浙江新和成股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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浙江新和成股份有限公司2009 年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人胡柏藩、主管会计工作负责人石观群及会计机构负责人(会计主管人员)石观群声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 3,808,967,478.44 3,715,522,917.17 2.51%
归属于母公司所有者权益 1,962,648,903.39 1,831,524,653.65 7.16%
股本 342,060,000.00 342,060,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 5.74 5.35 7.29%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 523,208,103.62 817,536,286.66 -36.00%
归属于母公司所有者的净利润 131,115,795.63 250,613,600.43 -47.68%
经营活动产生的现金流量净额 138,839,668.92 -37,382,635.62 471.40%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.41 -0.11 472.73%
基本每股收益 0.38 0.73 -47.95%
稀释每股收益 0.38 0.73 -47.95%
净资产收益率 6.68% 23.13% -16.45%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 6.48% 23.08% -16.60%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -16,771.29
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外）
4,354,043.44
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-109,120.19
对外委托贷款取得的损益 456,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,647.62
企业所得税影响数 -594,525.43
少数股东所占份额 -133,217.29
合计 3,942,261.62
对重要非经常性损益项目的说明浙江新和成股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 43,392
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的
数量 种类
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 8,999,369 人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 4,999,844 人民币普通股
中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投资基金4,592,090 人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金 4,318,211 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 4,002,033 人民币普通股
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 2,700,000 人民币普通股
中国银行－华夏回报证券投资基金 1,739,395 人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 1,634,621 人民币普通股
中国工商银行－融通深证100 指数证券投资基金 1,342,648 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 1,099,844 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据增加较年初相比增加80.09%系公司本报告期采购原料减少相应票据结算支付减少所致；
2、在建工程较年初相比增加63.01%、工程物资较年初相比增加2703.44%，系山东工业园和上虞工业园建设投入增加所致；
3、交易性金融负债较年初相比减少91.38%系公司本报告期远期结售汇合同大部分已到期交割；
4、应付票据较年初相比下降33.33%系公司偿还了到期应付票据所致；
5、应付账款较年初相比增加54.65%系公司的工程物资采购增加所致。
6、预收款项本期余额较年初相比增长了50.38%系本报告期部分产品货款预收增加所致；
7、应付利息较年初相比下降44.26%系本报告期贷款减少和利率下降所致；
8、一年内到期的非流动负债较年初相比减少47.06%的主要原因是本报告期偿还了一年内到期的长期借款所致；
9、营业收入较去年同期相比下降36%系本报告期产品销售数量下降所致；
10、销售费用较去年同期相比下降48.12%系本报告期营业收入下降引起运保费下降所致；
11、管理费用较去年同期相比增加62.23%系本报告期技术开发费投入增加所致；
12、资产减值损失较去年同期减少71.54%系本报告期坏账准备计提减少所致；
13、投资收益较去年同期相比增加166.20%系本报告期公司开展理财业务取得收益及子公司本报告期净利润增加所致；
14、营业外收入较去年同期增加142.64%系本报告期公司取得的政府补助增加所致；
15、营业外支出较去年同期相比减少43.46%系本报告期公司非流动资产处置损益减少所致；
16、所得税费用较去年同期相比减少85.55%系本报告期实现利润减少所致；
17、经营活动产生的现金流量净额增加471.40%系本报告期原材料采购总额下降所致；
18、投资活动产生的现金流量净额减少237.13%系山东工业园和上虞工业园投入增加所致；
19、筹资活动产生的现金流量净额减少1189.88%系本期偿还借款所致。浙江新和成股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
公司第一大股东新昌县新和成控股有限公司承诺：其持有的公司非流通股股票自获得
上市流通权之日起24 个月内不上市交易或者转让。此承诺期满后，通过深交所挂牌
交易出售的股份在24 个月内不超过5％。
良好
股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（含追加承诺）
公司控股股东新昌县新和成控股有限公司承诺，对其原在2008 年8 月19 日解禁并上
市流通的17,103,000 股，自解禁之日起自愿承诺延长锁定期12 个月，即在2009 年8
月19 日前，不通过二级市场减持上述股份。若在承诺期间公司发生资本公积金转增
股份、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项，上述减持数量相应进行调整。
良好
3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年1-6 月预计的经营归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降30%以上
业绩 公司预计2009 年1－6 月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比减少40％－70％。
2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 765,292,290.75
业绩变动的原因说明
受国际金融危机的影响，维生素市场需求低迷，预计公司2009 年1－6 月的维生素E、维生素A
等主导产品销售数量大幅下滑，同时销售价格也有所下降。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江新和成股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 723,580,415.99 466,190,301.10 828,361,548.41 676,240,393.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产浙江新和成股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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应收票据 24,178,882.14 22,341,792.54 13,426,191.48 3,878,865.02
应收账款 576,685,098.58 402,543,391.32 526,857,434.40 356,415,235.63
预付款项 90,174,238.48 32,160,292.21 107,379,206.22 75,142,568.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 37,030,297.05 260,482,680.15 41,815,436.77 74,615,665.05
买入返售金融资产
存货 681,487,304.25 315,661,204.84 759,762,179.56 414,964,557.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,022,033.61 1,542,189.97
流动资产合计 2,133,136,236.49 1,499,379,662.16 2,279,624,030.45 1,602,799,474.71
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 45,295,644.59 886,620,542.72 44,358,933.91 869,390,142.04
投资性房地产
固定资产 974,843,282.94 268,040,026.18 1,005,006,114.74 276,396,668.19
在建工程 304,670,637.98 2,458,275.78 186,898,017.95 1,850,622.11
工程物资 138,721,921.70 4,948,275.68
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 169,503,766.70 86,235,042.53 151,468,948.12 86,715,035.83
开发支出
商誉 3,912,280.00 3,912,280.00
长期待摊费用
递延所得税资产 16,759,316.86 10,029,768.97 17,207,306.54 8,659,128.49
其他非流动资产 22,124,391.18 22,124,391.18 22,099,009.78 22,099,009.78
非流动资产合计 1,675,831,241.95 1,275,508,047.36 1,435,898,886.72 1,265,110,606.44
资产总计 3,808,967,478.44 2,774,887,709.52 3,715,522,917.17 2,867,910,081.15
流动负债：
短期借款 694,784,938.00 430,000,000.00 794,115,960.00 518,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 379,377.51 379,377.51 4,402,847.32 3,696,462.14
应付票据 20,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00浙江新和成股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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应付账款 304,018,045.59 90,317,508.70 196,583,937.16 106,505,282.18
预收款项 28,527,770.16 13,265,330.92 18,970,160.45 7,764,170.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,811,552.42 3,502,052.71 9,869,260.76 3,815,923.42
应交税费 129,842,407.05 131,945,447.30 162,673,777.09 148,586,463.14
应付利息 1,647,933.69 1,144,706.94 2,956,634.52 1,532,790.42
应付股利
其他应付款 7,895,500.49 54,674,517.41 11,045,024.81 72,318,083.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 27,000,000.00 51,000,000.00
其他流动负债 5,460,849.26 5,609,055.00
流动负债合计 1,221,907,524.91 750,689,790.75 1,281,617,602.11 897,828,230.40
非流动负债：
长期借款 471,900,000.00 451,900,000.00 471,900,000.00 451,900,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 27,992,724.54 2,400,000.00 28,789,767.98 2,400,000.00
非流动负债合计 499,892,724.54 454,300,000.00 500,689,767.98 454,300,000.00
负债合计 1,721,800,249.45 1,204,989,790.75 1,782,307,370.09 1,352,128,230.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 342,060,000.00 342,060,000.00 342,060,000.00 342,060,000.00
资本公积 134,402,180.53 139,709,968.62 134,402,180.53 139,709,968.62
减：库存股
盈余公积 171,030,000.00 171,030,000.00 171,030,000.00 171,030,000.00
一般风险准备
未分配利润 1,315,096,867.13 917,097,950.15 1,183,981,071.50 862,981,882.13
外币报表折算差额 59,855.73 51,401.62
归属于母公司所有者权益合计1,962,648,903.39 1,569,897,918.77 1,831,524,653.65 1,515,781,850.75
少数股东权益 124,518,325.60 101,690,893.43
所有者权益合计 2,087,167,228.99 1,569,897,918.77 1,933,215,547.08 1,515,781,850.75
负债和所有者权益总计 3,808,967,478.44 2,774,887,709.52 3,715,522,917.17 2,867,910,081.15
4.2 利润表
编制单位：浙江新和成股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上期金额浙江新和成股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 523,208,103.62 348,340,729.31 817,536,286.66 673,405,016.80
其中：营业收入 523,208,103.62 348,340,729.31 817,536,286.66 673,405,016.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 363,888,338.90 291,345,555.00 488,439,822.07 393,606,604.41
其中：营业成本 265,984,095.28 211,855,029.48 384,663,667.43 302,583,286.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,028,663.88 3,377,098.17 3,693,037.93 3,317,317.99
销售费用 10,597,718.82 5,745,092.22 20,426,034.95 14,606,396.83
管理费用 52,060,205.61 40,246,177.75 32,090,156.91 22,922,115.60
财务费用 24,761,687.46 17,139,886.23 24,886,276.78 22,199,516.91
资产减值损失 6,455,967.85 12,982,271.15 22,680,648.07 27,977,970.96
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
66,905.63 66,905.63
投资收益（损失以“-”号
填列）
1,217,184.86 1,236,199.68 457,244.43 457,244.43
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
936,710.68 936,710.68 457,244.43 457,244.43
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
160,603,855.21 58,298,279.62 329,553,709.02 280,255,656.82
加：营业外收入 5,319,565.82 3,858,206.65 2,192,362.52 1,586,273.43
减：营业外支出 1,535,968.88 525,373.40 2,716,716.74 1,846,587.36
其中：非流动资产处置损失16,771.29 14,465.11 606,163.78 606,163.78
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
164,387,452.15 61,631,112.87 329,029,354.80 279,995,342.89
减：所得税费用 10,444,224.35 7,515,044.85 72,272,154.99 65,640,257.99
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
153,943,227.80 54,116,068.02 256,757,199.81 214,355,084.90
归属于母公司所有者的净
利润
131,115,795.63 250,613,600.43
少数股东损益 22,827,432.17 6,143,599.38
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.38 0.16 0.73 0.63
（二）稀释每股收益 0.38 0.16 0.73 0.63浙江新和成股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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4.3 现金流量表
编制单位：浙江新和成股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
458,469,256.81 304,102,021.70 410,705,029.34 398,227,320.17
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,505,210.96 1,888,100.66 18,237,106.33 14,321,623.98
收到其他与经营活动有关
的现金
12,793,173.99 10,579,821.42 7,177,206.18 6,189,325.24
经营活动现金流入小计480,767,641.76 316,569,943.78 436,119,341.85 418,738,269.39
购买商品、接受劳务支付的
现金
176,550,165.74 91,357,878.88 341,373,550.78 264,263,068.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
43,334,868.37 24,185,584.49 38,250,375.23 24,269,714.32
支付的各项税费 69,072,607.85 51,298,092.06 38,145,172.72 33,008,264.04
支付其他与经营活动有关
的现金
52,970,330.88 32,244,106.23 55,732,878.74 37,855,463.10
经营活动现金流出小计341,927,972.84 199,085,661.66 473,501,977.47 359,396,509.90
经营活动产生的现金
流量净额
138,839,668.92 117,484,282.12 -37,382,635.62 59,341,759.49
二、投资活动产生的现金流量：浙江新和成股份有限公司2009 年第一季度报告全文
8
收回投资收到的现金 431,118.60 431,118.60
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
59,252.00 59,252.00 19,200.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
11,670.98 1,656.65
投资活动现金流入小计490,370.60 490,370.60 30,870.98 1,656.65
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
117,083,345.19 2,978,473.16 33,780,289.72 3,314,329.65
投资支付的现金 219,293,690.00 151,640,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
1,045,906.98 22,000,000.00 1,144,702.50
投资活动现金流出小计118,129,252.17 244,272,163.16 34,924,992.22 154,954,329.65
投资活动产生的现金
流量净额
-117,638,881.57 -243,781,792.56 -34,894,121.24 -154,952,673.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 329,000,000.00 260,000,000.00 432,457,210.84 418,037,210.84
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计329,000,000.00 260,000,000.00 432,457,210.84 418,037,210.84
偿还债务支付的现金 452,356,014.00 348,005,900.00 338,018,550.00 311,018,550.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
18,728,885.09 12,358,085.50 20,614,059.39 19,612,725.25
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计471,084,899.09 360,363,985.50 358,632,609.39 330,631,275.25
筹资活动产生的现金
流量净额
-142,084,899.09 -100,363,985.50 73,824,601.45 87,405,935.59
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-5,507,020.68 -4,998,596.31 974,333.51 1,489,073.16
五、现金及现金等价物净增加额-126,391,132.42 -231,660,092.25 2,522,178.10 -6,715,904.76
加：期初现金及现金等价物
余额
802,051,548.41 649,930,393.35 298,200,630.04 241,278,929.66
六、期末现金及现金等价物余额675,660,415.99 418,270,301.10 300,722,808.14 234,563,024.90浙江新和成股份有限公司
2009 年第一季度报告全文
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
