河南豫能控股股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022 年 1-6 月 2022 年 1-6
占用方与上 上市公司核 2022 年期 2022 年 1-6 2022 年 6 月
非经营性资金 占用累计发生 月占用资金 占用形
资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 初占用资 月偿还累计 期末占用资 占用性质
占用 金额（不含利 的利息（如 成原因
联关系 目 金余额 发生金额 金余额
息） 有）
控股股东、实际
控制人及其附 - - - - - - - - - 非经营性占用
属企业
小计 - - - -
前控股股东、实
际控制人及其 - - - - - - - - - 非经营性占用
附属企业
小计 - - - -
其他关联方及
- - - - - - - - - 非经营性占用
其附属企业
小计 - - - -
总计 - - - -
-1-
往来方与 2022 年 1-6 往来性质
其他关 上市公司核 2022 年 1-6 月往 2022 年 1-6 月
上市公司 2022 年期初往来 月往来资金 2022 年 6 月期末 往来形 （经营性
联资金 资金往来方名称 算的会计科 来累计发生金额 偿还累计发生
的关联关 资金余额 的利息（如 往来资金余额 成原因 往来、非经
往来 目 （不含利息） 金额
系 有） 营性往来）
河南平原同力建 投资集团合 销售 经营性
应收账款 1.82 1,513.72 - 491.33 1,024.20
材有限公司 营企业 商品 往来
河南省同力水泥 投资集团合 提供 经营性
应收账款 0.63 2.84 - - 3.47
有限公司 营企业 劳务 往来
河南省同力水泥 投资集团合 销售 经营性
应收账款 - 454.77 - 454.77 -
有限公司 营企业 商品 往来
洛阳黄河同力水 投资集团合 提供 经营性
应收账款 2.89 - - 2.89 -
控股股 泥有限责任公司 营企业 劳务 往来
东、实际 洛阳黄河同力水 投资集团合 销售 经营性
应收账款 - 7,529.75 - 5,988.36 1,541.39
控制人 泥有限责任公司 营企业 商品 往来
及其附 鹤壁同力建材有 投资集团合 销售 经营性
应收账款 37.07 473.87 - 390.31 120.63
属企业 限公司 营企业 商品 往来
三门峡腾跃同力 投资集团合 提供 经营性
应收账款 0.39 - - 0.39 -
水泥有限公司 营企业 劳务 往来
郑州丰元电力工 提供 经营性
同一母公司 应收账款 86.21 533.20 - 191.31 428.10
程设备有限公司 劳务 往来
郑州新力电力有 提供 经营性
同一母公司 应收账款 105.58 49.45 - 43.04 111.99
限公司 劳务 往来
郑州豫能热电有 提供 经营性
同一母公司 应收账款 43.63 50.09 - 73.96 19.77
限公司 劳务 往来
-2-
往来方与 2022 年 1-6 往来性质
其他关 上市公司核 2022 年 1-6 月往 2022 年 1-6 月
上市公司 2022 年期初往来 月往来资金 2022 年 6 月期末 往来形 （经营性
联资金 资金往来方名称 算的会计科 来累计发生金额 偿还累计发生
的关联关 资金余额 的利息（如 往来资金余额 成原因 往来、非经
往来 目 （不含利息） 金额
系 有） 营性往来）
郑州豫能热电有 销售 经营性
同一母公司 应收账款 770.92 3,239.23 - 3,623.19 386.96
限公司 商品 往来
河南省许平南高
销售 经营性
速公路有限责任 同一母公司 应收账款 0.21 142.90 - 80.48 62.63
商品 往来
公司
濮阳龙丰热电有 销售 经营性
同一母公司 应收账款 8.90 - - - 8.90
限责任公司 商品 往来
控股股 驻马店市豫龙同 投资集团合 销售 经营性
应收账款 2,360.95 7,176.09 - 4,691.61 4,845.43
东、实际 力水泥有限公司 营企业 商品 往来
控制人 濮阳同力建材有 投资集团合 销售 经营性
应收账款 1,046.64 1,262.11 - 726.90 1,581.84
及其附 限公司 营企业 商品 往来
属企业 河南省发展燃气 销售 经营性
同一母公司 应收账款 30.02 36.82 - 20.00 46.83
有限公司 商品 往来
河南双丰高速公
销售 经营性
路开发有限责任 同一母公司 应收账款 3.31 46.28 - 30.41 19.18
商品 往来
公司
济源霖林环保能 销售 经营性
同一母公司 应收账款 1.51 - - - 1.51
源有限公司 商品 往来
濮阳城市运营投 投资集团合 销售 经营性
应收账款 - 1,947.02 - 720.50 1,226.52
资有限公司 营企业 商品 往来
-3-
往来方与 2022 年 1-6 往来性质
其他关 上市公司核 2022 年 1-6 月往 2022 年 1-6 月
上市公司 2022 年期初往来 月往来资金 2022 年 6 月期末 往来形 （经营性
联资金 资金往来方名称 算的会计科 来累计发生金额 偿还累计发生
的关联关 资金余额 的利息（如 往来资金余额 成原因 往来、非经
往来 目 （不含利息） 金额
系 有） 营性往来）
新拓洋生物工程 销售 经营性
同一母公司 应收账款 186.95 1,911.51 - 1,664.47 434.00
有限公司 商品 往来
郑州高屋物业服 销售 经营性
同一母公司 应收账款 0.31 61.46 - 60.69 1.08
务有限公司 商品 往来
河南省豫鹤同力 投资集团合 销售 经营性
应收账款 - 2,323.73 - 1,167.83 1,155.91
水泥有限公司 营企业 商品 往来
河南省豫鹤同力 投资集团合 提供 经营性
应收账款 0.52 11.15 - - 11.67
控股股 水泥有限公司 营企业 劳务 往来
东、实际 安阳城市发展投 投资集团合 销售 经营性
应收账款 536.40 4,714.91 - 5,251.31 -
控制人 资有限公司 营企业 商品 往来
及其附 城发环保能源（伊 销售 经营性
同一母公司 应收账款 - 28.66 - 19.30 9.35
属企业 川）有限公司 商品 往来
河南宏路广告有 销售 经营性
同一母公司 应收账款 - 0.32 - - 0.32
限公司 商品 往来
河南汇融皇甲保 销售 经营性
同一母公司 应收账款 - 0.75 - - 0.75
安服务有限公司 商品 往来
河南省人才集团 提供 经营性
同一母公司 应收账款 - 26.76 - 22.95 3.81
有限公司 劳务 往来
河南天地酒店有 销售 经营性
同一母公司 应收账款 - 4.64 - 1.07 3.58
限公司 商品 往来
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往来方与 2022 年 1-6 往来性质
其他关 上市公司核 2022 年 1-6 月往 2022 年 1-6 月
上市公司 2022 年期初往来 月往来资金 2022 年 6 月期末 往来形 （经营性
联资金 资金往来方名称 算的会计科 来累计发生金额 偿还累计发生
的关联关 资金余额 的利息（如 往来资金余额 成原因 往来、非经
往来 目 （不含利息） 金额
系 有） 营性往来）
新乡平原同力水 投资集团合 销售 经营性
应收账款 - 4,447.90 - 3,447.90 1,000.00
泥有限责任公司 营企业 商品 往来
中原招采信息科
投标 经营性
技（河南）有限公 同一母公司 其他应收款 65.00 285.00 - 210.00 140.00
保证金 往来
司
河南颐城新天地
经营性
酒店物业管理有 同一母公司 其他应收款 0.09 - - - 0.09 押金
往来
限公司
控股股
中原招采信息科
东、实际 投标 经营性
技（河南）有限公 同一母公司 预付账款 15.04 110.98 - 37.27 88.74
控制人 保证金 往来
司
及其附
河南省人才集团 提供 经营性
属企业 同一母公司 预付账款 3.76 73.53 - 56.21 21.09
有限公司 劳务 往来
河南天地酒店有 提供 经营性
同一母公司 预付账款 0.19 3.05 - 3.05 0.19
限公司 劳务 往来
河南省豫鹤同力 投资集团合 销售 经营性
预付账款 14.39 20.00 - 34.20 0.19
水泥有限公司 营企业 商品 往来
河南汇融科技服 提供 经营性
同一母公司 预付账款 - 96.81 - - 96.81
务有限公司 劳务 往来
河南投资集团有 托管 经营性
母公司 其他应收款 - 254.64 - - 254.64
限公司 服务 往来
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往来方与 2022 年 1-6 往来性质
其他关 上市公司核 2022 年 1-6 月往 2022 年 1-6 月
上市公司 2022 年期初往来 月往来资金 2022 年 6 月期末 往来形 （经营性
联资金 资金往来方名称 算的会计科 来累计发生金额 偿还累计发生
的关联关 资金余额 的利息（如 往来资金余额 成原因 往来、非经
往来 目 （不含利息） 金额
系 有） 营性往来）
鹤壁鹤淇发电有 统借 非经营性
子公司 其他应收款 54,974.37 10,000.00 1,170.00 7,974.87 58,169.50
限责任公司 统贷 往来
鹤壁鹤淇发电有 网银 非经营性
子公司 其他应收款 - 10,000.00 2.51 - 10,002.51
限责任公司 贷款 往来
淇县豫能综合能 网银 非经营性
孙公司 其他应收款 - 2,500.00 1.00 - 2,501.00
源有限公司 贷款 往来
鲁山豫能抽水蓄 网银 非经营性
子公司 其他应收款 13,519.74 17,600.00 163.33 31,283.07 -
能有限公司 贷款 往来
上市公 南阳天益发电有 子公司 其他应收款 37,147.36 15,000.00 1,039.24 2,477.70 50,708.90
统借 非经营性
司的子 限责任公司 统还 往来
公司及 南阳鸭河口发电 子公司 其他应收款 - 5,000.00 32.03 5,032.03 -
网银 非经营性
其附属 有限责任公司 贷款 往来
企业 南阳鸭河口发电 统借 非经营性
子公司 其他应收款 5,006.06 3,000.00 138.52 186.43 7,958.15
有限责任公司 统还 往来
鹤壁丰鹤发电有 网银 非经营性
子公司 其他应收款 8,007.72 24,500.00 47.65 19,540.50 13,014.87
限责任公司 贷款 往来
鹤壁丰鹤发电有 统借 非经营性
子公司 其他应收款 111,000.44 20,000.00 2,333.25 10,402.68 122,931.00
限责任公司 统贷 往来
濮阳豫能发电有 统借 非经营性
子公司 其他应收款 35,042.24 - 687.80 690.62 35,039.42
限责任公司 统贷 往来
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往来方与 2022 年 1-6 往来性质
其他关 上市公司核 2022 年 1-6 月往 2022 年 1-6 月
上市公司 2022 年期初往来 月往来资金 2022 年 6 月期末 往来形 （经营性
联资金 资金往来方名称 算的会计科 来累计发生金额 偿还累计发生
的关联关 资金余额 的利息（如 往来资金余额 成原因 往来、非经
往来 目 （不含利息） 金额
系 有） 营性往来）
新乡中益发电有 网银 非经营性
子公司 其他应收款 21,376.25 41,400.00 291.04 37,147.89 25,919.39
限公司 贷款 往来
新乡中益发电有 统借 非经营性
子公司 其他应收款 23,026.66 - 375.35 12,390.51 11,011.50
限公司 统贷 往来
长垣益通生物质 网银贷 非经营性
子公司 其他应收款 3,550.18 7,970.00 87.76 9,204.92 2,403.03
热电有限公司 款 往来
郸城县豫能风电 网银贷 非经营性
子公司 其他应收款 2,203.22 11,000.00 47.48 13,250.69 -
有限公司 款 往来
上市公
河南豫能新能源 网银 非经营性
司的子 子公司 其他应收款 - 2,400.00 2.55 - 2,402.55
有限公司 贷款 往来
公司及
濮阳县豫能风电 网银 非经营性
其附属 子公司 其他应收款 2,002.75 6,000.00 43.98 7,842.51 204.23
有限公司 贷款 往来
企业
淇县豫能风力发 网银 非经营性
子公司 其他应收款 3,054.34 22,400.00 47.15 25,501.49 -
电有限公司 贷款 往来
桐柏豫能凤凰风 网银 非经营性
子公司 其他应收款 7,310.62 19,300.00 185.90 18,485.49 8,311.03
电有限公司 贷款 往来
西华县豫能风电 网银 非经营性
子公司 其他应收款 3,004.24 7,850.00 71.50 8,322.28 2,603.46
有限公司 贷款 往来
长垣豫能风电有 网银 非经营性
子公司 其他应收款 300.40 1,450.00 12.39 1,762.79 -
限公司 贷款 往来
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往来方与 2022 年 1-6 往来性质
其他关 上市公司核 2022 年 1-6 月往 2022 年 1-6 月
上市公司 2022 年期初往来 月往来资金 2022 年 6 月期末 往来形 （经营性
联资金 资金往来方名称 算的会计科 来累计发生金额 偿还累计发生
的关联关 资金余额 的利息（如 往来资金余额 成原因 往来、非经
往来 目 （不含利息） 金额
系 有） 营性往来）
镇平县豫能风力 网银 非经营性
子公司 其他应收款 1,802.63 6,900.00 50.43 6,450.56 2,302.50
发电有限公司 贷款 往来
上市公
正阳豫能风电有 网银 非经营性
司的子 子公司 其他应收款 4,506.58 7,800.00 102.31 8,804.10 3,604.79
限公司 贷款 往来
公司及
河南煤炭储配交 网银 非经营性
其附属 子公司 其他应收款 12,011.59 45,000.00 141.21 37,147.78 20,005.02
易中心有限公司 贷款 往来
企业
河南煤炭储配交 统借 非经营性
子公司 其他应收款 147,542.82 - 2,774.27 15,560.90 134,756.19
易中心有限公司 统贷 往来
其他关
联方及
其附属 - - - - -
企业
总计 - - - 501,713.54 325,903.94 9,848.63 308,965.51 528,500.60 -
法定代表人：赵书盈 主管会计工作的负责人：代艳霞 会计机构负责人：王殿振
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