现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
240289767 |
153666345 |
67259965 |
340383500 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
14953221430 |
9125097793 |
4009459847 |
16264139031 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1617381639 |
1135778053 |
734169746 |
1857883629 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7336303378 |
4967376967 |
2383984431 |
8199010919 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
300495585 |
200731545 |
89433147 |
315736535 |
| 经营活动现金流出小计 |
10376490950 |
6986773733 |
3528564433 |
11144768167 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4576730480 |
2138324059 |
480895414 |
5119370863 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1000000 |
1000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
168096 |
160774 |
159745 |
39486013 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
145000000 |
145000000 |
145000000 |
830752958 |
| 投资活动现金流入小计 |
243300041 |
243275927 |
145161361 |
950343311 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1094155338 |
833286217 |
579790051 |
4445521672 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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145000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1249830738 |
988961617 |
579790051 |
4828029672 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1006530698 |
-745685689 |
-434628690 |
-3877686361 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3650675987 |
2383504631 |
1130900749 |
5996318717 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3652613014 |
2385432039 |
1130900749 |
5996318717 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3325398021 |
1931710158 |
1003043623 |
6198516255 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1574805 |
807362 |
165928 |
17387029 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4909545109 |
3455695074 |
1074178061 |
8049329844 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1256932095 |
-1070263035 |
56722689 |
-2053011127 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
83273351 |
61371597 |
20565792 |
106055108 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2396541039 |
383746933 |
123555204 |
-705271517 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2216955376 |
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2725408902 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1058316864 |
-- |
1644749645 |
| 无形资产摊销 |
-- |
32588601 |
-- |
57903455 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1128443 |
-- |
-16404164 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
10977630 |
| 财务费用 |
-- |
74353659 |
-- |
260056823 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-47554399 |
-- |
-83054285 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
102731330 |
-- |
-401782933 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-961441855 |
-- |
112781434 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-473797258 |
-- |
574321857 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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34663924 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
2138324059 |
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5119370863 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4830317348 |
-- |
4446570415 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4446570415 |
-- |
5151841932 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
383746933 |
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-705271517 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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5679778 |
-- |
7857664 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14208584080 |
8604890988 |
3763652141 |
15114302982 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
504347584 |
366540460 |
178547741 |
809452549 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1000000 |
1000000 |
-- |
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