现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
32906891 |
14719201 |
113503435 |
87510988 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2674191618 |
1179601441 |
5301733190 |
3965740139 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
785731229 |
440554915 |
1264066598 |
1017527466 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1162904099 |
532526187 |
2129028283 |
1669401719 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
163935690 |
76311514 |
319990438 |
204994674 |
| 经营活动现金流出小计 |
2318928474 |
1135355927 |
4167220286 |
3240854609 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
355263144 |
44245514 |
1134512904 |
724885530 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
143055146 |
141997409 |
81893058 |
1989000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
907586 |
721172 |
2361716 |
345095 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
9730261 |
6269222 |
8662085 |
8661956 |
| 投资活动现金流入小计 |
191292611 |
149027415 |
92960117 |
10996051 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
242171719 |
155512188 |
871313695 |
658260640 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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11127171 |
11126000 |
| 投资活动现金流出小计 |
322171719 |
235512188 |
913044544 |
669386640 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-130879108 |
-86484773 |
-820084428 |
-658390590 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
872110733 |
169000000 |
1493865740 |
1459000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
872110733 |
169000000 |
1596265740 |
1459000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
575718157 |
50162720 |
1277592890 |
918205307 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7708673 |
3165566 |
21699186 |
18074953 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1074803307 |
62725534 |
1797566059 |
1310063836 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-202692574 |
106274466 |
-201300319 |
148936164 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-12083740 |
-5657316 |
-7876247 |
3770687 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
9607722 |
58377890 |
105251910 |
219201791 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
418468260 |
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648268670 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
163549253 |
-- |
285639533 |
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| 无形资产摊销 |
12822347 |
-- |
24019747 |
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| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-230073 |
-- |
-157612 |
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| 固定资产报废损失 |
871441 |
-- |
2810600 |
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| 财务费用 |
51088201 |
-- |
65879663 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-9096178 |
-- |
-16745856 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-143647334 |
-- |
-37642429 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-238665263 |
-- |
6724115 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
56434326 |
-- |
81090570 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
23608512 |
-- |
24116983 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
355263144 |
-- |
1134512904 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1206208254 |
-- |
1196600532 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1196600532 |
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1091348622 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
9607722 |
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105251910 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
3808479 |
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11849473 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2564109588 |
1122065530 |
5050974162 |
3763530442 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
77175139 |
42816710 |
137255592 |
114698709 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
143055146 |
141997409 |
81893058 |
1989000 |
