现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
139317801 |
104830538 |
69361542 |
317657193 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
17281091554 |
11830988022 |
5715288487 |
19830149069 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1712309479 |
1260472741 |
808057616 |
2045076828 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7702336645 |
5656926782 |
2592984352 |
8751457054 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
470531736 |
526136284 |
140496075 |
371392401 |
| 经营活动现金流出小计 |
11638902635 |
8588260220 |
4119305881 |
12757084886 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5642188919 |
3242727802 |
1595982606 |
7073064183 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1708000 |
1708000 |
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3500000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
216700 |
120800 |
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73224211 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2150000000 |
2150000000 |
800000000 |
145000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
2203384663 |
2177978105 |
801296519 |
345665250 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1455104483 |
634342800 |
295693688 |
1599799315 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2375450000 |
2651950000 |
1950000000 |
2364056616 |
| 投资活动现金流出小计 |
3830554483 |
3286292800 |
2245693688 |
4119527932 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1627169820 |
-1108314695 |
-1444397169 |
-3773862681 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2257904274 |
1737092525 |
572494107 |
4330592178 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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108750335 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2257904274 |
1737092525 |
572494107 |
4441283712 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1755560300 |
1305624740 |
443917926 |
4996888657 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
321956172 |
309380225 |
50079 |
29860120 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4400613214 |
3891203888 |
1117670773 |
6704300711 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2142708940 |
-2154111363 |
-545176667 |
-2263016999 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
31133576 |
6990778 |
8968800 |
38697748 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1903443735 |
-12707478 |
-384622430 |
1074882251 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3621495545 |
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5896870208 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1115106728 |
-- |
2154249276 |
| 无形资产摊销 |
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37129744 |
-- |
67116768 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1582140 |
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-1393189 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
29672950 |
| 财务费用 |
-- |
-145534087 |
-- |
232201083 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-18237922 |
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-78905707 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-468703391 |
-- |
26432934 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-313836326 |
-- |
-1963541281 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-716826528 |
-- |
447854402 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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45488046 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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3242727802 |
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7073064183 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5508745188 |
-- |
5521452666 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5521452666 |
-- |
4446570415 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-12707478 |
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1074882251 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6793386 |
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10178562 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16507712441 |
11266097496 |
5397200390 |
19053643873 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
634061313 |
460059989 |
248726554 |
458848003 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1708000 |
1708000 |
-- |
3500000 |
