江苏金材科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
证券代码：002002 证券简称： ST 金材 公告编号：临 2012－062
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人周奕丰、主管会计工作负责人朱卫红及会计机构负责人(会计主管人员) 吴桂生声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 307,405,841.93 258,743,443.84 18.81%
归属于上市公司股东的所有
85,820,308.10 95,451,470.32 -10.09%
者权益（元）
股本（股） 166,894,000.00 166,894,000.00 0%
归属于上市公司股东的每股
0.5142 0.5719 -10.09%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 53,861,937.34 28.84% 143,800,727.59 5.77%
归属于上市公司股东的净利
767,071.02 107.3% -9,631,162.22 67.49%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 7,854,552.07 3,148.38%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.0471 3,148.38%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0046 107.3% -0.0577 67.45%
稀释每股收益（元/股） 0.0046 107.3% -0.0577 67.45%
加权平均净资产收益率（%） 0.9% 17.16% -10.63% 29.25%
扣除非经常性损益后的加权
1.05% 17.26% -10.43% 29.37%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
项目 年初至报告期期末金 说明
1
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额（元）
非流动资产处置损益 293,916.95
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
87,900.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
-127.54
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
-4,940.00
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -550,655.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额
合计 -173,906.39 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
无
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 9,975
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
2
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江苏省国信资产管理集团有限
19,483,433 人民币普通股 19,483,433
公司
叶兆平 2,039,421 人民币普通股 2,039,421
扬州市轻工控股有限责任公司 2,039,116 人民币普通股 2,039,116
马骏 1,550,000 人民币普通股 1,550,000
吴纪芳 1,487,620 人民币普通股 1,487,620
苏应武 1,310,000 人民币普通股 1,310,000
黄俊龙 1,263,000 人民币普通股 1,263,000
周晓帆 1,202,000 人民币普通股 1,202,000
丁成山 1,112,520 人民币普通股 1,112,520
侯云出 1,091,750 人民币普通股 1,091,750
股东情况的说明 无
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1. 报告期末货币资金较期初增加149.67%，主要原因是：公司从银行取得的借款增加。
2. 报告期末应收票据较期初增加125.51%，主要原因是：公司销售产品收到的银行承兑汇票增加。
3. 报告期末应收账款较期初增加34.32%，主要原因是：公司销售收入增加且对部分信誉好的重要客户适当延长应收款账期。
4. 报告期末应付票据较期初增加100%，主要原因是：公司经营较为正常，采购原辅材料等使用票据结算。
5. 报告期末其他应收款较期初增加455.44%，主要原因是：公司支付重大资产重组相关中介机构款项和支付购买江苏琼花集
团有限公司土地房产首付款。
6. 报告期末存货较期初增加67.69%，主要原因是：公司根据原辅材料及产品市场状况，适度增加战略储备库存。
7. 报告期末固定资产较期初减少33.80%、在建工程较期初增加840.02%，主要原因是：公司对三条生产线进行技术改造，本
报告期末其中两条生产线技术改造未完成，将相应固定资产科目金额转入在建工程科目。
二、利润表项目
1. 本报告期管理费用较上年同期减少87.15%，主要原因是：上年同期公司部分生产线闲置，将相应的折旧费用计入管理费
用，本报告期对该等生产线进行技术改造，暂停计提折旧。
2. 本报告期财务费用较上年同期减少57.95%，主要原因是：公司部分银行借款期限短，借款利率较低。
3. 本报告期营业外收入较上年同期增加151.55%，主要原因是：为减少车辆维护和使用费用，公司向内蒙古乌海化工股份有
限公司出售2辆金龙客车。
4. 本报告期营业外支出较上年同期增加210.08%，主要原因是：报告期公司将前一报告期所计入管理费用的诉讼费调入营业
外支出项目内。
5. 本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加107.30%，主要原因是：公司加大营销力度取得一定的成效，本报
告期销售收入增加，单位产品成本有所下降；公司进行产品结构调整，加大了毛利率较高产品比重，综合毛利率有所提升；
同时，公司对三条生产线进行改造，暂停计提折旧，导致营业总成本降低。因此，本报告期实现盈利，而上年同期公司业绩
3
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为亏损。
三、现金流量表项目
1. 年初至本报告期末支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加227.08%，主要原因是：支付其他与经营活动相关的
单位往来款。
2. 年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加3,148.38%，主要原因是：年初至本报告期末，公司经营
较为正常，采购原辅材料等可使用票据结算且部分票据未到期，相应减少现金流出。
3. 年初至本报告期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加299.12%，主要原因是：公司对三
条生产线进行技术改造，购买设备等支付的现金增加。
4. 年初至本报告期末筹资活动现金流入小计较上年同期增加100%，主要原因是：年初至本报告期公司接受第一大股东鸿达
兴业集团财务资助及新增银行贷款，而上年同期无法取得新增资金。
5. 年初至本报告期末筹资活动现金流出小计较上年同期增加33,633.03%，主要原因是：公司清偿了期初全部银行借款和鸿达
兴业集团财务资助款，另外公司经营较为正常能够按期支付贷款利息，而上年同期仅能偿还部分小额银行贷款利息。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
√ 适用 □ 不适用
因公司主营业务连续亏损，且累计亏损数额巨大，大信会计师事务有限公司对本公司 2011 年年度财务报告出具了带强
调事项段的无保留意见的审计报告，认为公司持续经营能力仍然存在重大不确定性，可能无法在正常的经营过程中变现资产、
清偿债务。现董事会对 2011 年度审计报告涉及事项的变化及处理情况说明如下：
2012 年 1-9 月，公司加大营销力度的同时进行产品结构调整，逐步淘汰了部分毛利率较低的产品，加大了毛利率较高
的药包材产品的比重，产品毛利率有所提升；此外，为提高生产线产能和产品成型率、提升产品品质，公司对三条生产线进
行改造，暂停计提折旧，导致营业总成本有所降低。2012 年 1-9 月，公司亏损金额较去年同期明显减少，且第三季度市场
开拓和产品结构的调整效果明显，单季实现盈利。但由于一条生产线技术改造工作刚刚完成，另两条生产线技术改造仍在推
进中，产销量未明显提升，规模效应仍难以体现，公司经营业绩仍为亏损。
2012年第四季度，公司一方面继续加大市场开拓力度，努力提升产品市场份额，尤其是提高盈利能力强的产品的市场占
有率，同时降低产品单位成本，提高产品毛利率水平，另一方面加快生产线的技术改造步伐，尽快向市场推出附加值高的产
品，为未来生产经营的根本性改善奠定基础。
综上，2012 年公司内外部经营环境已发生较大变化，逐步步入良性的发展轨道，2011 年度审计报告涉及事项已有所改
善。
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
1. 经公司2010年12月23日召开的第四届董事会第三次（临时）会议审议通过，将两条软布生产线等固定资产出租给吉
4
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龙塑胶使用，租赁期限3年，自2011年1月1日至2013年12月31日。截至本报告出具之日，本公司、吉龙塑胶均严格按照双方
签订的《固定资产租赁协议》、《综合服务协议》履行了各自的义务。
2. 经公司于2012年1月18日召开的2012年度第一次临时股东大会审议通过，同意公司自2011年12月27日至2012年12月31
日期间向关联方内蒙古乌海化工股份有限公司（以下简称“乌海化工”）采购原材料不超过1亿元。2012年1-9月，公司向乌海
化工采购原材料金额796.11万元；截止2012年9月30日，公司累计向乌海化工采购原材料金额1,213.4万元。
3. 为清偿本公司所欠债权银行贷款本金及补充流动资金，经公司于2011年12月26日召开的第四届董事会第十一次（临
时）会议审议通过，同意公司自2011年12月27日起至2012年3月26日期间接受鸿达兴业集团不超过1.5亿元的财务资助。截止
2012年9月30日，公司接受鸿达兴业集团财务资助款16,450万元（其中2011年接受财务资助款2,900万元），偿还财务资助款
16,450万元（其中2,000万元用银票支付，已于本报告期到期）。
4、其他
√ 适用 □ 不适用
1. 重大资产重组公司于 2012 年 8 月 8 日召开第四届董事会第十九次会议、2012 年 8 月 24 日召开 2012 年度第三次临时
股东大会审议通过了《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要》等本次重大资产重组相关议案。2012
年 9 月 28 日，公司收到中国证监会 121580 号《行政许可申请受理通知书》，中国证监会对公司申请材料和补正材料进行了
审查，认为材料齐全，符合法定形式，决定对本次重组相关行政许可申请予以受理。截止本报告出具之日，公司本次重大资
产重组仍在审核中。
2. 司法机关立案侦查 2008 年 12 月 29 日，原江苏琼花因涉嫌违反证券法规（违规担保）被中国证券监督管理委员会江
苏监管局立案调查，此后案件被移送至扬州市邗江区公安分局（以下简称“邗江公安分局”）、扬州市邗江区人民检察院（以
下简称“邗江检察院”）。2012 年 6 月 27 日，扬州市邗江区人民检察院出具了“扬邗检发[2012]12 号”《函》，认为：“违规不披
露重要信息罪承担刑事责任的主体是公司直接负责的主管人员和其他直接责任人员，采用的是单罚制，对单位并无罚则，故
金材股份不应列为犯罪嫌疑单位参加至刑事诉讼活动中”并建议邗江公安分局撤回对公司的起诉意见。2012 年 8 月 20 日，
公司收到邗江检察院出具的《函》，主要内容为：邗江检察院向邗江公安分局的建议意见得到邗江公安分局的答复，邗江公
安分局认为，“2012 年 7 月 9 日，邗江法院已对该案件责任人作出判决，因江苏琼花未被列为被告单位参与诉讼活动，故决
定将江苏琼花予以撤回”。
3. 其他事项经本公司于 2012 年 1 月 18 日召开的第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过，为满足本公司生产仓
储用房的需求和便于厂区的统一管理，公司以 681 万元收购江苏琼花集团有限公司（以下简称“琼花集团”）拥有的部分厂房
及其项下的土地使用权。截至本报告出具之日，本公司已根据双方签署的《收购资产协议书》支付琼花集团 136.20 万元，
相关房产及土地使用权变更手续仍在办理之中。
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
承诺其持有的本公司 30,486,422
股有限售条件流通股股份自股份
收购报告书或权益变动 广东鸿达兴业 过户之日（2011 年 12 月 5 日）起
2011 年 12 月 05 日 1 年 严格履行
报告书中所作承诺 集团有限公司 12 个月内依法不转让，锁定期满
后，将按中国证监会和深圳证券交
易所的有关规定执行。
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资产置换时所作承诺
发行时所作承诺
其他对公司中小股东所
作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因
及下一步计划
是否就导致的同业竞争
和关联交易问题作出承 □ 是 □ 否 √ 不适用
诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
0 至 500
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 3,250,946.74
2011 年全年公司虽然实现净利润 325.09 万元，但主要由于银行利息豁
免和获得政府补助等因素所致，而主营业务亏损 4200 多万元。2012 年公
司主营业务状况得到比较大的改善，第三季度单季主营业务实现盈利，前
三季度主营业务利润已大幅减亏。2012 年第四季度，随着公司部分生产线
业绩变动的原因说明
改造完成，产销量和产品盈利能力将有所提升，另外，公司将加大原辅材
料贸易业务比例，预计上述因素能够给公司第四季度经营带来一定效益。
因此，2012 年全年公司可能继续实现盈利，但由于 2011 年净利润基数较
小，同期相比变动幅度可能会比较大。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
占期末证券
最初投资成 期末持有数 期末账面价 报告期损益
序号 证券品种 证券代码 证券简称 总投资比例
本（元） 量（股） 值（元） （元）
（%）
1 股票 601857 中国石油 83,500.00 5,000 43,900.00 60.39% -1,350.00
2 股票 601601 中国太保 30,000.00 1,000 20,230.00 27.83% -1,950.00
3 股票 601866 中海集运 26,480.00 4,000 8,560.00 11.78% -1,560.00
期末持有的其他证券投资 0.00 -- 0.00 0% 0.00
报告期已出售证券投资损益 -- -- -- --
合计 139,980.00 -- 72,690.00 100% -4,860.00
证券投资审批董事会公告披露日期
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证券投资审批股东会公告披露日期
证券投资情况的说明
上述股票均为公司控股子公司扬州威亨塑胶有限公司2007年通过新股申购取得。报告期内，公司证券投资行为严格依照《公
司证券投资管理制度》执行。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
重组相关审计、评估
2012 年 07 月 11 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者
进展情况。
重组相关审计、评估
2012 年 07 月 23 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者
进展情况。
重组相关审计、评估
2012 年 08 月 02 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者
进展情况。
重组报告书中部分
2012 年 08 月 13 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 内容；参加股东大会
登记方法。
现场参加股东大会
2012 年 08 月 22 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者
相关事宜。
重组材料报送证监
2012 年 08 月 28 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者
会的情况。
证监会接受或受理
2012 年 09 月 05 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司重组材料的情
况
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
江苏金材科技股份有限公司
董事长：周奕丰
二○一二年十月十八日
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