浙江伟星实业发展股份有限公司
2007年第一季度报告
二OO七年四月
浙江伟星实业发展股份有限公司
2007年第一季度报告
§1 重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司全体董事、高级管理人员已对本报告内容的真实性、准确性、完整性签署书面确认意见，监事会已审核了本报告内容的真实性、准确性、完整性并签署了书面审核意见。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人章卡鹏先生、主管会计工作负责人沈利勇先生及会计机构负责人杨令先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
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本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 808,148,646.09 781,031,800.99 3.47
所有者权益（或股东权益） 446,722,577.37 438,661,279.63 1.84
每股净资产 4.98 4.89 1.84
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 152,130,133.34 117,355,564.46 29.63
净利润 5,614,097.74 5,045,234.53 11.28
经营活动产生的现金流量净额 -47,017,871.84 -14,811,289.38 -217.45
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.52 -0.20 -164.41
基本每股收益 0.0625 0.0675 -7.32
稀释每股收益 0.0599 0.0675 -11.20
净资产收益率 1.26% 1.78% 下降0.52个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.29% 1.66% 下降0.37个百分点
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非经常性损益项目
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处理损益 -23,767.75
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 250,000.00
政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -295,970.48
企业所得税影响 -80,675.04
少数股东损益影响数 -8,082.34
合计 -158,495.61
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注：每股收益报告期按总股本89,783,433股计算，上年同期按总股本74,783,433 股计算。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
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股东总数 4632户
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称（全称） 持有无限售条件股份数量 股份种类（A、B、H股或其它）
（股）
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 3,060,460 人民币普通股
伟星集团有限公司 2,905,681 人民币普通股
中国银行-易方达积极成长证券投资基金 1,954,092 人民币普通股
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金 1,669,791 人民币普通股
中国工商银行-诺安股票证券投资基金 1,361,300 人民币普通股
华夏成长证券投资基金 1,299,834 人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 1,155,929 人民币普通股
焦庆莉 836,910 人民币普通股
广发证券股份有限公司 798,518 人民币普通股
中国银行-易方达平稳增长证券投资基金 781,361 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1报告期内公司资产负债表项目大幅度变动及原因：
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项目 本报告期末 年初数 增减金额（±） 增减（±% 原因分析
）
货币资金 121,682,569.56 188,099,550.50 -66,416,980.94 -35.31 本期购买原辅材料、固定资产和在
建工程投入增加及应付票据到期结
算所致。
应收票据 4,104,665.02 10,214,927.77 -6,110,262.75 -59.82 本期原辅材料采购以应收票据背书
转让结算所致。
预付款项 39,437,491.29 24,140,798.06 15,296,693.23 63.36 本期购买原辅材料增加所致。
其他应收款 2,706,996.81 4,994,372.30 -2,287,375.49 -45.80 本期其他往来款结算增加所致。
应付票据 16,425,000.00 35,810,000.00 -19,385,000.00 -54.13 本期到期的应付票据结算所致。
应付账款 94,400,873.90 57,725,359.07 36,675,514.83 63.53 本期采购原辅材料增加所致。
应付职工薪酬 24,662,764.19 39,441,096.31 -14,778,332.12 -37.47 2006年度年终奖金在本期发放所致
。
应交税费 20,762,243.31 33,069,798.27 -12,307,554.96 -37.22 2006年度应缴的企业所得税在本期
缴纳所致。
其他应付款 4,364,578.39 8,105,971.69 -3,741,393.30 -46.16 本期其他往来款结算增加所致。
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3.1.2报告期内公司利润及利润分配表项目大幅度变动及原因：
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项目 本期数 去年同期数 增减金额（±） 增减（±% 原因分析
）
营业收入 152,130,133.34 117,355,564.46 34,774,568.88 29.63 生产销售规模增长所致。
销售费用 11,265,985.78 7,880,912.83 3,385,072.95 42.95 销售规模增长所致。
管理费用 19,733,430.10 14,980,288.94 4,753,141.16 31.73 生产规模增长所致。
投资收益 -1,993.46 4,265.76 -6,259.22 -146.73 控股子公司净利润减少所致。
营业外支出 627,607.85 297,092.48 330,515.37 111.25 本期赞助费较去年同期增加所致。
所得税费用 4,809,500.23 3,519,138.16 1,290,362.07 36.67 本期利润总额增长及所得税纳税调整
额度增加所致。
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3.1.3报告期内公司现金流量表项目大幅度变动及原因：
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项目 本期数 去年同期数 增减额（±） 增减（±% 原因分析
）
经营活动产生的现 -47,017,871.84 -14,811,289.38 -32,206,582.46 -217.45 本期购买原辅材料支出的现金
金流量净额 、支付给职工的现金及各项税
费支付的经营活动现金流出增
幅大于经营活动现金流入所致
。
投资活动产生的现 -49,958,867.14 -16,323,171.00 -33,635,696.14 -206.06 本期拉链和水晶钻募集资金项
金流量净额 目的投入所致。
筹资活动产生的现 30,559,758.04 -1,520,023.49 32,079,781.53 2010.48 本期生产规模扩大，银行贷款
金流量净额 较去年同期增加3650万元所致
。
现金及现金等价物 -66,416,980.94 -32,654,483.87 -33,762,497.07 -103.39 上述原因综合影响所致。
净增加额
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、关于外资股东出售公司股份事宜。
截止2007年3月23日，公司外资股股东香港威事达有限公司已通过深圳证券交易所交易系统售出所持有本公司全部股份共计1,780,033股，至此，公司已不存在外资股份情形。截止本报告出具日，公司正积极向国家商务部及有关部门申请将公司性质由“外商投资（比例低于25%）股份有限公司”变更为内资的股份有限公司。
2、关于收购伟星集团有限公司（以下简称“伟星集团”）及伟星集团上海实业发展有限公司（以下简称“上海实业”）所持有的上海伟星光学有限公司全部股权的事项。
根据公司第三届董事会第二次会议决议，2007年4月13日，公司与伟星集团和上海实业签订了《股权转让协议》，协议约定：公司以经浙江天健会计师事务所有限公司审计后的上海光学有限公司2007年2月28日的净资产4,777,823.76元为转让价，收购伟星集团和上海实业所持的上海伟星光学有限公司的全部股权；在完成股权转让变更登记手续后一个月内，公司一次性向伟星集团和上海实业付清全部股权转让款。截止本报告出具日，相关手续尚在办理中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、公司股票上市前，公司持股5％以上的发起人股东伟星集团有限公司、章卡鹏、张三云出具了《避免同业竞争的承诺函》，报告期内，公司没有出现同业竞争的情况。
2、公司原非流通股股东在股权分置改革中作出的相关承诺：
（1）全体非流通股股东承诺，其持有的伟星股份非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
（2）持有伟星股份5%以上的股东伟星集团有限公司、章卡鹏先生、张三云先生承诺，在第1条承诺期期满后，其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占伟星股份的股份总数比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。
（3）章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生承诺，在公司担任董事及高管期间及离职后6个月内不出售所持有的公司股份。
（4）持有公司股份5%以上的股东伟星集团有限公司、章卡鹏先生、张三云先生承诺，在第1条承诺期满后的二十四个月内，只有当二级市场股票价格不低于2005年6月17日前三十个交易日收盘价平均价格7.08元的113%，即二级市场价格不低于8元时，才可以通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股票。
上述价格不因股权分置改革实施造成的股价变化进行调整。但当公司派发红股、转增股本、增资扩股（包括可转换债券转换的股本）、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时须作相应的调整。为此，因公司实施了每10股派3元人民币的2005年年度分配方案，从2006年6月15日起限售价格由8元调整为7.70元。
（5）全体非流通股股东承诺通过深交所挂牌交易出售的股份数量，达到伟星股份股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
（6）公司控股股东伟星集团有限公司承诺如果发生下述情况之一（以先发生的情况为准），公司控股股东伟星集团有限公司将追加支付对价一次（对价支付完毕后，此承诺自动失效）。
①根据公司2005年、2006年年度经审计的财务报告，如果公司2004至2006年度扣除非经常性损益后净利润的年复合增长率低于25%。即按照2004年度扣除非经常性损益后的净利润2,597.12万元为基准计算，2005年度扣除非经常性损益后的净利润未达到3,246.40万元，或2006年度扣除非经常性损益后的净利润未达到4,058.00万元；
②公司 2005 年度或 2006 年度财务报告被出具非标准审计意见。
如果发生上述情况之一，公司控股股东伟星集团有限公司承诺：将在上述情况首次满足时，按照现有流通股股份每10股送1股的比例，无偿向追加支付对价股权登记日在册的无限售条件的流通股股东追加支付对价，追加支付对价的股份总数共计210万股。在公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时，将按照上述股本变动比例对目前设定的追加支付对价总数进行相应调整；在公司因实施增发、配股、可转换债券、权证等股本变动而导致原非流通股股东与流通股股东股本不同比例变动时，前述追加支付对价总数不变，但每10股送1股的追加支付对价比例将作相应调整，并及时履行信息披露义务。
如果发生上述情况之一，在公司相应的2005年或2006年年报经股东大会审议通过后的30日内，公司控股股东伟星集团有限公司将按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司规定的相关程序实施追加支付对价，追加支付对价的股权登记日确定为相应的公司2005年或2006年年报经股东大会审议通过后的第10个工作日。该日期如做调整，将由公司董事会最终确定并公告。
报告期内，公司股东均遵守了所做的承诺，没有发生违反承诺的行为。
3.4 对2007年中期经营业绩的预计
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对2007年中期经营业绩的预计 净利润比上年同期增长幅度小于30％
2006年中期经营业绩 净利润（未按新会计准则调整）：21,106,855.68元
业绩变动的原因说明 无
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3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用 √不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江伟星实业发展股份有限公司 2007年03月31日 单位：(人民币)元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 121,682,569.56 102,643,455.66 188,099,550.50 166,808,939.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 4,104,665.02 3,544,665.02 10,214,927.77 9,078,167.77
应收账款 80,682,214.81 78,493,184.35 65,159,882.06 58,965,050.30
预付款项 39,437,491.29 37,478,671.23 24,140,798.06 23,848,096.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 2,706,996.81 38,413,172.20 4,994,372.30 30,020,007.54
买入返售金融资产
存货 142,357,007.68 124,484,854.45 110,087,067.93 93,327,439.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 390,970,945.17 385,058,002.91 402,696,598.62 382,047,701.54
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 682,471.47 30,246,907.07 684,464.94 30,277,313.69
投资性房地产
固定资产 266,183,597.29 221,952,267.88 248,031,976.99 204,097,738.81
在建工程 135,544,761.18 135,292,816.56 114,732,518.97 114,591,441.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,907,255.97 5,690,588.99 5,979,884.26 5,738,217.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 423,566.00 344,472.01 470,308.20 362,171.75
递延所得税资产 8,436,049.01 8,218,763.79 8,436,049.01 8,218,763.79
其他非流动资产
非流动资产合计 417,177,700.92 401,745,816.30 378,335,202.37 363,285,646.80
资产总计 808,148,646.09 786,803,819.21 781,031,800.99 745,333,348.34
流动负债：
短期借款 158,500,000.00 158,500,000.00 126,000,000.00 126,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 16,425,000.00 16,425,000.00 35,810,000.00 35,810,000.00
应付账款 94,400,873.90 91,825,871.21 57,725,359.07 52,785,892.28
预收款项 19,970,662.40 18,660,193.58 20,230,835.26 19,550,446.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,662,764.19 20,339,347.57 39,441,096.31 34,125,277.95
应交税费 20,762,243.31 20,767,499.01 33,069,798.27 32,079,852.08
应付利息
其他应付款 4,364,578.39 14,299,652.22 8,105,971.69 6,327,920.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 339,086,122.19 340,817,563.59 320,383,060.60 306,679,389.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 72,000.00 72,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 72,000.00 72,000.00
负债合计 339,158,122.19 340,817,563.59 320,455,060.60 306,679,389.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 89,783,433.00 89,783,433.00 89,783,433.00 89,783,433.00
资本公积 253,403,880.13 253,403,880.13 250,956,680.13 250,956,680.13
减：库存股
盈余公积 24,153,275.36 24,153,275.36 24,153,275.36 24,153,275.36
一般风险准备
未分配利润 79,381,988.88 78,645,667.13 73,767,891.14 73,760,570.31
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 446,722,577.37 445,986,255.62 438,661,279.63 438,653,958.80
少数股东权益 22,267,946.53 21,915,460.76
所有者权益合计 468,990,523.90 445,986,255.62 460,576,740.39 438,653,958.80
负债和所有者权益总计 808,148,646.09 786,803,819.21 781,031,800.99 745,333,348.34
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单位负责人：章卡鹏 主管会计工作负责人：沈利勇 会计机构负责人：杨令
4.2 利润表
编制单位：浙江伟星实业发展股份有限公司 2007年1-3月 单位：(人民币)元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 152,130,133.34 122,828,972.31 117,355,564.46 97,581,922.21
其中：营业收入 152,130,133.34 122,828,972.31 117,355,564.46 97,581,922.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 141,281,957.93 113,362,288.59 108,663,415.62 89,984,588.85
其中：营业成本 106,602,926.73 82,533,693.28 82,190,704.65 68,606,850.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 859,022.64 763,125.39 815,114.72 766,372.15
销售费用 11,265,985.78 10,134,596.73 7,880,912.83 6,439,886.15
管理费用 19,733,430.10 16,634,830.28 14,980,288.94 12,060,028.58
财务费用 1,913,714.41 1,688,049.97 1,586,529.01 1,156,283.55
资产减值损失 906,878.27 1,607,992.94 1,209,865.47 955,167.64
加：公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） -1,993.46 -30,406.62 4,265.76 525,075.97
其中：对联营企业和合营企业的投 -1,993.46 -30,406.62 4,265.76 525,075.97
资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列 10,846,181.95 9,436,277.10 8,696,414.60 8,122,409.33
）
加：营业外收入 557,869.62 490,926.57 572,661.07 552,529.52
减：营业外支出 627,607.85 601,270.14 297,092.48 277,109.78
其中：非流动资产处置损失 23,767.75 23,767.75 4,860.32 2,069.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号 10,776,443.72 9,325,933.53 8,971,983.19 8,397,829.07
填列）
减：所得税费用 4,809,500.23 4,440,836.71 3,519,138.16 3,286,752.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列 5,966,943.49 4,885,096.82 5,452,845.03 5,111,076.88
）
归属于母公司所有者的净利润 5,614,097.74 5,045,234.53
少数股东损益 352,845.75 407,610.50
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0625 0.0544 0.0675 0.0683
（二）稀释每股收益 0.0599 0.0521 0.0675 0.0683
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单位负责人：章卡鹏 主管会计工作负责人：沈利勇 会计机构负责人：杨令
4.3 现金流量表
编制单位：浙江伟星实业发展股份有限公司 2007年1-3月 单位：(人民币)元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 155,436,449.45 123,393,735.18 127,660,433.06 102,477,533.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 408,312.67 439,019.33
收到其他与经营活动有关的现金 2,352,729.59 2,000,598.78 1,511,955.27 1,316,955.27
经营活动现金流入小计 158,197,491.71 125,394,333.96 129,611,407.66 103,794,488.33
购买商品、接受劳务支付的现金 119,329,352.00 100,102,109.32 83,535,579.45 64,348,068.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 43,429,766.79 33,673,148.42 27,818,289.45 20,128,889.45
支付的各项税费 22,818,743.62 20,960,470.56 17,273,633.39 15,957,933.39
支付其他与经营活动有关的现金 19,637,501.14 16,584,266.83 15,795,194.75 13,144,694.75
经营活动现金流出小计 205,215,363.55 171,319,995.13 144,422,697.04 113,579,585.63
经营活动产生的现金流量净额 -47,017,871.84 -45,925,661.17 -14,811,289.38 -9,785,097.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 39,000.00 39,000.00 3,791.25 2,069.79
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 39,000.00 39,000.00 3,791.25 2,069.79
购建固定资产、无形资产和其他长 49,997,867.14 48,851,267.15 16,326,962.25 12,890,340.79
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 49,997,867.14 48,851,267.15 16,326,962.25 12,890,340.79
投资活动产生的现金流量净额 -49,958,867.14 -48,812,267.15 -16,323,171.00 -12,888,271.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 72,500,000.00 72,500,000.00 36,000,000.00 36,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 72,500,000.00 72,500,000.00 36,000,000.00 36,000,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 40,000,000.00 36,000,000.00 36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 1,940,241.96 1,927,555.40 1,520,023.49 1,478,859.00
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 41,940,241.96 41,927,555.40 37,520,023.49 37,478,859.00
筹资活动产生的现金流量净额 30,559,758.04 30,572,444.60 -1,520,023.49 -1,478,859.00
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -66,416,980.94 -64,165,483.72 -32,654,483.87 -24,152,227.30
加：期初现金及现金等价物余额 188,099,550.50 166,808,939.38 89,226,835.76 73,829,940.56
六、期末现金及现金等价物余额 121,682,569.56 102,643,455.66 56,572,351.89 49,677,713.26
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单位负责人：章卡鹏 主管会计工作负责人：沈利勇 会计机构负责人：杨令
4.4 审计报告
本报告期财务报告经公司内部审计机构审计，未经会计师事务所审计。
浙江伟星实业发展股份有限公司
董事长：章卡鹏
2007年4月26日