浙江新和成股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
浙江新和成股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
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浙江新和成股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人胡柏藩、主管会计工作负责人石观群及会计机构负责人(会计主管人员)杨徐燕声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 8,237,425,671.80 7,835,075,904.54 5.14
归属于上市公司股东的净资产
6,299,212,356.26 6,052,329,428.05 4.08
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 859,077,668.54 1.24 2,877,517,748.50 5.65
归属于上市公司股东的净利润
199,588,284.06 -13.83 610,729,613.46 -19.75
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
193,124,784.10 -15.35 613,169,219.95 -22.57
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 802,699,252.39 24.53
（元）
基本每股收益（元/股） 0.27 -15.63 0.84 -20
稀释每股收益（元/股） 0.27 -15.63 0.84 -20
加权平均净资产收益率（%） 3.22 下降 0.74 个百分点 9.92 下降 3.26 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -17,242,046.95
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
10,420,278.23
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
4,188,792.94
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 726,811.71
减：所得税影响额 533,442.42
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合计 -2,439,606.49 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 33,436
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
新和成控股集团
境内非国有法人 56.36% 409,118,838 5,850,000
有限公司
中国建设银行－
华安宏利股票型 境内非国有法人 2.07% 15,000,000
证券投资基金
中国太平洋人寿
保险股份有限公
境内非国有法人 1.21% 8,786,114
司－分红-个人
分红
交通银行－安顺
境内非国有法人 1.1% 8,000,000
证券投资基金
中国人寿保险股
份有限公司－分
境内非国有法人 1.07% 7,749,578
红－个人分红
-005L-FH002 深
毕盛资产管理有
限公司－毕盛中 境外法人 1.06% 7,683,410
国 A 股投资基金
上海浦东发展银
行－广发小盘成
境内非国有法人 0.91% 6,590,874
长股票型证券投
资基金
SUVA 瑞士国家
工伤保险机构－ 境外法人 0.7% 5,063,137
自有资金
BILL &
境外法人 0.64% 4,619,761
MELINDA
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GATES
FOUNDATION
TRUST
中国民生银行－
银华深证 100 指
境内非国有法人 0.58% 4,179,176
数分级证券投资
基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新和成控股集团有限公司 403,268,838 人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型
15,000,000 人民币普通股
证券投资基金
中国太平洋人寿保险股份有限公
8,786,114 人民币普通股
司－分红-个人分红
交通银行－安顺证券投资基金 8,000,000 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分
7,749,578 人民币普通股
红－个人分红-005L-FH002 深
毕盛资产管理有限公司－毕盛中
7,683,410 人民币普通股
国 A 股投资基金
上海浦东发展银行－广发小盘成
6,590,874 人民币普通股
长股票型证券投资基金
SUVA 瑞士国家工伤保险机构－自
5,063,137 人民币普通股
有资金
BILL & MELINDA GATES
4,619,761 人民币普通股
FOUNDATION TRUST
中国民生银行－银华深证 100 指
4,179,176 人民币普通股
数分级证券投资基金
公司控股股东新和成控股集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于
上述股东关联关系或一致行动的
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；本公司未知其他股东之间是否存在关联
说明
关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
交易性金融资产较年初下降34.55%，主要系期末持有远期结售汇合同减少所致；
其他应收款较年初上升123.5%，主要系子公司山东新和成氨基酸有限公司预付土地保证金所致；
其他流动资产较年初上升101.63%，系公司及子公司浙江新维普添加剂有限公司本期购买理财产品所致；
其他非流动资产较年初增加131.86%，主要系预付长期资产购置款增加所致；
短期借款较年初增加68.22%，系本期银行短期借款增加所致；
应付职工薪酬较年初减少39.85%，主要系本期支付上年末计提的年终奖金所致；
销售费用较上年同期增加34.57%，主要系本期主导产品销售量增加相应运输费增加所致；
财务费用较上年同期增加288.05%，主要系本期汇兑损失增加所致；
资产减值损失较上年同期增加294.24%，主要系存货跌价准备增加所致；
公允价值变动收益较上年同期减少291.29%，主要系持有远期结售汇期末公允价值变动影响；
投资收益较上年同期减少37.79%，主要系本期联营企业利润减少所致；
营业外支出较上年同期减少53.19%，主要系上期收购山东海恒化学有限公司损失所致。
二、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0% 至 30%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
85,017.28 至 110,522.46
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 85,017.28
预计本年度主营业务与上年大致持平，2012 年因收购山东海恒化学公司产
业绩变动的原因说明
生非经常性损失
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江新和成股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,188,816,600.59 2,368,520,031.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,584,612.34 2,420,984.56
应收票据 178,265,537.61 153,389,317.42
应收账款 656,830,350.33 712,098,525.96
预付款项 49,613,474.77 38,796,058.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 122,276,647.51 54,710,119.26
买入返售金融资产
存货 1,296,790,297.95 1,231,530,079.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 232,378,199.92 115,247,850.58
流动资产合计 4,726,555,721.02 4,676,712,967.48
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 170,316,700.22 174,500,317.58
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投资性房地产
固定资产 2,239,478,514.20 2,033,982,019.70
在建工程 564,666,298.72 485,834,611.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 417,416,894.20 387,831,152.79
开发支出
商誉 3,912,280.00 3,912,280.00
长期待摊费用
递延所得税资产 59,427,864.59 48,300,082.25
其他非流动资产 55,651,398.85 24,002,473.46
非流动资产合计 3,510,869,950.78 3,158,362,937.06
资产总计 8,237,425,671.80 7,835,075,904.54
流动负债：
短期借款 180,000,000.00 107,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 193,065,122.85 185,517,790.47
应付账款 392,910,141.30 344,765,932.76
预收款项 88,503,467.31 87,935,732.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 32,132,027.30 53,421,874.12
应交税费 70,272,855.15 94,403,841.66
应付利息 1,295,590.82 1,099,202.90
应付股利
其他应付款 44,205,131.39 42,849,676.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 324,530,000.00 332,417,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,326,914,336.12 1,249,411,050.48
非流动负债：
长期借款 505,821,818.19 429,424,545.46
应付债券
长期应付款
专项应付款 590,000.00 590,000.00
预计负债
递延所得税负债 7,819,991.92 8,096,858.57
其他非流动负债 97,067,169.31 95,224,021.98
非流动负债合计 611,298,979.42 533,335,426.01
负债合计 1,938,213,315.54 1,782,746,476.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 725,946,000.00 725,946,000.00
资本公积 1,081,113,223.00 1,081,016,036.24
减：库存股
专项储备
盈余公积 362,973,000.00 362,973,000.00
一般风险准备
未分配利润 4,133,553,474.55 3,885,796,861.09
外币报表折算差额 -4,373,341.29 -3,402,469.28
归属于母公司所有者权益合计 6,299,212,356.26 6,052,329,428.05
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 6,299,212,356.26 6,052,329,428.05
负债和所有者权益（或股东权益）总
8,237,425,671.80 7,835,075,904.54
计
法定代表人：胡柏藩 主管会计工作负责人：石观群 会计机构负责人：杨徐燕
2、母公司资产负债表
编制单位：浙江新和成股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 1,094,649,824.87 923,983,259.85
交易性金融资产 1,584,612.34 2,158,712.81
应收票据 162,875,768.54 143,143,817.42
应收账款 263,124,338.82 437,831,251.98
预付款项 28,957,367.81 25,604,249.88
应收利息
应收股利
其他应收款 471,665,770.62 471,884,958.19
存货 295,021,087.91 310,652,794.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 118,151,465.66 51,466,406.35
流动资产合计 2,436,030,236.57 2,366,725,450.55
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,164,239,242.34 2,128,660,176.31
投资性房地产
固定资产 322,004,276.16 284,649,685.53
在建工程 285,256,618.54 205,969,126.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 93,613,432.34 101,416,620.99
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,894,337.06 33,888,837.51
其他非流动资产 10,021,199.65
非流动资产合计 2,888,029,106.09 2,754,584,447.27
资产总计 5,324,059,342.66 5,121,309,897.82
流动负债：
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短期借款 180,000,000.00 107,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 193,065,122.85 190,028,700.21
应付账款 234,387,873.23 98,991,516.84
预收款项 3,260,829.66 7,353,277.10
应付职工薪酬 10,329,735.69 26,508,669.06
应交税费 19,922,945.42 36,233,132.81
应付利息 1,045,081.52 1,005,747.01
应付股利
其他应付款 12,667,939.41 13,629,689.40
一年内到期的非流动负债 324,530,000.00 244,420,000.00
其他流动负债
流动负债合计 979,209,527.78 725,170,732.43
非流动负债：
长期借款 321,381,818.19 429,424,545.46
应付债券
长期应付款
专项应付款 590,000.00 590,000.00
预计负债
递延所得税负债 763,815.81 1,177,864.69
其他非流动负债 30,446,564.51 30,139,820.99
非流动负债合计 353,182,198.51 461,332,231.14
负债合计 1,332,391,726.29 1,186,502,963.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 725,946,000.00 725,946,000.00
资本公积 853,137,118.89 853,039,932.13
减：库存股
专项储备
盈余公积 362,973,000.00 362,973,000.00
一般风险准备
未分配利润 2,049,611,497.48 1,992,848,002.12
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 3,991,667,616.37 3,934,806,934.25
负债和所有者权益（或股东权益）总 5,324,059,342.66 5,121,309,897.82
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计
法定代表人：胡柏藩 主管会计工作负责人：石观群 会计机构负责人：杨徐燕
3、合并本报告期利润表
编制单位：浙江新和成股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 859,077,668.54 848,524,993.73
其中：营业收入 859,077,668.54 848,524,993.73
二、营业总成本 626,159,616.10 598,661,665.89
其中：营业成本 516,671,782.19 491,248,866.02
营业税金及附加 9,384,697.44 7,487,370.57
销售费用 20,368,995.91 12,865,309.13
管理费用 85,241,841.09 93,813,997.75
财务费用 4,554,265.27 -3,325,966.64
资产减值损失 -10,061,965.80 -3,427,910.94
加 ：公允价值变动收益（损失
1,584,612.34 441,556.38
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
5,885,397.46 8,649,191.85
号填列）
其中：对联营企业和合营
-980,561.12 8,532,589.38
企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 240,388,062.24 258,954,076.07
加 ：营业外收入 4,812,670.49 6,591,210.76
减 ：营业外支出 2,241,249.54 3,081,455.53
其中：非流动资产处置损
115,611.23 34,871,421.53
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
242,959,483.19 262,463,831.30
填列）
减：所得税费用 43,371,199.13 30,852,004.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 199,588,284.06 231,611,826.41
归属于母公司所有者的净利润 199,588,284.06 231,611,826.41
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.27 0.32
（二）稀释每股收益 0.27 0.32
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七、其他综合收益 -233,137.52 1,261,811.01
八、综合收益总额 199,355,146.54 232,873,637.42
归属于母公司所有者的综合收益
199,355,146.54 232,873,637.42
总额
法定代表人：胡柏藩 主管会计工作负责人：石观群 会计机构负责人：杨徐燕
4、母公司本报告期利润表
编制单位：浙江新和成股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 508,304,697.64 573,278,024.63
减：营业成本 359,435,392.56 384,280,480.86
营业税金及附加 5,899,200.74 4,691,243.90
销售费用 11,233,199.77 5,926,888.72
管理费用 39,251,056.17 42,156,577.95
财务费用 -1,765,091.69 -1,328,204.24
资产减值损失 -124,872,862.96 1,490,810.42
加：公允价值变动收益（损失以
1,584,612.34 260,286.47
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
15,811,706.80 8,661,731.85
填列）
其中：对联营企业和合营企
-980,561.11 8,532,589.38
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 236,520,122.19 144,982,245.34
加：营业外收入 2,011,828.99 3,081,225.25
减：营业外支出 965,267.79 750,201.64
其中：非流动资产处置损失 -542,532.59 178,486.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号
237,566,683.39 147,313,268.95
填列）
减：所得税费用 31,191,663.82 18,307,569.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 206,375,019.57 129,005,699.55
五、每股收益： -- --
七、综合收益总额 206,375,019.57 129,005,699.55
法定代表人：胡柏藩 主管会计工作负责人：石观群 会计机构负责人：杨徐燕
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浙江新和成股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：浙江新和成股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,877,517,748.50 2,723,665,941.84
其中：营业收入 2,877,517,748.50 2,723,665,941.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,140,862,201.65 1,806,699,105.67
其中：营业成本 1,786,517,310.63 1,488,717,936.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 22,262,107.01 25,180,439.16
销售费用 60,650,135.97 45,068,661.59
管理费用 232,217,030.04 242,194,373.29
财务费用 33,302,487.55 8,581,975.61
资产减值损失 5,913,130.45 -3,044,280.39
加 ：公允价值变动收益（损失
-836,372.22 -213,748.12
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
10,299,626.79 16,555,814.89
号填列）
其中：对联营企业和合营
-680,804.12 14,186,383.87
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 746,118,801.42 933,308,902.94
加 ：营业外收入 13,731,887.72 15,900,425.11
减 ：营业外支出 24,031,541.92 51,336,802.17
其中：非流动资产处置损 17,530,789.37 45,520,622.68
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浙江新和成股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
735,819,147.22 897,872,525.88
填列）
减：所得税费用 125,089,533.76 136,879,987.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 610,729,613.46 760,992,538.15
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 610,729,613.46 760,992,538.15
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.84 1.05
（二）稀释每股收益 0.84 1.05
七、其他综合收益 -970,872.01 305,332.40
八、综合收益总额 609,758,741.45 761,297,870.55
归属于母公司所有者的综合收益
609,758,741.45 761,297,870.55
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：胡柏藩 主管会计工作负责人：石观群 会计机构负责人：杨徐燕
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：浙江新和成股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,853,374,922.82 1,859,190,854.73
减：营业成本 1,338,254,287.67 1,208,903,079.48
营业税金及附加 10,539,768.48 12,834,109.64
销售费用 33,801,598.33 26,465,595.35
管理费用 118,127,803.10 119,739,878.39
财务费用 10,757,830.86 8,840,779.90
资产减值损失 -127,916,452.01 76,285,989.89
加：公允价值变动收益（损失以
-574,100.47 -147,273.61
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
19,903,676.13 292,714,097.89
填列）
其中：对联营企业和合营企 -680,804.12 290,986,383.87
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浙江新和成股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 489,139,662.05 698,688,246.36
加：营业外收入 5,463,012.71 7,752,149.99
减：营业外支出 5,461,328.74 2,719,176.09
其中：非流动资产处置损失 2,532,394.37 790,378.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号
489,141,346.02 703,721,220.26
填列）
减：所得税费用 69,404,850.66 63,554,229.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 419,736,495.36 640,166,991.26
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 419,736,495.36 640,166,991.26
法定代表人：胡柏藩 主管会计工作负责人：石观群 会计机构负责人：杨徐燕
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江新和成股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,946,632,513.00 2,508,338,991.41
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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浙江新和成股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收到的税费返还 169,135,506.42 91,491,394.13
收到其他与经营活动有关的现金 44,824,996.55 35,118,550.81
经营活动现金流入小计 3,160,593,015.97 2,634,948,936.35
购买商品、接受劳务支付的现金 1,664,908,441.92 1,294,745,517.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
272,530,705.64 267,337,873.05
金
支付的各项税费 262,157,263.59 298,312,408.66
支付其他与经营活动有关的现金 158,297,352.43 129,958,354.56
经营活动现金流出小计 2,357,893,763.58 1,990,354,153.29
经营活动产生的现金流量净额 802,699,252.39 644,594,783.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 14,418,019.95 13,698,898.02
处置固定资产、无形资产和其他
1,671,630.30 7,984,803.35
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 352,610,000.00
投资活动现金流入小计 368,699,650.25 71,683,701.37
购建固定资产、无形资产和其他
570,307,224.93 385,682,451.33
长期资产支付的现金
投资支付的现金 90,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
2,030,000.00 39,676,769.86
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 457,018,000.00 47,531,474.69
投资活动现金流出小计 1,029,355,224.93 562,890,695.88
投资活动产生的现金流量净额 -660,655,574.68 -491,206,994.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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浙江新和成股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 586,564,000.00 454,711,069.46
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 28,122,171.01
筹资活动现金流入小计 586,564,000.00 482,833,240.47
偿还债务支付的现金 441,995,927.27 638,512,659.38
分配股利、利润或偿付利息支付
393,779,220.02 465,705,653.53
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,400,000.00 811,250.13
筹资活动现金流出小计 837,175,147.29 1,105,029,563.04
筹资活动产生的现金流量净额 -250,611,147.29 -622,196,322.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-8,107,841.66 -4,948,344.50
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -116,675,311.24 -473,756,878.52
加：期初现金及现金等价物余额 2,251,396,915.41 2,838,384,154.98
六、期末现金及现金等价物余额 2,134,721,604.17 2,364,627,276.46
法定代表人：胡柏藩 主管会计工作负责人：石观群 会计机构负责人：杨徐燕
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江新和成股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,145,168,250.64 1,742,913,020.46
收到的税费返还 97,452,137.37 49,187,387.72
收到其他与经营活动有关的现金 22,817,607.54 25,349,817.85
经营活动现金流入小计 2,265,437,995.55 1,817,450,226.03
购买商品、接受劳务支付的现金 1,355,461,171.34 1,145,192,181.45
支付给职工以及为职工支付的现
87,383,993.19 110,463,730.25
金
支付的各项税费 83,655,343.33 87,188,483.11
支付其他与经营活动有关的现金 111,513,117.65 90,908,734.61
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浙江新和成股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
经营活动现金流出小计 1,638,013,625.51 1,433,753,129.42
经营活动产生的现金流量净额 627,424,370.04 383,697,096.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 223,000,000.00 50,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 33,794,750.09 285,405,663.02
处置固定资产、无形资产和其他
9,307,986.30 4,105,395.30
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
60,237,316.61
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00
投资活动现金流入小计 376,340,053.00 339,511,058.32
购建固定资产、无形资产和其他
131,394,799.73 94,603,962.92
长期资产支付的现金
投资支付的现金 198,000,000.00 370,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 116,000,000.00 4,781,474.69
投资活动现金流出小计 445,394,799.73 469,385,437.61
投资活动产生的现金流量净额 -69,054,746.73 -129,874,379.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 400,000,000.00 380,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 28,122,171.01
筹资活动现金流入小计 400,000,000.00 408,122,171.01
偿还债务支付的现金 354,932,727.27 257,932,727.27
分配股利、利润或偿付利息支付
392,593,027.95 459,187,198.58
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,400,000.00
筹资活动现金流出小计 748,925,755.22 717,119,925.85
筹资活动产生的现金流量净额 -348,925,755.22 -308,997,754.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-8,064,183.56 -6,595,153.13
影响
五、现金及现金等价物净增加额 201,379,684.53 -61,770,190.65
加：期初现金及现金等价物余额 850,495,143.92 1,708,597,603.06
六、期末现金及现金等价物余额 1,051,874,828.45 1,646,827,412.41
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浙江新和成股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
法定代表人：胡柏藩 主管会计工作负责人：石观群 会计机构负责人：杨徐燕
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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