浙江新和成股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指
引的规定，将本公司募集资金 2014 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕110 号文核准，并经贵所同意，本公司由
主承销商平安证券有限责任公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普
通股（A 股）股票 3,022 万股，发行价为每股人民币 38.05 元，共计募集资金 114,987.10
万元，坐扣承销和保荐费用 5,291.47 万元后的募集资金为 109,695.63 万元，已由主承销商
平安证券有限责任公司于 2010 年 2 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、
律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 235.02 万元后，公司本次募集资金净额为
109,460.61 万元。上述募集资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并由
其出具《验资报告》（天健验﹝2010﹞34 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 107,822.08 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为 1,634.58 万元。
2014 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 11.22 万元，实际使用募集
资金 0.00 元；累计已使用募集资金 107,822.08 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手
续费等的净额为 1,645.80 万元。
公司于 2014 年 3 月 27 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于将节余募
集资金永久性补充流动资金的议案》，董事会同意将节余募集资金及利息收入永久性补充公
司流动资金。
截至 2014 年 12 月 31 日，公司已将节余募集资金及利息净额共计 3,284.33 万元转入
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公司一般账户，募集资金余额为人民币 0.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的
规定，结合公司实际情况，制定了《浙江新和成股份有限公司募集资金管理办法》（以下简
称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资
金专户，并连同保荐机构平安证券有限责任公司于 2010 年 4 月 19 日分别与平安银行股份有
限公司杭州分行、中国银行股份有限公司新昌支行、中国建设银行股份有限公司新昌支行、
中国银行股份有限公司上虞精细化工支行、中国银行股份有限公司潍坊分行签订了《募集资
金三方监管协议》，于 2012 年 12 月 25 日与平安银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资
金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2014 年 12 月 31 日，本公司的募集资金专户均已完成注销手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 公司募集资金项目中，“年产 12000 吨维生素 E 生产线易地改造工程项目”无法单
独核算效益。该项目虽然由子公司浙江新和成药业有限公司实施，但目前浙江新和成药业有
限公司生产的 VE 油和股份本部生产的 VE 油一般经过下道工序的加工后才对外销售，因此其
产生的效益无法单独核算，所实现的收益体现在公司的整体业绩中。
2．公司募集资金项目中，“年产 6000 吨异戊醛项目”、“年产 3000 吨二氢茉莉酮酸甲
酯项目”、“年产 900 吨叶醇（酯）项目”和“年产 600 吨覆盘子酮项目”均位于山东潍坊，
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由子公司山东新和成药业有限公司实施。由于这四个项目系在原有厂区内建设、生产，存在
共用公用工程的情况，因此其产生的效益无法单独核算，所实现的收益体现在该公司的整体
业绩中。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经公司第五届董事会第九次会议及 2012 年第一次临时股东大会决议通过，将募集资金
投资项目“年产 6000 吨氨基葡萄糖食品添加剂项目”变更为“年产 5000 吨复合聚苯硫醚新
材料项目”,由本公司全资子公司浙江新和成特种材料有限公司实施。
1. 原募投项目投资计划及变更原因
“年产 6000 吨氨基葡萄糖食品添加剂项目”原计划投资 19,300.00 万元，其中固定资
产投资 17,300.00 万元，配套铺底流动资金 2,000.00 万元，项目建设期一年。项目达产后，
预计年销售收入为 36,000 万元，年平均利润总额 6,097.11 万元，财务内部收益率 22.94%，
投资回收期为 5.65 年。
在募集资金到位后，该项目产品价格等市场情况发生了较大变化，公司因此暂缓实施项
目以确保募集资金的使用效率，截至 2012 年 10 月 25 日，该项目因市场变化尚未开工，该
项目按照目前的市场情况依旧不具有可行性。为提高募集资金使用效率，公司经审慎分析和
论证，拟将该项目变更为“年产 5000 吨复合聚苯硫醚新材料项目”。
2. 新项目的基本情况
聚苯硫醚( PPS )是特种工程塑料的一种，其产需量位居尼龙、聚碳酸酯等五大通用工
程塑料之后，有第六大工程塑料之称。聚苯硫醚具有耐高温、耐辐射、阻燃、低粘度、高尺
寸稳定性、良好的耐熔剂和耐化学腐蚀性、优良介电性能及耐磨损等特性，可用于纺织、电
子电器、汽车零部件制造等许多行业。近年来，PPS 的全球市场需求在 80000 吨/年以上，
且每年的世界平均消费量以年均 15%左右的速度递增，我国消费量近年来以年均 20-30%的速
度递增。目前，国内的 PPS 生产企业和国内的产品从产品性能上和成本上都尚无法与国际企
业竞争。公司的 PPS 项目已经从生产工艺上实现突破，形成了自己的专有技术，中试产品得
到了客户的认可，在性能和成本上都具备了与国际生产企业竞争的能力。
公司“年产 5000 吨复合聚苯硫醚新材料项目”由公司全资子公司浙江新和成特种材
料有限公司实施，计划投资 35,412.30 万元，其中建设投资 31,777.25 万元，配套铺底流动
资金 3,635.05 万元，项目建设期一年。项目达产后，预计年平均销售收入为 55,153.84 万
元，年平均利润总额 16,794.03 万元，财务内部收益率 35.83%，投资回收期为 5.87 年。
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3. 募集资金监管
2012 年 12 月 25 日, 公司子公司浙江新和成特种材料有限公司（甲方）与平安银行股
份有限公司杭州分行（乙方）、平安证券有限责任公司（丙方）签订了《募集资金三方监管
协议》，公司与平安银行股份有限公司杭州分行、平安证券有限责任公司签订的原三方监管
协议自新协议生效之日起失效。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江新和成股份有限公司
二〇一五年四月十日
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附件
募集资金使用情况对照表
2014 年度
编制单位：浙江新和成股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 109,460.61 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 19,300 已累计投入募集资金总额 107,822.08
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 17.63
是否已变 截至期末累 截至期末 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目 募集资金承 调整后投资 本年度投 本年度实现的 是否达到
更项目（含 计投入金额 投资进度(%) 定可使用状 是否发生重
和超募资金投向 诺投资总额 总额(1) 入金额 效益 预计效益
部分变更） (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
1.年产 12000 吨维生素 E 生产 收益无法单独
否 47,110.37 47,110.37 44,130.69 93.68 2012.12 [注] 否
线易地改造工程项目 核算
收益无法单独
2.年产 6000 吨异戊醛项目 否 10,098.12 10,098.12 9,887.53 97.91 2012.12 [注] 否
核算
3.年产 3000 吨二氢茉莉酮酸甲 收益无法单独
否 17,401.88 17,401.88 17,401.88 100.00 2011.10 [注] 否
酯项目 核算
收益无法单独
4.年产 900 吨叶醇（酯）项目 否 10,746.98 10,746.98 10,746.98 100.00 2011.09 [注] 否
核算
收益无法单独
5.年产 600 吨覆盘子酮项目 否 5,745.44 5,745.44 5,745.44 100.00 2010.12 [注] 否
核算
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6.年产 6000 吨氨基葡萄糖食品
是 19,300.00 已发生变更 已发生变更 是
添加剂项目
7.年产 5000 吨复合聚苯硫醚新
否 19,300.00 19,909.56 103.16 -1,995.17 否
材料项目
合 计 110,402.79 110,402.79 107,822.08
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 氨基葡萄糖食品添加剂项目因市场发生重大变化，公司已取消该项目。
项目可行性发生重大变化的情况说明 因近期氨基葡萄糖食品添加剂市场价格大幅下跌，公司已取消该项目。
“年产 6000 吨氨基葡萄糖食品添加剂项目”已变更为“年产 5000 吨复合聚苯硫醚新材料项目”，由本
募集资金投资项目实施地点变更情况
公司全资子公司浙江新和成特种材料有限公司实施。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
公司在各项目投资总额范围内，根据市场和实际情况，在各项目明细子目间调剂使用；根据需要增加设备
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
或建筑安装投入。
[注]:募集资金投资项目无法单独核算效益，情况说明详见本报告三（三）所述。
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