现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
369291 |
36959279 |
28656638 |
6311811 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
211081352 |
926409996 |
711583166 |
469685027 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
42932167 |
244736408 |
195754420 |
100804642 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
171656971 |
657309120 |
492657531 |
359904458 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
21329871 |
77335223 |
62687487 |
58866576 |
| 经营活动现金流出小计 |
243773872 |
1007709373 |
772559189 |
537435877 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-32692520 |
-81299377 |
-60976023 |
-67750850 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
187500 |
8606762 |
7049982 |
6236622 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
187500 |
8606762 |
7049982 |
6236622 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4946871 |
23076154 |
11106499 |
8720510 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4946871 |
23076154 |
11106499 |
8720510 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4759371 |
-14469392 |
-4056517 |
-2483887 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8826819 |
137969169 |
96530219 |
81031381 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
20348440 |
0 |
10495170 |
12672930 |
| 筹资活动现金流入小计 |
29175259 |
137969169 |
107025389 |
93704310 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8651650 |
143270177 |
76142361 |
67092236 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7870446 |
29729892 |
7096203 |
4784647 |
| 筹资活动现金流出小计 |
17630000 |
176685235 |
86199162 |
73791428 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
11545259 |
-38716066 |
20826227 |
19912883 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
180823 |
1847112 |
7428721 |
6531421 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-25725809 |
-132637722 |
-36777592 |
-43790434 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-226885539 |
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-133787297 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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94950099 |
-- |
46572915 |
| 无形资产摊销 |
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13784603 |
-- |
7013419 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4212605 |
-- |
-469136 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
16286237 |
-- |
1680035 |
| 财务费用 |
-- |
5512625 |
-- |
2867765 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-74702618 |
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-32595 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
52520053 |
-- |
24559655 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
178508 |
-- |
118835333 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-27874422 |
-- |
-139174590 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-81299377 |
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-67750850 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
194297131 |
-- |
283144420 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
326934853 |
-- |
326934853 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-132637722 |
-- |
-43790434 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2845980 |
-- |
1105504 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
199902121 |
854340000 |
655956200 |
451828032 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
10809940 |
35110717 |
26970328 |
11545184 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
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