浙江伟星实业发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2018-014
2018 年第一季度报告
2018 年 4 月
1
浙江伟星实业发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会及董事、监事、
高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人章卡鹏先生、主管会计工作负责人沈利勇先生及会计机构负责人林娜女士声
明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上
本报告期 上年同期
年同期增减
营业收入（元） 422,323,701.61 351,172,260.26 20.26%
归属于上市公司股东的净利
16,320,030.18 9,362,281.79 74.32%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
13,830,227.79 9,579,847.04 44.37%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-80,258,922.91 28,783,803.98 -378.83%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.03 0.02 50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.02 50.00%
加权平均净资产收益率 0.68% 0.42% 0.26%
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减
总资产（元） 2,972,017,079.43 3,032,849,246.77 -2.01%
归属于上市公司股东的净资
2,416,202,258.23 2,398,853,142.42 0.72%
产（元）
注：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号》的相关规定，本
报告期基本每股收益按总股本 571,353,637（583,092,637-11,739,000）股计算，上年同期
基本每股收益按调整后的总股本 566,322,637[（448,532,798-12,900,000）*1.3]股计算。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-567,922.49
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
4,236,439.20
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -263,166.78
3
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减：所得税影响额 681,341.01
少数股东权益影响额（税后） 234,206.53
合计 2,489,802.39 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定
义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——
非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 20,422 户 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份
比例 股份
数量 数量
状态
境内非国有
伟星集团有限公司 29.47% 171,825,301 8,329,031 质押 106,701,396
法人
章卡鹏 境内自然人 6.73% 39,237,338 29,428,003 质押 35,176,044
张三云 境内自然人 4.46% 25,995,528 19,496,646 - -
谢瑾琨 境内自然人 3.05% 17,766,899 13,325,174 - -
郑技天 境内自然人 2.43% 14,153,490 0 - -
云南国际信托有限公司－伟星股份
其他 2.31% 13,445,942 0 - -
第一期员工持股集合资金信托计划
侯又森 境内自然人 1.09% 6,376,999 6,263,899 - -
蔡礼永 境内自然人 0.89% 5,178,914 3,884,185 - -
国泰君安证券－建设银行－国泰君
其他 0.77% 4,500,000 0 - -
安君得鑫股票集合资产管理计划
沈利勇 境内自然人 0.69% 4,017,432 3,013,074 - -
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前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类
股东名称
股份数量 股份种类 数量
伟星集团有限公司 163,496,270 人民币普通股 163,496,270
郑技天 14,153,490 人民币普通股 14,153,490
云南国际信托有限公司－伟星股份第一期员工持股
13,445,942 人民币普通股 13,445,942
集合资金信托计划
章卡鹏 9,809,335 人民币普通股 9,809,335
张三云 6,498,882 人民币普通股 6,498,882
国泰君安证券－建设银行－国泰君安君得鑫股票集
4,500,000 人民币普通股 4,500,000
合资产管理计划
谢瑾琨 4,441,725 人民币普通股 4,441,725
中国建设银行股份有限公司－安信价值精选股票型
3,671,895 人民币普通股 3,671,895
证券投资基金
郑福华 3,469,210 人民币普通股 3,469,210
郑碧波 3,450,852 人民币普通股 3,450,852
上述股东中章卡鹏先生、张三云先生和蔡礼永先生担任伟星集团有限公司
（以下简称“伟星集团”）董事职务，三人与伟星集团存在关联关系。
股东章卡鹏先生和张三云先生于 2011 年 3 月 10 日签署了《一致行动协议》，
上述股东关联关系或一
为一致行动人。
致行动的说明
未知公司其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的
情况。
前 10 名普通股股东参与 自然人股东郑技天先生通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保
融资融券业务情况说明 证券账户持有公司 14,153,490 股，占公司总股本的 2.43%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购
回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目：
（1)货币资金期末数较期初数减少 36.74%，主要系报告期公司购买银行理财产品及支
付原辅材料采购款等较多所致。
（2) 应收票据期末数较期初数减少 55.11%，主要系报告期公司应收票据到期兑现以及
使用应收票据支付原辅材料采购款等因素所致。
（3） 其他流动资产期末数较期初数增加 79.78%，主要系报告期公司购买银行理财产
品所致。
（4） 其他非流动资产期末数较期初数增加 2,860.64 万元，主要系报告期末预付设备
工程款增加所致。
（5）应付职工薪酬期末数较期初数减少 53.47%，主要系职工 2017 年末的工资、奖金
等薪酬在报告期支付所致。
2、利润表项目：
（1）财务费用本期数较上年同期数增加 219.77%，主要系报告期汇兑净损失较上年同
期增加所致。
（2）资产减值损失本期数较上年同期数增加 449.27%，主要系报告期末计提准备金的
应收款项较上年同期增加所致。
（3）其他收益本期数较上年同期数增加 423.64 万元，主要系报告期收到的与日常经营
活动相关的政府补助增加所致。
（4）营业利润本期数较上年同期数增加 46.26%，主要系报告期营业收入同比增加,及
收到的与日常经营活动相关的政府补助增加所致。
（5）营业外收入本期数较上年同期数减少 55.34%，主要系报告期政府补助转入其他收
益所致。
（6）利润总额本期数较上年同期数增加 42.91%，主要系报告期营业利润同比增加所致。
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（7）归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期数增加 74.32%，主要系报告期利
润总额同比增加所致。
（8）少数股东损益本期数较上年同期数减少 911.85%，主要系报告期子公司净利润较
上年同期减少所致。
3、现金流量表项目：
（1）报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期数减少 378.83%，主要系报告期
支付的原辅材料采购款和支付职工薪酬较去年同期增加所致。
（2）报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期数增加 30.56%，主要系报告期公
司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少所致。
（3）报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少 859.61 万元，主要系上年
同期银行借款 859.61 万元，报告期无筹资活动所致。
（4）报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期数减少 86.36%，主要系经营活动产
生的现金流量净额减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报
告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报
告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭
亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0 至 30%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）16,314.51 至 21,208.86
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2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 16,314.51
预计产销规模较去年同期有
业绩变动的原因说明
所增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待对
接待时间 接待方式 调研的基本情况索引
象类型
《2018 年 3 月 5 日投资者关系活动记录表（一）》登载于深交所互
2018 年 3 月 5 日 电话沟通 机构
动易 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002003/index.html
《2018 年 3 月 5 日投资者关系活动记录表（二）》登载于深交所互
2018 年 3 月 5 日 实地调研 机构
动易 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002003/index.html
《2018 年 3 月 12 日投资者关系活动记录表》登载于深交所互动易
2018 年 3 月 12 日 实地调研 机构
http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002003/index.html
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江伟星实业发展股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 297,390,976.80 470,078,409.96
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 61,178,545.42 136,298,134.06
应收账款 433,242,608.22 401,981,988.55
预付款项 34,322,665.13 39,912,931.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 47,389,143.22 41,448,403.32
买入返售金融资产
存货 402,207,832.40 311,761,174.76
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 112,961,755.58 62,834,566.80
流动资产合计 1,388,693,526.77 1,464,315,609.32
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 23,570,278.64 24,572,850.72
投资性房地产
固定资产 1,072,435,122.70 1,085,790,793.10
在建工程 89,254,188.32 86,332,543.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 188,708,260.94 189,974,053.65
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开发支出 10,292,444.27 9,100,244.60
商誉 137,917,081.17 137,917,081.17
长期待摊费用 17,934,576.20 21,383,635.64
递延所得税资产 14,605,232.47 13,462,435.20
其他非流动资产 28,606,367.95
非流动资产合计 1,583,323,552.66 1,568,533,637.45
资产总计 2,972,017,079.43 3,032,849,246.77
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 457,380.67 457,380.67
应付账款 262,704,299.72 306,393,729.16
预收款项 40,356,170.75 31,508,929.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 45,364,025.84 97,484,536.33
应交税费 36,717,927.19 29,013,096.05
应付利息
应付股利
其他应付款 62,411,736.56 59,332,049.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 448,011,540.73 524,189,721.41
非流动负债：
长期借款 7,750,173.60 8,084,824.80
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 9,170,870.01 9,308,447.51
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 16,921,043.61 17,393,272.31
负债合计 464,932,584.34 541,582,993.72
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所有者权益：
股本 583,092,637.00 583,092,637.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 859,211,024.03 855,914,222.12
减：库存股 53,186,700.00 53,186,700.00
其他综合收益 -493,920.03 1,773,796.25
专项储备
盈余公积 229,978,000.19 229,978,000.19
一般风险准备
未分配利润 797,601,217.04 781,281,186.86
归属于母公司所有者权益合计 2,416,202,258.23 2,398,853,142.42
少数股东权益 90,882,236.86 92,413,110.63
所有者权益合计 2,507,084,495.09 2,491,266,253.05
负债和所有者权益总计 2,972,017,079.43 3,032,849,246.77
法定代表人：章卡鹏 主管会计工作负责人：沈利勇 会计机构负责人：林娜
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 108,802,266.30 250,102,161.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 55,872,466.82 130,928,134.06
应收账款 184,100,651.13 145,483,482.10
预付款项 20,308,180.15 30,251,773.12
应收利息
应收股利
其他应收款 502,618,231.56 465,882,821.36
存货 292,768,319.76 224,688,835.81
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 102,661,818.09 48,925,561.28
流动资产合计 1,267,131,933.81 1,296,262,769.34
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 293,331,613.48 294,333,967.16
投资性房地产
固定资产 653,022,152.52 657,390,542.30
在建工程 38,930,797.99 35,354,460.56
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 128,055,783.84 128,804,273.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,805,274.72 16,171,714.92
递延所得税资产 10,959,430.22 9,080,340.94
其他非流动资产 22,941,385.17
非流动资产合计 1,161,046,437.94 1,141,135,298.88
资产总计 2,428,178,371.75 2,437,398,068.22
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 233,105,888.77 233,568,666.82
预收款项 13,394,082.76 17,266,976.90
应付职工薪酬 32,882,661.92 66,997,953.01
应交税费 9,455,426.94 2,302,003.05
应付利息
应付股利
其他应付款 87,891,128.03 65,143,397.52
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 376,729,188.42 385,278,997.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,785,128.34 6,832,280.84
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,785,128.34 6,832,280.84
负债合计 383,514,316.76 392,111,278.14
所有者权益：
股本 583,092,637.00 583,092,637.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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资本公积 860,073,307.14 856,776,505.23
减：库存股 53,186,700.00 53,186,700.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 229,978,000.19 229,978,000.19
未分配利润 424,706,810.66 428,626,347.66
所有者权益合计 2,044,664,054.99 2,045,286,790.08
负债和所有者权益总计 2,428,178,371.75 2,437,398,068.22
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 422,323,701.61 351,172,260.26
其中：营业收入 422,323,701.61 351,172,260.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 404,806,068.18 335,891,043.19
其中：营业成本 263,114,198.59 217,639,428.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,499,581.96 7,288,482.63
销售费用 48,091,473.20 40,282,678.77
管理费用 76,235,402.31 67,845,099.94
财务费用 7,953,593.65 2,487,289.38
资产减值损失 1,911,818.47 348,064.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,002,572.08 -882,044.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,002,572.08 -1,206,154.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -567,922.49 -599,282.63
其他收益 4,236,439.20
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,183,578.06 13,799,889.47
加：营业外收入 342,099.10 766,032.93
减：营业外支出 610,294.35 630,291.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,915,382.81 13,935,630.91
减：所得税费用 5,126,226.40 4,724,643.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,789,156.41 9,210,987.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 14,789,156.41 9,210,987.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 16,320,030.18 9,362,281.79
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浙江伟星实业发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
少数股东损益 -1,530,873.77 -151,293.97
六、其他综合收益的税后净额 -2,267,716.28 -211,867.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -2,267,716.28 -211,867.53
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -2,267,716.28 -211,867.53
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -2,267,716.28 -211,867.53
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 12,521,440.13 8,999,120.29
归属于母公司所有者的综合收益总额 14,052,313.90 9,150,414.26
归属于少数股东的综合收益总额 -1,530,873.77 -151,293.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.02
（二）稀释每股收益 0.03 0.02
法定代表人：章卡鹏 主管会计工作负责人：沈利勇 会计机构负责人：林娜
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 346,373,770.82 296,082,528.89
减：营业成本 254,377,113.05 214,242,675.16
税金及附加 5,973,545.52 5,605,118.33
销售费用 28,313,467.69 22,727,594.82
管理费用 55,495,732.04 49,864,045.14
财务费用 -1,726,322.21 -1,255,164.93
资产减值损失 8,962,599.77 4,770,548.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,002,353.68 -882,044.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,002,353.68 -1,206,154.56
资产处置收益（损失以“-”号填列） -409,944.56 -509,385.04
其他收益 2,273,014.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,161,649.08 -1,263,717.85
加：营业外收入 306,742.40 121,173.51
减：营业外支出 510,908.06 477,063.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,365,814.74 -1,619,607.64
减：所得税费用 -446,277.74 371,139.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,919,537.00 -1,990,747.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -3,919,537.00 -1,990,747.50
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浙江伟星实业发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -3,919,537.00 -1,990,747.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 419,451,113.09 402,480,375.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 17,264,667.41 12,787,464.81
收到其他与经营活动有关的现金 7,992,042.69 2,505,191.87
经营活动现金流入小计 444,707,823.19 417,773,032.09
购买商品、接受劳务支付的现金 267,526,432.65 191,768,354.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 172,342,826.82 120,679,662.58
支付的各项税费 29,360,582.49 38,474,564.52
支付其他与经营活动有关的现金 55,736,904.14 38,066,646.45
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浙江伟星实业发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
经营活动现金流出小计 524,966,746.10 388,989,228.11
经营活动产生的现金流量净额 -80,258,922.91 28,783,803.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 751,003.29 73,242.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 324,109.59
投资活动现金流入小计 751,003.29 397,352.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40,911,797.26 126,030,986.62
投资支付的现金 4,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00
投资活动现金流出小计 90,911,797.26 130,230,986.62
投资活动产生的现金流量净额 -90,160,793.97 -129,833,634.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 8,596,145.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 8,596,145.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 8,596,145.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,267,716.28 -211,867.53
五、现金及现金等价物净增加额 -172,687,433.16 -92,665,552.70
加：期初现金及现金等价物余额 470,078,409.96 437,445,666.94
六、期末现金及现金等价物余额 297,390,976.80 344,780,114.24
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 309,520,730.37 319,905,041.79
收到的税费返还 1,290,616.77
收到其他与经营活动有关的现金 25,706,893.94 2,529,894.50
经营活动现金流入小计 336,518,241.08 322,434,936.29
购买商品、接受劳务支付的现金 195,906,956.94 167,269,410.92
支付给职工以及为职工支付的现金 114,539,474.51 81,460,711.93
支付的各项税费 15,860,659.36 30,449,413.75
支付其他与经营活动有关的现金 67,002,564.35 105,416,719.44
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浙江伟星实业发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
经营活动现金流出小计 393,309,655.16 384,596,256.04
经营活动产生的现金流量净额 -56,791,414.08 -62,161,319.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 612,003.29 73,242.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 324,109.59
投资活动现金流入小计 612,003.29 397,352.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35,120,484.52 30,650,963.38
投资支付的现金 4,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00
投资活动现金流出小计 85,120,484.52 34,850,963.38
投资活动产生的现金流量净额 -84,508,481.23 -34,453,610.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -141,299,895.31 -96,614,930.66
加：期初现金及现金等价物余额 250,102,161.61 263,814,896.89
六、期末现金及现金等价物余额 108,802,266.30 167,199,966.23
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
浙江伟星实业发展股份有限公司
法定代表人：章卡鹏
2018 年 4 月 25 日
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