证券代码：002001 证券简称：新和成
浙江新和成股份有限公司2007年年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。
1.4浙江天健会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5公司负责人胡柏藩、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）石观群声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况简介 2.1基本情况简介
股票简称 新和成
股票代码 002001
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 浙江省新昌县城关镇江北路4号
注册地址的邮政编码 312500
办公地址 浙江省新昌县城关镇江北路4号
办公地址的邮政编码 312500
公司国际互联网网址 http://www.cnhu.com
电子信箱 webmaster@cnhu.com
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈晓晖 郭瑞
联系地址 杭州市解放路18号铭扬大厦7楼 杭州市解放路18号铭扬大厦7楼
电话 （0571）87178970 （0571）87178965
传真 （0571）87178963 （0571）87178963
电子信箱 cxh518@vip.sina.com mail.guorui@gmail.com
3会计数据和业务数据摘要 3.1主要会计数据
单位：（人民币）元
本年比上年
2007年 2006年 2005年
增减（％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
1,275,271,272.7
营业收入 1,747,875,375.56 1,589,086,642.60 1,609,599,910.42 8.59% 1,275,271,272.73
3
利润总额 111,586,928.13 46,880,950.03 47,111,163.43 136.86% 89,010,007.43 89,010,007.43
归属于上市公司
77,071,153.85 28,948,891.51 33,761,416.03 128.28% 61,181,429.02 62,559,140.20
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
71,472,885.73 26,312,673.73 31,125,198.25 129.63% 56,226,117.72 57,603,828.90
常性损益的净利
润
经营活动产生的
186,001,306.91 82,903,582.09 82,003,582.09 126.82% -38,717,616.22 -38,717,616.22
现金流量净额
本年末比上
2007年末 2006年末 年末增减 2005年末
（％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
1,988,098,819.1
总资产 2,528,573,995.57 2,399,287,695.20 2,409,534,715.26 4.94% 1,993,054,130.45
5
所有者权益（或股
833,067,885.40 760,726,001.50 770,672,944.11 8.10% 755,636,393.43 797,029,880.81
东权益）
股本 342,060,000.00 342,060,000.00 342,060,000.00 0.00% 171,030,000.00 171,030,000.00
3.2主要财务指标
单位：（人民币）元
本年比上年
2007年 2006年 2005年
增减（％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.23 0.08 0.10 130.00% 0.36 0.37
稀释每股收益 0.23 0.08 0.10 130.00% 0.36 0.37
扣除非经常性损
益后的基本每股 0.21 0.08 0.09 133.33% 0.33 0.34
收益
全面摊薄净资产
9.25% 3.81% 4.38% 4.87% 8.10% 7.85%
收益率
加权平均净资产
9.62% 3.81% 4.41% 5.21% 8.23% 8.41%
收益率
扣除非经常性损
益后全面摊薄净 8.58% 3.46% 4.04% 4.54% 7.44% 7.23%
资产收益率
扣除非经常性损 8.92% 3.47% 4.07% 4.85% 7.56% 7.74%
益后的加权平均
净资产收益率
每股经营活动产
生的现金流量净 0.54 0.24 0.24 125.00% -0.23 -0.23
额
本年末比上
2007年末 2006年末 年末增减 2005年末
（％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司
股东的每股净资 2.44 2.22 2.25 8.44% 4.42 4.66
产
非经常性损益项目 √适用□不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 656,664.05
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标
4,299,876.03
准定额或定量享受除外）
其他营业外收支净额 -1,366,322.19
其他非经常性损益项目 5,276,423.05
企业所得税影响数 -2,810,993.90
少数股东所占份额 -457,378.92
合计 5,598,268.12
采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 3.3境内外会计准则差异 □适用√不适用 4股本变动及股东情况 4.1股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
220,560,00 217,357,39
一、有限售条件股份 64.48% -3,202,608 -3,202,608 63.54%
0 2
1、国家持股
2、国有法人持股
206,804,53 206,804,53
3、其他内资持股 60.46% 60.46%
2 2
其中：境内非国有 206,804,53 206,804,53
60.46% 60.46%
法人持股 2 2
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份 13,755,468 4.02% -3,202,608 -3,202,608 10,552,860 3.09%
121,500,00 124,702,60
二、无限售条件股份 35.52% 3,202,608 3,202,608 36.46%
0 8
121,500,00 124,702,60
1、人民币普通股 35.52% 3,202,608 3,202,608 36.46%
0 8
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
342,060,00 342,060,00
三、股份总数 0100.00% 100.00%
0
限售股份变动情况表
单位：股
本年解除限售股 本年增加限售股
股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
高管股份解除锁 2007年05月11
袁益中 2,625,090 2,625,090 0 0
定 日
高管股份解除锁 2007年09月23
石三夫 577,518 577,518 0 0
定 日
合计 3,202,608 3,202,608 0 0 － －
4.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 12,054
前10名股东持股情况
持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
数量 量
境内非国有法
新昌县合成化工厂 60.46% 206,804,532 206,804,532 0
人
中国农业银行－鹏华动力增 境内非国有法
3.27% 11,200,000 0 0
长混合型证券投资基金 人
交通银行－普惠证券投资基 境内非国有法
2.88% 9,838,177 0 0
金 人
境内非国有法
全国社保基金一零四组合 2.34% 8,000,000 0 0
人
中国工商银行－鹏华优质治 境内非国有法
1.62% 5,524,717 0 0
理股票型证券投资基金(LOF)人
境内非国有法
裕隆证券投资基金 1.08% 3,702,075 0 0
人
张平一 境内自然人 0.92% 3,150,108 3,150,108 0
交通银行－普天收益证券投 境内非国有法 0.86% 2,933,850 0 0
资基金 人
中国建设银行－宝康消费品 境内非国有法
0.82% 2,807,015 0 0
证券投资基金 人
中国建设银行－中小企业板 境内非国有法
0.78% 2,681,281 0 0
交易型开放式指数基金 人
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投
11,200,000人民币普通股
资基金
交通银行－普惠证券投资基金 9,838,177人民币普通股
全国社保基金一零四组合 8,000,000人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投
5,524,717人民币普通股
资基金(LOF)
裕隆证券投资基金 3,702,075人民币普通股
交通银行－普天收益证券投资基金 2,933,850人民币普通股
中国建设银行－宝康消费品证券投资基金 2,807,015人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指
2,681,281人民币普通股
数基金
王伟航 2,520,000人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投
2,197,122人民币普通股
资基金
上述股东中张平一同时在新昌县合成化工厂中持有股份，本公司未知其他股东之间是否存在关
上述股东关联关系或一致行
联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的
动的说明
一致行动人。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
报告期内，本公司控股股东未发生变更，为新昌县合成化工厂。该公司成立于1989年2月14日，现持有本公司60.46%的股份，法定代表人胡柏藩，注册资本12，000万元。经营范围为：生产销售：有机化工中间体，出口本企业自产的维生素和化工产品、医药中间体（国家政策允许范围内）；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件。报告期内仍然没有经营性资产，也没有从事与股份公司相同的业务，目前主要业务是对外投资管理。
报告期内，本公司实际控制人未发生变更，为胡柏藩、胡柏剡兄弟。胡柏藩，男，1962年生，研究生学历，高级经济师，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，现任本公司董事长。胡柏剡，男，1967年生，专科学历，工程师，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，现任本公司董事、总经理。胡柏藩、胡柏剡兄弟合计持有本公司控股股东新昌县合成化工厂41.09%的股份，胡柏剡并直接持有本公司0.48%的股份。 4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5董事、监事和高级管理人员 5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期内是否在股
从公司领东单位或
年初持股 年末持股
姓名 职务 性别 年龄任期起始日期任期终止日期 变动原因 取的报酬其他关联
数 数
总额（万单位领取
元） 薪酬
2005年04月 2008年04月
胡柏藩 董事长 男 46 0 0 50.00否
11日 10日
董事、总经 2005年04月 2008年04月
胡柏剡 男 41 1,653,808 1,653,808 35.00否
理 11日 10日
2005年04月 2008年01月
张平一 董事 男 60 3,150,108 3,150,108 22.00否
11日 25日
董事、副总 2005年04月 2008年01月
石程 男 46 2,625,090 2,625,090 20.00否
经理 11日 25日
董事、副总
2005年04月 2008年04月
石观群 经理、财务男 37 1,265,292 1,265,292 20.00否
11日 10日
总监
董事、副总 2005年04月 2008年04月
王学闻 男 39 1,162,914 1,162,914 22.00否
经理 11日 10日
董事、副总 2005年04月 2008年04月
张方治 男 57 0 0 20.00否
经理 11日 10日
2005年04月 2008年04月
胡幼善 独立董事 男 43 0 0 5.00否
11日 10日
2005年04月 2008年04月
陈劲 独立董事 男 40 0 0 5.00否
11日 10日
2005年04月 2008年04月
李放 独立董事 男 51 0 0 5.00否
11日 10日
2005年04月 2008年04月
魏建平 独立董事 男 44 0 0 5.00否
11日 10日
2005年04月 2008年04月
陈晓晖 董事会秘书 男 37 0 0 22.00否
11日 10日
2005年04月 2007年03月 二级市场减
石三夫 监事 男 45 577,518 65,338 3.00否
11日 23日 持
2005年04月 2008年04月
崔欣荣 监事 男 44 380,636 380,636 10.00否
11日 10日
2005年04月 2008年04月
王旭林 监事 男 45 315,012 315,012 7.00否
11日 10日
2007年04月 2008年04月
叶月恒 监事 女 36 0 0 9.00否
21日 10日
2005年04月 2008年04月
梁晓东 监事 男 37 0 0 15.00否
11日 10日
2005年04月 2008年04月
张晓波 监事 男 45 0 0 7.00否
11日 10日
合计 - - - - - 11,130,378 10,618,198 - 282.00 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 5.2董事出席董事会会议情况
是否连续两次
董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自出席会
议
胡柏藩 董事长 7 7 0 0否
胡柏剡 董事 7 7 0 0否
张平一 董事 7 7 0 0否
石程 董事 7 7 0 0否
石观群 董事 7 7 0 0否
王学闻 董事 7 7 0 0否
张方治 董事 6 6 0 0否
胡幼善 独立董事 7 7 0 0否
陈劲 独立董事 7 7 0 0否
李放 独立董事 7 7 0 0否
魏建平 独立董事 7 7 0 0否
6董事会报告 6.1管理层讨论与分析
公司是国内维生素行业的龙头企业，同时，公司已成功开拓医药原料药中间体、香精香料等业务领域。报告期内，人民币升值、原材料上涨、能源紧缺、人力资源成本加大等因素增加了公司经营的压力，再加上公司募集资金项目全面试产、投产中产生的困难，使公司面临着较为严峻的经营形势。
面对上述不利因素，全体员工共同努力，实现营业收入174,788万元，比上年增长8.59%，实现稳步增长，主要原因是公司继续完善营销网络，拓展产品市场，同时部分产品价格有所上涨，营业收入提高；完成利润总额11,159万元，比上年增长136.86%；净利润7,707万元，比上年增长128.28%；基本每股收益为0.23元，全面摊薄净资产收益率为9.25%。
本年度，公司营业利润、利润总额、净利润均实现大幅增长，主要原因是产品价格提高带来产品毛利率提高，本年度产品平均毛利率比上年度提高5.08个百分点，公司盈利水平增强，同时公司虾青素等较高毛利产品销售增加。 6.2主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）
化学药品原药制造业 162,653.93 130,750.48 19.61% 9.03% 2.76% 4.90%
化学药品制剂制造业 4,425.60 2,800.00 36.73% -13.65% -18.44% 3.71%
石化及其他工业专用设
5,048.20 3,271.05 35.20% 9.86% -11.92% 16.02%
备制造业
主营业务分产品情况
VE类 67,648.00 55,130.76 18.50% 6.37% -1.94% 6.90%
VA类 36,592.69 31,388.23 14.22% -1.15% -1.79% 0.56%
VH类 12,592.99 9,986.14 20.70% -4.54% -15.92% 10.73%
香精香料类 7,065.66 6,354.06 10.07% -23.59% -23.63% 0.05%
甲叉 5,700.57 4,852.34 14.88% 16.44% 17.73% -0.93%
其他 42,527.83 29,110.00 31.55% 37.37% 33.00% 2.25%
小 计 172,127.73 136,821.53 20.51% 8.32% 1.81% 5.08%
6.3主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
内销 57,268.15 41.58%
出口 114,859.58 -3.04%
6.4募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5非募集资金项目情况 √适用□不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
设立山东新和成药业有限公司 1,000.00相关手续办理完毕 尚未实现营业收入
设立和增资上虞新和成生物化工有
5,000.00相关手续办理完毕 尚未实现营业收入
限公司
合计 6,000.00 - -
6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 2007年度以公司2007年12月31日的总股本342,060,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金34,206,000.00元，其余未分配利润结转下年。上述分配预案，需要提交股东大会审议通过。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 7重要事项 7.1收购资产 □适用√不适用 7.2出售资产 □适用√不适用 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3重大担保 √适用□不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或
担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期
日） 毕 否）
三花控股集团有限 2006.12.6-20
2006年12月04日 3,000.00贷款 是 否
公司 07.6.5
浙江三花制冷集团 2006.7.10-20
2006年07月10日 3,000.00贷款 是 否
有限公司 07.7.10
浙江三花制冷集团 2006.9.1-200
2006年09月01日 3,000.00贷款
有限公司 7.9.1 是 否
浙江三花制冷集团 2006.8.15-20
2006年08月15日 4,000.00贷款 是 否
有限公司 07.8.15
浙江三花制冷集团 2005.7.14-20
2005年07月14日 2,000.00贷款 否 否
有限公司 08.7.14
浙江三花制冷集团 2006.8.10-20
2006年08月10日 1,400.00贷款 是 否
有限公司 07.8.8
浙江三花制冷集团 2006.10.27-2
2006年10月27日 1,000.00贷款 是 否
有限公司 007.10.26
三花控股集团有限 2007.6.6-200
2007年06月06日 3,000.00贷款 是 否
公司 7.12.3
2007.6.15-20
浙江三花制冷集团2007年06月15日 1,100.00贷款 是 否
07.12.4
有限公司
浙江三花制冷集团 2006.8.14-20
2006年08月14日 1,890.00贷款 09.5.20 否 否
有限公司
浙江三花制冷集团 2007.7.4-200
2007年07月04日 3,000.00贷款 8.7.4 否 否
有限公司
浙江三花制冷集团 2007.8.7-200
2007年08月07日 4,000.00贷款 否 否
有限公司 8.8.7
浙江三花制冷集团 2007.9.3-200
2007年09月03日 3,000.00贷款 否 否
有限公司 8.9.3
浙江三花制冷集团 2007.8.3-200
2007年08月03日 1,400.00贷款 是 否
有限公司 7.12.4
浙江三花制冷集团 2006.9.26-20
2006年09月26日 1,400.00票据 是 否
有限公司 07.3.26
浙江三花制冷集团 2007.3.27-20
2007年03月27日 1,400.00票据 是 否
有限公司 07.9.27
浙江三花制冷集团 2006.12.19-2
2006年12月19日 1,190.00票据 是 否
有限公司 007.6.19
浙江三花制冷集团 2006.7.26-20
2006年07月26日 770.00票据 是 否
有限公司 07.1.25
三花控股集团有限 2006.12.8-20
2006年12月08日 3,000.00票据 是 否
公司 07.6.7
三花控股集团有限 2007.6.6-200
2007年06月07日 3,000.00票据 是 否
公司 7.12.6
浙江三花制冷集团 2007.6.22-20
2007年06月22日 1,190.00票据 是 否
有限公司 07.12.22
浙江三花制冷集团 2007.9.27-20
2007年09月27日 1,400.00票据 否 否
有限公司 08.3.27
三花控股集团有限 2007.12.17-2
2007年12月14日 3,000.00贷款 否 否
公司 008.7.17
三花控股集团有限 2007.11.30-2
2007年11月30日 3,000.00贷款 否 否
公司 009.4.13
浙江三花制冷集团 2007.12.25-2
2007年12月25日 1,577.00票据 否 否
有限公司 008.5.25
报告期内担保发生额合计 30,067.00
报告期末担保余额合计 22,867.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 540.00
报告期末对子公司担保余额合计 0.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 22,867.00
担保总额占公司净资产的比例 27.45%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
0.00
的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担
16,867.00
保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 16,867.00
7.4重大关联交易 7.4.1与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用
单位：（人民币）万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比
交易金额 交易金额
例 例
大连保税区新旅程国际贸易有限公
2,751.54 1.57% 249.19 0.18%
司
浙江新赛科药业有限公司 90.25 0.05% 0.69 0.00%
浙江爱生药业有限公司 1.71 0.00% 0.16 0.00%
浙江春晖环保能源有限公司 0.00 0.00% 3,072.44 2.21%
新昌县合成创业房地产有限公司 0.07 0.00% 0.00 0.00%
合计 2,843.57 1.62% 3,322.48 2.39%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,753.32万元 7.4.2关联债权债务往来 √适用□不适用
单位：（人民币）万元
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
大连保税区新旅程国际贸易有限公
2,976.71 2,145.71 0.00 0.00
司
浙江爱生药业有限公司 2.00 0.00 0.00 0.00
胡柏藩（自然人） 8.55 0.00 0.00 0.00
张平一（自然人） 5.00 0.00 0.00 0.00
石观群（自然人） 1.50 0.00 0.00 0.00
王学闻（自然人） 7.66 0.00 0.00 0.00
浙江新维普添加剂有限公司 3,000.00 0.00 0.00 0.00
浙江维尔新动物营养保健品有限公
15.33 15.33 0.00 0.00
司
新和成香港贸易有限公司 10.96 10.96 0.00 0.00
合计 6,027.71 2,172.00 0.00 0.00
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额2,978.71万元，余额2,145.71万元 7.4.3 2007年非经营性资金占用及清欠进展情况 □适用√不适用 7.5委托理财 □适用√不适用 7.6承诺事项履行情况 √适用□不适用 报告期内，公司有限售条件流通股股东严格履行了股权分置改革中的相关承诺。 7.7重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1证券投资情况 □适用√不适用 7.8.2持有其他上市公司股权情况 □适用√不适用 7.8.3持有非上市金融企业股权情况 □适用√不适用 7.8.4买卖其他上市公司股份的情况 □适用√不适用 8监事会报告 √适用□不适用 一、监事会工作情况 2007年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，共召开5次监事会，具体情况如下： 1、第三届监事会第七次会议于2007年3月24日召开，本次会议的决议公告刊登于2006年3月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。 2、第三届监事会第八次会议于2007年4月27日召开，本次会议审议通过的《浙江新和成股份有限公司2007年第一季度季度报告》刊登于2007年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。 3、第三届监事会第九次会议于2007年5月24日召开，本次会议的决议公告刊登于2007年5月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。 4、第三届监事会第十次会议于2007年8月27日召开，本次会议的决议公告刊登于2007年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。 5、第三届监事会第十一次会议于2007年10月26日召开，本次会议审议通过的《浙江新和成股份有限公司2007年第三季度季度报告》刊登于2007年10月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。 二、监事会对公司2007年度有关事项发表的独立意见 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》相关条款，着重从日常依法运营、规范财务运作等方面认真开展监督工作，保护了公司及广大股东的整体利益，监事会对报告期内有关情况发表独立意见如下： 1、公司依法运作情况 在报告期内，监事会列席了公司股东大会和各次董事会会议，对各项决议的制定和贯彻实施了监督和保障作用。公司监事会认为，公司2007年的经营运作正常，公司董事会成员在执行公司职务时，符合公司章程的规定，无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生。公司监事会认为，公司经营管理班子做到了勤勉尽职、忠于职守，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生。 2、检查公司财务的情况 本年度会计报表由浙江天健会计师事务所审计，出具了无保留意见的审计报告，公司财务报告真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、关联交易情况 经监事会核查认为：公司2007年度购销关联交易遵循了公平公正的市场原则，执行的价格是公允的，没有损害公司和公司股东的利益。 4、对外担保、关联方占用资金情况 截至2007年12月31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，且规模受到严格控制，不存在与此《通知》中规定相违背的情形。截至2007年12月31日，浙江新和成股份有限公司没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与此《通知》中规定相违背的情形。 9财务报告 9.1审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文 我们认为，新和成公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了新和成公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。 9.2财务报表 9.2.1资产负债表 编制单位：浙江新和成股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 399,929,051.67 313,762,929.66 289,221,770.11 219,125,973.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 6,550,096.45 6,062,975.45 4,281,400.00 270,000.00
应收账款 372,773,767.59 429,418,016.01 340,180,338.15 304,021,036.46
预付款项 26,894,419.06 23,643,115.21 12,563,048.56 7,341,989.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 41,302,824.48 28,473,074.25 15,085,305.33 11,920,629.19
买入返售金融资产
存货 452,763,140.78 305,448,235.60 487,561,533.72 392,601,436.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,300,213,300.03 1,106,808,346.18 1,148,893,395.87 935,281,065.12
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 45,480,578.07 665,399,876.20 38,248,335.85 235,067,542.54
投资性房地产
固定资产 996,203,532.67 475,779,913.48 1,056,996,255.91 927,815,838.93
在建工程 26,565,802.14 8,931,639.55 36,238,452.40 19,373,787.00
工程物资 1,899,181.40 773,260.43
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 139,206,157.63 95,727,467.42 113,286,442.85 87,738,431.50
开发支出
商誉 3,912,280.00 3,912,280.00
长期待摊费用 8,336.34
递延所得税资产 15,093,163.63 13,355,397.85 11,177,955.61 10,845,486.98
其他非流动资产
非流动资产合计 1,228,360,695.54 1,259,194,294.50 1,260,641,319.39 1,280,841,086.95
资产总计 2,528,573,995.57 2,366,002,640.68 2,409,534,715.26 2,216,122,152.07
流动负债：
短期借款 764,000,350.00 704,000,350.00 669,214,512.53 632,804,660.54
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 142,080,000.00 142,080,000.00 174,000,000.00 174,000,000.00
应付账款 260,944,556.47 220,194,514.42 333,345,190.26 289,971,188.40
预收款项 17,757,564.11 12,070,865.30 4,098,944.84 2,112,313.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,748,139.82 4,175,988.08 8,491,873.55 4,830,200.24
应交税费 25,369,650.70 36,978,981.53 14,351,925.49 10,115,296.53
应付利息 2,016,220.16 1,903,080.41 1,700,446.72 1,603,205.92
其他应付款 10,975,260.10 6,524,054.00 20,041,682.96 11,252,746.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 331,900,000.00 331,900,000.00 15,500,000.00 10,000,000.00
其他流动负债 19,723,910.97
流动负债合计 1,560,791,741.36 1,479,551,744.71 1,240,744,576.35 1,136,689,611.54
非流动负债：
长期借款 84,000,000.00 84,000,000.00 361,400,000.00 355,900,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 22,464,326.74 2,400,000.00 2,740,415.77 2,400,000.00
非流动负债合计 106,464,326.74 86,400,000.00 364,140,415.77 358,300,000.00
负债合计 1,667,256,068.10 1,565,951,744.71 1,604,884,992.12 1,494,989,611.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 342,060,000.00 342,060,000.00 342,060,000.00 342,060,000.00
资本公积 134,242,180.53 139,549,968.62 132,532,180.53 137,839,968.62
减：库存股
盈余公积 67,738,043.72 67,738,043.72 58,306,908.18 58,306,908.18
一般风险准备
未分配利润 289,027,661.15 250,702,883.63 238,490,642.84 182,925,663.73
外币报表折算差额 -716,787.44
归属于母公司所有者权益合计 833,067,885.40 800,050,895.97 770,672,944.11 721,132,540.53
少数股东权益 28,250,042.07 33,976,779.03
所有者权益合计 861,317,927.47 800,050,895.97 804,649,723.14 721,132,540.53
负债和所有者权益总计 2,528,573,995.57 2,366,002,640.68 2,409,534,715.26 2,216,122,152.07
9.2.2利润表编制单位：浙江新和成股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,747,875,375.56 1,636,331,831.16 1,609,599,910.42 1,572,689,959.24
其中：营业收入 1,747,875,375.56 1,636,331,831.16 1,609,599,910.42 1,572,689,959.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,644,681,914.85 1,537,780,595.87 1,561,749,970.91 1,534,287,271.22
其中：营业成本 1,388,959,177.78 1,326,663,566.72 1,358,303,504.79 1,370,730,027.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,315,046.29 7,622,523.64 2,464,058.81 1,257,171.38
销售费用 60,586,735.62 43,826,016.53 59,893,189.58 41,314,472.28
管理费用 97,738,592.78 78,183,340.03 71,444,898.85 53,510,035.86
财务费用 80,154,267.19 77,618,439.41 56,874,314.99 52,562,785.23
资产减值损失 8,928,095.19 3,866,709.54 12,770,003.89 14,912,778.51
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
7,530,640.69 26,432,242.22 1,083,474.44 1,133,418.44
填列）
其中：对联营企业和合
7,232,242.22 7,232,242.22 1,582,914.44 1,582,914.44
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
110,724,101.40 124,983,477.51 48,933,413.95 39,536,106.46
列）
加：营业外收入 5,545,888.95 3,577,444.10 5,365,373.08 4,801,435.63
减：营业外支出 4,683,062.22 3,150,258.38 7,187,623.60 6,243,506.47
其中：非流动资产处置损失 288,790.22 3,314,765.97 3,289,526.01
四、利润总额（亏损总额以“-”
111,586,928.13 125,410,663.23 47,111,163.43 38,094,035.62
号填列）
减：所得税费用 35,346,008.83 31,099,307.79 16,390,304.01 12,733,022.96
五、净利润（净亏损以“-”号填
76,240,919.30 94,311,355.44 30,720,859.42 25,361,012.66
列）
归属于母公司所有者的净
77,071,153.85 33,761,416.03
利润
少数股东损益 -830,234.55 -3,040,556.61
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.23 0.28 0.10 0.07
（二）稀释每股收益 0.23 0.28 0.10 0.07
9.2.3现金流量表 编制单位：浙江新和成股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
1,592,683,348.31 1,379,680,902.32 1,446,352,703.06 1,347,704,895.79
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 87,132,865.31 63,534,222.21 90,847,841.70 76,046,473.17
收到其他与经营活动有关
14,307,994.37 12,609,765.87 11,704,849.76 10,385,318.68
的现金
经营活动现金流入小计 1,694,124,207.99 1,455,824,890.40 1,548,905,394.52 1,434,136,687.64
购买商品、接受劳务支付的
1,233,298,522.72 1,098,867,135.12 1,202,789,426.19 1,203,183,941.11
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
111,609,258.71 87,883,872.60 114,996,297.23 92,436,173.81
付的现金
支付的各项税费 65,066,970.94 47,981,219.55 43,804,465.30 29,368,031.08
支付其他与经营活动有关
98,148,148.71 68,707,278.58 105,311,623.71 82,776,617.32
的现金
经营活动现金流出小计 1,508,122,901.08 1,303,439,505.85 1,466,901,812.43 1,407,764,763.32
经营活动产生的现金
186,001,306.91 152,385,384.55 82,003,582.09 26,371,924.32
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00 5,005,000.00 9,000,000.00
取得投资收益收到的现金 19,200,000.00
处置固定资产、无形资产和
294,301.74 18,592.00 11,851,491.17 345,636.17
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
-328,070.19 4,012,904.17
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
23,775,433.51 23,775,433.51 4,195,410.43 2,740,250.68
的现金
投资活动现金流入小计 23,741,665.06 72,994,025.51 25,064,805.77 12,085,886.85
购建固定资产、无形资产和
125,817,897.27 97,268,837.54 269,131,794.89 208,437,684.59
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 30,000,000.00 1,861,734.43 10,861,734.43
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
24,000,000.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
17,691,752.21 17,691,752.21 621,698.02 621,698.02
的现金
投资活动现金流出小计 143,509,649.48 168,960,589.75 271,615,227.34 219,921,117.04
投资活动产生的现金
-119,767,984.42 -95,966,564.24 -246,550,421.57 -207,835,230.19
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,523,874,400.00 1,451,974,400.00 1,745,802,210.54 1,651,802,210.54
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 1,523,874,400.00 1,451,974,400.00 1,745,802,210.54 1,651,802,210.54
偿还债务支付的现金 1,385,374,050.00 1,322,974,050.00 1,492,288,846.32 1,409,062,335.70
分配股利、利润或偿付利息
89,063,283.12 86,124,779.55 81,875,251.79 78,755,625.59
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
18,000,000.00 18,000,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 1,474,437,333.12 1,409,098,829.55 1,592,164,098.11 1,505,817,961.29
筹资活动产生的现金
49,437,066.88 42,875,570.45 153,638,112.43 145,984,249.25
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-2,898,544.13 -2,352,871.16 -1,552,854.27 -1,333,051.16
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 112,771,845.24 96,941,519.60 -12,461,581.32 -36,812,107.78
加：期初现金及现金等价物
214,433,206.43 144,337,410.06 226,894,787.75 181,149,517.84
余额
六、期末现金及现金等价物余额 327,205,051.67 241,278,929.66 214,433,206.43 144,337,410.06
9.2.4所有者权益变动表编制单位：浙江新和成股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
所有者 所有者
项目
实收资 少数股 实收资 少数股
资本公减：库存盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公减：库存盈余公 一般风 未分配 权益合
本（或股 其他 东权益 本（或股 其他 东权益
积 股 积 险准备 利润 计 积 股 积 险准备 利润 计
本） 本）
342,060, 132,532, 58,306,9 238,490, -716,78 33,976,7 804,649, 171,030, 302,508, 61,378,4 221,011, -292,36 40,015,7 795,652,
一、上年年末余额
000.00 180.53 08.18 642.84 7.44 79.03 723.14 000.00 969.76 49.02 340.84 6.19 76.20 169.63
-1,166,4 -5,607,6 11,908,4 182,931. 5,317,34
加：会计政策变更
27.04 42.10 87.23 68 9.77
前期差错更正
342,060, 132,532, 58,306,9 238,490, -716,78 33,976,7 804,649, 171,030, 301,342, 55,770,8 232,919, -292,36 40,198,7 800,969,
二、本年年初余额
000.00 180.53 08.18 642.84 7.44 79.03 723.14 000.00 542.72 06.92 828.07 6.19 07.88 519.40
三、本年增减变动金额（减 1,710,00 9,431,13 50,537,0 716,787. -5,726,7 56,668,2 171,030, -168,81 2,536,10 5,570,81 -424,42-6,221,9 3,680,20
少以“-”号填列） 0.00 5.54 18.31 44 36.96 04.33 000.00 0,362.19 1.26 4.77 1.25 28.85 3.74
77,071,1 -830,23 76,240,9 33,761,4 -3,040,5 30,720,8
（一）净利润
53.85 4.55 19.30 16.03 56.61 59.42
（二）直接计入所有者权 1,710,00 716,787. 2,426,78 2,219,63 -424,42 1,795,21
益的利得和损失 0.00 44 7.44 7.81 1.25 6.56
1．可供出售金融资产公
允价值变动净额
19
浙江新和成股份有限公司2007年年度报告摘要
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
1,710,00 716,787. 2,426,78 2,219,63 -424,42 1,795,21
4．其他
0.00 44 7.44 7.81 1.25 6.56
1,710,00 77,071,1 716,787. -830,23 78,667,7 2,219,63 33,761,4 -424,42-3,040,5 32,516,0
上述（一）和（二）小计
0.00 53.85 44 4.55 06.74 7.81 16.03 1.25 56.61 75.98
（三）所有者投入和减少 -4,896,5 -4,896,5 -3,181,3 -3,181,3
资本 02.41 02.41 72.24 72.24
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
-4,896,5 -4,896,5 -3,181,3 -3,181,3
3．其他
02.41 02.41 72.24 72.24
9,431,13 -26,534, -17,103, 2,536,10 -28,190, -25,654,
（四）利润分配
5.54 135.54 000.00 1.26 601.26 500.00
9,431,13 -9,431,1 2,536,10 -2,536,1
1．提取盈余公积
5.54 35.54 1.26 01.26
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -17,103, -17,103, -25,654, -25,654,
的分配 000.00 000.00 500.00 500.00
4．其他
（五）所有者权益内部结 171,030, -171,03
20
浙江新和成股份有限公司2007年年度报告摘要
转 000.00 0,000.00
1．资本公积转增资本 171,030, -171,03
（或股本） 000.00 0,000.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
342,060, 134,242, 67,738,0 289,027, 28,250,0 861,317, 342,060, 132,532, 58,306,9 238,490, -716,78 33,976,7 804,649,
四、本期期末余额
000.00 180.53 43.72 661.15 42.07 927.47 000.00 180.53 08.18 642.84 7.44 79.03 723.14
9.3与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √适用□不适用 1、公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》，并对2006年度财务报表进行了追溯调整。2006年年初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累积影响数为5,134,418.09元。 2、公司原应收款项坏账准备的计提方法为：对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定具体提取比例为：账龄1年以内（含1年，以下类推）的，按其余额的7%计提；账龄1-2年的，按其余额的15%计提；账龄2-3年的，按其余额的30%计提；账龄3年以上的，按其余额的50%计提。对有确凿证据表明极有可能收不回来的款项，采用个别认定法计提坏账准备。 实际工作中，公司发现对于应收款的坏帐准备原1年以内计提比例偏高，同时1年以上计提比例偏低，已不能准确反映公司的应收款项实际状况。2007年4月，公司结合行业实际，根据谨慎性原则，决定采取更能反映实际情况的应收款项坏账准备的计提方法。确定的具体应收款项坏账准备的计提方法为： 对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据相同账龄应收款项组合具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。确定具体提取比例为：账龄1年以内（含1年，以下类推）的，按其余额的5%计提；账龄1-2年的，按其余额的20%计提；账龄2-3年的，按其余额的80%计提；账龄3年以上的，按其余额的100%计提。对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项（如应收出口退税等应收款项），采用个别认定法计提坏账。对于上述会计估计的变更，公司采用未来适用法，相比采用原应收款项坏账准备的计提方法减少2007年度的利润总额为609,438.78元。 9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □适用√不适用 9.5与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √适用□不适用 1、上虞新和成生物化工有限公司于2007年8月23日登记注册，本公司自2007年8月起将其纳入合并财务报表范围。 2、山东新和成药业有限公司于2007年8月11日登记注册，本公司自2007年8月起将其纳入合并财务报表范围。 3、2006年8月18日，公司在中国香港注册设立新和成（香港）贸易有限公司，新和成（香港）贸易有限公司自设立起一直未开始经营活动，公司2007年5月开始与新和成（香港）贸易有限公司发生零星资金往来，本公司自2007年5月将其纳入合并财务报表范围。 4、根据子公司安徽新和成皖南药业有限公司与天津太平进出口贸易有限公司于2006年11月25日签订的《股权转让协议》，并经2006年11月10日安徽新和成皖南药业有限公司股东大会审议批准，同意将所持有的新和成(加纳)药业有限公司65%股权转让给天津太平进出口贸易有限公司，上述股权转让于2007年1月10日获安徽省商务厅批复同意。本公司自2007年1月起，不再将其纳入合并财务报表范围。