浙江新和成股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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浙江新和成股份有限公司2010 年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人胡柏藩、主管会计工作负责人石观群及会计机构负责人(会计主管人员)石观群声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 5,853,702,490.40 4,209,727,203.36 39.05%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,133,134,738.09 2,781,431,054.03 48.60%
股本（股） 372,280,000.00 342,060,000.00 8.83%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 11.10 8.13 36.53%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 831,018,416.43 523,208,103.62 58.83%
归属于上市公司股东的净利润（元） 257,250,508.33 131,115,795.63 96.20%
经营活动产生的现金流量净额（元） 355,371,445.63 138,839,668.92 155.96%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.95 0.41 131.71%
基本每股收益（元/股） 0.73 0.38 92.11%
稀释每股收益（元/股） 0.73 0.38 92.11%
加权平均净资产收益率（%） 7.86% 6.91% 0.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
7.88% 6.70% 1.18%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -3,277,700.47
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
2,280,972.88
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
105,358.65
对外委托贷款取得的损益 326,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -441,827.30
所得税影响额 331,899.28
少数股东权益影响额 9,001.04浙江新和成股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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合计 -665,595.92
对重要非经常性损益项目的说明
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 19,140
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
新和成控股集团有限公司 206,804,532 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投
资基金
11,025,982 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证
券投资基金
5,468,800 人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证
券投资基金
5,192,036 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证
券投资基金
4,398,352 人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投
资基金
4,173,073 人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证
券投资基金
3,916,608 人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险
产品
3,754,960 人民币普通股
中国银行－易方达深证100 交易型开放式指数
证券投资基金
2,493,672 人民币普通股
中国建设银行-信达澳银中小盘股票型证券投
资基金
1,634,388 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.货币资金较年初增加239.35%主要系公司发行的非公开股票募集资金所致；
2.交易性金融资产较年初减少64.25%主要系报告期内公司远期外汇合约部分到期交割所致；
3.应收票据较年初增加108.32%主要系票据回笼资金增加所致；
4.预付账款较年初增加484.70%主要系支付的塔山工业园地块及地上建筑物、附属设施所致；
5.长期股权投资较年初增加22.05%主要系根据合伙协议缴付上海联创永津股权投资企业的投资款所致；
6.工程物资较年初增加156.05%主要系上虞工业园建设所需物资所致；
7.递延所得税资产较年初增加27.93%主要系内部未实现毛利、以前年度可弥补亏损等增加导致相应的递延所得税资产增加；
8.短期借款较年初增加234.14%系本部新增流动资金借款所致；
9.应交税费较年初增加50.02%主要系本期实现利润增加相应计提企业所得税增加所致；
10.资本公积较年初增加791.83%主要系公司发行的非公开股票募集资金所致；
11.营业收入同比增加58.83%主要系本期产品销售量较上期增加所致；
12.营业成本同比增加56.47%系本期产品销量较上期增加，相应导致成本增加；
13.营业税金及附加同比增加95.97%系本期销售增加相应税费也增加；浙江新和成股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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14.销售费用同比增加43.89%主要系因销售量增加相应运保费增加所致；
15.资产减值损失同比减少84.27%主要系本期计提坏账损失减少所致；
16.公允价值变动收益同比减少357.66%主要系报告期内公司远期外汇合约部分到期交割所致；
17.投资收益同比增加202.14%主要系联营公司本期实现净利润较去年同期增加所致；
18.营业外支出同比增加327.86%主要系本期处置固定资产增加所致；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况…；
不存在。
2.公司大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况：…（如有）;
无。
3.日常经营重大合同的签署和履行情况：…(如有)；
无。
4.2009 年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况: …（如适用）；
不适用。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计
单位：元
2010 年1-6 月预计的经营业归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长30－60％
绩 公司预计2010 年1－6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长30－60％
2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 358,679,708.10
业绩变动的原因说明
去年上半年，受国际金融危机影响，维生素市场需求低迷，公司主导产品维生素E、维生素
A 销售数量大幅下滑。今年上半年，公司主导产品的市场情况基本恢复，与去年同期相比销售
数量增长较大。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江新和成股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 2,245,526,524.26 1,982,901,091.78 661,716,463.52 514,414,812.37
结算备付金
拆出资金浙江新和成股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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交易性金融资产 95,908.65 50,653.27 268,299.46 148,019.46
应收票据 39,807,202.77 5,269,331.80 19,108,312.95 14,038,054.25
应收账款 668,750,093.87 318,383,264.62 683,956,555.99 278,218,911.63
预付款项 212,444,447.03 195,677,651.72 36,333,612.62 18,390,799.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 47,961,663.76 777,210,121.31 48,581,388.33 653,405,797.56
买入返售金融资产
存货 663,252,910.70 187,319,226.89 712,598,293.12 219,662,357.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 22,138,023.57 22,069,225.26 24,525,682.66 23,714,016.68
流动资产合计 3,899,976,774.61 3,488,880,566.65 2,187,088,608.65 1,721,992,769.43
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 87,696,330.79 928,821,228.92 71,854,833.40 912,979,731.53
投资性房地产
固定资产 1,424,934,449.48 141,203,695.19 1,529,115,787.28 259,721,374.07
在建工程 178,521,014.70 55,109,104.73 154,700,338.58 50,423,303.79
工程物资 6,676,896.58 2,607,686.60
固定资产清理 -33,721.91 -760,755.20
生产性生物资产
油气资产
无形资产 203,627,237.90 54,809,935.11 222,621,774.86 76,357,142.23
开发支出
商誉 3,912,280.00 3,912,280.00
长期待摊费用
递延所得税资产 48,391,228.25 16,353,386.58 37,825,893.99 14,258,768.67
其他非流动资产
非流动资产合计 1,953,725,715.79 1,195,536,595.33 2,022,638,594.71 1,313,740,320.29
资产总计 5,853,702,490.40 4,684,417,161.98 4,209,727,203.36 3,035,733,089.72
流动负债：
短期借款 455,203,108.26 422,203,108.26 136,229,329.44 82,229,329.44
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债浙江新和成股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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应付票据
应付账款 253,958,788.32 99,382,845.53 307,001,489.10 95,889,998.11
预收款项 29,372,696.86 10,754,715.59 27,400,155.57 14,636,248.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,832,343.82 5,451,907.96 10,409,417.58 4,463,588.02
应交税费 81,163,994.68 129,561,129.19 54,103,241.38 113,166,906.23
应付利息 1,311,689.99 1,277,741.86 1,220,270.34 1,011,445.83
应付股利
其他应付款 32,408,664.74 26,517,870.47 30,709,664.17 20,245,910.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 349,640,000.00 349,640,000.00 342,190,000.00 342,190,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,212,891,286.67 1,044,789,318.86 909,263,567.58 673,833,426.58
非流动负债：
长期借款 255,600,000.00 255,600,000.00 279,710,000.00 279,710,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 5,703,256.28 1,537,977.70 3,216,584.58 1,610,074.92
其他非流动负债 36,577,487.64 9,618,026.34 37,592,460.52 9,891,232.07
非流动负债合计 297,880,743.92 266,756,004.04 320,519,045.10 291,211,306.99
负债合计 1,510,772,030.59 1,311,545,322.90 1,229,782,612.68 965,044,733.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 372,280,000.00 372,280,000.00 342,060,000.00 342,060,000.00
资本公积 1,198,638,443.73 1,203,946,231.82 134,402,180.53 139,709,968.62
减：库存股
专项储备
盈余公积 171,030,000.00 171,030,000.00 171,030,000.00 171,030,000.00
一般风险准备
未分配利润 2,391,158,684.26 1,625,615,607.26 2,133,908,175.93 1,417,888,387.53
外币报表折算差额 27,610.10 30,697.57
归属于母公司所有者权益合计4,133,134,738.09 3,372,871,839.08 2,781,431,054.03 2,070,688,356.15
少数股东权益 209,795,721.72 198,513,536.65
所有者权益合计 4,342,930,459.81 3,372,871,839.08 2,979,944,590.68 2,070,688,356.15
负债和所有者权益总计 5,853,702,490.40 4,684,417,161.98 4,209,727,203.36 3,035,733,089.72浙江新和成股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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4.2 利润表
编制单位：浙江新和成股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 831,018,416.43 580,398,559.14 523,208,103.62 348,340,729.31
其中：营业收入 831,018,416.43 580,398,559.14 523,208,103.62 348,340,729.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 517,037,464.36 342,366,237.74 363,888,338.90 291,345,555.00
其中：营业成本 416,188,610.58 283,963,747.85 265,984,095.28 211,855,029.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,894,994.42 6,755,070.44 4,028,663.88 3,377,098.17
销售费用 15,249,107.48 5,553,368.71 10,597,718.82 5,745,092.22
管理费用 49,252,183.41 25,439,426.11 52,060,205.61 40,246,177.75
财务费用 27,437,204.18 4,735,842.44 24,761,687.46 17,139,886.23
资产减值损失 1,015,364.29 15,918,782.19 6,455,967.85 12,982,271.15
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-172,390.81 -97,366.19 66,905.63 66,905.63
投资收益（损失以“-”号
填列）
3,677,647.39 4,169,997.39 1,217,184.86 1,236,199.68
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
3,341,497.39 3,341,497.39 936,710.68 936,710.68
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
317,486,208.65 242,104,952.60 160,603,855.21 58,298,279.62
加：营业外收入 3,853,931.15 2,618,044.50 5,319,565.82 3,858,206.65
减：营业外支出 6,571,791.74 3,622,991.23 1,535,968.88 525,373.40
其中：非流动资产处置损失2,149,835.57 2,021,480.14 16,771.29 14,465.11
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
314,768,348.06 241,100,005.87 164,387,452.15 61,631,112.87
减：所得税费用 46,235,654.66 33,372,786.14 10,444,224.35 7,515,044.85
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
268,532,693.40 207,727,219.73 153,943,227.80 54,116,068.02
归属于母公司所有者的净
利润
257,250,508.33 207,727,219.73 131,115,795.63 54,116,068.02浙江新和成股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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少数股东损益 11,282,185.07 22,827,432.17
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.73 0.38
（二）稀释每股收益 0.73 0.38
七、其他综合收益 -3,087.47 8,454.11
八、综合收益总额 268,529,605.93 207,727,219.73 153,951,681.91 54,116,068.02
归属于母公司所有者的综
合收益总额
257,247,420.86 207,727,219.73 131,124,249.74 54,116,068.02
归属于少数股东的综合收
益总额
11,282,185.07 22,827,432.17
4.3 现金流量表
编制单位：浙江新和成股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
791,223,439.23 551,110,244.58 458,469,256.81 304,102,021.70
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 54,964,098.56 9,505,210.96 1,888,100.66
收到其他与经营活动有关
的现金
15,148,403.39 10,378,406.54 12,793,173.99 10,579,821.42
经营活动现金流入小计861,335,941.18 561,488,651.12 480,767,641.76 316,569,943.78
购买商品、接受劳务支付的
现金
304,451,565.05 204,639,265.44 176,550,165.74 91,357,878.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金浙江新和成股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
78,362,986.98 28,724,300.06 43,334,868.37 24,185,584.49
支付的各项税费 69,960,794.67 53,821,699.18 69,072,607.85 51,298,092.06
支付其他与经营活动有关
的现金
53,189,148.85 21,298,594.98 52,970,330.88 32,244,106.23
经营活动现金流出小计505,964,495.55 308,483,859.66 341,927,972.84 199,085,661.66
经营活动产生的现金
流量净额
355,371,445.63 253,004,791.46 138,839,668.92 117,484,282.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金334,700.45 3,291,184.75 431,118.60 431,118.60
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
143,108,858.09 143,102,157.04 59,252.00 59,252.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计143,443,558.54 166,393,341.79 490,370.60 490,370.60
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
254,655,621.96 170,390,478.17 117,083,345.19 2,978,473.16
投资支付的现金 12,500,000.00 159,500,000.00 219,293,690.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
65,557.34 1,045,906.98 22,000,000.00
投资活动现金流出小计267,221,179.30 329,890,478.17 118,129,252.17 244,272,163.16
投资活动产生的现金
流量净额
-123,777,620.76 -163,497,136.38 -117,638,881.57 -243,781,792.56
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 1,096,956,263.20 1,096,956,263.20
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 377,000,000.00 377,000,000.00 329,000,000.00 260,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计1,473,956,263.20 1,473,956,263.20 329,000,000.00 260,000,000.00
偿还债务支付的现金 104,660,000.00 83,660,000.00 452,356,014.00 348,005,900.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
10,321,854.17 9,653,261.00 18,728,885.09 12,358,085.50
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润浙江新和成股份有限公司2010 年第一季度报告全文
9
支付其他与筹资活动有关
的现金
50,220.00 50,220.00
筹资活动现金流出小计115,032,074.17 93,363,481.00 471,084,899.09 360,363,985.50
筹资活动产生的现金
流量净额
1,358,924,189.03 1,380,592,782.20 -142,084,899.09 -100,363,985.50
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-6,704,524.47 -1,614,157.87 -5,507,020.68 -4,998,596.31
五、现金及现金等价物净增加额1,583,813,489.43 1,468,486,279.41 -126,391,132.42 -231,660,092.25
加：期初现金及现金等价物
余额
661,713,034.83 514,414,812.37 802,051,548.41 649,930,393.35
六、期末现金及现金等价物余额2,245,526,524.26 1,982,901,091.78 675,660,415.99 418,270,301.10
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
