现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
118984817 |
114487065 |
78041192 |
395977119 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11709227945 |
8003069132 |
5100102316 |
14075138009 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
509320993 |
348320846 |
195608094 |
746414132 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9251954415 |
6337969847 |
3419519253 |
11844583206 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
105932325 |
89707044 |
39538376 |
331134564 |
| 经营活动现金流出小计 |
10233066886 |
7019413219 |
3817025485 |
13321791081 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1476161058 |
983655913 |
1283076831 |
753346928 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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18274020 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2483465 |
1074956 |
199832 |
4855362 |
| 投资活动现金流入小计 |
10132078 |
7673569 |
199832 |
34872046 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1436419896 |
959199621 |
648519299 |
2112036776 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
7221912 |
383789 |
383789 |
956658 |
| 投资活动现金流出小计 |
1497671808 |
1013563410 |
648903088 |
2782226355 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1487539730 |
-1005889841 |
-648703256 |
-2747354308 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8934746409 |
5955447582 |
2931656841 |
12510440510 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1216667 |
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-- |
300000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
8935963075 |
5955447582 |
2931656841 |
12810840510 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7311972137 |
4439943146 |
2151958571 |
10199978585 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
597355152 |
377511596 |
106946067 |
1591226775 |
| 筹资活动现金流出小计 |
8466869421 |
5189366269 |
2450845480 |
12516548751 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
469093654 |
766081313 |
480811361 |
294291758 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
457714983 |
743847385 |
1115184936 |
-1699715622 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-43411206 |
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-600448748 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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656225643 |
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1334424504 |
| 无形资产摊销 |
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22809129 |
-- |
44215333 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-1629568 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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389725857 |
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819264908 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-24378527 |
-- |
-15501998 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-197450716 |
-- |
372482687 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
815968361 |
-- |
-663620998 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-655254270 |
-- |
-453145229 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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983655913 |
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753346928 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1801353595 |
-- |
1057506210 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1057506210 |
-- |
2757221831 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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743847385 |
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-1699715622 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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121351 |
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310351 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11576690109 |
7885204202 |
5021347706 |
13579862732 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
13553018 |
3377864 |
713418 |
98900028 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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