浙江伟星实业发展股份有限公司2009 年第三季度报告全文 1 浙江伟星实业发展股份有限公司 2009 年第三季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保 证或存在异议。 1.3 本次会议以通讯表决形式召开,所有董事均亲自参加了表决。 1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.5 公司负责人章卡鹏先生、主管会计工作负责人沈利勇先生及会计机构负责人杨令先 生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:(人民币)元 2009.9.30 2008.12.31 增减幅度(%) 总资产 1,474,744,672.45 1,379,700,186.09 6.89 归属于上市公司股东 的所有者权益 896,024,822.81 970,080,314.11 -7.63 股 本(股) 201,245,920 201,245,920 0 归属于上市公司股东 的每股净资产 4.45 4.82 -7.68 2009 年 7-9 月 比上年同期 增减(%) 2009 年 1-9 月 比上年同期 增减(%) 营业总收入 411,744,294.74 -14.05 970,708,923.60 -11.96 归属于上市公司股东 的净利润 68,886,017.96 8.14 125,040,401.29 9.39浙江伟星实业发展股份有限公司2009 年第三季度报告全文 2 经营活动产生的 现金流量净额 - - 89,301,805.76 383.89 每股经营活动产生的 现金流量净额 - - 0.44 388.89 基本每股收益 0.34 3.03 0.62 5.08 稀释每股收益 0.33 3.13 0.61 5.17 净资产收益率(%) 7.69 上升0.74 个 百分点 13.96 上升1.5 个 百分点 扣除非经常性损益后 的净资产收益率(%) 7.73 上升0.73 个 百分点 14.01 上升1.2 个 百分点 注:报告期公司有关财务指标均按总股本201,245,920 股计算。上年同期每股收益按调 整后的总股本193,636,356 [(140,062,154+10,000,000*8/9)*1.3]股计算;上年同期每 股经营活动产生的现金流量净额按总股本195,080,800 股计算。 非经常性损益项目 单位:(人民币)元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 非流动资产处置损益 -68,339.30 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,122,900.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,347,446.15 少数股东权益影响额 73,979.60 所得税影响额 -283,833.87 合 计 -502,739.72 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 10016 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通 股的数量 种类 伟星集团有限公司 13,475,760 人民币普通股浙江伟星实业发展股份有限公司2009 年第三季度报告全文 3 上海浦东发展银行—广发小盘成 长股票型证券投资基金 6,206,613 人民币普通股 中国工商银行—诺安价值增长股 票证券投资基金 6,000,598 人民币普通股 中国工商银行—易方达价值成长 混合型证券投资基金 5,655,644 人民币普通股 中国建设银行—银华富裕主题股 票型证券投资基金 4,710,911 人民币普通股 中国农业银行—长盛同德主题增 长股票型证券投资基金 4,652,493 人民币普通股 中国建设银行—华安宏利股票型 证券投资基金 3,814,469 人民币普通股 上海申能资产管理有限公司 3,521,479 人民币普通股 东方证券股份有限公司 2,826,893 人民币普通股 中国农业银行—交银施罗德精选 股票证券投资基金 2,820,310 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收票据期末数较去年期末数减少41.94%,主要系应收票据到期以及本期使用应收票 据背书结算采购货款增加所致。 2、应收账款期末数较去年期末数增加31.6%,主要系报告期末与期初相比,销售处于相 对高峰期,发货额较大所致。 3、存货期末数较去年期末数增加39.6%,主要系报告期末与期初相比,销售处于相对高 峰期,库存商品相应增加所致。 4、在建工程期末数较去年期末数增加35.6%,主要系新型拉链技改项目在建工程投入增 加,报告期末尚未完工结算所致。 5、无形资产期末数较去年期末数增加56.58%,主要系公司2008 年12 月通过竞拍购入位 于台州市经济开发区通化路的120 亩土地,报告期完成了过户手续转入无形资产,增加 土地使用权58,452,414.17 元所致。浙江伟星实业发展股份有限公司2009 年第三季度报告全文 4 6、短期借款期末数较去年期末数增加110.58%,主要系报告期公司为补充流动资金增加 借款额度所致。 7、应付票据期末数较去年期末数增加1397 万元,系本期新办承兑汇票支付原材料货款所 致。 8、应付账款期末数较去年期末数增加44.66%,主要系报告期末与期初相比生产处于相对 旺季,公司原辅材料采购增加所致。 9、预收款项期末数较去年期末数增加40.34%,主要系报告期末处于相对销售旺季,收到 客户预收货款增加所致。 10、应付职工薪酬期末数较去年期末数减少37.02%,主要系报告期发放了职工2008 年末 未支付的奖金所致。 11、应交税费期末数较去年期末数减少33.85%,主要系2008 年末应交的企业所得税在报 告期缴纳所致。 12、应付利息期末数较去年期末数增加51.84%,主要系报告期末短期借款增加所致。 13、其他流动负债期末数较去年期末数增加7136.22%,主要系控股子公司深圳联达钮扣 有限公司报告期实施了利润分配方案,应支付的股利尚未支付所致。 14、少数股东权益期末数较去年期末数减少36.83%,主要系:一是控股子公司深圳联达 钮扣有限公司报告期实施了利润分配方案;二是控股子公司临海伟星优利雅钮扣有限公司 由于经营期限到期,报告期完成了清算工作所致。 15、财务费用较去年同期减少46.01%,主要系报告期短期借款利率较去年同期下降所致。 16、资产减值损失较去年同期减少65.84%,主要原因系公司报告期初计提的坏账准备金 较去年年初有较大幅度的增长,导致报告期末补提坏账准备金减少所致。 17、营业外收入较去年同期增长73.84%,主要系报告期收到的政府补助较去年同期增加 所致。 18、营业外支出较去年同期减少37.24%,主要系报告期捐赠、赞助费用支出较去年同期 减少所致。 19、所得税费用较去年同期增加32.7%,主要原因:一是报告期利润总额较去年同期增长 12.15%;二是报告期收到国产设备投资抵免所得税比去年同期减少5,679,051.39 元。 20、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加383.89%,主要原因:一是报告期公司 进一步加强了应收账款的管理工作;二是在原辅材料采购方面,严格管理货款支付工作, 积极采用应付票据和现有应收票据相结合的方式支付采购款,充分利用了各项资源。 21、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加60.11%,主要系报告期公司各项投资较 去年同期有所减少所致。浙江伟星实业发展股份有限公司2009 年第三季度报告全文 5 22、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少126.34%,主要原因:一是根据公司2008 年度利润分配方案,报告期内公司派发股利201,245,920元;二是2008年1月公司完成公开 增发1000万股A股募集资金2.5791亿元。 23、以上因素综合影响公司报告期现金及现金等价物净增加额比上年同期减少136.14%。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。 2、公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持的计划。 3、公司相关重大合同的签署和履行情况: 公司全资子公司深圳市联星服装辅料有限公司继2009 年8 月5 日与深圳市观澜镇景 泰丰建筑工程有限公司签署观星园工业厂区一期建设工程施工合同后,2009 年8 月25 日, 又与之签署了3500 万元的观星园工业厂区二期建设工程施工合同,建设工期为305 天。 4、公司2008 年度被出具了标准无保留审计意见,不存在非标准无保留审计意见涉及 事项。 5、因合资经营期满,公司控股子公司临海伟星优利雅钮扣有限公司于2009 年9 月2 日经台州市工商行政管理局核准注销登记,报告期末已完成全部注销手续。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 1、章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生 在公司股改时承诺,在公司担任董事、高管期间 及离职后6 个月内不出售所持有的公司股份,截 至公司股权分置改革实施完毕日,章卡鹏先生、 张三云先生、谢瑾琨先生所持有的公司股份分别 为:6,842,284 股、4,529,876 股、2,260,312 股。 2、全体非流通股股东承诺通过深交所挂牌 交易出售的股份数量,达到公司股份总数百分之 一的,应当自该事实发生之日起两个工作日内做 出公告,但公告期间无需停止出售股份。 严格遵守承 诺,没有发 生违反承诺 的行为。 股份限售承诺 无 —浙江伟星实业发展股份有限公司2009 年第三季度报告全文 6 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 无 — 重大资产重组时所作 承诺 无 — 发行时所作承诺 无 — 其他承诺(含追加承 诺) 1、公司股票上市前,公司持股5%以上的发 起人股东伟星集团有限公司、章卡鹏、张三云出 具了《避免同业竞争的承诺函》。 2、2008 年6 月30 日,公司控股股东伟星集 团有限公司承诺自愿将其持有的于2008 年9 月8 日解禁的45,614,964 股公司股票自2008 年9 月 8 日起继续锁定两年至2010 年9 月7 日止,并承 诺该部分股票在2010 年9 月8 日前不通过深圳 证券交易所证券交易系统(含大宗交易系统)挂 牌交易的方式减持。 严格遵守承 诺,没有发 生违反承诺 的行为。 3.4 对2008 年度经营业绩的预计 单位:(人民币)元 2009 年度预计 的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%。 2008 年度经营 业绩 2008 年度归属于母公司所有者的净利润:156,428,476.38 元 业绩变动的原 因说明 2009年下半年纺织服装行业虽有企稳复苏迹象,但复苏缓慢,公司的 产品需求受到一定程度的影响。 3.5 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位:浙江伟星实业发展股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位:(人民币)元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 205,525,453.02 183,635,267.06 235,278,614.80 200,456,314.13浙江伟星实业发展股份有限公司2009 年第三季度报告全文 7 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 27,331,663.04 25,788,463.04 47,076,429.85 44,620,902.50 应收账款 190,467,963.56 155,193,659.83 144,729,917.69 121,915,484.17 预付款项 63,653,675.68 54,132,366.05 85,307,107.41 83,245,580.16 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 7,780,804.65 41,633,694.33 6,699,158.76 32,228,245.42 买入返售金融资产 存货 203,907,419.38 168,384,582.90 146,067,941.32 111,405,705.35 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 9,399,405.60 流动资产合计 698,666,979.33 638,167,438.81 665,159,169.83 593,872,231.73 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 85,484,261.39 91,967,521.54 投资性房地产 固定资产 500,229,677.53 447,649,870.06 520,200,503.81 465,629,476.29 在建工程 96,102,428.18 85,972,511.73 70,873,871.06 61,550,420.38 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 160,834,598.53 114,246,039.14 102,715,765.84 56,058,730.16 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,663,766.67 1,755,552.34 6,740,091.91 2,045,476.49 递延所得税资产 13,247,222.21 11,229,988.31 14,010,783.64 12,176,456.38 其他非流动资产 非流动资产合计 776,077,693.12 746,338,222.97 714,541,016.26 689,428,081.24 资产总计 1,474,744,672.45 1,384,505,661.78 1,379,700,186.09 1,283,300,312.97 流动负债: 短期借款 260,000,000.00 240,000,000.00 123,469,763.03 108,469,763.03 向中央银行借款 吸收存款及同业存放浙江伟星实业发展股份有限公司2009 年第三季度报告全文 8 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 13,970,000.00 13,970,000.00 应付账款 163,526,746.27 158,597,372.67 113,043,342.34 108,668,327.88 预收款项 35,360,092.97 29,991,222.55 25,196,399.76 23,280,753.66 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 32,498,289.80 27,101,403.10 51,601,299.77 43,345,455.85 应交税费 37,118,237.87 33,024,390.27 56,110,255.07 55,361,696.12 应付利息 322,062.50 322,062.50 212,107.50 180,345.00 应付股利 其他应付款 7,101,042.71 18,460,553.85 8,529,107.45 7,371,788.81 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 9,030,801.43 124,800.00 流动负债合计 558,927,273.55 521,467,004.94 378,287,074.92 346,678,130.35 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 558,927,273.55 521,467,004.94 378,287,074.92 346,678,130.35 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 201,245,920.00 201,245,920.00 201,245,920.00 201,245,920.00 资本公积 434,607,176.15 435,701,946.03 432,457,148.74 433,117,946.04 减:库存股 专项储备 盈余公积 48,459,284.79 48,459,284.79 48,459,284.79 48,459,284.79 一般风险准备 未分配利润 211,712,441.87 177,631,506.02 287,917,960.58 253,799,031.79 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 896,024,822.81 863,038,656.84 970,080,314.11 936,622,182.62 少数股东权益 19,792,576.09 31,332,797.06 所有者权益合计 915,817,398.90 863,038,656.84 1,001,413,111.17 936,622,182.62 负债和所有者权益总计 1,474,744,672.45 1,384,505,661.78 1,379,700,186.09 1,283,300,312.97浙江伟星实业发展股份有限公司2009 年第三季度报告全文 9 单位负责人:章卡鹏 主管会计工作负责人:沈利勇 会计机构负责人:杨令 4.2 本报告期利润表 编制单位:浙江伟星实业发展股份有限公司 2009 年7-9 月 单位:(人民币)元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 411,744,294.74 351,509,788.40 479,074,801.67 389,253,590.44 其中:营业收入 411,744,294.74 351,509,788.40 479,074,801.67 389,253,590.44 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 319,641,474.48 268,922,160.52 389,877,774.68 310,521,450.35 其中:营业成本 252,703,943.86 215,500,446.65 316,666,489.73 251,771,850.87 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,004,061.98 2,893,423.20 3,332,078.17 3,100,372.17 销售费用 27,200,460.76 23,481,509.23 29,089,052.33 25,082,509.45 管理费用 33,278,903.46 24,927,467.90 34,140,571.09 26,112,029.41 财务费用 3,075,238.13 2,790,923.81 5,572,288.03 4,115,660.84 资产减值损失 378,866.29 -671,610.27 1,077,295.33 339,027.61 加:公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 511,109.69 9,910,515.29 其中:对联营企业和合营企业 的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 92,613,929.95 92,498,143.17 89,197,026.99 78,732,140.09 加:营业外收入 793,593.57 792,959.85 90,887.80 89,961.88 减:营业外支出 1,199,340.28 1,156,028.65 790,429.30 708,222.96 其中:非流动资产处置损失 14,416.74 14,219.24 153,088.57 93,145.80 四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 92,208,183.24 92,135,074.37 88,497,485.49 78,113,879.01 减:所得税费用 21,574,559.50 19,931,959.88 21,954,858.43 19,750,681.18 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 70,633,623.74 72,203,114.49 66,542,627.06 58,363,197.83 归属于母公司所有者的净利润 68,886,017.96 63,699,443.07 少数股东损益 1,747,605.78 2,843,183.99浙江伟星实业发展股份有限公司2009 年第三季度报告全文 10 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.34 0.36 0.33 0.30 (二)稀释每股收益 0.33 0.35 0.32 0.29 七、其他综合收益 八、综合收益总额 70,633,623.74 72,203,114.49 66,542,627.06 58,363,197.83 归属于母公司所有者的综合收益 总额 68,886,017.96 72,203,114.49 63,699,443.07 58,363,197.83 归属于少数股东的综合收益总额 1,747,605.78 2,843,183.99 单位负责人:章卡鹏 主管会计工作负责人:沈利勇 会计机构负责人:杨令 4.3 年初到报告期末利润表 编制单位:浙江伟星实业发展股份有限公司 2009 年1-9 月 单位:(人民币)元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 970,708,923.60 805,836,181.98 1,102,565,121.15 898,294,596.56 其中:营业收入 970,708,923.60 805,836,181.98 1,102,565,121.15 898,294,596.56 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 807,614,212.47 657,766,804.23 953,257,391.03 766,698,237.82 其中:营业成本 621,411,860.94 504,269,692.32 756,170,848.85 604,638,705.33 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 7,355,591.17 6,967,936.46 7,924,615.98 7,450,682.31 销售费用 70,720,541.97 60,873,576.78 70,361,829.06 60,514,770.34 管理费用 97,411,297.30 75,880,550.67 96,335,463.85 75,039,932.40 财务费用 8,278,746.53 7,549,254.16 15,334,015.97 11,632,128.22 资产减值损失 2,436,174.56 2,225,793.84 7,130,617.32 7,422,019.22 加:公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填 列) 511,109.69 9,910,515.29 其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 163,605,820.82 157,979,893.04 149,307,730.12 131,596,358.74浙江伟星实业发展股份有限公司2009 年第三季度报告全文 11 加:营业外收入 3,167,838.11 2,860,156.13 1,822,284.18 1,703,058.80 减:营业外支出 3,460,723.56 3,182,354.47 5,514,189.31 5,240,523.68 其中:非流动资产处置损失 68,339.30 68,141.80 598,793.11 384,086.65 四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) 163,312,935.37 157,657,694.70 145,615,824.99 128,058,893.86 减:所得税费用 36,024,139.99 32,579,300.47 27,146,405.97 22,352,419.80 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 127,288,795.38 125,078,394.23 118,469,419.02 105,706,474.06 归属于母公司所有者的净利润 125,040,401.29 114,310,722.52 少数股东损益 2,248,394.09 4,158,696.50 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.62 0.62 0.59 0.54 (二)稀释每股收益 0.61 0.61 0.58 0.53 七、其他综合收益 八、综合收益总额 127,288,795.38 125,078,394.23 118,469,419.02 105,706,474.06 归属于母公司所有者的综合收 益总额 125,040,401.29 125,078,394.23 114,310,722.52 105,706,474.06 归属于少数股东的综合收益总 额 2,248,394.09 4,158,696.50 单位负责人:章卡鹏 主管会计工作负责人:沈利勇 会计机构负责人:杨令 4.4 年初到报告期末现金流量表 编制单位:浙江伟星实业发展股份有限公司 2009 年1-9 月 单位:(人民币)元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 956,277,651.00 789,160,019.90 1,044,999,611.38 834,848,940.66 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 5,613,838.13 4,728,226.67 11,178,559.20 10,407,259.20 收到其他与经营活动有关的现金 11,388,237.99 8,605,467.24 52,072,257.99 50,976,089.21 经营活动现金流入小计 973,279,727.12 802,493,713.81 1,108,250,428.57 896,232,289.07 购买商品、接受劳务支付的现金 510,316,757.09 411,664,687.38 622,713,286.41 505,154,994.19 客户贷款及垫款净增加额浙江伟星实业发展股份有限公司2009 年第三季度报告全文 12 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 204,356,768.76 151,672,423.44 191,308,452.11 146,606,653.59 支付的各项税费 107,548,099.24 96,902,632.43 120,384,500.00 105,439,100.00 支付其他与经营活动有关的现金 61,756,296.27 47,853,025.38 155,389,043.25 132,153,527.51 经营活动现金流出小计 883,977,921.36 708,092,768.63 1,089,795,281.77 889,354,275.29 经营活动产生的现金流量净额 89,301,805.76 94,400,945.18 18,455,146.80 6,878,013.78 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 6,483,260.15 取得投资收益收到的现金 511,109.69 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 4,771.25 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,493,872.37 2,374,604.63 3,140,230.45 3,082,752.14 投资活动现金流入小计 2,493,872.37 9,368,974.47 3,145,001.70 3,082,752.14 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 66,582,311.22 62,373,881.22 146,651,700.00 125,283,200.00 投资支付的现金 450,000.00 450,000.00 18,300,000.00 18,300,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 67,032,311.22 62,823,881.22 164,951,700.00 143,583,200.00 投资活动产生的现金流量净额 -64,538,438.85 -53,454,906.75 -161,806,698.30 -140,500,447.86 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 257,910,000.00 257,910,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 516,700,000.00 496,700,000.00 400,000,000.00 345,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 516,700,000.00 496,700,000.00 657,910,000.00 602,910,000.00 偿还债务支付的现金 378,700,000.00 363,700,000.00 350,500,000.00 340,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 210,723,163.19 210,073,720.00 31,337,848.01 28,228,640.10 其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 589,423,163.19 573,773,720.00 381,837,848.01 368,728,640.10 筹资活动产生的现金流量净额 -72,723,163.19 -77,073,720.00 276,072,151.99 234,181,359.90 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -47,959,796.28 -36,127,681.57 132,720,600.49 100,558,925.82浙江伟星实业发展股份有限公司2009 年第三季度报告全文 13 加:期初现金及现金等价物余额 201,294,249.30 167,571,948.63 92,458,544.62 64,662,535.24 六、期末现金及现金等价物余额 153,334,453.02 131,444,267.06 225,179,145.11 165,221,461.06 单位负责人:章卡鹏 主管会计工作负责人:沈利勇 会计机构负责人:杨令 4.5 审计报告 本报告期财务报告经公司内部审计机构审计,未经会计师事务所审计。 浙江伟星实业发展股份有限公司 法定代表人:章卡鹏 2009 年10 月26 日