广东德豪润达电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
广东德豪润达电气股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
1
广东德豪润达电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王冬雷、主管会计工作负责人郭翠花及会计机构负责人(会计主
管人员)吴纯家声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 13,137,052,525.51 13,529,698,946.12 -2.90%
归属于上市公司股东的净资产
5,204,718,887.36 5,355,552,591.01 -2.82%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,263,691,454.56 3.35% 3,187,081,380.44 8.78%
归属于上市公司股东的净利润
-32,734,189.96 -1,444.32% -99,895,950.18 -640.82%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-46,939,755.57 554.23% -214,396,864.55 -102.14%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
101,800,359.72 -59.57% 194,216,958.50 -60.66%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0234 -1,476.47% -0.0715 -641.67%
稀释每股收益（元/股） -0.0234 -1,476.47% -0.0715 -641.67%
加权平均净资产收益率 -0.75% -0.79% -1.91% -2.24%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,537,966.09
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
185,843,302.84
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,654,251.19
减：所得税影响额 41,388,426.36
少数股东权益影响额（税后） 30,070,247.21
合计 114,500,914.37 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 76,144 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
芜湖德豪投资有
境内非国有法人 20.94% 292,356,800 100,000,000 质押 239,300,000
限公司
质押 130,000,000
吴长江 境内自然人 9.31% 130,000,000 130,000,000
冻结 130,000,000
王晟 境内自然人 2.46% 34,406,400
北京紫光通信科
国有法人 1.32% 18,480,794
技集团有限公司
中央汇金资产管
国有法人 1.13% 15,824,000
理有限责任公司
惠州雷士光电科
境内非国有法人 0.74% 10,352,484
技有限公司
杨君 境内自然人 0.67% 9,345,200
长江证券股份有
境内非国有法人 0.53% 7,348,700
限公司
中国银行股份有
限公司－招商丰
庆灵活配置混合 其他 0.52% 7,214,957
型发起式证券投
资基金
周麦中 境内自然人 0.47% 6,580,500 质押 6,579,999
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
芜湖德豪投资有限公司 192,356,800 人民币普通股 192,356,800
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王晟 34,406,400 人民币普通股 34,406,400
北京紫光通信科技集团有限公司 18,480,794 人民币普通股 18,480,794
中央汇金资产管理有限责任公司 15,824,000 人民币普通股 15,824,000
惠州雷士光电科技有限公司 10,352,484 人民币普通股 10,352,484
杨君 9,345,200 人民币普通股 9,345,200
长江证券股份有限公司 7,348,700 人民币普通股 7,348,700
中国银行股份有限公司－招商丰
庆灵活配置混合型发起式证券投 7,214,957 人民币普通股 7,214,957
资基金
周麦中 6,580,500 人民币普通股 6,580,500
曹子荣 6,046,800 人民币普通股 6,046,800
上述股东中：1、第二大股东王晟持有第一大股东芜湖德豪投资有限公司 10%的股份，
与本公司董事长、实际控制人王冬雷先生是兄弟关系，因此，芜湖德豪投资有限公司与
上述股东关联关系或一致行动的
王晟属于一致行动人；2、第五大股东惠州雷士光电科技有限公司为本公司参股公司雷
说明
士照明的子公司，与本公司构成关联关系；除上述情况外，未知其他股东是否属于《上
市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券 上述股东中，杨君通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股
业务情况说明（如有） 份 9,345,200 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 2017年9月末 2016年末 同比增减 增减变动原因
预付款项 73,254,531.18 48,718,776.43 50.36% 主要是由于销售订单增加及LED产能释放为
生产备货预付款项所致。
应收利息 4,063,999.98 5,948,532.63 -31.68% 主要是报告期内定期存款同比减少所致。
长期应收款 79,488,686.06 37,827,683.78 110.13% 主要是报告期内分期收款销售商品的规模同
比增加所致。
应付利息 25,033,257.41 38,228,374.45 -34.52% 主要是报告期内按时支付12德豪债债券利息
所致。
一年内到期的非流 1,247,063,249.66 571,463,197.06 118.22% 主要是12德豪债将于2018年3月20日到期及
动负债 部分应付融资租赁款即将到期增加所致。
应付债券 - 676,430,415.55 -100.00% 主要是12德豪债将于2018年3月20日到期，转
入一年内到期的非流动负债所致。
长期应付款 402,736,460.08 98,611,638.17 308.41% 主要是报告期内应付融资租赁款同比增加所
致。
递延收益 114,225,299.00 190,751,726.32 -40.12% 主要是报告期内未实现售后回租损益减少所
致。
递延所得税负债 167,672.44 551,744.25 -69.61% 主要是报告期内企业合并资产评估增值摊销
形成的所得税负债较少所致。
其他综合收益 -38,390,554.27 12,547,199.20 -405.97% 主要是报告期内汇率变动引起外币财务报表
折算差额减少所致。
利润及现金流量表 2017年1-9月 2016年1-9月 同比增减 增减变动原因
项目
营业税金及附加 32,468,274.10 13,059,025.36 148.63% 主要是报告期城市维护建设税、教育费附加
同比增加，以及自2016年5月1日起，房产税、
土地使用税、印花税等税种在“税金及附加”
项目列示增加金额所致。
财务费用 305,291,609.71 139,577,261.87 118.73% 主要是报告期内人民汇率变动产生的汇兑损
失同比增加294.76%所致。
投资收益 44,643,868.34 33,807,227.81 32.05% 主要是报告期内参股公司雷士照明盈利同比
增加所致。
营业利润 -229,773,892.09 -125,827,444.19 -82.61% 主要是报告期内财务费用同比增加118.73%
所致。
非流动资产处置利 447,919.60 221,330.92 102.38% 主要是报告期固定资产处置利得同比增加所
得 致。
营业外支出 3,433,983.74 6,007,583.83 -42.84% 主要是报告期内支付合同违约金和赔偿款减
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少所致。
非流动资产处置损 1,986,402.78 689,112.50 188.26% 主要是报告期固定资产处置损失同比增加所
失 致。
利润总额 -43,814,304.15 57,715,269.30 -175.91% 主要是营业利润同比减少所致。
净利润 -78,201,615.31 19,815,005.25 -494.66% 主要是利润总额同比减少所致。
归属于母公司所有 -99,895,950.18 18,471,319.75 -640.82% 主要是净利润同比减少所致。
者的净利润
少数股东损益 21,694,334.87 1,343,685.50 1514.54% 主要是控股子公司蚌埠三颐半导体盈利增加
所致。
其他综合收益的税 -50,933,655.84 -25,477,898.95 -99.91% 主要是外币财务报表折算差额减少所致。
后净额
外币财务报表折算 -53,189,911.37 -25,654,299.45 -107.33% 主要是外币资产增加及折算汇率变动降低所
差额 致。
归属于母公司所 -150,833,703.65 -7,182,979.70 -1999.88% 主要是全资子公司盈利能力较去年同期下降
有者的综合收益总 所致。
额
归属于少数股东 21,698,432.50 1,520,086.00 1327.45% 主要是控股子公司蚌埠三颐半导体盈利增加
的综合收益总额 所致。
收到的税费返还 242,096,255.57 152,837,213.96 58.40% 主要是小家电出口业务较上年同期增加所
致。
收到其他与经营活 127,905,046.26 194,400,494.44 -34.21% 主要是报告期收到政府补贴减少所致。
动有关的现金
购买商品、接受劳 2,263,343,313.35 1,527,500,928.11 48.17% 主要是报告期支付货款增加所致。
务支付的现金
经营活动产生的现 194,216,958.50 493,678,514.45 -60.66% 主要是报告期内支付供应商货款增加经营活
金流量净额 动现金流出所致。
处置固定资产、无 178,523.70 5,358,398.98 -96.67% 主要是报告期子公司处置设备收到的现金减
形资产和其他长期 少所致。
资产收回的现金净
额
处置子公司及其他 95,000,000.00 248,481,158.00 -61.77% 主要是报告期内收到瑞玉基金支付的香港德
营业单位收到的现 豪光电的股权转让款9500万元，去年同期收
金净额 到珠海德豪投资支付的股权转让款22852.51
万元，珠海盈瑞支付的股权转让款2000万元
所致。
购建固定资产、无 542,101,850.57 378,899,378.59 43.07% 主要是报告期蚌埠LED产业基地设备投入增
形资产和其他长期 加所致。
资产支付的现金
投资支付的现金 17,051,342.40 - 100.00% 主要是报告期从二级市场购入雷士照明股份
支付价款所致。
取得子公司及其他 - 200,588,296.33 -100.00% 主要是去年同期收购大连综德照明支付现金
营业单位支付的现 所致。
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金净额
支付其他与投资活 - 100,000,000.00 -100.00% 主要是报告期减少结构性存款支付现金所
动有关的现金 致。
取得借款收到的现 3,648,457,126.44 5,667,716,173.00 -35.63% 主要是报告期收到银行短期借款增减少所
金 致。
收到其他与筹资活 1,169,045,640.86 177,445,910.72 558.82% 主要是报告期内收到融资租赁款、银行承兑
动有关的现金 汇票、保函证金等同比增加所致。
汇率变动对现金及 -16,820,351.98 9,177,321.14 -283.28% 主要是报告期人民币升值对现金等价物影响
现金等价物的影响 增加所致。
现金及现金等价物 -331,072,369.38 459,156,545.45 -172.10% 主要是报告期筹资活动所收到的现金减少所
净增加额 致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）以前年度签订持续至报告期内的日常经营重大合同的履行情况
经2010年8月3日召开的公司2010年第二次临时股东大会审议通过，同意公司的全资子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司与
美国Veeco公司、德国AIXTRON AG公司分别签署70台、30台MOCVD设备的采购合同，合同总金额不超过2.61亿美元，在
2011年底之前分批交货；同意公司的全资子公司扬州德豪润达光电有限公司与美国Veeco公司签署30台MOCVD设备的采购
合同，合同总金额不超过0.765亿美元，在2011年3月底之前分批交货。
截止本报告披露日，芜湖德豪润达、扬州德豪润达共计已到货MOCVD设备92台，其中：79台已调试完成开始量产，2台设
备用于研发，其余设备处于安装调试过程中。
（二）重要诉讼事项进展情况
吴长江（原告）于2016年8月向惠州市惠城区人民法院起诉王冬雷（被告一）、公司（被告二）、雷士照明（被告三，前述
三被告合称“被告”），并追加NVC Inc.为第三人，原告称其与相关被告于2012年签署了《合作协议》，该《合作协议》主要
就推动公司与雷士照明整体战略合作及规划达成初步意向，现原告主张该合同无效，基于该合同原被告双方取得的财产应当
予以返还，即原告吴长江名下所持有公司股份13,000万股，应依法返还公司所有，公司子公司德豪香港所持有的雷士照明股
份58,742.90万股，应依法返还原告吴长江所有。同时，原告要求被告赔偿因前述协议无效导致的借款利息损失等580万元并
承担该案诉讼费。惠州市惠城区人民法院于2016年8月受理该案件，案件号为“（2016）粤1302民初7972号”。本公司于2016
年9月对本案提起管辖权异议，后被驳回，现处于提起管辖权异议上诉中。
（三）2016年度非公开发行股票情况的说明
公司分别于2016年4月14日、2016年5月5日召开了第五届董事会第十九次会议、2016年第四次临时股东大会，审议通过了《2016
年度非公开发行股票预案》，公司拟以不低于5.43元/股的价格，非公开发行股票不超过36,832万股（含36,832万股），募集
总额不超过200,000万元。本次非公开发行股票的具体事项详见公司2016年4月15日在指定信息披露媒体上披露的《第五届董
事会第十九次会议决议公告》、《2016年度非公开发行股票预案》等相关公告。2016年12月7日，公司本次非公开发行股票
的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2017年5月11日，公司收到中国证监会《关于核准广东德豪润达电气股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]565号）。2017年10月19日，公司已经完成本次非公开发行股票事项的
验资等相关发行工作。截止本公告披露日，公司仍在办理新增股份的上市等相关后续工作。
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（四）重要关联交易事项
1、2015年出售凯雷电机股权的关联交易事项
公司于2015年12月11日与芜湖德豪投资有限公司的全资子公司珠海盈瑞签署了《框架协议》。本公司部分房地产及不可分割
的附属设施等资产整合至全资子公司珠海凯雷电机有限公司后，将持有的凯雷电机100%股权转让给珠海盈瑞。本次股权转
让以中介机构作出的评估值57,268.74万元作为转让价格，该等对价分期支付，珠海盈瑞应于2016年12月31日支付完毕。截止
2017年3月31日，珠海盈瑞已支付给本公司12,000万元，仍有45,268.74万元尚未支付。
根据双方面临的实际情况，并经双方友好协商，双方签署了《关于珠海凯雷电机有限公司100%股权的股权转让协议之补充
协议》，协议约定：德豪润达同意珠海盈瑞延期支付剩余股权转让款，珠海盈瑞应在2018年6月30日前支付完毕剩余股权转
让款45,268.74万元。本次签署股权转让协议之补充协议的事项已经公司分别于2017年4月7日、4月25日召开的第五届董事会
第二十六会议、2017年第二次临时股东大会审议通过。
截止本公告披露日，珠海盈瑞已支付给本公司12,000万元。
2、继续收购雷士照明股权的关联交易
2014年4月20日，香港德豪润达与自然人吴长江先生及NVC Inc.签署了附生效条件的《关于雷士照明控股有限公司6.86%股份
转让协议》，公司拟向吴长江先生及NVC Inc.受让其持有的雷士照明普通股214,508,000股（连同股息权利），占雷士照明已
发行普通股股份总数的6.86%，交易价格由之前约定的每股2.95港元变更为每股2.34港元，交易金额501,948,720港元。
截止本报告披露日，上述股份中212,445,000股已完成过户，尚有2,063,000股未完成过户。
（五）关于出售香港德豪光电股权事项的进展情况说明
经公司分别于2016年12月11日、2016年12月28日召开的第五届董事会第二十四会议、2016年第六次临时股东大会审议通过，
本公司将持有的子公司德豪（香港）光电科技有限公司100%股权出售给瑞玉基金，本次股权出售以香港德豪光电的股权评
估值人民币19,000万元作为交易价格，同时瑞玉基金同意代香港德豪光电偿还其对德豪润达及其子公司37,700万元的债务。
德豪润达、香港德豪国际、瑞玉基金分别于2016年12月23日、2017年1月10日就本股权转让事项签署了《股权转让协议》、
《股权转让协议之补充协议》，约定：（1）开曼基金应在德豪润达股东大会批准本次股权出售事项后的3日内支付交易价款
的50%即9,500万元人民币（或等值外币），剩下50%价款即9,500万元人民币（或等值外币）需要在2017年2月28日前支付完
毕；（2）开曼基金同意代香港德豪光电偿还其对德豪润达及其子公司37,700万元人民币（或等值外币）的债务。开曼基金
承诺在2017年4月20日之前支付9,350万元人民币（或等值外币）的债务款，余下债务款28,350万元人民币（或等值外币）在
2017年12月31日前支付完毕。
本公司分别于2016年12月29日、2017年2月28日收回上述股权转让款19,000万元。
截止本公告披露日，瑞玉基金已代香港德豪光电偿还其对德豪润达及其子公司9,350万元人民币（或等值外币）的债务。
（六）关于公司持有雷士照明股份比例变更的说明
本公司通过全资子公司香港德豪国际于2012年至2014年期间以二级市场购买及协议受让的方式合计持有香港上市公司雷士
照明控股有限公司的股份845,746,000股。雷士照明于2017年6月13日完成368,357,000股的新股发行，其总股本由2017年年初
的3,213,448,000股增加至3,581,805,000股。截止2017年6月30日，本公司持有雷士照明的股权比例由2017年年初的26.32%稀
释至23.61%。
2017年7月18日，本公司通过全资子公司香港德豪国际以场内大宗交易的方式增持雷士照明股票24,600,000股，增持完成后，
香港德豪国际持有雷士照明股份870,346,000股，占其已发行普通股3,581,805,000股的24.30%，仍为其第一大股东。
（七）关于吴长江先生所持本公司股份司法拍卖的进展情况
吴长江先生持有本公司130,000,000股股份，占公司股份总数的9.31%。珠海市中级人民法院在执行西藏林芝汇福投资有限公
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司、新世界策略（北京）投资顾问有限公司申请强制执行吴长江、惠州雷士光环境工程有限公司、山东雷士照明发展有限公
司借款纠纷两案过程中，因吴长江等被执行人未自觉履行生效法律文书确定的义务，珠海市中级人民法院决定拍卖被执行人
吴长江持有的德豪润达1.3亿股的首发后个人类限售股票，分为72,222,222股和57,777,778股两个标的拍卖。
2017年3月16日，上述72,222,222股和57,777,778股两个标的分别被西藏林芝汇福投资有限公司、新世界策略（北京）投资顾
问有限公司竞拍成功。
截止本公告披露日，该等股份尚未完成过户。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
（1）珠海德豪电器有限公司承诺：①其所持有的公司非流
通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易
或者转让。②自股权分置改革方案实施之日起 3 年内，其
不通过深圳证券交易所挂牌出售原非流通股股份。③上述承
诺期限满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数
量，每达到德豪润达股份总数百分之一的， 应当自该事实
发生之日起两 个工作日内做出公告。④如果相关股东会议
珠海德豪电器有限公 通过了《广东德豪润达电气股份有限公司股权分置改革方
司（现已更名为“芜湖 案》，则向公司 2005 年度股东大会提出每 10 股转增不少于 不再持有德豪润达
股份限售承诺 2005 年 09 月 20 日 正常履行中
德豪投资有限公 5 股的资本公积金转增股本的提案，并在该次股东大会上对 公司的股份之日止
司”）、王晟 该提案投赞成票。（2）王晟承诺：①其所持有的公司非流通
股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或
股改承诺 者转让。②在前项承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌交
易出售原非流通股股份，出售数量占德豪润达股份总数的比
例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百
分之十；③通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，
每达到德豪润达股份总数百分之一的， 应当自该事实发生
之日起两个工作日内做出公告。
承诺不直接或间接从事或发展或投资与德豪润达经营范围
相同或相类似的业务或项目，也不为其或代表任何第三方成
王冬雷、珠海德豪电 2003 年 02 月 21 日
立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与德豪润达
器有限公司（现已更 起至其不再持有德
首发承诺 进行直接或间接的竞争，其将不在中国境内及境外直接或间 2003 年 02 月 21 日 正常履行中
名为"芜湖德豪投资 豪润达的股份满两
接生产或销售德豪润达已经生产或销售、已经投入科研经费
有限公司"）王晟 年之日止
研制或已经处于试生产阶段的产品；承诺不利用其对德豪润
达的了解及获取的信息从事、直接或间接参与与德豪润达相
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广东德豪润达电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
竞争的活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可
能损害德豪润达利益的其他竞争行为。
收购报告书或权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所作承诺
承诺不直接或间接从事或发展或投资与德豪润达经营范围
相同或相类似的业务或项目，也不为其或代表任何第三方成
立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与德豪润达
进行直接或间接的竞争，其将不在中国境内及境外直接或间
接研发、生产或销售德豪润达已经研发、生产或销售的项目
珠海德豪电器有限公
或产品（包括但不限于已经投入科研经费研制或已经处于试
司（现已更名为"芜湖
生产阶段的项目或产品）。承诺不利用其对德豪润达的了解 不再持有德豪润达
德豪投资有限公司"）再融资承诺 2009 年 10 月 30 日 正常履行中
及获取的信息从事、直接或间接参与与德豪润达相竞争的活 公司的股份之日止
王晟（2009 年非公开
动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害德
发行股票承诺）
首次公开发行或再融资时所 豪润达利益的其他竞争行为；除非德豪润达的经营发展所必
作承诺 须，其不与德豪润达进行任何关联交易，对于无法规避、确
实需要的关联交易，其将严格遵照德豪润达关联交易决策管
理制度予以进行，以杜绝通过关联交易进行不正当的利益输
送。
控股股东芜湖德豪投
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，我
资有限公司、第二大
公司/我同意本次认购广东德豪润达电气股份有限公司非公 2014 年 6 月 17 日起
股东吴长江（2014 年
再融资承诺 开发行股票的获配股份自上市首日起三十六个月内不进行 2014 年 06 月 09 日 至 2017 年 6 月 17 履行完毕
非公开发行股票上市
转让，并申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进 日止
时关于股份锁定的承
行相关股份锁定程序。
诺）
股权激励承诺
公司制定了《未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》， 公司已将相
其他对公司中小股东所作承 本公司 现金分红承诺 2015 年 06 月 30 日 长期有效
对股东的现金分红承诺如下：未来三个年度内，公司以现金 关分红政策
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广东德豪润达电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
诺 方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润 纳入《公司章
的 30%。在条件允许的情况下，公司董事会可以提议进行中 程》的规定，
期现金分红。 如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增 截至目前，上
长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对 述承诺正常
投资者的回报力度。 履行中。
本公司将凯雷电机的股权已经转让给关联方本公司控股股
东全资子公司珠海盈瑞节能科技有限公司，转让本项股权涉
及本公司用于增资的部分厂房、设备及宿舍尚处于使用状
态。为避免影响本公司正常生产运营，凯雷电机相应地承诺
2015 年 12 月 12 日
珠海凯雷电机有限公 在股权转让完成之日起至本次交易的款项全部支付完毕之
起至本次交易的款
司、本公司及芜湖德 关联交易承诺 前，将相关资产无偿提供给本公司使用，待款项支付完毕后，2015 年 12 月 12 日 正常履行中
项全部支付完毕日
豪投资有限公司 将上述资产按市场价格租给本公司使用。本公司承诺，与凯
止
雷电机的关联交易将严格履行法定的审批程序。同时，控股
股东芜湖德豪投资承诺，尽量减少凯雷电机与本公司的关联
交易，并确认珠海盈瑞受让取得凯雷电机的股权及资产后不
会与本公司产生直接或间接同业竞争。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，
应当详细说明未完成履行的
不适用
具体原因及下一步的工作计
划
13
广东德豪润达电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2017 年度净利润（万元） -15,000 至 -10,000
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,171.99
1、2016 年 12 月，本公司将全资子公司德豪（香港）光电科技有限公司 100%
股权出售给瑞玉基金，德豪（香港）光电科技有限公司所经营的 LED 照明
的国际业务亦离开了上市公司体系；2016 年同期该部分国际业务产生的净
利润为 6537.75 万元；
2017 年 1—9 月末，公司营业收入 3,187,081,380.44 元，比 2016 年同期增
业绩变动的原因说明
长 8.78%；显示公司的小家电及 LED 业务经营情况同比积极向好；
2、因人民币汇率变动，公司目前预计 2017 年度产生的汇兑损失约为 13,000
万元左右，而 2016 年度公司因人民币汇率变动产生 14,334.47 万元的汇兑
收益；
3、公司预计报告期内计提的资产减值损失将同比增加。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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广东德豪润达电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东德豪润达电气股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,573,615,823.38 2,223,733,833.62
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 68,052,013.65 61,498,299.81
应收账款 1,302,036,971.80 1,221,834,139.72
预付款项 73,254,531.18 48,718,776.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,063,999.98 5,948,532.63
应收股利
其他应收款 1,190,210,650.73 1,097,465,938.25
买入返售金融资产
存货 1,039,152,450.57 890,722,657.43
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 309,449,420.36 360,928,313.85
流动资产合计 5,559,835,861.65 5,910,850,491.74
非流动资产：
发放贷款及垫款
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广东德豪润达电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 3,650,000.00 3,650,000.00
持有至到期投资
长期应收款 79,488,686.06 37,827,683.78
长期股权投资 1,518,311,669.58 1,539,411,140.67
投资性房地产
固定资产 3,728,351,206.30 3,709,542,552.96
在建工程 569,027,041.16 731,650,153.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,074,900,249.22 1,013,439,147.58
开发支出 140,297,990.91 168,940,738.91
商誉 16,076,158.19 16,441,823.59
长期待摊费用 36,088,809.22 29,376,241.48
递延所得税资产 45,267,662.20 45,858,944.58
其他非流动资产 365,757,191.02 322,710,027.67
非流动资产合计 7,577,216,663.86 7,618,848,454.38
资产总计 13,137,052,525.51 13,529,698,946.12
流动负债：
短期借款 3,079,643,022.44 3,588,250,510.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 641,801,745.81 669,126,157.87
应付账款 850,627,459.98 785,737,144.61
预收款项 126,234,722.84 127,102,891.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 47,508,012.20 54,422,128.74
应交税费 140,241,452.93 124,488,700.51
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广东德豪润达电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
应付利息 25,033,257.41 38,228,374.45
应付股利 9,260,010.27 9,260,010.27
其他应付款 457,742,206.78 525,069,581.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,247,063,249.66 571,463,197.06
其他流动负债
流动负债合计 6,625,155,140.32 6,493,148,697.01
非流动负债：
长期借款 300,753,500.00 247,055,000.00
应付债券 676,430,415.55
其中：优先股
永续债
长期应付款 402,736,460.08 98,611,638.17
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 32,500.00 32,500.00
递延收益 114,225,299.00 190,751,726.32
递延所得税负债 167,672.44 551,744.25
其他非流动负债
非流动负债合计 817,915,431.52 1,213,433,024.29
负债合计 7,443,070,571.84 7,706,581,721.30
所有者权益：
股本 1,396,400,000.00 1,396,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,202,160,073.75 3,202,160,073.75
减：库存股
其他综合收益 -38,390,554.27 12,547,199.20
专项储备
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广东德豪润达电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
盈余公积 87,142,242.49 87,142,242.49
一般风险准备
未分配利润 557,407,125.39 657,303,075.57
归属于母公司所有者权益合计 5,204,718,887.36 5,355,552,591.01
少数股东权益 489,263,066.31 467,564,633.81
所有者权益合计 5,693,981,953.67 5,823,117,224.82
负债和所有者权益总计 13,137,052,525.51 13,529,698,946.12
法定代表人：王冬雷 主管会计工作负责人：郭翠花 会计机构负责人：吴纯家
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 206,128,312.90 482,699,386.19
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 11,447,970.88 39,193,590.88
应收账款 426,940,945.26 1,153,982,494.08
预付款项 4,704,589.37 19,237,291.78
应收利息 2,458,611.07 1,571,666.66
应收股利 57,059,549.57 57,059,549.57
其他应收款 1,822,880,107.05 1,539,521,643.20
存货 101,877,139.87 231,462,624.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,000,000.00 19,228,856.80
流动资产合计 2,635,497,225.97 3,543,957,104.09
非流动资产：
可供出售金融资产 3,150,000.00 3,150,000.00
持有至到期投资
长期应收款 65,889,936.06 24,228,933.78
长期股权投资 7,733,848,920.50 6,925,667,881.25
投资性房地产
18
广东德豪润达电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 14,979,353.71 74,224,452.80
在建工程 3,944,113.39 8,988,759.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 93,501,311.85 75,610,536.88
开发支出 9,504,216.45 60,908,987.27
商誉
长期待摊费用 546,829.85 2,715,235.61
递延所得税资产 12,317,410.11 11,485,678.39
其他非流动资产 5,653,765.78 28,240,546.34
非流动资产合计 7,943,335,857.70 7,215,221,011.45
资产总计 10,578,833,083.67 10,759,178,115.54
流动负债：
短期借款 109,526,200.00 1,197,075,740.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 585,723,240.10 437,766,729.33
应付账款 458,963,543.98 246,482,574.90
预收款项 9,111,002.03 9,587,208.63
应付职工薪酬 5,014,821.98 24,750,795.96
应交税费 4,010,126.88 1,932,203.82
应付利息 22,536,568.34 35,269,349.03
应付股利 8,400,000.00 8,400,000.00
其他应付款 3,327,858,372.83 2,749,181,912.01
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 677,823,622.44
其他流动负债
流动负债合计 5,208,967,498.58 4,710,446,513.68
非流动负债：
长期借款 58,200,000.00
应付债券 676,430,415.55
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广东德豪润达电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 58,200,000.00 676,430,415.55
负债合计 5,267,167,498.58 5,386,876,929.23
所有者权益：
股本 1,396,400,000.00 1,396,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,523,946,607.55 3,523,946,607.55
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 87,142,242.49 87,142,242.49
未分配利润 304,176,735.05 364,812,336.27
所有者权益合计 5,311,665,585.09 5,372,301,186.31
负债和所有者权益总计 10,578,833,083.67 10,759,178,115.54
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,263,691,454.56 1,222,698,535.23
其中：营业收入 1,263,691,454.56 1,222,698,535.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,343,492,841.88 1,260,838,925.52
20
广东德豪润达电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：营业成本 1,057,708,998.98 991,874,921.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,941,929.14 5,217,476.46
销售费用 52,301,078.59 53,143,038.07
管理费用 125,014,859.79 145,710,103.68
财务费用 99,672,307.83 64,120,334.38
资产减值损失 -1,146,332.45 773,051.67
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
17,946,977.27 21,100,096.83
列）
其中：对联营企业和合营
17,946,977.27 32,313,067.08
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -61,854,410.05 -17,040,293.46
加：营业外收入 19,522,601.58 16,952,992.55
其中：非流动资产处置利得 386,371.59 120,882.22
减：营业外支出 2,228,983.82 5,378,503.76
其中：非流动资产处置损失 1,036,716.91 391,409.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-44,560,792.29 -5,465,804.67
列）
减：所得税费用 -6,822,476.86 2,425,288.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -37,738,315.43 -7,891,093.18
归属于母公司所有者的净利润 -32,734,189.96 2,435,008.59
少数股东损益 -5,004,125.47 -10,326,101.77
六、其他综合收益的税后净额 -24,998,035.93 -5,672,777.26
归属母公司所有者的其他综合收益
-24,999,708.47 -5,672,206.53
的税后净额
21
广东德豪润达电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-24,999,708.47 -5,672,206.53
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -24,999,708.47 -5,672,206.53
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
1,672.54 -570.73
税后净额
七、综合收益总额 -62,736,351.36 -13,563,870.44
归属于母公司所有者的综合收益
-57,733,898.43 -3,237,197.94
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -5,002,452.93 -10,326,672.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0234 0.0017
（二）稀释每股收益 -0.0234 0.0017
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王冬雷 主管会计工作负责人：郭翠花 会计机构负责人：吴纯家
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 502,624,398.29 584,058,847.68
22
广东德豪润达电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业成本 457,370,580.04 480,258,705.58
税金及附加 2,283,545.07 1,981,425.37
销售费用 -532,545.37 9,084,909.40
管理费用 23,812,276.88 50,558,036.75
财务费用 21,216,916.11 20,404,412.84
资产减值损失 -621,729.76 -187.96
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-11,792.43 -110,747.66
列）
其中：对联营企业和合营企
-11,792.43 5,512,209.49
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -916,437.11 21,660,798.04
加：营业外收入 800,099.27 527,955.09
其中：非流动资产处置利得 267,065.59 9,262.82
减：营业外支出 313,682.24 331,925.65
其中：非流动资产处置损失 313,682.24 81,977.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-430,020.08 21,856,827.48
列）
减：所得税费用 4,693,276.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -430,020.08 17,163,550.55
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
23
广东德豪润达电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -430,020.08 17,163,550.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,187,081,380.44 2,929,733,598.68
其中：营业收入 3,187,081,380.44 2,929,733,598.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,461,499,140.87 3,089,368,270.68
其中：营业成本 2,591,939,974.41 2,364,655,508.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 32,468,274.10 13,059,025.36
销售费用 122,182,328.98 158,712,833.03
管理费用 385,774,347.56 386,480,809.57
财务费用 305,291,609.71 139,577,261.87
资产减值损失 23,842,606.11 26,882,831.89
加：公允价值变动收益（损失以
0.00
“－”号填列）
24
广东德豪润达电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
44,643,868.34 33,807,227.81
列）
其中：对联营企业和合营企
44,643,868.34 45,582,684.04
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -229,773,892.09 -125,827,444.19
加：营业外收入 189,393,571.68 189,550,297.32
其中：非流动资产处置利得 447,919.60 221,330.92
减：营业外支出 3,433,983.74 6,007,583.83
其中：非流动资产处置损失 1,986,402.78 689,112.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-43,814,304.15 57,715,269.30
列）
减：所得税费用 34,387,311.16 37,900,264.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -78,201,615.31 19,815,005.25
归属于母公司所有者的净利润 -99,895,950.18 18,471,319.75
少数股东损益 21,694,334.87 1,343,685.50
六、其他综合收益的税后净额 -50,933,655.84 -25,477,898.95
归属母公司所有者的其他综合收益
-50,937,753.47 -25,654,299.45
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-50,937,753.47 -25,654,299.45
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 2,252,157.90
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
25
广东德豪润达电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -53,189,911.37 -25,654,299.45
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
4,097.63 176,400.50
税后净额
七、综合收益总额 -129,135,271.15 -5,662,893.70
归属于母公司所有者的综合收益
-150,833,703.65 -7,182,979.70
总额
归属于少数股东的综合收益总额 21,698,432.50 1,520,086.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0715 0.0132
（二）稀释每股收益 -0.0715 0.0132
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,054,093,282.14 1,382,865,601.56
减：营业成本 938,055,473.21 1,140,681,919.17
税金及附加 10,174,799.22 5,353,737.52
销售费用 4,746,800.79 40,466,698.77
管理费用 51,931,068.42 129,071,637.56
财务费用 108,234,296.92 38,818,880.80
资产减值损失 6,905,166.82 -6,151,791.29
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-27,460.75 7,424,372.71
列）
其中：对联营企业和合营企
-27,460.75 1,057,798.51
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -65,981,783.99 42,048,891.74
加：营业外收入 5,525,871.91 3,233,536.32
其中：非流动资产处置利得 284,391.38 13,497.70
26
广东德豪润达电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业外支出 1,011,420.86 417,751.21
其中：非流动资产处置损失 1,011,420.86 96,743.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-61,467,332.94 44,864,676.85
列）
减：所得税费用 -831,731.72 9,098,611.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -60,635,601.22 35,766,065.22
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -60,635,601.22 35,766,065.22
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
27
广东德豪润达电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 3,060,685,764.76 2,696,523,641.01
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 242,096,255.57 152,837,213.96
收到其他与经营活动有关的现金 127,905,046.26 194,400,494.44
经营活动现金流入小计 3,430,687,066.59 3,043,761,349.41
购买商品、接受劳务支付的现金 2,263,343,313.35 1,527,500,928.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
568,212,896.09 554,423,251.93
金
支付的各项税费 120,543,344.06 113,603,649.23
支付其他与经营活动有关的现金 284,370,554.59 354,555,005.69
经营活动现金流出小计 3,236,470,108.09 2,550,082,834.96
经营活动产生的现金流量净额 194,216,958.50 493,678,514.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,286,778.39 7,228,337.34
处置固定资产、无形资产和其他
178,523.70 5,358,398.98
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 95,000,000.00 248,481,158.00
28
广东德豪润达电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00
投资活动现金流入小计 102,465,302.09 301,067,894.32
购建固定资产、无形资产和其他
542,101,850.57 378,899,378.59
长期资产支付的现金
投资支付的现金 17,051,342.40
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
200,588,296.33
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00
投资活动现金流出小计 559,153,192.97 679,487,674.92
投资活动产生的现金流量净额 -456,687,890.88 -378,419,780.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 3,648,457,126.44 5,667,716,173.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,169,045,640.86 177,445,910.72
筹资活动现金流入小计 4,817,502,767.30 5,845,162,083.72
偿还债务支付的现金 4,264,980,388.00 4,958,889,023.00
分配股利、利润或偿付利息支付
213,972,391.28 189,330,408.77
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 390,331,073.04 362,222,161.49
筹资活动现金流出小计 4,869,283,852.32 5,510,441,593.26
筹资活动产生的现金流量净额 -51,781,085.02 334,720,490.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-16,820,351.98 9,177,321.14
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -331,072,369.38 459,156,545.45
加：期初现金及现金等价物余额 1,023,015,274.53 717,204,912.74
六、期末现金及现金等价物余额 691,942,905.15 1,176,361,458.19
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
29
广东德豪润达电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,690,270,960.11 1,399,132,059.59
收到的税费返还 22,957,700.32 84,870,050.43
收到其他与经营活动有关的现金 1,705,441,954.65 509,758,918.94
经营活动现金流入小计 3,418,670,615.08 1,993,761,028.96
购买商品、接受劳务支付的现金 902,231,428.67 1,008,521,683.04
支付给职工以及为职工支付的现
67,285,120.75 211,491,454.60
金
支付的各项税费 12,310,166.46 29,713,485.82
支付其他与经营活动有关的现金 769,557,071.01 1,208,505,197.41
经营活动现金流出小计 1,751,383,786.89 2,458,231,820.87
经营活动产生的现金流量净额 1,667,286,828.19 -464,470,791.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 108,581.23
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
117,971.24 203,188.26
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
248,525,100.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 117,971.24 248,836,869.49
购建固定资产、无形资产和其他
7,217,645.64 53,719,077.49
长期资产支付的现金
投资支付的现金 808,208,500.00 54,080,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00
投资活动现金流出小计 815,426,145.64 207,799,077.49
投资活动产生的现金流量净额 -815,308,174.40 41,037,792.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 255,128,944.00 1,465,243,511.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 99,054,805.72 35,287,329.34
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广东德豪润达电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 354,183,749.72 1,500,530,840.34
偿还债务支付的现金 1,296,840,998.00 721,063,654.00
分配股利、利润或偿付利息支付
86,865,441.95 82,417,321.41
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 18,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,383,706,439.95 821,480,975.41
筹资活动产生的现金流量净额 -1,029,522,690.23 679,049,864.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的
27,768.87 3,493,859.03
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -177,516,267.57 259,110,724.05
加：期初现金及现金等价物余额 226,510,653.97 151,663,401.33
六、期末现金及现金等价物余额 48,994,386.40 410,774,125.38
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
31