国家股 3.2 14,000,00 14,000,000 0
6 0
陈绍荣 其它 0.2 852,800
0
何霄 其它 0.1 755,660
8
王元英 其它 0.1 612,700
4
天津市凯思信息咨询 其它 0.1 590,000
服务有限公司 4
天津中天国际投资合 其它 0.1 520,000
作公司 2
天津科技发展投资总 其它 0.1 410,000
公司 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
陈绍荣 852,800 人民币普通股
何霄 755,660 人民币普通股
王元英 612,700 人民币普通股
天津市凯思信息咨询服务有 590,000 人民币普通股
限公司
天津中天国际投资合作公司 520,000 人民币普通股
天津科技发展投资总公司 410,000 人民币普通股
李平 354,706 人民币普通股
顺德市真美实业发展有限公 352,300 人民币普通股
司
上海富闻物资贸易有限公司 302,800 人民币普通股
王君青 300,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行 河南省电力公司为国家电网公司的全资子公
动的说明 司；华中电网有限公司为国家电网公司投资
设立的国有独资有限公司。未知无限售条件
股东之间是否存在关联关系，也未知是否属
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》中规定的一致行动人。
战略投资者或一般法人参与 股东名称 约定持股期限
配售新股约定持股期限的说 -- --
明
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报告期内，持有本公司5%（含5%）以上有限售条件股份的股东所持有的本公司股份未发生变化；持有本公司5%（含5%）以上有限售条件股份的股东所持有的本公司股份未发生质押、冻结或托管等情况。
三、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
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序 有限售条件股东名 持有的有限 可上市交易时 新增可上 限售
号 称 售条件股份 间 市交易股 条件
数量 份数量
1 河南省建设投资总 161,000,000 2009年7月26日 161,000,0 注（1
公司 00 ）
2 河南省电力公司 140,000,000 2007年7月26日 21,500,00 注（2
0 ）
2008年7月26日 21,500,00
0
2009年7月26日 97,000,00
0
3 华中电网有限公司 35,000,000 2007年7月26日 21,500,00 注（3
0 ）
2008年7月26日 13,500,00
0
4 焦作市投资公司 14,000,000 2007年7月26日 14,000,00 注（4
0 ）
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G日：股权分置改革方案实施后首个交易日，即2006年7月26日。
注（1）：河南省建设投资总公司承诺: 其现持有公司的股份161,000,000股自获得上市流通权之日起3年内不上市交易或转让。
注（2）：河南省电力公司承诺：股权分置改革后，其持有公司股份自获得上市流通权之日起，在12月内不上市交易或转让；在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
注（3）：华中电网有限公司承诺：股权分置改革后，其持有的豫能控股非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让；在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%。
注（4）：焦作市投资公司承诺：股权分置改革后，其持有的豫能控股非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让。
四、前十名股东之间的关联关系
在本公司前10位股东中，第二大股东河南省电力公司为国家电网公司的全资子公司，第三大股东华中电网有限公司为国家电网公司投资设立的国有独资有限公司。
五、报告期内，公司控股股东未发生变化。
第三节 董事、监事、高级管理人员情况
董事、监事、高级管理人员持股情况
报告期内，公司董事、监事及高级管理人员持股情况未发生变动。
二、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况
（一）2006年2月28日，公司召开董事会临时会议，会议审议通过了《关于李兴佳等三位董事辞职及增补张文杰等为董事的议案》。由于工作变动原因，同意原董事李兴佳、秦启根、潘玉明提出辞去董事职务的请求，增补张文杰、王宏志、朱治华出任董事。2006年4月5日，公司召开2006年第一次临时股东大会，聘请张文杰、王宏志、朱治华担任第三届董事会董事职务；2006年4月10日，公司召开三届六次董事会，选举张文杰为公司第三届董事会董事长，王宏志为公司第三届董事会副董事长。
（二）2006年2月28日，公司召开监事会临时会议，会议审议通过了《关于丁世龙监事辞职及增补杨桂荣为监事的议案》。因工作变动原因，同意原监事丁世龙提出辞去监事职务的请求，增补杨桂荣出任监事。2006年4月5日，公司召开2006年第一次临时股东大会，聘请杨桂荣担任第三届监事会监事职务。2006年4月10日，公司召开三届六次监事会，选举杨桂荣为公司第三届监事会主席。
第四节 管理层讨论与分析
一、报告期内的主要经营情况
(一) 主营业务范围及经营状况
本公司属于电力行业，主营业务为从事电力开发、生产和销售；高新技术开发、推广及服务；电力环保，电力物资，节能技术改造及电力安装工程。拥有焦作电厂三期工程两台装机容量为200MW燃煤发电机组（两台发电机组经汽轮机通流部分改造后，发电能力已分别达220MW），以及郑州新力电力有限公司（装机容量5×200MW）50%的股权、洛阳豫能阳光热电有限公司（装机容量2×135MW）35%的股权、开封新力发电有限公司（装机容量125MW）6%的股权，目前公司在建在产的发电权益容量已达到1,042MW。同时拥有河南豫能高科技投资发展有限公司90%的股份和河南省建投弘孚电力燃料有限公司10% 的股权。
报告期内，公司主营业务收入为23,541.08万元，比去年同期减少7.14%，主要是发电量较去年同期减少；主营业务利润为-193.26万元，比去年同期增长96.96%，净利润为-2,964.01万元，比去年同期增长73.46%，主要是由于公司加强对发电成本的管理，所需燃料原煤价格平稳、煤质上升、助燃投油量降低，发电成本得到控制，同时，由于同样原因，公司的投资企业郑新公司经营形势好转，致使公司的投资收益增加。
(二) 主营业务所在行业和地区
1、主营业务分行业、产品情况
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分行业或 主营业务收 主营业务成 主营业 主营业 主营 主营业
分产品 入(元) 本(元) 务利润 务收入 业务 务利润
率(%) 比上年 成本 率比上
同期增 比上 年同期
减(%) 年同 增减(%)
期增
减(%)
分行业
电力 235,321,904 235,285,094 -0.75 -7.18 -25.4 24.32
7
其他 88,889 249,015 -180.1 12900 32900 -169.78
4
其中：关 235,321,904 235,285,094 -0.75 -7.18 -25.4 24.32
联交易 7
分产品
电力 235,321,904 235,285,094 -0.75 -7.18 -25.4 24.32
7
其他 88,889 249,015 -180.1 12900 32900 -169.78
4
其中：关 235,321,904 235,285,094 -0.75 -7.18 -25.4 24.32
联交易 7
关联交易 本公司与有限售条件的股东河南省电力公司之间的关联交易由双
的定价原 方签订的《委托生产管理协议》、《并网与购电协议》和《有偿
则 服务合同》加以规范，关联交易涉及的委托生产管理费和上网电
价的价格均由河南省物价部门核定。
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报告期内，公司电力销售收入占主营业务收入的99.99%。
报告期内，本公司主营业务利润率由上年同期的-25.07%升高到-0.75%，主要是由于本报告期公司加强对发电成本的管理，所需燃料原煤价格平稳、煤质上升、助燃投油量降低，发电成本降低所致。
2、主营业务分地区情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 主营业务收入(元) 主营业务收入比上年增减(％)
河南 235,321,904 -7.18
其他 88,889 12900
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期内，公司在河南地区的销售收入占主营业务收入的99.99%。
(三) 报告期内，公司经营成果和财务状况分析
单位：元
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项目 报告期数 上年同期数 变动比率
主营业务收入 235,410,793 253,524,367 -7.14
主营业务利润 -1,932,598 -63,566,259 96.96
净利润 -29,640,106 -111,677,545 73.46
现金及现金等价物净增加额 -14,171,398 63,006,089 -122.49
项目 期末数 期初数 变动比率
总资产 1,195,934,5 1,165,520,97 2.61
86 4
股东权益 794,929,185 824,569,290 -3.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期内，本公司主营业务利润、净利润增加系本报告期公司加强对发电成本的管理，所需燃料原煤价格平稳、煤质上升、助燃投油量降低，发电成本得到控制；现金及现金等价物净增加额减少，主要是报告期内支付郑新三期工程资本金和支付禹州电厂债权收购款所致。
(四) 报告期内，来源于单个参股公司投资收益对公司净利润影响达10%以上情况
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参股公司名称 郑州新力电力有限公司
参股比例 50%
本期贡献的投资收益 -12,466,848 占上市公司净利 42.06%
元 润的比重
参股 经营范围 电力、热力产品的生产与销售
公司 注册资本 733,790,000元
总资产 823,686,091.68元
股东权益 241,316,466.45元
主营业务收入 458,439,311.75元
主营业务利润 13,818,348.27元
净利润 1,282,753.52元
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(五) 报告期内，发生或将要发生的重大事项对公司的影响，以及公司经营中的问题与困难
1、发生或将要发生的重大事项对公司的影响
根据豫发改价管[2006]857号文《河南省发展和改革委员会关于全省电价调整的通知》，本公司及其参股的发电企业上网电价上调。从2006年6月30日起，本公司所属2台22万千瓦发电机组的上网电价（含税）由318元/千千瓦时调整为333.2元/千千瓦时；本公司投资企业郑州新力电力有限公司3台20万千瓦发电机组的上网电价（含税）由323元/千千瓦时调整为336.2元/千千瓦时；本公司投资企业洛阳豫能阳光热电有限公司2台13.5万千瓦发电机组的上网电价（含税）由321元/千千瓦时调整为334.2元/千千瓦时。上网电价提高将增加公司下半年的主营业务收入，有利于缓解因煤炭价格大幅上涨所带来的经营压力。
2、公司经营中问题与困难
一是受新增装机容量增加等因素的影响，省网统调机组的负荷率有所下降。公司年度发电量计划降低，机组负荷率降低。下半年，公司将加强发电设备的综合治理，提高机组可调率，确保机组稳定可靠运行，努力完成年度电量计划。
二是电煤价格仍在高位运行，随着冬季的临近，燃料供应问题带来的成本压力依然存在。下半年，公司将继续抓好节能降耗工作，继续加强煤炭供应管理，努力降低标煤单价和供电煤耗。
二、报告期投资情况
(一) 报告期无募集资金投资项目
(二) 报告期内无非募集资金投资项目
(三) 非募集资金投资项目进展情况
1、郑新三期扩建工程项目。2005年11月30日，中华人民共和国商务部以商资批【2005】2893号《商务部关于同意郑州新力电力有限公司股权变更及增资的批复》同意，郑新公司投资总额由人民币87,188万元增加至人民币264,518万元，注册资本由人民币29,047万元增加至人民币73,379万元。新增投资总额人民币177,330万元主要为建设郑新公司三期2×200MW 供热机组扩建工程所需，新增注册资本为人民币44,332万元，占新增投资总额的25%。根据郑新公司2005年3月21日董事会决议，本公司与郑新公司另一股东香港诚利有限公司对于郑新公司新增注册资本金44,332万元各按50%比例投资，自商务部批准之日起三个月内，双方先投入资本金总额的15%，其他资本金按国家规定期限分两次注入。经郑新公司董事会批准，本期公司已将应收郑新公司2003年度股利人民币25,809,987.18元转为对其投资。截至2006年6月30日止，本公司已以货币资金投入上述项目人民币123,016,645.30万元，尚有人民币9,864万元待投入。
上半年，郑新三期工程#2汽轮发电机本体三缸扣盖顺利完成，整体安装80%，#2炉磨煤机完成95%，#2炉送、引风机完成安装，电除尘安装完成95%。1#炉加热面组合完成75%。郑新三期扩建工程预计到年底可实现“双投”。
2、洛阳豫能阳光热电项目进展情况。2004 年3 月29 日，本公司第三届二次董事会会议审议通过了《关于投资建设洛阳新区热电联产项目一期工程的议案》，决定与河南嘉华东方投资有限公司（原河南京安科技有限公司）、洛阳市燃气总公司、洛阳海隆电力投资咨询有限公司（原洛阳科特尔投资咨询有限公司）合资建设洛阳新区热电联产项目一期工程。该工程动态总投资确定为101,610 万元，项目资本金为25,400 万元。该项目公司（洛阳豫能阳光热电有限公司）于2004 年4 月成立，注册资本金为15,000 万元，本公司投资占注册资本的35%，应出资5,250万元。截至报告期末，本公司已投入资本金3,750万元。现该项目已基本完工，尚在试运行中。
3、2004年12月1日，本公司与中原信托签订了《出资及债权转让协议书》，本公司受让委托人省建投委托中原信托处置和转让的信托财产，其中包括省建投拥有的禹州市第一火力发电厂债权。经债权债务人确认，截至2005年12月31日，该债权的账面值为人民币150,117,668.83万元。考虑该债权存在的潜在风险，交易各方协商后确定该债权的交易价格为人民币6,000万元。截至2006年6月30日，本公司已全额支付该债权转让款6,000万元。
三、对2005年度审计意见涉及事项的变化及处理情况
为了保护本公司资产的安全、完整，公司就国债投资事项已经依法向郑州市中级人民法院提起了诉讼，以求通过法律途径解决国债投资问题，切实维护公司的权益。河南省郑州市中级人民法院已于2005年5月10日受理了此案，并于2005年7月6日、2006年1月18日两次开庭审理，目前案件处于审理之中。
四、本年初至下一报告期期末业绩警示
由于实行煤电价格联动，公司上网电价自2006年6月30日上调；同时公司加强了对发电成本的管理，所需燃料原煤价格平稳、煤质上升、助燃投油量降低，发电成本得到控制；由于同样原因，公司的投资企业郑新公司经营形势好转，致使公司的投资收益增加。按现阶段煤价、煤质测算，预计2006年1-9月份仍将亏损，但亏损数额较去年同期减少50%以上。 第五节 重要事项
一、公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求存在的差异及整改措施及整改情况
公司按照新《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》（2006 年修订）、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2005 年修订）以及其他有关法律法规，结合公司内部治理和生产经营实际，报告期内公司对《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的进行了全面修订，并经2006 年5月26日召开的二○○五年度股东大会审议通过。
二、公司2006年度上半年利润分配方案
截止2006年6月30日，公司净利润为-29,640,105.93元，未分配利润为-116,153,895.26元。2006年上半年本公司不进行利润分配亦不进行资本公积金转增股本。
三、重大诉讼、仲裁事项
本公司及其子公司河南豫能高科技投资发展有限公司于2005年4月29日分别向河南省郑州市中级人民法院提起诉讼，诉国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部，要求其将本公司及其子公司国债投资资金各2,500万元及相应收益划回本公司指定帐户。河南省郑州市中级人民法院于2005年5月10日受理了此案，并于2005年7月6日和2006年1月18日开庭审理。现案件正在审理中，尚无法判断该诉讼事项的结果。
四、本报告期未发生重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项
五、重大关联交易事项
（一）日常关联交易事项
本公司主要从事电力生产和销售，主营业务收入99%以上源于电力产品的销售，所生产的电力产品全部销售给河南省电力公司。报告期内，公司发生的日常关联交易事项的基本情况如下：
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关联交易类别 关联人 报告期内 占同类交 上年同期总
总金额（ 易的比例 金额（万元
万元） ）
销售电力 河南省电力公司 23,532.19 100% 25,352.37
采购燃料、材料 河南省电力公司 16,104.18 99% 24,549.30
委托生产管理 河南省电力公司 266.15 100% 326.75
费用分摊 河南省电力公司 4,632.41 100% 4,143.56
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1、采购。本公司向河南省电力公司下属的焦作电厂采购的燃料、材料明细如下：
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关联方名称 项目 2006年1-6月
河南省电力公司下属焦作电厂 燃油 3,438,598.73
河南省电力公司下属焦作电厂 燃煤 152,917,484.19
河南省电力公司下属焦作电厂 材料 4,685,700.51
合计 161,041,783.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期内，采购发生的关联交易占同类交易的99%。
2、销售。根据本公司与河南省电力公司签订的《并网与购电协议》，本公司将所属焦作电厂5 号、6 号机组生产的电力，以河南省物价部门核准的电价，全部销售给河南省电力公司，占本公司销售收入的99%，明细如下：
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关联方名称 产品 2006年1-6月
河南省电力公司 电力 235,321,903.81
合计 235,321,903.81
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2005年4月28日，河南省发展与改革委员会下发豫发改价管[2005]499号《河南省发展与改革委员会关于实施煤电价联动调整全省电价的通知》，适当调整全省发电企业上网电价，其中将本公司的上网电价由人民币272元/千千瓦时调整为人民币318元/千千瓦时（电价调整自2005年5月15日抄见电量起执行）。
2006年6月，河南省发展与改革委员会下发豫发改价管[2006]857号文《河南省发展和改革委员会关于全省电价调整的通知》，本公司及其投资的发电企业上网电价上调，其中本公司所属2台22万千瓦发电机组的上网电价（含税）由318元/千千瓦时调整为333.2元/千千瓦时（电价调整自2006年6月30日抄见电量起执行）。
3、委托管理。根据本公司与河南省电力公司签订的《委托生产管理协议》，本公司所属焦作电厂5 号、6 号机组委托给河南省电力公司及其下属的焦作电厂进行生产管理，包括生产的组织，原辅料的采购供应等，河南省电力公司按照河南省物价部门核定的标准，向本公司收取委托生产管理费。占同类交易的100%。
本公司支付的委托生产管理费明细如下：
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关联方名称 项目 费用标准(按上网 2006年1-6月
电量计算)
河南省电力公司 委托生产管理费 0.003元/千瓦时 2,661,469.8
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4、费用分摊
根据本公司与河南省电力公司签订的《委托生产管理协议》和《有偿服务合同》，直接服务和直接费用由本公司承担，公共费用按装机容量或当期发电量比例分摊，报告期内本公司承担的直接费用和分摊的公共费用人民币46,324,119.82元，占同类交易的100%。
（二）其它关联交易事项
1、委托贷款
根据公司的资金需求，并经关联方河南省建设投资总公司同意，2006年5月8日，公司股东会通过了《拟通过银行获取河南省建设投资总公司的委托贷款的议案》。该议案的定价原则：贷款利率按照不高于同期银行贷款利率执行。生效条件：自该关联交易被本公司股东大会批准之日至2008年12月31日期间，在年度预算范围内，由公司总经理视本公司的实际资金需求，在10,000万元额度内，适时、适量通过银行与省建投签订委托贷款协议。
公司于2006年6月27日自招商银行郑州黄河路支行取得省建设投资总公司委托贷款3,000万元，年利率5.85%，合同期一年。
2、应收账款
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关联方名称 2006年6月30日 2005年12月31日
河南省电力公司 129,482,949.20 106,594,433.51
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上述应收账款，主要是河南省电力公司购买本公司生产的电力，而未付给本公司的现金，属本公司与关联方之间的正常往来。
3、其他应付款
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关联方名称 2006年6月30日 2005年12月31日
焦作电厂 73,777,492.86 21,077,452.33
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上述其他应付款，主要是焦作电厂代垫本公司所属焦作电厂5号、6号机组采购发电所需煤、水等原辅材料的资金。属本公司与关联方之间的正常往来。
六、重大合同及其履行情况
（一）在报告期内未有发生亦未有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
（二）在报告期内未有发生亦未有以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同。
（三）在报告期内未有发生亦未有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理。
七、承诺事项
（一）原非流通股股东的承诺事项
股权分置改革实施后，原非流通股股东除遵守《上市公司股权分置改革管理办法》所规定的法定承诺之外，还作出如下特别承诺事项：
1、河南省建投投资总公司特别承诺：
（1）在股权分置改革过程中，河南省建投投资总公司代其他非流通股股东河南省电力公司、华中电网有限公司、焦作市投资公司先行垫付股权分置改革现金对价。
（2）河南省建投投资总公司持有公司的股份161,000,000 股自获得上市流通权之日起3年内不上市交易或转让。
2、其他非流通股股东河南省电力公司、华中电网有限公司、焦作市投资公司特别承诺：
在股权分置改革过程中，由河南省建投投资总公司代其垫付现金对价，在股权分置改革完成之后，以股份或以现金方式向河南省建投投资总公司偿还代其垫付的现金对价。
（二）特别承诺的履行情况：
1、自获得流通权之日至披露日，河南省建投投资总公司、河南省电力公司、华中电网有限公司、焦作市投资公司所持公司股份未上市交易或转让。
2、河南省建投投资总公司代其他非流通股股东先行垫付股权分置改革现金对价，该承诺事项已经履行完毕。
3、河南省电力公司、华中电网有限公司、焦作市投资公司以股份或以现金方式向河南省建投投资总公司偿还代其垫付的现金对价。该承诺事项正在办理过程中。
八、财务报告审计情况
本公司中期财务报告未经审计。
九、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况
十、报告期内本公司及其控股子公司未有担保情况和违规担保情况
十一、重要信息索引
（一）2006年1月24日，公司《2005年业绩预告修正公告》刊登在《证券时报》第51版、巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。
（二）2006年3月1日，公司《董事会临时会议决议公告》、《监事会临时会议决议公告》和《召开2006年第一次临时股东大会通知》刊登在《证券时报》第38版、巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
（三）2006年4月4日，公司《2006年第一次临时股东大会决议公告》刊登在《证券时报》第C18版、巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
（四）2006年4月13日，公司《2005年年度报告摘要》、《三届六次董事会决议公告》、《三届六次监事会决议公告》、《关联交易公告》和《召开2005年年度股东大会通知》刊登在《证券时报》第C21版、巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。
（四）2006年4月22日，公司《2006年第一季度报告》、《2006年上半年业绩预告公告》刊登在《证券时报》第C14版、巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。
（五）2006年5月19日，公司《2005年年度股东大会决议公告》刊登在《证券时报》第B9版、巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。
（六）2006年5月29日，公司《股权分置改革说明书（摘要）》、《关于召开相关股东会议的通知》、《董事会委托投票征集函》、刊登在《证券时报》第C11版、《中国证券报》第B06版、《上海证券报》第B12版、巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。
（七）2006年6月7日，公司《关于延期披露股权分置改革沟通协商情况和结果的公告》刊登在《证券时报》第A2版、《中国证券报》第B13版、《上海证券报》第B28版、巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。
（八）2006年6月10日，公司《股权分置改革方案沟通协商情况暨股权分置改革方案调整的公告》刊登在《证券时报》第C2版、《中国证券报》第A14版、《上海证券报》第B11版、巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。
第六节 财务报告
一、会计报表及会计报表附注（未经审计）(附后)
第七节 备查文件
一、载有董事长签名的2006年中期报告文本；
二、载有单位负责人、总会计师、财务负责人签名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内，在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
四、公司章程文本。
上述备查文件置备于公司总经理办公室。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
董事长（签字）：张文杰
二○○六年八月十七日
河南豫能控股股份有限公司
会计报表附注
2006年6月30日
（单位：人民币元）
一、公司的基本情况
河南豫能控股股份有限公司（以下简称本公司）由河南省建设投资总公司、河南省电力公司、中国华中电力集团公司（现华中电网有限公司）和焦作市投资公司共同发起组建，经河南省体改委豫股批字[1997]26号文及国家电力工业部[1997]209号文批准，四家发起人以其共同投资建设的焦作电厂三期工程的经营性净资产投入本公司。经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]455号文和证监发字[1997]456号文批准，本公司于1997年11月10日向社会公众公开发行了人民币普通股股票8,000.00万股（含内部职工股763.50万股）。
本公司1997年11月25日在河南省工商行政管理局登记注册，注册资本为人民币43,000.00万元，营业执照号为4100001003857。本公司现直接拥有焦作电厂三期工程兴建的两台各22万千瓦燃煤发电机组（2001年由20万千瓦改扩建为22万千瓦），主营电力开发、生产和销售及高新技术开发、推广及服务、电力物资、电力环保、节能技术改造及电力安装工程。
本公司成立后，已根据协议将两台发电机组委托河南省电力公司及其下属的焦作电厂经营管理，生产的电力主要经华中电网供应到河南省及其他省市的用户。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定。
2、会计年度
本公司会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。
3、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
本公司会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务折算方法
本公司发生的外币业务，按业务发生时的市场汇价折算为人民币记账，年末对货币性外币项目按年末市场汇价折算为人民币，其和原折合人民币金额的差额，属于筹建期间的，计入长期待摊费用，和购建固定资产有关的，在固定资产达到预定可使用状态前，计入固定资产成本，其他计入当期损益。
6、现金等价物的确定标准
现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、短期投资核算方法
本公司短期投资以取得时的初始投资成本计价。短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已计入应收项目的现金股利或利息外，实际收到时作为初始投资成本的收回，冲减短期投资账面价值。处置短期投资时，所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额作为当期投资损益。期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准备。
8、坏账损失的核算方法
本公司采用备抵法核算坏账损失。根据债务单位的实际财务状况和现金流量情况，本公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用账龄分析法计提一般坏账准备；如果某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别，导致该项应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法真实反映其可收回金额的，对该项应收款项采用个别认定法计提坏账准备。
本公司应收关联方款项（主要为售电款）因发生坏账损失的可能性较小，故按1%的比例计提坏账准备，本公司应收合并范围之内的控股子公司及子公司之间的款项不计提坏账准备。
一般坏账准备的计提比例如下：
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账龄 坏账准备计提比例
1年以内 5%
1-2年 10%
2-3年 15%
3年以上 20%
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对因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项，或者因债务人逾期未履行偿债义务超过3年仍然不能收回的应收款项，经批准予以核销。
9、存货核算方法
本公司存货主要包括库存商品、产成品、科研开发成本、委托加工物资等，以取得时的实际成本计价；发出存货的成本按加权平均法计算确定；低值易耗品采用一次摊销法摊销。
本公司存货盘存制度为永续盘存制。期末存货按成本与可变现净值孰低法计量，可变现净值低于成本的部分按单个存货项目计提存货跌价准备。
10、长期投资核算方法
本公司长期债权投资以取得时的初始投资成本计价。长期债权投资按照票面价值和票面利率计算并确认利息收入，处置长期债权投资时，长期债权投资账面价值和实际取得价款的差额作为当期投资损益处理。长期债权投资的溢（折）价在债券持有期内按直线法分期摊销。
本公司长期股权投资以取得时的初始投资成本计价。长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%及以上但不具有重大影响的，采用成本法核算；占20%或20%以上或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算。处置长期股权投资时，长期股权投资账面价值和实际取得价款的差额作为当期投资损益处理。
长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本与应享有的被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额。股权投资借方差额按合同规定的投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，按不超过10年的期限摊销，股权投资贷方差额计入资本公积。
对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其账面价值，并且这种降低的价值在可预见的未来期间内不可能恢复的，按长期投资可收回金额低于其账面价值的差额，计提长期投资减值准备。
11、委托贷款计价
本公司委托贷款根据实际委托的贷款金额确定，期末根据规定的利率计提应收利息。对于有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按委托贷款本金高于可收回金额的差额计提委托贷款减值准备。
12、固定资产计价与和折旧方法
本公司固定资产是指使用期限超过一年的房屋建筑物、机械设备、运输工具和其他与经营有关的电器设备等，以及使用期限在两年以上且单位价值在2,000元以上但不属于主要经营设备的物品。
本公司固定资产以取得时的实际成本计价，固定资产折旧采用直线法计算。按固定资产类别、估计使用年限和预计净残值率（原值的3%，）确定的折旧率如下：
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类别 折旧年限 年折旧率%
房屋建筑物 40 2.43
机器设备 8-20 12.13-4.85
运输设备 6 16.17
其他设备 5-8 19.40-12.13
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对由于市价持续下跌、或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于其账面价值，按固定资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提，已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。对已计提减值准备的固定资产的价值又得以恢复的，则在原已计提减值准备的范围内转回。
13、在建工程核算方法
本公司在建工程按各项工程实际发生的成本计价，为该工程所发生的借款利息支出和外币折算差额在该工程达到预定可使用状态前计入工程成本。在建工程于所购建的固定资产达到预定可使用状态时转作固定资产。如果所购建的固定资产达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续，按工程造价、预算或实际成本暂估转入固定资产。
对于长期停建且预计未来3年内不会重新开工、性能或技术上已经落后且所带来的经济利益具有很大不确定性及其他足以证明已发生减值的在建工程项目，按在建工程可收回金额低于其账面价值的差额，计提在建工程减值准备。对已计提减值准备的在建工程的价值又得以恢复的，则在原已计提减值准备的范围内转回。
14、借款费用的会计处理方法
本公司为生产经营活动借入的款项所发生的借款费用计入当期损益。为购建固定资产而专门借入的款项，所发生的借款费用，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，予以资本化并计入所购建固定资产价值；自固定资产达到预定可使用状态之日起停止资本化，计入当期损益。如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
15、无形资产计价及摊销政策
本公司无形资产以取得时发生的实际成本计价，自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者孰短确定摊销年限，分期平均摊销计入当期损益。合同、法律均未规定年限的，摊销年限不超过10年。处置无形资产时，所收到的处置收入与无形资产账面价值的差额作为当期损益；如果预计某项无形资产已经不能给本公司未来带来经济利益，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。
对已被其他新技术替代，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响，市价大幅下跌且在剩余摊销年限内预期不会恢复，其他足以证明实际上已经发生减值情形的无形资产，按其预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。
16、长期待摊费用摊销政策
本公司长期待摊费用根据具体内容按预计受益期限分期平均摊销。如长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则长期待摊费用余额全部转入当期损益，筹建期间发生的开办费用在开始生产经营当月一次性计入损益。
17、应付债券的核算方法
本公司应付债券根据实际发行价格总额确定，债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券的溢价或折价，并在债券存续期间内按直线法摊销。债券利息及债券溢（折）价摊销的会计处理同借款费用。
18、收入确认的方法
当本公司将产品上的主要风险和报酬转移给购买方，对该产品不再继续保留管理权和实际控制权，与交易相关的价款已经收到或已取得了收款的证据，与收入相关的产品成本能够可靠地计量时确认产品销售收入；当本公司已经提供劳务，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入时确认劳务收入。
19、所得税的会计处理方法
本公司所得税会计处理采用应付税款法。
20、合并会计报表会计编制方法
本公司合并会计报表以母公司会计报表和纳入合并范围的子公司会计报表及其他相关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》的要求编制。若子公司的资产总额、销售收入和净利润较小，符合财政部财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围的复函》的规定，则不予合并。
编制合并会计报表时，公司内部之间的投资、重大交易及其余额均已相互抵消。
21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
本公司本期未发生主要会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正。
三、税项
1、本公司主要适用的税种和税率
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税种 计税依据 税率
增值税 产品或劳务收入 17%
城建税 增值税、营业税额 7%
所得税 应纳税所得额 15%
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本公司本次纳入合并范围控股子公司所得税税率：
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单位名称 税率
河南豫能高科技投资发展有限公司 15%
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2、优惠税率及批文
本公司及控股子公司河南豫能高科技投资发展有限公司注册在郑州高新技术开发区，符合税收优惠条件，经批准减按15%税率交纳企业所得税。
四、控股子公司及合营企业
1、控股子公司基本情况(单位：万元)
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子 成 注册资 经营范围 本公司投 权益比例 是否合并
公 立 本 资额
司 日 直接 间 直接 实际
名 期 投资 接 比例 比例
称 投
资
河 200 10,000 计算机软 9,000 - 90.00 90.0 是
南 0年 .00 硬件、网 .00 % 0%
豫 7月 络技术、
能 电子商务
高 、电力、
科 新能源、
技 环保、水
投 处理、生
资 物制剂、
发 化工机电
展 一体化、
有 仪器仪表
限 行业的高
公 新技术投
司 资、开发
、应用、
技术服务
及产品销
售
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五、合并会计报表主要项目注释：
1、货币资金
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项目 2006年6月30日 2005年12月31日
现金 11,040.04 8,654.73
银行存款 38,558,749.79 52,764,134.38
其他货币资金 491,076.55 459,475.42
合计 39,060,866.38 53,232,264.53
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2、短期投资
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项目 2006年6月30日 2005年12月31日
金额 减值准备 金额 减值准备
股票投资 - - - -
债券投资 50,000,000.0 - 50,000,000.0 -
0 0
其他投资 - - - -
合计 50,000,000.0 - 50,000,000.0 -
0 0
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国债投资涉诉情况见附注八“或有事项”。
3、应收票据
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项目 2006年6月30日 2005年12月31日
银行承兑汇票 - 37,000,000.00
合计 - 37,000,000.00
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4、应收股利
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项目 2006年6月30日 2005年12月31日
郑州新力电力有限公司 - 25,809,987.18
合计 - 25,809,987.18
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应收股利为郑州新力电力有限公司2004年宣告分配的2003年度股利，其中本公司应收股利为25,809,987.18元。该股利已于2006年初转为郑新三期扩建工程的资本金。
5、应收账款
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账龄 2006年6月30日 2005年12月31日
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
% %
1年以内 130,559,66 99.5 1,076,711 107,671,144 99.3 1,076,711
0.65 4 .45 .96 5 .45
1-2年 700,000.00 0.65 105,000.0
0
2-3年 700,000.00 0.46 105,000.0
0
3年以上 - - - - - -
合计 131,259,66 100 1,181,711 108,371,144 100. 1,181,711
0.65 .45 .96 00 .45
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2006年6月30日应收账款明细如下：
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单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
河南省电力公司 129,482,949.20 2006年 销售款
深圳赛日美科技公司 595,000.00 2004年 销售款
合计 130,077,949.20
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2006年6月30日应收账款中应收持有本公司5%以上（含5%）股份股东（河南省电力公司）的款项为129,482,949.20元。祥见附注七“关联关系及其交易”-5-(1)。
6、其他应收款
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账龄 2006年6月30日 2005年12月31日
金额 比例 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
%
1年以 123,601.00 0.21 40,000.00 0.07 2,000.00
内 %
1-2年 40,000.00 0.07 2,000.00 - -
2-3年 - - - - -
3年以 59,062,023 99.7 58,989,293. 59,062,02 99.93 58,989,29
上 .23 2 99 3.23 3.99
合计 59,225,624 100. 58,991,293. 59,102,02 100.0 58,991,29
.23 00 99 3.23 0 3.99
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2006年6月30日其他应收款帐面金额
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时间 2006年6月30日 2005年12月31日
金额 234,330.24 196,330.24
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2006年6月30日其他应收款中无应收持有本公司5%以上（含5%）股份股东的款项。
其他应收款前5名欠款单位累计欠款总额为58,536,911.18元，占其他应收款账面余额的98.84%，主要欠款单位如下：
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单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
上海金尔顿投资公司 36,115,922.9 2001年 短期投资转债权
5
北京中德邦资产控股有限公 20,620,988.2 2001年 短期投资转债权
司 3
上海超艺科技公司 1,800,000.00 2001年 短期投资转债权
合计 58,536,911.1 - -
8
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本公司已对上述三项债权全额计提了坏账准备。
7、预付账款
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账龄 2006年6月30日 2005年12月31日
金额 比例% 金额 比例%
1年以内 - - - -
1-2年 - - 100,000.00 100.00
2-3年 100,000.00 100.00 - -
3年以上 - - - -
合计 100,000.00 100.00 100,000.00 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年6月30日预付账款中无预付持有本公司5%以上（含5%）股份股东的款项。
前5名欠款单位累计欠款总额为100,000.00元，占预付账款账面余额的100.00%。
8、存货
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2005年12月31日
金额 跌价准备 帐面金 金额 跌价准备 帐面金
额 额
库存商 595,340. 475,668.7 119,671 844,355. 675,377. 168,977
品 48 1 .77 18 25 .93
委托加 3,924,14 3,139,312 784,828 3,924,14 3,138,81 785324.
工物资 0.48 .38 .10 0.48 5.60 88
合计 4,519,48 3,614,981 904,499 4,768,49 3,814,19 954,302
0.96 .09 .87 5.66 2.85 .81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2005年12月31日 2006年6月30日结存
原因
保险费 965,507.14 228,000.00 受益期未满
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2005年12月31日
金额 减值准备 金额 减值准备
对子公司投资 - - = -
对合营企业投 - - - -
资
对联营企业投 263,968,220. - 187,516,856. -
资 41 47
其他股权投资 35,860,036.9 20,000,000. 35,860,036.9 20,000,000
9 00 9 .00
股权投资差额 135,438,463. - 161,372,258. -
66 23
委托贷款 150,117,668. 90,117,668. - -
83 83
合计 585,384,389. 110,117,668 384,749,151. 20,000,000
89 .83 69 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对联营企业投资明细:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 投 股 初始投资金 2006年1月1 本期增减 2006年6月3
名称 资 权 额 日 0日
期 比
限 例%
郑州新力电 11 30 243,744,98 150,016,85 76,451,3 226,468,22
力有限公司 年 4.21 6.47 63.94 0.41
洛阳豫能阳 20 35 37,500,000 37,500,000 37,500,000
光热电有限 年 .00 .00 .00
公司
合计 281,244,98 187,516,85 76,451,3 263,968,22
4.21 6.47 63.94 0.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对其他股权投资明细：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投 股权 初始投资 2006年1月 本 2006年6月
资 比例 金额 1日 期 30日
期 % 增
限 减
北京中德邦资产控股 15 14.8 20,000,0 20,000,00 - 20,000,00
有限公司 年 00.00 0.00 0.00
开封新力发电有限公 18 6.00 16,009,6 14,860,03 - 14,860,03
司 年 36.99 6.99 6.99
河南省建投弘孚电力 10 10.0 1,000,00 1,000,000 - 1,000,000
燃料有限公司 年 0 0.00 .00 .00
合计 37,009,6 35,860,03 - 35,860,03
36.99 6.99 6.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股权投资差额明细：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投 形 摊 初始金额 2006年1 本 本期摊销 本期转出 2006年6
资 成 销 月1日 期 月30日
单 原 期 增
位 因 限 加
名
称
郑 溢 10 42,606,6 136,187, - 13,108,2 12,825,5 135,438,
州 价 年 77.58 657.10 24.72 69.85 463.66
新 购
力 买
电
力
有
限
公
司
合 42,606,6 136,187, - 13,108,2 12,825,5 135,438,
计 77.58 657.10 24.72 69.85 463.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期投资减值准备明细：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名 2006年1月1日 本 本期 2006年6月30日 计提原因
称 期 减少
增
加
北京中德邦资 20,000,000.00 - - 20,000,000.00 企业未年检
产控股有限公 ，业务停顿
司
合计 20,000,000.00 - - 20,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
委托贷款明细：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
委托贷 形成原 贷 利率 贷款本金 本期 本期计提委 期末余额
款单位 因 款 % 应计 托贷款减值
名称 期 利息 准备（注）
限
河南禹 折价购 5 5.85 150,117,66 - 90,117,668. 60,000,00
州第一 买 年 8.83 83 0.00
火电厂
合计 5.85 150,117,66 - 90,117,668. 60,000,00
8.83 83 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本期委托贷款减值准备为由本期折价购买的债权帐面数额与买价之差额。详见附注九“重要事项”-3。
11、固定资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1月1日 本期增加 本期减 2006年6月30日
少
固定资产原值
：
房屋及建筑物 219,980,055.2 - - 219,980,055.27
7
机器设备 960,796,757.2 - - 960,796,757.20
0
运输设备 9,574,479.14 - 9,574,479.14
其他 10,320,403.55 7,630.00 - 10,328,033.55
合计 1,200,671,695 7,630.00 - 1,200,679,325.
.16 16
累计折旧：
房屋及建筑物 77,982,245.55 2,667,523.38 - 80,650,604.49
机器设备 569,694,407.2 25,252,113.7 - 594,945,079.04
4 2
运输设备 5,904,554.79 326,041.03 - 6,230,595.82
其他 9,542,181.77 76,744.21 - 9,619,532.34
合计 663,123,389.3 28,322,422.3 - 691,445,811.69
5 4
固定资产净值 537,548,305.8 - - 509,233,513.47
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期没有用于抵押的固定资产。
固定资产减值准备明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1月1日 本期增加 本期减少 2006年6月30日
房屋及建筑 - - - -
物
机器设备 12,768,727.01 - - 12,768,727.01
运输设备 - - - -
其他 205,486.11 - - 205,486.11
合计 12,974,213.12 - - 12,974,213.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 期初余额 本期增加或减少 本期余额 资金来源
技改工程 1,573,011. 1,492,400.00 3,065,411.94 自有资金
94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期新增在建工程中无资本化利息金额。
截至2006年6月30日，本公司未发现在建工程可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提在建工程减值准备。
14、短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2005年12月31日
信用借款 270,000,000.00 190,000,000.00
其中：大股东委托贷款 30,000,000.00
抵押借款 - -
保证借款 - -
一年内到期的长期借款 50,000,000.00
合计 270,000,000.00 240,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：“大股东委托贷款”祥见附注七“关联关系及其交易”-5-（5）
15、应付账款
2004年12月31日应付账款中无应付持有本公司5%以上（含5%）股份股东的款项。
16、应付股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2005年12月31日
金额 32,249,681.00 32,249,681.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2005年12月31日
增值税 2,824,881.33 12,987,974.07
营业税 - （0.01）
城建税 240,951.07 953,301.67
企业所得税 (341,654.09) 5,521,958.63
个人所得税 (1,973.49) 10,190.48
合计 2,722,204.82 19,473,424.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、其他应付款
欠持公司5%以上股份的股东的数额如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
焦作电厂 73,777,492.86 2006年 往来款
河南省建设投资总公司 13,635,254.13 2006年 收购股权款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、股本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2005年12月31日
尚未流通股份:
发起人股份 350,000,000.00 350,000,000.00
其中：境内法人持有股份 350,000,000.00 350,000,000.00
境外法人持有股份 - -
尚未流通股份合计 350,000,000.00 350,000,000.00
已流通股份: - -
境内上市的人民币普通股 80,000,000.00 80,000,000.00
已流通股份合计 80,000,000.00 80,000,000.00
股份总数 430,000,000.00 430,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1月1日 本期变化 2006年6月30日
股本溢价 180,167,636.36 - 180,167,636.36
评估增值准备 162,466,347.00 - 162,466,347.00
接受非现金捐赠资产准备 3,700.00 - 3,700.00
股权投资准备 2,928,766.25 - 2,928,766.25
合计 345,566,449.61 - 345,566,449.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1月1日 本期变化 2006年6月30日
法定盈余公积 58,657,443.09 - 58,657,443.09
公益金 58,527,695.32 - 58,527,695.32
任意盈余公积 18,331,491.78 - 18,331,491.78
合计 135,516,630.19 - 135,516,630.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2005年6月30日
净利润 -29,640,105.93 -111,677,545.32
加：年初未分配利润 -86,513,789.33 -87,416,806.97
盈余公积转入 - -
可供分配的利润 -116,153,895.26 -199,094,352.29
减：提取法定盈余公积 - -
减：提取法定公益金 - -
可供股东分配的利润 -116,153,895.26 -199,094,352.29
减：已付普通股股利 - -
期末未分配利润 -116,153,895.26 -199,094,352.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、主营业务收入、成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
主营业务收入 235,410,792.70 253,524,369.69
其中：电力销售收入 235,321,903.81 253,523,685.93
其他销售收入 88,888.89 683.76
主营业务成本 235,534,108.52 315,704,806.94
其中：电力销售成本 235,285,093.82 315,704,052.35
其他销售成本 249,014.70 754.59
主营业务毛利 -123,315.82 -62,180,437.25
其中：电力 36,809.99 62,180,366.42
其他 160,125.81 -70.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司生产电力产品全部销售给河南省电力公司。详见附注七“关联关系及其交易”-5-（1）。
24、主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
城建税 1,266,497.31 970,124.50
教育费附加 542,784.56 415,767.65
合计 1,809,281.87 1,385,892.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
房租利润 - 53,821.84
技术贸易利润 - -
其他 -46,484.66 -12,217.25
合计 -46,484.66 41,604.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
利息支出 7,416,550.00 5,464,740.00
减：利息收入 203,242.02 401,715.58
汇兑损失 - -
减：汇兑收益 - -
其他 2,408.03 1,365.65
合计 7,215,716.01 5,064,390.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
股权投资收益 - -
债权投资收益 2,294，202.22
其中:债券收益 1,965,633.36
委托贷款收益 328，568.86
其他债权投资收益 - -
联营/合营公司分配来的利润 300,000.00 65,987.64
期末调整的被投资单位所有者 641,376.75 -27,276,795.74
权益净增减的金额
计提长期股权投资减值准备 - -
股权投资差额摊销 -13,108,224.72 -7,101,112.92
股权投资转让收益 - -
合计 -12,166,847.97 -32,017,718.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、营业外收支净额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年1-6月 2005年1-6月
营业外收入 175,013.00 665,582.00
营业外支出 902,803.07 2,741,546.41
净额 -727,790.07 -2,075,964.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、支付的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
保险费 1,717,014.28 1,536,621.10
董事会费 203,631.50 270,022.13
业务招待费 336,514.50 207,568.80
运输费 533,963.50 353,152.41
差旅费 132,948.30 87,118.30
办公费 108,553.02 116,801.22
低值品 21,303.10 10,649.40
顾问费 50,000.00 -
上市服务费和印刷费 255,907.00 281,237.00
诉讼费 135,010.00
其他 548,425.58 47,154.48
合计 3,908,260.78 3,045,334.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、非经常性损益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
对非金融企业收取的资金占用费 - 328，568.86
营业外收入 175,013.00 665,582.00
营业外支出 902,803.07 -2,741,546.41
非经常性损益项目对所得税的影响 - -
合计 -727,790.07 -1,747,395.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六、母公司会计报表主要项目注释
1、短期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2005年12月31日
金额 减值准备 金额 减值准备
股票投资 - - - -
债券投资 25,000,000.0 - 25,000,000.0
0 0
其他投资 - - -
合计 25,000,000.0 - 25,000,000.0
0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注；祥见附注八“或有事项”。
2、应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006年6月30日 2005年12月31日
金额 比 坏账准备 金额 比 坏账准备
例% 例
%
1年以 129,482,949. 100 1,076,711 106,594,433. 10 1,076,711.4
内 20 .45 51 0 5
1-2年 - - - - -
2-3年 - - - - -
3年以 - - - - -
上
合计 129,482,949. 100 1,076,711 106,594,433. 10 1,076,711.4
20 .45 51 0 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006年6月30日 2005年12月31日
金额 比例 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
%
1年以 123,600.00 0.59
内
1-2年 - - - - -
2-3年 - - - - -
3年以 20,693,718 99.4 20,620,988 20,693,718 100.0 20,620,988
上 .47 1 .23 .47 0 .23
合计 20,817,318 100 20,620,988 20,693,718 100.0 20,620,989
.47 .23 .47 0 .23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年6月30日其他应收款帐面金额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
时间 2006年6月30日 2005年12月31日
金额 196,330.24 72,729.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收款中无应收持有本公司5%以上（含5%）股份股东的款项。
主要欠款单位如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 所欠金额 所占比 欠款时 欠款原因
例% 间
北京中德邦资产控股有限 20,620,988 99.65 2001年 短期投资转债
公司 .23 权
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司已对上述三项债权全额计提了坏账准备。
4、长期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2005年12月31日
金额 减值准备 金额 减值准备
（注）
对子公司投资 28,795,904.19 - 28,756,341.08 -
对合营企业投 - - - -
资
对联营企业投 263,968,220.41 - 187,516,856.47 -
资
其他股权投资 15,860,036.99 - 15,860,036.99 -
股权投资差额 135,438,463.66 - 161,372,258.23 -
委托贷款 150,117,668.83 90,117,66
8.83
合计 594,180,294.08 90,117,66 393,505,492.77 -
8.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注）委托贷款减值准备为本期折价购买的债权帐面数与买价之差额。见附注九“重要事项”-3
子公司明细：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 投 初始投 本 本期损 累计增（ 现 累 期末余额
位名称 资 资额 期 益调整 减） 金 计
比 追 红 红
例 加 利 利
% 投
资
河南豫能 90 90,000, - 39,563 -61,204, - - 28,795,90
高科技投 000. .11 095.81 4.19
资发展有
限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对联营企业投资明细：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被 投 初始投 追加投 本期 本 累计增 现 累计红 期末余
投 资 资额 资额 损益 期 （减） 金 利 额
资 比 调整 其 红
单 例 他 利
位 % 增
名 减
称
郑 30 243,744 139,303 641,3 -156,57 259,800 226,468
州 ,984.21 ,004.67 76.76 9,768.4 ,317.07 ,22.41
新 7
力
电
力
有
限
公
司
洛 35 37,500, - - - - - - 37,500,
阳 000. 000.
豫
能
阳
光
热
电
有
限
公
司
合 281,244 139,303 641,3 -156,57 259,800 263,968
计 ,984.21 ,004.67 76.76 9,768.4 ,317.07 ,220.41
7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他股权投资明细；
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资比 投资期 投资金额 减值准 期末余额
例% 限 备
开封新力电力有限公 6 18 14,860,03 14,860,036
司 6.99 .99
河南省建投弘孚电力 10 10 1,000,000 1,000,000.
燃料有限公司 .00 00
合计 15,860,03 15,860,036
6.99 .99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股权投资差额明细：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投 形 摊 初始金 2006年1月 本 本期摊 本期转 2006年6月
资单 成 销 额 1日 期 销 出 30日
位名 原 期 增
称 因 限 加
郑州 溢 10 42,606, 136,187,6 - 13,108, 12,825, 135,438,4
新力 价 年 677.58 57.10 224.72 569.85 63.66
电力 购
有限 买
公司
合计 42,606, 136,187,6 - 13,108, 12,825, 135,438,4
677.58 57.10 224.72 569.85 63.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
委托贷款明细：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
委托贷 形 贷款 贷 贷款本金 本期应计 本期计提 期末余额
款单位 成 期限 款 利息 委托贷款
名称 原 利 减值准备
因 率 (注)
河南禹 折 5年 5.8 150,117,66 - 90,117,6 60,000,00
州第一 价 5％ 8.83 68.83 0.00
火电厂 购
买
合计 5.5 150,117,66 - 90,117,6 60,000,00
8％ 8.83 68.83 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本期计提委托贷款减值准备为由本期折价购买的债权帐面数与买价之差额。祥见附注九“重要事项”-3
5、主营业务收入、成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
主营业务收入 235,321,903.81 253,523,685.93
其中：电力销售收入 235,321,903.81 253,523,685.93
主营业务成本 235,285,093.82 315,704,052.35
其中：电力销售成本 235,285,093.82 315,704,052.35
主营业务毛利 -1,772,471.88 -62,180,366.42
其中：电力 -1,772,471.88 -62,180,366.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司生产电力产品全部销售给河南省电力公司。详见附注七“关联关系及其交易”-5-（1）。
6、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
股权投资收益 - -
债权投资收益 1,310,368.66
其中:债券收益 981,799.80
委托贷款收益 328,568.86
其他债权投资收益 - -
联营/合营公司分配来的利润 300,000.00 65,987.64
期末调整的被投资单位所有者权 680,939.87 -26,992,673.46
益净增减的金额
计提长期股权投资减值准备 - -
股权投资差额摊销 -13,108,224.72 -7,101,112.92
股权投资转让收益 - -
合计 -12,127,284.85 -32,717,430.08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注 主营业务 经济 法定 与本公
册 性质 代表 司关系
地 人
址
河南省建设 郑 建设项目投资 全民 胡智 共同控
投资总公司 州 勇 股股东
河南省电力 郑 供电服务 全民 王中 共同控
公司 州 兴 股股东
河南豫能高 郑 计算机软硬件、网络技术、电 有限 李英 本公司
科技投资发 州 子商务、电力、新能源、环保 公司 控股子
展有限公司 、水处理、生物制剂、化工机 公司
电一体化、仪器仪表行业的高
新技术投资、开发、应用、技
术服务及产品销售
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 2006年1月1日 本期 本 2006年6月30日
增加 期
减
少
河南省建设投资总公司 600,000.00 - - 600,000.00
河南省电力公司 483,806.00 - - 483,806.00
河南豫能高科技投资发展 10,000.00 - - 10,000.00
有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(万元)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 2006年6月30日 2005年12月31日
金额 比例% 金额 比例%
河南省建设投资总公司 16,100.0 37.44 16,100.00 37.44
0
河南省电力公司 14,000.0 32.56 14,000.00 32.56
0
河南豫能高科技投资发展有限公 9,000.00 90.00 9,000.00 90.00
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、不存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 与本公司关系
华中电网有限公司 本公司股东
焦作市投资公司 本公司股东
郑州新力电力有限公司 本公司联营企业
洛阳豫能阳光热电股份有限公司 本公司联营企业
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、关联方交易
（1）销售
根据本公司与河南省电力公司签订的《并网与购电协议》，本公司将所属焦作电厂5 号、6 号机组生产的电力，以河南省物价部门核准的电价，全部销售给河南省电力公司，明细如下:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 2006年1-6月 2005年1-6月
金额 占收入比 金额 占收入比
例% 例%
河南省电力公司 235,321,903.8 99.96 253,523,685.03 99.99
1
合计 235,321,903.8 253,523,685.03
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年6月，河南省发展与改革委员会下发豫发改价管[2006]857号文《河南省发展和改革委员会关于全省电价调整的通知》，本公司及其投资的发电企业上网电价上调，其中本公司所属2台22万千瓦发电机组的上网电价（含税）由318元/千千瓦时调整为333.2元/千千瓦时（电价调整自2006年6月30日抄见电量起执行）。
（2）采购
本公司向河南省电力公司下属的焦作电厂采购的燃料、材料明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 项目 2006年1-6月 2005年1-6月
焦作电厂 燃油 3,438,598.73 15,925,185.69
焦作电厂 燃煤 152,917,484.19 223,213,859.06
焦作电厂 材料 4,685,700.51 6,354,002.97
合计 161,041,783.43 245,493,047.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）委托管理和上网服务
根据本公司与河南省电力公司签订的《委托生产管理协议》，本公司所属焦作电厂5 号、6 号机组委托给河南省电力公司及其下属的焦作电厂进行生产管理，包括生产的组织，原辅料的采购供应等，河南省电力公司按照河南省物价部门核定的标准，向本公司收取委托生产管理费。本公司支付的委托生产管理费如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 项目 费用标准(按上 2006年1-6 2005年1-6
网电量计算) 月 月
河南省电力公 委托生产管理 0.003元/千瓦 2,661,469. 3,267,537
司 费 时 80 .40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）费用分摊
根据本公司与河南省电力公司签订的《委托生产管理协议》和《有偿服务合同》，直接服务和直接费用由本公司承担，公共费用按装机容量或当期发电量比例分摊，本期本公司承担的直接费用和分摊的公共费用为46,324,119.82元，2005年同期为41,435,554.37元。
（5）委托贷款
根据公司的资金需求，并经关联方河南省建设投资总公司同意，2006年5月8日，公司股东会通过了《拟通过银行获取河南省建设投资总公司的委托贷款的议案》。该议案的定价原则：贷款利率按照不高于同期银行贷款利率执行。生效条件：自该关联交易被本公司股东大会批准之日至2008年12月31日期间，在年度预算范围内，由公司总经理视本公司的实际资金需求，在10,000万元额度内，适时、适量通过银行与省建投签订委托贷款协议。
公司于2006年6月27日自招商银行郑州黄河路支行取得省建设投资总公司委托贷款3,000万元，年利率5.85%，合同期一年。
7、关联方余额
（1）应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 2006年6月30日 2005年12月31日
河南省电力公司 129,482,949.20 106,594,433.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）短期借款(委托贷款)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 2006年6月30日 2005年12月31日
河南省建设投资总公司 30,000,000.00- -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：见附注七“关联关系及其交易”-5（5）
（3）其他应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 2006年6月30日 2005年12月31日
焦作电厂 73,777,492.86 21,077,452.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、或有事项
本公司与本公司子公司河南豫能高科技投资发展有限公司于2002年各出资2500万元在国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部开立资金和证券账户，进行国债投资。鉴于国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部未按公司指令将国债变现并划回本公司指定账户，本公司及子公司河南豫能高科技投资发展有限公司于2005年4月29日分别向河南省郑州市中级人民法院提起诉讼。截止2006年6月30日，案件尚在审理中，无法判断该诉讼事项的结果，亦无法判断相应的资产减值准备。
九、重要事项
1、2005年11月30日，中华人民共和国商务部以商资批【2005】2893号《商务部关于同意郑州新力电力有限公司股权变更及增资的批复》同意，郑新公司投资总额由人民币87,188万元增加至人民币264,518万元，注册资本由人民币29,047万元增加至人民币73,379万元。新增投资总额人民币177,330万元主要为建设郑新公司三期2×200MW 供热机组扩建工程所需，新增注册资本为人民币44,332万元，占新增投资总额的25%。工程已于2004年上半年开工建设，截至目前尚未建成投产。
根据郑新公司2005年3月21日董事会决议，本公司与郑新公司另一股东香港诚利有限公司对于郑新公司新增注册资本金44,332万元各按50%比例投资，自商务部批准之日起三个月内，双方先投入资本金总额的15%，其他资本金按国家规定期限分两次注入。
经郑新公司董事会批准，本期公司已将应收郑新公司2003年度股利人民币25,809,987.18元转为对其投资。截至2006年6月30日止，本公司已以货币资金投入上述项目人民币123,016,645.30万元，尚有人民币9,864万元待投入。
2、2004 年3 月29 日，本公司第三届二次董事会会议审议通过了《关于投资建设洛阳新区热电联产项目一期工程的议案》，决定与河南嘉华东方投资有限公司（原河南京安科技有限公司）、洛阳市燃气总公司、洛阳海隆电力投资咨询有限公司（原洛阳科特尔投资咨询有限公司）合资建设洛阳新区热电联产项目一期工程。该工程动态总投资确定为101,610 万元，项目资本金为25,400 万元。该项目公司（洛阳豫能阳光热电有限公司）于2004 年4 月成立，注册资本金为15,000 万元，本公司投资占注册资本的35%，应出资5,250万元。截至报告期末，本公司已投入资本金3,750万元。现该项目已基本完工，尚在试运行中。
3、2004年12月1日，本公司与中原信托签订了《出资及债权转让协议书》，本公司受让委托人省建投委托中原信托处置和转让的信托财产，其中包括省建投拥有的禹州市第一火力发电厂债权。经债权债务人确认，截至2005年12月31日，该债权的账面值为人民币150,117,668.83万元。考虑该债权存在的潜在风险，交易各方协商后确定该债权的交易价格为人民币6,000万元。截至2006年6月30日，本公司已全额支付该债权转让款6,000万元。债权帐面数与交易价之差额已在长期投资—委托贷款减值准备反映（见本附注五/10、六/4）。
十、资产负债表日后非调整事项
本公司2006年不存在重大非调整事项。
十一、非货币性交易
本公司本期未发生重大资产置换及其他重要非货币性交易事项。
十二、其他重要事项
本公司本期内进入股权分置改革程序，并于7月17日经过相关股东大会表决通过，7月26日本公司股票复牌，股票名称改为“G豫能”，股票代码（001896）未变。
十三、会计报表之批准
本期公司及合并会计报表未经审计，于2006年8月15日经公司董事会批准。
河南豫能控股股份有限公司
二○○六年六月三十日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产负债表（资产）
编制单位：河南豫能控股股份有限 单位：人民
公司 币元
资产 附 2006年6月30日 2005年12月31日
注 合并数 母公司数 合并数 母公司数
流动资产：
货币资金 39,060,86 34,291,337 53,232,26 48,571,609
6.38 .86 4.53 .08
短期投资 50,000,00 25,000,000 50,000,00 25,000,000
0.00 .00 0.00 .00
应收票据 - - 37,000,00 37,000,000
0.00 .00
应收股利 - - 25,809,98 25,809,987
7.18 .18
应收利息
应收账款 130,077,9 129,482,94 107,189,4 106,594,43
49.20 9.20 33.51 3.51
其他应收款 234,330.2 196,330.24 110,729.2 72,729.24
4 4
预付账款 100,000.0 100,000.0
0 0
应收补贴款
存货 904,499.8 954,302.8
7 1
待摊费用 965,507.1 965,507.14 228,000.0 228,000.00
4 0
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 221,343,1 189,936,12 274,624,7 243,276,75
52.83 4.44 17.27 9.01
长期投资：
长期股权投资 475,266,7 504,062,62 364,749,1 393,505,49
21.05 5.25 51.69 2.77
长期债权投资
长期投资合计 475,266,7 504,062,62 364,749,1 393,505,49
21.05 5.25 51.69 2.77
固定资产：
固定资产原价 1,200,679 1,200,387, 1,200,671 1,200,379,
,325.16 025.80 ,695.16 395.80
减：累计折旧 691,445,8 691,323,25 663,123,3 663,000,83
11.69 5.87 89.35 3.53
固定资产净值 509,233,5 509,063,76 537,548,3 537,378,56
13.47 9.93 05.81 2.27
减：固定资产减值 12,974,21 12,940,318 12,974,21 12,940,318
准备 3.12 .76 3.12 .76
固定资产净额 496,259,3 496,123,45 524,574,0 524,438,24
00.35 1.17 92.69 3.51
工程物资
在建工程 3,065,411 3,065,411. 1,573,011 1,573,011.
.94 94 .94 94
固定资产清理
固定资产合计 499,324,7 499,188,86 526,147,1 526,011,25
12.29 3.11 04.63 5.45
无形资产及其他资
产：
无形资产
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资
产合计
资产总计 1,195,934 1,193,187, 1,165,520 1,162,793,
,586.17 612.80 ,973.59 507.23
法定代表人：张文 主管会计工作的负责人 会计机构负责人：严青
杰 ：徐军 莲
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产负债表（负债及权益）
编制单位:河南豫能控股股份有限公司 单位：人民币
元
负债及股东 附 2006年6月30日 2005年12月31日
权益 注 合并数 母公司数 合并数 母公司数
流动负债：
短期借款 270,000,00 270,000,000 190,000,00 190,000,000.
0.00 .00 0.00 00
应付票据
应付账款 10,600.00 10,600.00
预收账款
应付工资
应付福利费 109,827.65 1,472.83 128,868.38 20,513.56
应付股利 32,249,681 32,249,681. 32,249,681 32,249,681.0
.00 00 .00 0
应交税金 2,722,204. 3,339,481.6 19,473,424 20,105,812.7
82 3 .84 6
其他应交款 103,211.72 103,211.72 447,530.36 447,530.36
其他应付款 92,610,331 92,564,581. 43,431,906 43,386,155.6
.53 08 .13 8
预提费用 2,014,523. 2,014,523.40
40
预计负债
一年内到期 50,000,000 50,000,000.0
的长期负债 .00 0
其他流动负
债
流动负债合 397,805,85 398,258,428 337,756,53 338,224,216.
计 6.72 .26 4.11 76
长期负债：
长期借款 - -
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负
债
长期负债合 - -
计
负债合计 397,805,85 398,258,428 337,756,53 338,224,216.
6.72 .26 4.11 76
少数股东权 3,199,544. 3,195,149. -
益 91 01
股东权益：
股本 430,000,00 430,000,000 430,000,00 430,000,000.
0.00 .00 0.00 00
资本公积 345,566,44 345,566,449 345,566,44 345,566,449.
9.61 .61 9.61 61
盈余公积 135,516,63 135,127,386 135,516,63 135,127,386.
0.19 .92 0.19 92
其中：公益 58,527,695 58,397,947. 58,527,695 58,397,947.1
金 .32 57 .32 3
未分配利润 -116,153,8 -115,764,65 -86,513,78 -86,124,546.
95.26 1.99 9.33 06
股东权益合 794,929,18 794,929,184 824,569,29 824,569,290.
计 4.54 .54 0.47 47
负债和股东 1,195,934, 1,193,187,6 1,165,520, 1,162,793,50
权益总计 586.17 12.80 973.59 7.23
法定代表人 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：:严青莲
：张文杰 徐军
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
利润及利润分配表
编制单位：河南豫能控股股份有 单位：人民币
限公司 元
项目 附 2006年1－6月 2005年1－6月
注 合并数 母公司数 合并数 母公司数
一、主营 235,410,79 235,321,903.81 253,524,369 253,523,6
业务收入 2.70 .69 85.93
减：主营 235,534,10 235,285,093.82 315,704,806 315,704,0
业务成本 8.52 .94 52.35
主营业务 1,809,281. 1,809,281.87 1,385,892.1 1,385,892
税金及附 87 5 .15
加
二、主营 -1,932,597 -1,772,471.88 -63,566,329 -63,566,2
业务利润 .69 .40 58.57
（亏损以
“-”填
列）
加：其他 -46,484.66 -46,484.66 41,604.59 41,604.59
业务利润
减：营业 16,080.00 16,080.00 43,944.44 14,960.00
费用
管理费用 7,273,387. 7,460,980.12 8,919,233.6 8,263,638
61 5 .30
财务费用 7,215,716. 7,232,208.33 5,064,390.0 5,080,898
01 7 .55
三、营业 -16,484,26 -16,528,224.99 -77,552,292 -76,884,1
利润（亏 5.97 .97 50.83
损以“-
”填列）
加：投资 -12,166,84 -12,127,284.85 -32,017,718 -32,717,4
收益 7.97 .80 30.08
补贴收入
营业外收 175,013.00 175,013.00 665,582.00 665,582.0
入 0
减：营业 902,803.07 902,803.07 2,741,546.4 2,741,546
外支出 1 .41
四、利润 -29,378,90 -29,383,299.91 -111,645,97 -111,677,
总额（亏 4.01 6.18) 545.32
损以“-
”填列）
减：所得 256,806.02 256,806.02
税
减：少数 4,395.90 31,569.14
股东收益
五、净利 -29,640,10 -29,640,105.93 -111,677,54 -111,677,
润（亏损 5.93 5.32 545.32
以“-”
填列）
加：年初 -86,513,78 -86,124,546.06 -87,416,806 -87,027,5
未分配利 9.33 .97 63.70
润
其他转入
六、可供 -116,153,8 -115,764,651.99 -199,094,35 -198,705,
分配利润 95.26 2.29 109.02
减：提取
法定盈余
公积
提取法定
公益金
提取职工
奖励及福
利基金
提取储备
基金
提取企业
发展基金
利润归还
投资
七、可供 -116,153,8 -115,764,651.99 -199,094,35 -198,705,
投资者分 95.26 2.29 109.02
配的利润
减：应付
优先股股
利
提取任意
盈余公积
应付普通
股股利
转作资本
的普通股
股利
八、未分 -116,153,8 -115,764,651.99 -199,094,35 -198,705,
配利润 95.26 2.29 109.02
法定代表人： 主管会计工作的负责人：徐 会计机构负责人：严青莲
张文杰 军
利润及利润分配表补充资料：
项目 本年累计数 上年同期数
1、出售、处置部门或 -- --
被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损 -- --
失
3、会计政策变更增加 -- --
（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加 -- --
（或减少）利润总额
5、债务重组损失 -- --
6、其他 -- --
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现金流量表
编制单位：河南豫能控股股份有限公司2006年6月 单位：人民
币元
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 219,104,00 219,000,000
0.00 .00
收到的税费返还 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 192,633.82 176,141.50
现金流入小计 219,296,63 219,176,141
3.82 .50
购买商品、接受劳务支付的现金 107,087,41 107,087,412
2.61 .61
支付给职工以及为职工支付的现金 17,774,414 17,774,414.
.79 79
支付的各项税费 37,579,535 37,579,511.
.76 97
支付的其他与经营活动有关的现金 3,908,260. 3,896,665.3
78 2
现金流出小计 166,349,62 166,338,004
3.94 .69
经营活动产生的现金流量净额 52,947,009 52,838,136.
.88 81
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资所收到的现金 - -
取得投资收益所收到的现金 300,000.00 300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 - -
回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流入小计 300,000.00 300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 - -
付的现金
投资所支付的现金 90,000,000 90,000,000.
.00 00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 90,000,000 90,000,000.
.00 00
投资活动产生的现金流量净额 -89,700,00 -89,700,000
0.00 .00
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 130,000,00 130,000,000
0.00 .00
收到的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流入小计 130,000,00 130,000,000
0.00 .00
偿还债务所支付的现金 100,000,00 100,000,000
0.00 .00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,418,408. 7,418,408.0
03 3
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 107,418,40 107,418,408
8.03 .03
筹资活动产生的现金流量净额 22,581,591 22,581,591.
.97 97
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -14,171,39 -14,280,271
8.15 .22
法定代表人：张文杰主管会计工作负责人：徐 会计机构负责人：严青莲
军
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现金流量表附表： 2006年6月 单位：人
民币元
补充资料 合并数 母公司数
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -29,640,105. -29,640,105
93 .93
加：计提的资产减值准备 -199,211.76 -
固定资产折旧 28,322,422.3 28,322,422.
4 34
无形资产摊销 - -
长期待摊费用摊销 - -
待摊费用减少（减：增加） -737,507.14 -737,507.14
预提费用增加（减：减少） - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 - -
损失(减：收益)
固定资产报废损失
财务费用 7,232,208.33 7,232,208.3
3
投资损失（减：收益） 12,166,847.9 12,127,284.
7 85
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 249,014.70 -
经营性应收项目的减少（减：增加） 4,111,484.31 4,111,484.3
1
经营性应付项目的增加（减：减少） 31,437,461.1 31,422,350.
6 05
其他
少数股东本期收益 4,395.90 -
经营活动产生的现金流量净额 52,947,009.8 52,838,136.
8 81
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 39,060,866.3 34,291,337.
8 86
减：现金的期初余额 53,232,264.5 48,571,609.
3 08
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -14,171,398. -14,280,271
15 .22
法定代表人：张文杰主管会计工作的负责人：徐 会计机构负责人：严青
军 莲
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利润表附表
2006年1-6月
编制单位：河南豫能控股股 单位：人民
份有限公司 币元
报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平
均
主营业务利润 -0.24% -0.24% -0.0045 -0.0045
营业利润 -2.07% -2.04% -0.0383 -0.0383
净利润 -3.73% -3.66% -0.0689 -0.0689
扣除非经营性损益后的净利 -3.64% -3.57% -0.0672 -0.0672
润
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合并会计报表资产减值准备明细表
编制单位：河南豫能控股股份有限公司 2006年6月 单位：人民币元
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项目 年初余额 本年增加 本年转 本期其 期末余额
销数 他减少
一、坏账准备合计 60,173,00 -- -- 60,173,0
5.44 05.44
其中：应收账款 1,181,711 -- -- 1,181,71
.45 1.45
其他应收款 58,991,29 -- -- 58,991,2
3.99 93.99
二、短期投资跌价 ---
准备合计
其中：股票投资 -- -- -- -- --
债券投资 --
三、存货跌价准备 3,814,192 199,211 - 3,614,98
.85 .76 1.09
四、长期投资减值 20,000,00 -- -- -- 20,000,0
准备 0.00 00.00
其中：长期股权投 20,000,00 -- -- -- 20,000,0
资 0.00 00.00
长期债权投资 - -- -- -- --
五、固定资产减值 12,974,21 -- -- -- 12,974,2
准备 3.12 13.12
其中：机器设备 12,768,72 -- -- -- 12,768,7
7.01 27.01
运输设备 - -- -- -- -
其他设备 205,486.1 -- -- -- 205,486.
1 11
六、在建工程减值 -- -- -- -- --
准备
七、无形资产减值 227,498.8 -- -- -- 227,498.
准备 2 82
其中：软件开发费 227,498.8 -- -- -- 227,498.
2 82
八、委托贷款减值 - 90,117,6 - - 90,117,6
准备 68.83 68.83
合计 97,188,91 90,117,6 199,211 187,107,
0.23 68.83 .76 367.30
法定代表人：张文杰主管会计工作的负责人：徐 会计机构负责人：严青莲
军
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母公司会计报表资产减值准备明细表
编制单位：河南豫能控股股份有限公司 2006年6月 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初余额 本年增 本 本期其他 期末余额
加 年 减少
转
销
数
一、坏账准备 21,697,6 - - - 21,697,699.68
合计 99.68
其中：应收账 1,076,71 1,076,711.45
款 1.45
其他应收款 20,620,9 - 20,620,988.23
88.23
二、短期投资 --
跌价准备合计
其中：股票投 --
资
债券投资 --
三、存货跌价 -- -- -- -- --
准备
四、长期投资 -- -- -- -- --
减值准备
其中：长期股 -- -- -- -- --
权投资
长期债权投资 --- -- -- -- --
五、固定资产 12,974,2 - - 12,974,213.12
减值准备 13.12
其中：机器设 12,768,7 - - 12,768,727.01
备 27.01
运输设备 - - -
其他设备 171,591. - - 171,591.75
75
六、在建工程 -- -- -- -- --
减值准备
七、无形资产 227,498. -- -- -- 227,498.82
减值准备 82
其中：软件开 227,498. -- -- 227,498.82
发费 82
八、委托贷款 - 90,117, - - 90,117,668.83
减值准备 668.83
合计 34,899,4 90,117, 125,017,080.45
11.62 668.83
法定代表人：张文杰主管会计工作的负责人： 会计机构负责人
徐军 ：严青莲
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━