资 产 负 债 表
2011年3月31日
会企01表
编制单位：安徽新和成皖南药业有限公司 单位:人民币元
注释 注释
项 目 期末数 期初数 项 目 期末数 期初数
号 号
流动资产： 流动负债：
货币资金 1 3,058,482.04 7,305,437.10 短期借款
交易性金融资产 交易性金融负债
应收票据 2 1,771,532.33 1,162,385.48 应付票据
应收账款 3 7,026,101.81 9,267,833.01 应付账款 10 14,632,036.09 11,445,852.96
预付款项 4 3,734,472.70 1,712,437.30 预收款项 11 2,529,649.35 3,526,549.12
应收利息 应付职工薪酬 12 1,088,357.85 1,652,296.16
应收股利 应交税费 13 -794,244.56 -499,324.68
其他应收款 5 922,642.18 195,729.39 应付利息
存货 6 17,175,148.67 13,928,706.47 应付股利
一年内到期的非流动资产 其他应付款 14 30,609,693.10 31,359,675.41
其他流动资产 一年内到期的非流动负债
流动资产合计 33,688,379.73 33,572,528.75 其他流动负债
流动负债合计 48,065,491.83 47,485,048.97
非流动资产： 非流动负债：
可供出售金融资产 长期借款
持有至到期投资 应付债券
长期应收款 长期应付款
长期股权投资 专项应付款
投资性房地产 预计负债
固定资产 7 31,812,734.54 31,737,904.74 递延所得税负债
在建工程 8 344,547.90 其他非流动负债
工程物资 非流动负债合计
固定资产清理 负债合计 48,065,491.83 47,485,048.97
生产性生物资产 所有者权益：
油气资产 实收资本 15 50,000,000.00 50,000,000.00
无形资产 9 6,969,400.77 7,023,481.96 资本公积
开发支出 减：库存股
商誉 专项储备
长期待摊费用 盈余公积
递延所得税资产 一般风险准备
其他非流动资产 未分配利润 16 -25,250,428.89 -25,151,133.52
非流动资产合计 39,126,683.21 38,761,386.70 所有者权益合计 24,749,571.11 24,848,866.48
资产总计 72,815,062.94 72,333,915.45 负债和所有者权益总计 72,815,062.94 72,333,915.45
单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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利 润 表
2011年1-3月
会企02表
编制单位：安徽新和成皖南药业有限公司 单位：人民币元
注释
项 目 本期数 上年数
号
一、营业收入 1 9,733,951.91 73,325,743.26
减：营业成本 1 6,443,605.30 54,851,705.75
营业税金及附加 284,232.39
销售费用 1,088,373.49 10,552,363.12
管理费用 2,524,106.55 7,755,923.23
财务费用 211,111.39 937,374.35
资产减值损失 2 661,022.00 -3,879,605.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 14,779.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -1,194,266.82 2,838,529.50
加：营业外收入 3 1,100,808.26 913,221.06
减：营业外支出 4 5,836.81 78,370.02
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -99,295.37 3,673,380.54
减：所得税费用 3,856,639.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -99,295.37 -183,259.20
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -99,295.37 -183,259.20
单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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现 金 流 量 表
2011年1-3月
会企03表
编制单位：安徽新和成皖南药业有限公司 单位：人民币元
项 目 本期数 上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,097,863.55 72,751,224.22
收到的税费返还 414,000.69
收到其他与经营活动有关的现金 753,836.17 1,301,236.45
经营活动现金流入小计 12,265,700.41 74,052,460.67
购买商品、接受劳务支付的现金 9,622,413.80 45,767,969.32
支付给职工以及为职工支付的现金 3,246,264.11 7,118,357.26
支付的各项税费 226,765.70 4,141,854.79
支付其他与经营活动有关的现金 2,602,865.80 13,382,460.00
经营活动现金流出小计 15,698,309.41 70,410,641.37
经营活动产生的现金流量净额 -3,432,609.00 3,641,819.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 18,000,000.00
取得投资收益收到的现金 14,779.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,187,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 19,202,179.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 441,071.06 3,053,762.13
投资支付的现金 18,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 441,071.06 21,053,762.13
投资活动产生的现金流量净额 -441,071.06 -1,851,582.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 15,000,000.00 33,000,000.00
筹资活动现金流入小计 15,000,000.00 33,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 592,668.50
支付其他与筹资活动有关的现金 15,373,275.00 23,000,000.00
筹资活动现金流出小计 15,373,275.00 33,592,668.50
筹资活动产生的现金流量净额 -373,275.00 -592,668.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -0.58
五、现金及现金等价物净增加额 -4,246,955.06 1,197,567.54
加：期初现金及现金等价物余额 7,305,437.10 6,107,869.56
六、期末现金及现金等价物余额 3,058,482.04 7,305,437.10
单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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所 有 者 权 益 变 动 表
2011年1-3月
会企04表
编制单位：安徽新和成皖南药业有限公司 单位：人民币元
本期数 上年同期数
项 目
资本 减： 专项 盈余 一般风险 未分配 所有者 资本 减： 专项 盈余 一般风险 未分配 所有者
实收资本 实收资本
公积 库存股 储备 公积 准备 利润 权益合计 公积 库存股 储备 公积 准备 利润 权益合计
一、上年年末余额 50,000,000.00 -25,151,133.52 24,848,866.48 50,000,000.00 -24,967,874.32 25,032,125.68
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 50,000,000.00 -25,151,133.52 24,848,866.48 50,000,000.00 -24,967,874.32 25,032,125.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） -99,295.37 -99,295.37 -183,259.20 -183,259.20
（一）净利润 -99,295.37 -99,295.37 -183,259.20 -183,259.20
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 -99,295.37 -99,295.37 -183,259.20 -183,259.20
（三）所有者投入和减少资本
1. 所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1. 提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本
2．盈余公积转增资本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 50,000,000.00 -25,250,428.89 24,749,571.11 50,000,000.00 -25,151,133.52 24,848,866.48
单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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