河南豫能控股股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人张文杰、主管会计工作负责人吕晓及会计机构负责人（会计主管人员）宋朝辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,105,588,818.63 1,236,127,710.39 -10.56%
所有者权益（或股东权益） 513,392,980.57 801,646,816.73 -35.96%
每股净资产 1.19 1.86 -36.02%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 43,639,022.28 18.49%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10 18.49%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 -149,366,664.97 -288,253,836.16 -544.76%
基本每股收益 -0.3474 -0.6704 -544.53%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - -0.6771 -
稀释每股收益 -0.3474 -0.6704 -544.53%
净资产收益率 -29.09% -56.15% -25.78%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -29.68% -56.72% -25.90%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 452,115.73
所得税费用影响 2,467,749.95
合计 2,919,865.68
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 23,456
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
河南投资集团有限公司 78,000,000 人民币普通股
焦作市投资公司 12,607,444 人民币普通股
北京秦川大地投资有限公司 984,600 人民币普通股
哈尔滨晓升广告传播集团有限公司 788,800 人民币普通股
陆锦鹿 660,946 人民币普通股
管有贵 529,100 人民币普通股
杨其雄 494,320 人民币普通股
梁子哲 422,600 人民币普通股
何保林 415,649 人民币普通股
俞明之 415,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.本报告期末货币资金比期初增加362.11%，增加的主要原因电费回收增加和银行承兑汇票保证金增加；2.本报告期末应收账款比期初减少了49.48%，减少的主要原因是应收电费大幅度回收；3.本报告期末预付账款比期初减少了92.07%，减少的主要原因部分预付项目进行了结转和结算；4.本报告期末在建工程比期初增加了45.45%，增加的主要原因是脱硫工程和技改项目增加；5.本报告期末递延所得税资产比期初增加42.88%，增加的主要原因是公司本年所得税税率调整，递延所得税资产相应调整；6.本报告期末应付票据比期初增加了200%，增加的主要原因是本年开具的应付票据增加；7.本报告期末应交税费比期初减少了134.52%，减少的主要原因是本期因燃料费涨价，增值税进项税金增加，同时上年预交的所得税尚未退回；8.本报告期末其他应付款比期初增加了175.13%，增加的主要原因本期应付的生产经费和脱硫技改项目欠款增加；9.本报告期末长期借款比期初增加100%，增加的主要原因是本期调整了部分借款结构，尽量降低短期偿债风险；10.本报告期末未分配利润比期初亏损增加了203.49%，增加的主要原因是本期因燃料成本增加，利润大幅度亏损；11.本报告期营业税金及附加比上年同期减少了69.14%，减少的主要原因是因燃料成本大幅度增加，所缴纳的增值税相应减少；12.本报告期营业投资收益比上年同期损失增加了1109.51%，损失增加的主要原因是公司投资的郑州新力电力有限公司本期因燃料成本大幅度增加，导致经营利润大幅度亏损所致；13.本报告期营业外收入比上年同期减少了84.38%，减少的主要原因是上年同期非流动资产处置收入较高；14.本报告期所得税费用比上年同期减少了362.46%，减少的主要原因是公司因所得税税率调整，递延所得税资产相应调整所致；15.本报告期末收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加了1441.14%，增加的主要原因是本期公司与郑州新力电力有限公司的往来款增加；16.本报告期末支付的各项税费比上年同期减少了43.16%，减少的主要原因是是因燃料成本大幅度增加，所缴纳的增值税相应减少；17.本报告期末支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加了3398.06%，增加的主要原因本期与郑州新力电力有限公司的往来款增加；18.本报告期末收回投资收到的现金比期初增加100%，增加的主要原因是收回了洛阳豫能阳光热电有限公司转让款；19.本报告期末购建固定资产等所支付的现金比上年同期增加了455.52%，增加的主要原因是脱硫工程和技改项目增加；20.本报告期末取得借款收到的现金比上年同期增加了33.77%，增加的主要原因是本期各项贷款增加；21.本报告期末偿还债务支付的现金比去年同期期初增加76.43%，增加的主要原因是本期到期贷款比去年同期增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2008年7月4日，本公司董事会发布临2008-22号公告：本公司曾于2008 年5 月26日发布重大事项停牌公告，因本公司与控股股东河南投资集团有限公司筹划拟对公司进行重大资产重组，经申请，本公司证券已于2008年5月26日起开始停牌。在公司股票停牌期间，本公司聘请了财务顾问、法律顾问、审计及资产评估中介机构，对可能涉及的重组资产开展了尽职调查、预审和预评等工作，并与有关主管部门进行了沟通。鉴于交易资产涉及的有关报批事项尚未取得有关部门的批准，经论证，目前，本次重大资产重组事项相关条件尚不成熟。根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票将于2008 年7月4复牌。本公司承诺至少三个月内不再筹划重大资产重组事项。 2008年7月11日，本公司董事会发布临2008-25号公告：本公司收到豫发改价管【2008】837号文《河南省发展改革委员会关于转发<国家发展改革委关于提高华中电网电价>的通知》，为了缓解煤炭价格上涨影响，适当提高发电企业上网电价，华中电网有关省（市）电网统调燃煤机组（含热电联产机组）上网电价（含税）提价标准每千瓦时为：河南省2分钱；电价调整自2008年7月1日起（抄见电量）执行。按照公司及公司投资企业郑州新力电力有限公司下半年预计完成的发电量测算，电价每千瓦时上调2分钱，预计可增加收入及投资收益2,500万元左右。 2008年8月21日，本公司董事会发布临2008-29号公告：近日，国家发展改革委发出通知，决定自2008年8月20日起，将全国火力发电企业上网电价平均每千瓦时提高2分钱，电网经营企业对电力用户的销售电价不做调整。各省（区、市）电网火力发电企业上网电价具体调价标准依据该地区煤炭价格上涨情况确定。除西藏、新疆自治区不做调整外，各地火力发电企业上网电价调整幅度每千瓦时在1分钱至2.5分钱之间。按照本公司及本公司投资企业郑州新力电力有限公司2008年8月20日以后预计可完成的发电量、现阶段市场原煤价格、以及上网电价每千瓦时提高2分钱测算，预计本公司可增加收入及投资收益2,300万元左右。 2008年8月22日，本公司董事会发布临2008-30号公告：本公司有限售条件流通股35,000,000股的限售期满，自2008 年8月25日可上市流通。 2008年9月23日，本公司董事会发布临2008-33号公告：本公司董事会同意向交通银行股份有限公司郑州分行申请13,500万元贷款授信额度。其中：一般短期流动资金贷款授信额度9,000万元，基准利率上浮5%，期限1年，信用方式；完全现金保证短期流动资金贷款授信额度4,500万元，期限1年，基准利率下浮10%，采用存单全额质押方式，质押贷款率不超过90%。授权公司总经理签署与此有关的借款和质押合同、办理相关手续，本授权自即日起一年内有效。2008年9月26日，本公司董事会发布临2008-34号公告：经本公司股东大会审议批准，同意使用南阳天益发电有限责任公司9,000万元以内（含9,000万元）的委托贷款，期限为两年之内，利率为同期银行贷款基准利率上浮不超过10%（含10%），贷款方式为信用贷款，授权公司总经理签署与此项交易有关的协议。除此之外，同意授予公司总经理向南阳天益发电有限责任公司申请5,000万元以下（含5,000万元）委托贷款的权限，委托贷款利率为同期银行贷款基准利率上浮不超过10%（含10%）；该委托贷款额度的使用，授权公司总经理视本公司的实际资金需求而定，有效期为自公司股东大会批准之日起至2010年12月31日止。公司与禹州市第一火力发电厂债务重组事项进展情况：按照河南省高级人民法院（2007）豫法民二初字第15号《民事调解书》的约定（详见2007年11月10日本公司临2007-28号公告《诉讼进展情况公告》），禹州市第一火力发电厂于2007年11月30日前归还欠款2,000万元后，应于2008年9月30日前偿还剩余债务1,000万元。但因禹州市第一火力发电厂系地方国有独资企业，人员多，包袱重，在进行公司制改制工作中遇到了较大的障碍，改制工作一直停滞不前。报告期内，虽经公司多次明确要求，但是禹州市第一火力发电厂未能在最后一期现金债务履行期限内偿还剩余1,000万元欠款，债转股工作也未取得新的实质性进展。公司目前正在就此事项与禹州市第一火力发电厂及相关方加紧协商，敦促其尽快按照《民事调解书》约定履行还款义务。公司对此事项保持高度关注，对其后续进展情况将及时履行披露义务。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
在股权分置改革中，原非流通股股东关于所持有的非流通股份自获得上市流通权后的限售承诺及承诺履行情况（本公司股权分置改革方案实施后首个交易日为2006年7月26日，即为非流通股股份获得上市流通权日。） 1. 河南省电力公司承诺：股权分置改革后，其持有本公司非流通股股份140,000,000股自获得上市流通权之日起，在12月内不上市交易或转让；在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。 2. 华中电网有限公司承诺：股权分置改革后，其持有的本公司非流通股股份35,000,000股自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让；在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%。 3. 河南投资集团有限公司（原名河南省建设投资总公司）承诺：股权分置改革后，其持有的本公司非流通股股份161,000,000股自获得上市流通权之日起3年内不上市交易或转让。 2007年11月7日，河南省电力公司、华中电网有限公司分别将其持有的本公司股份140,000,000股、35,000,000股协议转让给了河南投资集团有限公司。 截至报告期末，河南投资集团有限公司未有违背《上市公司股权分置改革管理办法》所规定的法定承诺和其作出的特别承诺，亦未有违背承继的河南省电力公司、华中电网有限公司的股改承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
预测2008年亏损，主要原因：一是电煤价格在高位运行，平均原煤单价较上年大幅上涨且煤质下降，公司燃料成本压力极大，主营业务亏损严重。二是银行贷款利率高于上年，公司融资成本增大。三是由于煤价大幅上升煤质下降原因，公司投资企业郑州新力电力有限公司出现较大幅度亏损。 由于面临上述经营中的问题与困难，按现阶段市场原煤价格、公司的上网电价水平以及预计第四季度可完成的发电量测算，预计2008年10-12月亏损1亿元左右，2008年全年累计亏损3.9亿元左右。
3.5 其他需说明的重大事项
截至报告期末，本公司持股30%以上的股东未有提出股份增持计划；公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
报告期内 公司办公地 电话沟通 公众投资者 公司遵循《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》，接受投资者电话问询，向投资者介绍公司的经营情况和已经公开披露的重大事项，未发生有选择性地、私下、提前向特定对象单独披露、透露或泄露公司非公开重大信息。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：河南豫能控股股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 73,599,886.91 73,599,886.91 15,926,828.55 15,926,828.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 51,284,059.10 51,284,059.10 101,505,983.72 101,505,983.72
预付款项 614,328.90 614,328.90 7,750,910.00 7,750,910.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 65,307,358.99 65,307,358.99 93,015,898.99 93,015,898.99
买入返售金融资产
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 190,805,633.90 190,805,633.90 218,199,621.26 218,199,621.26
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 438,162,622.06 438,162,622.06 559,978,158.11 559,978,158.11
投资性房地产
固定资产 417,156,096.97 417,156,096.97 416,988,343.63 416,988,343.63
在建工程 51,187,824.41 51,187,824.41 35,191,659.46 35,191,659.46
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,453.42 54,453.42 15,490.01 15,490.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,222,187.87 8,222,187.87 5,754,437.92 5,754,437.92
其他非流动资产
非流动资产合计 914,783,184.73 914,783,184.73 1,017,928,089.13 1,017,928,089.13
资产总计 1,105,588,818.63 1,105,588,818.63 1,236,127,710.39 1,236,127,710.39
流动负债：
短期借款 286,000,000.00 286,000,000.00 325,000,000.00 325,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 30,000,000.00 30,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
应付账款
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,684.31 4,684.31
应交税费 -1,897,731.60 -1,897,731.60 5,497,198.15 5,497,198.15
应付利息
其他应付款 147,839,204.35 147,839,204.35 53,734,014.51 53,734,014.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 32,249,681.00 32,249,681.00 32,249,681.00 32,249,681.00
流动负债合计 494,195,838.06 494,195,838.06 426,480,893.66 426,480,893.66
非流动负债：
长期借款 90,000,000.00 90,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 98,000,000.00 98,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00
负债合计 592,195,838.06 592,195,838.06 434,480,893.66 434,480,893.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 430,000,000.00 430,000,000.00 430,000,000.00 430,000,000.00
资本公积 378,175,580.69 378,175,580.69 378,175,580.69 378,175,580.69
减：库存股
盈余公积 135,127,386.92 135,127,386.92 135,127,386.92 135,127,386.92
一般风险准备
未分配利润 -429,909,987.04 -429,909,987.04 -141,656,150.88 -141,656,150.88
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 513,392,980.57 513,392,980.57 801,646,816.73 801,646,816.73
少数股东权益
所有者权益合计 513,392,980.57 513,392,980.57 801,646,816.73 801,646,816.73
负债和所有者权益总计 1,105,588,818.63 1,105,588,818.63 1,236,127,710.39 1,236,127,710.39
4.2 本报告期利润表
编制单位：河南豫能控股股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 70,475,461.08 70,475,461.08 80,732,851.26 80,732,851.26
其中：营业收入 70,475,461.08 70,475,461.08 80,732,851.26 80,732,851.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 138,451,260.94 138,451,260.94 101,925,807.01 101,942,930.26
其中：营业成本 127,163,440.90 127,163,440.90 89,675,403.47 89,675,403.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 115,533.97 115,533.97 848,505.68 848,505.68
销售费用 142,000.00 142,000.00 143,200.00 143,200.00
管理费用 4,659,727.87 4,659,727.87 3,604,254.35 3,604,812.70
财务费用 6,805,797.84 6,805,797.84 7,654,443.51 7,671,008.41
资产减值损失 -435,239.64 -435,239.64
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） -84,401,474.07 -84,401,474.07 -5,290,986.77 -5,290,986.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,163,172.98 4,163,172.98
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -152,377,273.93 -152,377,273.93 -26,483,942.52 -26,501,065.77
加：营业外收入 542,859.01 542,859.01 3,474,723.50 3,474,723.50
减：营业外支出 153,451.87 153,434.50
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -151,834,414.92 -151,834,414.92 -23,162,670.89 -23,179,776.77
减：所得税费用 -2,467,749.95 -2,467,749.95 1,929.91
五、净利润（净亏损以"-"号填列） -149,366,664.97 -149,366,664.97 -23,164,600.80 -23,179,776.77
归属于母公司所有者的净利润 -149,366,664.97 -149,366,664.97 -23,166,118.40 -23,179,776.77
少数股东损益 1,517.60
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.3474 -0.3474 -0.0539 -0.0539
（二）稀释每股收益 -0.3474 -0.3474 -0.0539 -0.0539
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：河南豫能控股股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 234,594,902.36 234,594,902.36 294,425,741.98 294,425,741.98
其中：营业收入 234,594,902.36 234,594,902.36 294,425,741.98 294,425,741.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 403,953,068.15 403,953,068.15 342,676,766.01 342,656,873.29
其中：营业成本 371,286,602.69 371,286,602.69 310,332,676.19 310,332,676.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 871,621.51 871,621.51 2,824,037.00 2,824,037.00
销售费用 142,000.00 142,000.00 143,200.00 143,200.00
管理费用 11,474,134.12 11,474,134.12 10,278,805.02 10,241,760.08
财务费用 20,613,949.47 20,613,949.47 19,098,047.80 19,115,200.02
资产减值损失 -435,239.64 -435,239.64
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） -121,815,536.05 -121,815,536.05 -10,071,468.52 -10,071,468.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 10,333,898.11 10,333,898.11
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -291,173,701.84 -291,173,701.84 -58,322,492.55 -58,302,599.83
加：营业外收入 542,859.01 542,859.01 3,474,723.50 3,474,723.50
减：营业外支出 90,743.28 90,743.28 153,469.24 153,434.50
其中：非流动资产处置损失 90,743.28 90,743.28
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -290,721,586.11 -290,721,586.11 -55,001,238.29 -54,981,310.83
减：所得税费用 -2,467,749.95 -2,467,749.95 944,086.12 940,226.30
五、净利润（净亏损以"-"号填列） -288,253,836.16 -288,253,836.16 -55,945,324.41 -55,921,537.13
归属于母公司所有者的净利润 -288,253,836.16 -288,253,836.16 -55,942,945.68 -55,921,537.13
少数股东损益 -2,378.73
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.6704 -0.6704 -0.1301 -0.1301
（二）稀释每股收益 -0.6704 -0.6704 -0.1301 -0.1301
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：河南豫能控股股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 295,133,200.00 295,133,200.00 322,820,000.00 322,820,000.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 150,579,145.05 150,579,145.05 9,787,773.77 9,770,621.55
经营活动现金流入小计 445,712,345.05 445,712,345.05 332,607,773.77 332,590,621.55
购买商品、接受劳务支付的现金 190,697,645.07 190,697,645.07 222,244,047.40 222,244,047.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 37,807,499.66 37,807,499.66 38,938,175.88 38,803,233.88
支付的各项税费 17,098,917.43 17,098,917.43 30,085,920.17 30,082,060.35
支付其他与经营活动有关的现金 156,469,260.61 156,469,260.61 4,510,110.34 4,473,030.66
经营活动现金流出小计 402,073,322.77 402,073,322.77 295,778,253.79 295,602,372.29
经营活动产生的现金流量净额 43,639,022.28 43,639,022.28 36,829,519.98 36,988,249.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 27,500,000.00 27,500,000.00
取得投资收益收到的现金 150,000.00 150,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,600.00 4,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 27,504,600.00 27,504,600.00 150,000.00 150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44,524,965.70 44,524,965.70 8,014,982.65 8,014,982.65
投资支付的现金 45,000,000.00 45,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 44,524,965.70 44,524,965.70 53,014,982.65 53,014,982.65
投资活动产生的现金流量净额 -17,020,365.70 -17,020,365.70 -52,864,982.65 -52,864,982.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 515,000,000.00 515,000,000.00 385,000,000.00 385,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 515,000,000.00 515,000,000.00 385,000,000.00 385,000,000.00
偿还债务支付的现金 464,000,000.00 464,000,000.00 263,000,000.00 263,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,945,598.22 19,945,598.22 19,125,344.45 19,125,344.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 483,945,598.22 483,945,598.22 282,125,344.45 282,125,344.45
筹资活动产生的现金流量净额 31,054,401.78 31,054,401.78 102,874,655.55 102,874,655.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 57,673,058.36 57,673,058.36 86,839,192.88 86,997,922.16
加：期初现金及现金等价物余额 15,926,828.55 15,926,828.55 51,617,575.74 46,711,250.78
六、期末现金及现金等价物余额 73,599,886.91 73,599,886.91 138,456,768.62 133,709,172.94
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
