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现金流量表

报告期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 62483265 539965875 262072642 166303614
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 3918104101 15585137047 11272554250 7504681502
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 633641756 1345745150 1119035557 787203766
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2509609260 7309063593 5554579782 3731367764
支付的其他与经营活动有关的现金 73668960 309250572 84977263 192194713
经营活动现金流出小计 3495662422 9747258995 7441729759 5233524020
经营活动产生的现金流量净额 422441680 5837878052 3830824491 2271157482
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 1561445 24510298 12356503 8502600
收到的其他与投资活动有关的现金 1064294950 1800000000 1800000000 1800000000
投资活动现金流入小计 1082200000 1969695872 1853652230 1845718255
购建固定无形和长期资产支付的现金 865447064 3472724469 2165507012 1308263685
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 1379122507 1804835731 1600000000 1520000000
投资活动现金流出小计 2249949765 5361464680 3849411491 2912168165
投资活动产生的现金流量净额 -1167749765 -3391768808 -1995759261 -1066449910
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1637682567 7383209509 4848268657 4130981309
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 1637682567 7383209509 4848268657 4130981309
偿还债务所支付的现金 582292031 6557328243 3411549401 2095709236
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 2468007 329441306 7086761 3363408
筹资活动现金流出小计 665457683 8727832761 5190544146 3779207564
筹资活动产生的现金流量净额 972224884 -1344623252 -342275490 351773745
五、汇率变动对现金的影响 -11350294 -56255230 -41320151 -43624595
六、现金及现金等价物净增加额 215566505 1045230762 1451469589 1512856721
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 4340365254 -- 2416835580
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 1186989344 -- 578079485
无形资产摊销 -- 34901346 -- 16731413
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 1544436 -- -1065565
固定资产报废损失 -- 59883188 -- 17994
财务费用 -- 338987833 -- 209472718
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -127969715 -- -44982467
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -358037686 -- -401877127
经营性应收项目的减少(减增加) -- -520188423 -- -234285135
经营性应付项目的增加(减减少) -- 761094844 -- -307454789
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 3141872 -- 448386
经营活动产生之现金流量净额 -- 5837878052 -- 2271157482
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 5714537538 -- 6182163498
减:货币资金的期初余额 -- 4669306776 -- 4669306776
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 1045230762 -- 1512856721
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 5202615 -- 1942593
销售商品、提供劳务收到的现金 3613716217 14128039149 10346764132 6823103214
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 241904619 917132023 663717475 515274674
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- -- --