证券代码：001896          证券简称：豫能控股          公告编号：临 2022-81

                  河南豫能控股股份有限公司
   关于对控股子公司申请银行授信提供担保的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
                                公告
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    本次担保后，公司及控股子公司对合并报表内单位担保总额预计为 57.212
亿元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产 50.53 亿元的 113.22%，总资产
287.52 亿元的 19.90%；截至本公告日，公司及控股子公司对合并报表内单位担
保余额预计为 37.31 亿元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产 50.53 亿元的
73.84%，总资产 287.52 亿元的 12.98%；公司及子公司未对合并报表外单位提供
担保，无逾期担保、涉及诉讼的担保。提请投资者充分关注担保风险。


    一、担保情况概述
    为增加授信额度储备，河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）控
股子公司鹤壁丰鹤发电有限责任公司（以下简称“丰鹤发电”）以其 70%的电费
收费权（质押期 2 年）和全部热费收费权（质押期 15 年）质押方式向中国进出
口银行河南省分行（以下简称“进出口银行”）申请 4.8 亿元项目贷款授信额度。
根据进出口银行授信要求，需由公司为该笔 4.8 亿元贷款提供连带责任保证担保，
保证期 2 年。
    2022 年 12 月 29 日，公司召开董事会 2022 年第八次临时会议，以 7 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对控股子公司申请银行授信提供担保的议
案》，同意公司子公司丰鹤发电向进出口银行申请 4.8 亿元项目贷款授信额度，
由公司提供连带责任保证担保，保证期 2 年。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案
尚需提交股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    被担保方名称：鹤壁丰鹤发电有限责任公司
    注册时间：2004 年 6 月 30 日

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    住所：鹤壁市山城区新风路 1 号
    注册资本：76,000 万元
    法定代表人：史新峰
    经营范围：2600MW 发电项目工程的建设生产经营；热力生产和供应；节能
项目开发，灰渣、石膏、粉煤灰销售及综合利用；自有房屋、设备租赁；物资销
售；二氧化碳固化经营、电力设备相关的原材料及燃料开发和经营（危险化学品
除外）；电力设备相关的高新技术的开发和生产经营；电力设备安装、检修和试
验；风力、太阳能、生物质发电的开发、建设、运营及设备检修维护；电动汽车
充、换电设施建设及运营；水、电、汽、热、冷供应综合能源服务；储能、氢能、
地热能、智能微电网系统、能源工业互联网及综合能源管控平台建设、开发和技
术服务；节能技术咨询服务；电力、热力相关的技术培训服务；碳排放权交易；
电力期货交易。
    与公司的关系：系上市公司控股子公司。
    股权结构：
序号                   股东名称                    认缴出资（万元）       持股比例
  1            河南豫能控股股份有限公司                  38,000             50%
  2          鹤壁煤业(集团)有限责任公司                  34,960             46%
  3              鹤壁投资集团有限公司                     3,040              4%
                     合计                                76,000             100%


    信用情况：经中国执行信息公开网查询，丰鹤发电信用状况良好，非失信被
执行人。
    最近一年及一期的财务状况：
                                                                          单位：万元
                  2022 年 9 月 30 日（未经审计）       2021 年 12 月 31 日 （经审计）
  资产总额                 310,536.41                            310,552.15
  负债总额                 303,429.71                            279,753.06
   净资产                    7,106.71                            30,799.08
                   2022 年 1-9 月（未经审计）            2021 年 1-12 月（经审计）
  营业收入                 137,628.40                            139,889.88
  利润总额                  -23,692.38                           -43,850.00
   净利润                   -23,692.38                           -42,077.46


    三、担保协议的主要内容


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    （一）主合同
    主合同为丰鹤发电拟与中国进出口银行河南省分行签订的《借款合同》，贷
款期为十五年，具体以提款或额度使用时间为准。授信额度共计人民币 4.8 亿元
整。
    （二）担保的范围
    “债务人”在主合同项下应向“债权人”偿还和支付的所有债务，包括但不
限于本金、融资款项或其他应付款项、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、
逾期利息、罚息、复利）、手续费、电讯费、杂费及其他费用、违约金、损害赔
偿金和实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费
用等）以及“债务人”应支付的任何其他款项（无论该项支付是在贷款到期日应
付或在其他情况下成为应付）。
    （三）保证方式
    保证方式为公司提供连带责任担保。
    （四）担保期间
    保证期限为签订担保合同之日起两年。
    （五）争议解决方式
    在本合同履行期间，凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议、
纠纷，双方可协商解决。协商不能解决时，任何一方均可以依法向人民法院起诉。
双方同意，因履行本合同发生的或与本合同有关的诉讼应在“债权人”住所地有
管辖权的人民法院进行。
    四、董事会意见
    董事会认为，公司控股子公司丰鹤发电以其 70%的电费收费权质押 2 年和全
部热费收费权质押方式向进出口银行申请 4.8 亿元项目贷款授信额度，由公司进
行连带责任担保，可有效控制融资成本，满足子公司生产经营需求。上述担保事
项不存在违反相关法律法规情况，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构
成重大影响，符合上市公司和全体股东的利益。
    本次担保，公司控股子公司丰鹤发电的其他两个少数股东鹤壁煤业（集团）
有限责任公司、鹤壁投资集团有限公司，未按其持股比例提供同比例担保，符合
一般市场经营规则，且丰鹤发电为公司合并报表范围内的控股子公司，经营稳定，
资产状况良好，偿债能力较强，担保风险在公司可控范围内，不存在损害公司和

                                   3
全体股东利益的情形。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担
保事项需提交股东大会审议。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次控股子公司丰鹤发电以其 70%的电费收费权质押 2 年和全部热费收费
权质押方式向进出口银行申请 4.8 亿元项目贷款授信额度，约占公司 2021 年 12
月 31 日经审计净资产 50.53 亿元的 9.50%，总资产 287.52 亿元的 1.67%。
    本次担保后，公司及控股子公司对合并报表内单位担保总额预计为 57.212
亿元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产 50.53 亿元的 113.22%，总资产
287.52 亿元的 19.90%；截至本公告日，公司及控股子公司对合并报表内单位担
保余额预计为 37.31 亿元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产 50.53 亿元的
73.84%，总资产 287.52 亿元的 12.98%。
    截至本公告日，公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期担保、
涉及诉讼的担保。
    六、备查文件
    1.董事会 2022 年第八次临时会议决议。
    特此公告。




                                              河南豫能控股股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                    2022 年 12 月 30 日




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