司公限有份股技科功精江浙 2015 文全告报度季一第年
浙江精功科技股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
1
司公限有份股技科功精江浙 2015 文全告报度季一第年
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙建江、主管会计工作负责人裘森林及会计机构负责人(会计主
管人员 孙阳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
3
。形情的目项的益损性常经为定界目项
益损性常经非的举列、义定》益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根将在存不期告报司公
—— 1
用适不 用适 √ □
因原明说
应，目项的益损性常经为定界目项益损性常经非的举列中》益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开
—— 1
公《把及以，目项益损性常经非的定界义定》益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根司公对
—— 1
-- 4,998,022.25 计合
67,501.50 ）后税（额响影益权东股数少
4,795,523.75 出支和入收外业营他其的外之项各述上除
270,000.00
）外除助补府政的受享量定或额定准标一
统家国照按，关相切密务业业企与（助补府政的益损期当入计
明说 额金末期期告报至初年 目项
元：位单
用适不 用适
□ √
额金和目项益损性常经非
0.33% 848,854,422.11 851,679,195.68 ）元（产资净的东股司公市上于属归
-0.99% 1,666,280,003.16 1,649,784,567.65 ）元（产资总
减 末度年上 末期告报本
增末度年上比末期告报本
-0.69% 0.98% 0.29% 率益收产资净均平权加
-75.00% 0.02 0.005 ）股 元（益收股每释稀
/
-75.00% 0.02 0.005 ）股 元（益收股每本基
/
-31.34% -59,780,344.28 -78,516,296.81 ）元（额净量流金现的生产动活营经
-136.76% 6,802,126.32 -2,500,648.68
）元（润利净的益
损性常经非除扣的东股司公市上于属归
-69.47% 8,179,377.52 2,497,373.57 ）元（润利净的东股司公市上于属归
-67.06% 289,276,953.80 95,295,876.95 ）元（入收业营
减增期同年上比期告报本 期同年上 期告报本
否 是 √ □
据数计会度年前以述重或整调溯追等正更错差计会及更变策政计会因否是司公
一、主要会计数据和财务指标
第二节 主要财务数据及股东变化
文全告报度季一第年 2015 司公限有份股技科功精江浙
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3,610,098 股通普币民人 3,610,098 美琴袁
366,500 股通普币民人 3,665,000 红丹陆
3,812,838 股通普币民人 3,812,838 香梅王
5,314,300 股通普币民人 5,314,300
伙 )
合限有 业企伙合资投然循海上(
6,127,044 股通普币民人 6,127,044 江建孙
7,500,000 股通普币民人 7,500,000
）心中易交
术技省江浙（心中发开技科省江浙
10,665,000 股通普币民人 10,665,000 明志邵
136,540,587 股通普币民人 136,540,587 司公限有团集功精
量数 类种份股
量数份股股通普件条售限无有持 称名东股
类种份股
况情股持东股股通普件条售限无名 前 10
3,500,000 0.77% 人然自内境 亚丽董
3,500,000 0.77% 人然自内境 萍王
3,610,098 0.79% 人然自内境 美琴袁
3,665,000 0.81% 人然自内境 红丹陆
3,812,838 0.84% 人然自内境 香梅王
伙 )
5,314,300 1.17% 人法有国非内境 合限有 业企伙 (
合资投然循海上
）心中易交术
7,500,000 1.65% 人法有国 技省江浙（心中
发开技科省江浙
10,665,000 2.34% 人然自内境明志邵
6,000,000 押质 18,381,126 24,508,170 5.38% 人然自内境江建孙
17,000,000 结冻
136,540,587 30.00% 人法有国非内境 公限有团集功精司
107,980,000 押质
量数 态状份股 量数份股的
件条售限有有持 量数股持 例比股持 质性东股 称名东股
况情结冻或押质
况情股持东股股通普名 前 10
42,256 数总东股股通普末期告报
股：位单
表表表表况况况况情情情情股股股股持持持持东东东东股股股股股股股股通通通通普普普普名名名名十十十十前前前前及及及及数数数数总总总总东东东东股股股股股股股股通通通通普普普普末末末末期期期期告告告告报报报报、、、、 1
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
文全告报度季一第年 2015 司公限有份股技科功精江浙
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用适不 用适 √ □
表表表表况况况况情情情情股股股股持持持持东东东东股股股股股股股股先先先先优优优优名名名名十十十十前前前前及及及及数数数数总总总总东东东东股股股股股股股股先先先先优优优优末末末末期期期期告告告告报报报报、、、、 2
。易交回购定约行进未内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公 10 10
否 是 √ □
易交回购定约行进否是内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公 10 10
无 券融资）融有与如参（东明股说股况通情普东名股务前业 10
。人动行致一的定规中》法办理管露披息信动变股持
东股司公市上《于属否是知未也，系关联关在存否是间之东股余其知未司公。裁总副务 明说
常、事董任担司公限有团集功精在生先明志邵东股。席主副局事董任担司公限有团集功
精在生先江建孙且系关弟兄表系生先江建孙东股与生先顺良金人制控际实的司公限有 的动行致一或系关联关东股述上
团集功精东股，中其，系关联关在存明志邵、江建孙、司公限有团集功精，中东股述上
3,500,000 股通普币民人 3,500,000 亚丽董
3,500,000 股通普币民人 3,500,000 萍王
文全告报度季一第年 2015 司公限有份股技科功精江浙
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，意同核审所易交券证圳深得获并请申的示警险风市退易交票股销撤出提所易交券证圳深向司公 过通议审 ,
议会次十二第会事董届五第司公经。件条的示警险风市退销撤请申合符司公 定规的 订修年 》则规市 , ) (2014
上票股所易交券证圳深《据根，形情的示警险风他其及示警险风市退及涉他其在存不也司公，查核司公经
另。除消经已形情的损亏续连年两近最司公明表果结计审据根 计审行进表报务财度年 司公对）伙合通 , 2014
普殊特（所务事师计会健天经，》告报度年年 《了露披司公，日 月 年 。 示警险风市退行 2014 2 11 (*ST) 2015
实被起日 月 年 于易交票股司公 值负为均润利净计审经度年计会个两续连年 、年 因
29 4 2014 , 2013 2012
项项项项事事事事示示示示警警警警险险险险风风风风市市市市退退退退易易易易交交交交票票票票股股股股销销销销撤撤撤撤于于于于关关关关、
1
用适不 用适 □ √
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
。致所款借期短分部得取司公期告报是要主， 加增额净量流金现的生产动活资筹期告报、
215.80% 3
；致所加
增金现的付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购期告报是要主， 降下额净量流金现的生产动活资投期告报、
35.87% 2
；致所降下比同款货的到收致导降下入收业营期告报是要主， 降下额净量流金现的生产动活营经期告报 、
31.34% 1
表量流金现、三
。致所
降下度幅大较入收总业营期告报是要主， 、 、 降下别分比同润利净、额总润利、润利业营期告报、
125.86% 75.81% 65.02% 9
；致所金约违单订户客到收司公是要主， 长增入收外业营期告报、 185.30% 8
；致所损亏少减比同司公股参司公是要主， 长增益收资投期告报、 48.39% 7
；致所款收应他其及款收应分部回收期告报是要主， 降下比同失损值减产资期告报、 347.03% 6
；降下比同用费务财致导，变改围范并合致导权股司公限
有车汽用专州杭与司公限有源能新功精江浙司公子股控原售出份月 年 在是要主， 降下比同用费务财期告报、
2014 11 49.84% 5
；降下幅大用费理管致导，支开常日减削步一进司公期告报时同，变改围范并合致导权股司公限有车
汽用专州杭与司公限有源能新功精江浙司公子股控原售出份月 年 在司公是要主， 降下比同用费理管期告报、
2014 11 40.89% 4
；致所降下比同本成业营致导降下入收业营期告报是要主， 降下比同加附及金税业营期告报、 58.87% 3
；致所降下比同本成业营致导降下入收业营期告报是要主， 降下比同本成业营期告报、 66.08% 2
。致所降下度幅大较售销炉锭铸伏光司公期告报是要主， 降下比同入收总业营期告报、 67.06% 1
表润利、二
。致所库入纳缴金税的提计是要主， 降下费税交应末期告报、 83.13% 5
；致所付兑期到票汇兑承行银分部的具开司公是要主， 降下据票付应末期告报、 41.46% 4
；致所款让转
余剩司公限有车汽用专州杭与司公限有源能新功精江浙司公子股控原回收司公是要主， 降下款收应他其末期告报、 71.03% 3
；致所款付预分部付支物货购采司公是要主， 长增款账付预末期告报、 191.11% 2
；致所款货户客回收式形票汇兑承行银以是要主， 长增据票收应末期告报、 57.7% 1
表债负产资、一
用适不 用适 □ √
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
第三节 重要事项
文全告报度季一第年 2015 司公限有份股技科功精江浙
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形情的盈为亏扭于属不且值正为润利净的东股司公市上于属归
形情的盈为亏扭于属不且值正为润利净的东股司公市上于属归：况情绩业营经的计预月 年 1-6 2015
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
是 行履时及否是诺承
诺承作所东股小中司公对他其
诺承行履 限期无 月 年
05
日 争竞业同免诺避承 限有团集功司精公
12 2000
诺承作所时资融再或行发开公次首
具出司公本为 东股股控司公
诺承作所时组重产资
诺
承作所中书告报动变益权或书告报购收
诺承改股
况情行履 限期诺承 间时诺承 容内诺承 方诺承 由事诺承
用适不 用适 □ √
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
。告公号 2015-033
的上） （
http://www.cninfo.com.cn
日 月 年
31 03 2015
告公的牌复
网讯资潮巨和》报时 票股暨项事组重产资大重划筹止终于关
券证《在登刊司公见详容内体具项事述上
。告公号 的上
2015-025
告公性
） （网讯资潮巨
http://www.cninfo.com.cn 日 月 年
27 02 2015
示提的示警险风市退易交票股销撤于关
和》报时券证《在登刊司公见详容内体具
引索询查站网露披告报时临 期日露披 述 概 项事 要 重
。告公关相等号 、号 2015-033 2014-069 、号 2014-068
的上） （网 讯资 潮巨 和》 报 时券 证《 在登 刊司 公见 详 别分容 内体 具 项事 述 上
http://www.cninfo.com.cn
。项事组重产资大重次本划筹止终定
决，》告公的牌复票股暨项事组重产资大重划筹止终于关《了布发司公，虑考重慎经，日 月 年 3 31 2015
。告公况情展进的项事组重产资大重次一布发日易交个五隔每定规的规法、律法
关相照遵格严司公，间期牌停。）书告报或（案预组重产资大重关相露披求要的》件文请申组重产资大重
司公市上－号 第则准式格与容内露披息信司公的券证行发开公《按并易交牌复日 月 年 至期延迟
26 25 4 2015
最划计，》告公牌复期延续继组重产资大重《、》告公的牌复期延暨展进组重产资大重《了布发别分请申
经司公，日 月 年 、日 月 年 ，》告公牌停组重产资大重《了布发司公，日 月 年
23 2015 1 24 11 2014 27 10 2014
2
项项项项事事事事止止止止终终终终组组组组重重重重产产产产资资资资大大大大重重重重于于于于关关关关、、、、
。告公号
2015-025的上） （网讯资潮巨和》报时券证《在登刊司公见详容内体具项事述上
http://www.cninfo.com.cn
。示警险风市退销撤司公，起时市开日 月 年 2 2015 3
文全告报度季一第年 2015 司公限有份股技科功精江浙
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。权股司公市上他其有持未期告报司公
用适不 用适
√ □
六、持有其他上市公司股权情况的说明
。资投券证在存不期告报司公
用适不 用适
√ □
五、证券投资情况
。降下所有求需场市等备设用专材建 明说因原的动变绩业
筑建、备装伏光能阳太品产导主司公，响影素因等缓放速增济经外内国受
1,283
）元万（
润利净的东股司公市上于属归月 年
1-6 2014
1,000 至 400
）元万（间区动
变润利净的东股司公市上于属归月 年
1-6 2015
-22.06% 至 -68.82%
度幅动
变润利净的东股司公市上于属归月 年
1-6 2015
文全告报度季一第年 2015 司公限有份股技科功精江浙
司公限有份股技科功精江浙 2015 文全告报度季一第年
第四节 财务报表
一、财务报表
1 表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资并并并并合合合合、、、、
司公限有份股技科功精江浙：位单制编
元：位单
目项 额余末期 额余初期
：产资动流
金资币货 278,044,094.48 336,659,744.92
金付备算结
金资出拆
当入计动变其且量计值价允公以
产资融金的益损期
产资融金生衍
据票收应 331,405,564.08 210,151,002.80
款账收应 139,649,127.84 190,166,207.46
项款付预 54,428,528.54 18,696,674.49
费保收应
款账保分收应
金备准同合保分收应
息利收应
利股收应
款收应他其 28,677,272.27 98,985,710.61
产资融金售返入买
货存 296,059,072.21 283,300,263.97
产资的售待有持为分划
产资动流非的期到内年一
产资动流他其 81,099.00 1,124,346.40
计合产资动流 1,128,344,758.42 1,139,083,950.65
：产资动流非
款垫及款贷放发
产资融金售出供可 23,081,626.89 23,081,626.89
9
司公限有份股技科功精江浙 2015 文全告报度季一第年
资投期到至有持
款收应期长 107,403,449.35 107,403,449.35
资投权股期长 65,265,298.98 65,713,397.71
产地房性资投 5,496,166.40 5,575,133.80
产资定固 281,072,889.88 285,619,995.30
程工建在
资物程工
理清产资定固
产资物生性产生
产资气油
产资形无 39,120,377.73 39,387,299.46
出支发开
誉商
用费摊待期长
产资税得所延递
产资动流非他其 415,150.00
计合产资动流非 521,439,809.23 527,196,052.51
计总产资 1,649,784,567.65 1,666,280,003.16
：债负动流
款借期短 426,205,125.00 398,480,000.00
款借行银央中向
放存业同及款存收吸
金资入拆
当入计动变其且量计值价允公以
债负融金的益损期
债负融金生衍
据票付应 41,327,000.00 70,597,000.00
款账付应 196,410,342.41 201,045,558.05
项款收预 71,975,897.13 76,213,017.96
款产资融金购回出卖
金佣及费续手付应
酬薪工职付应 16,078,253.37 19,977,498.83
费税交应 1,613,394.89 9,563,400.78
息利付应 766,900.00 808,800.00
10
司公限有份股技科功精江浙 2015 文全告报度季一第年
利股付应
款付应他其 31,816,982.17 28,921,776.14
款账保分付应
金备准同合险保
款券证卖买理代
款券证销承理代
债负的售待有持为分划
债负动流非的期到内年一
债负动流他其
计合债负动流 786,193,894.97 805,607,051.76
：债负动流非
款借期长
券债付应
股先优：中其
债续永
款付应期长
酬薪工职付应期长
款付应项专
债负计预
益收延递 8,537,500.00 8,537,500.00
债负税得所延递
债负动流非他其
计合债负动流非 8,537,500.00 8,537,500.00
计合债负 794,731,394.97 814,144,551.76
：益权者有所
本股 455,160,000.00 455,160,000.00
具工益权他其
股先优：中其
债续永
积公本资 269,492,527.85 269,492,527.85
股存库：减
益收合综他其
备储项专 4,208,146.40 3,880,746.40
积公余盈 72,083,086.00 72,083,086.00
11
司公限有份股技科功精江浙 2015 文全告报度季一第年
备准险风般一
润利配分未 50,735,435.43 48,238,061.86
计合益权者有所司公母于属归 851,679,195.68 848,854,422.11
益权东股数少 3,373,977.00 3,281,029.29
计合益权者有所 855,053,172.68 852,135,451.40
计总益权者有所和债负 1,649,784,567.65 1,666,280,003.16
江建孙：人表代定法 林森裘：人责负作工计会管主 阳孙：人责负构机计会
2 表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资司司司司公公公公母母母母、、、、
元：位单
目项 额余末期 额余初期
：产资动流
金资币货 274,720,973.00 332,938,697.12
当入计动变其且量计值价允公以
产资融金的益损期
产资融金生衍
据票收应 331,405,564.08 210,151,002.80
款账收应 138,774,575.84 189,502,474.46
项款付预 52,380,645.86 18,247,036.15
息利收应
利股收应
款收应他其 28,413,835.51 98,922,304.02
货存 294,132,826.62 281,202,461.64
产资的售待有持为分划
产资动流非的期到内年一
产资动流他其 81,099.00
计合产资动流 1,119,909,519.91 1,130,963,976.19
：产资动流非
产资融金售出供可 23,081,626.89 23,081,626.89
资投期到至有持
款收应期长 107,403,449.35 107,403,449.35
资投权股期长 70,265,298.98 70,713,397.71
产地房性资投 5,496,166.40 5,575,133.80
产资定固 276,255,259.91 280,603,864.42
12
司公限有份股技科功精江浙 2015 文全告报度季一第年
程工建在
资物程工
理清产资定固
产资物生性产生
产资气油
产资形无 39,101,588.63 39,349,721.18
出支发开
誉商
用费摊待期长
产资税得所延递
产资动流非他其 415,150.00
计合产资动流非 521,603,390.16 527,142,343.35
计总产资 1,641,512,910.07 1,658,106,319.54
：债负动流
款借期短 426,205,125.00 398,480,000.00
当入计动变其且量计值价允公以
债负融金的益损期
债负融金生衍
据票付应 41,327,000.00 70,597,000.00
款账付应 195,983,354.02 200,588,223.11
项款收预 71,287,397.13 75,204,859.84
酬薪工职付应 15,778,615.83 18,847,083.15
费税交应 2,811,963.62 9,547,024.90
息利付应 766,900.00 808,800.00
利股付应
款付应他其 31,550,053.28 31,639,048.55
债负的售待有持为分划
债负动流非的期到内年一
债负动流他其
计合债负动流 785,710,408.88 805,712,039.55
：债负动流非
款借期长
券债付应
股先优：中其
13
司公限有份股技科功精江浙 2015 文全告报度季一第年
债续永
款付应期长
酬薪工职付应期长
款付应项专
债负计预
益收延递 8,537,500.00 8,537,500.00
债负税得所延递
债负动流非他其
计合债负动流非 8,537,500.00 8,537,500.00
计合债负 794,247,908.88 814,249,539.55
：益权者有所
本股 455,160,000.00 455,160,000.00
具工益权他其
股先优：中其
债续永
积公本资 271,843,995.92 271,843,995.92
股存库：减
益收合综他其
备储项专 4,208,146.40 3,880,746.40
积公余盈 72,083,086.00 72,083,086.00
润利配分未 43,969,772.87 40,888,951.67
计合益权者有所 847,265,001.19 843,856,779.99
计总益权者有所和债负 1,641,512,910.07 1,658,106,319.54
3 表表表表润润润润利利利利并并并并合合合合、、、、
元：位单
目项 额生发期本 额生发期上
入收总业营、一 95,295,876.95 289,276,953.80
入收业营：中其 95,295,876.95 289,276,953.80
入收息利
费保赚已
入收金佣及费续手
本成总业营、二 97,229,254.33 279,199,074.93
本成业营：中其 78,403,555.77 231,110,700.50
14
司公限有份股技科功精江浙 2015 文全告报度季一第年
出支息利
出支金佣及费续手
金保退
额净出支付赔
额净金备准同合险保取提
出支利红单保
用费保分
加附及金税业营 222,542.02 541,100.21
用费售销 7,253,052.31 9,471,076.82
用费理管 15,105,882.26 25,557,252.20
用费务财 4,585,918.18 9,142,170.68
失损值减产资 -8,341,696.21 3,376,774.52
以失损（益收动变值价允公：加
“ ” ）列填号 －
填号 － 以失损（益收资投 “ ”
-448,098.73 -868,321.68
）列
业企营合和业企营联对：中其 -448,098.73 -868,321.68
益收资投的
）列填号 以失损（益收兑汇 “-”
“ ”
）列填号 － 以损亏（润利业营、三 -2,381,476.11 9,209,557.19
入收外业营：加 5,070,006.00 1,777,051.75
得利置处产资动流非：中其
出支外业营：减 98,208.61 278,736.97
失损置处产资动流非：中其
“ ”
）列填号 － 以额总损亏（额总润利、四 2,590,321.28 10,707,871.97
用费税得所：减 3,302,583.48
“ ”
）列填号 － 以损亏净（润利净、五 2,590,321.28 7,405,288.49
润利净的者有所司公母于属归 2,497,373.57 8,179,377.52
益损东股数少 92,947.71 -774,089.03
额净后税的益收合综他其、六
益收合综他其的者有所司公母属归
额净后税的
其的益损进类分重能不后以）一（
益收合综他
1.
净划计益受定设量计新重
动变的产资净或债负
15
16
15,629,653.86 14,180,348.73 用费理管
7,657,208.14 7,112,245.75 用费售销
437,740.21 222,542.02 加附及金税业营
160,256,632.43 77,998,481.36 本成业营：减
214,309,894.60 94,736,959.05 入收业营、一
额生发期上 额生发期本 目项
元：位单
表表表表润润润润利利利利司司司司公公公公母母母母、、、、 4
阳孙：人责负构机计会 林森裘：人责负作工计会管主 江建孙：人表代定法
。元：为润利净的现实方并合被期上，元：为润利净的现实前并合在方并合被，的并合业企下制控一同生发期本
0.02 0.005 益收股每释稀）二（
0.02 0.005 益收股每本基）一（
：益收股每、八
-774,089.03 92,947.71 额总益收合综的东股数少于属归
8,179,377.52 2,497,373.57
额总
益收合综的者有所司公母于属归
7,405,288.49 2,590,321.28 额总益收合综、七
额净后税
的益收合综他其的东股数少于属归
他其 6.
额差算折表报务财币外 5.
分部
效有的益损期套量流金现 4.
益损产资融金售出供可
为类分重资投期到至有持 3.
益损动变值
价允公产资融金售出供可 2.
额份的有享
中益收合综他其的益损进类分重将后
以位单资投被在下法益权 1.
益收合综
他其的益损进类分重将后以）二（
额份的有
享中益收合综他其的益损进类分重能
不位单资投被在下法益权 2.
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额差算折表报务财币外 5.
分部效
有的益损期套量流金现 4.
益损产资融金售出供可为
类分重资投期到至有持 3.
益损动变值价
允公产资融金售出供可 2.
额份的有享中
益收合综他其的益损进类分重将后以
位单资投被在下法益权 1.
益收合综他
其的益损进类分重将后以）二（
额份的有享
中益收合综他其的益损进类分重能不
位单资投被在下法益权 2.
动变的产资净或债负净
划计益受定设量计新重 1.
益收合综他其
的益损进类分重能不后以）一（
额净后税的益收合综他其、五
17,928,781.85 3,080,821.20 ）列填号 － 以损亏净（润利净、四
“ ”
3,387,223.14 用费税得所：减
21,316,004.99 3,080,821.20
）列
填号 － 以额总损亏（额总润利、三
“ ”
失损置处产资动流非：中其
235,766.73 97,878.18 出支外业营：减
得利置处产资动流非：中其
27,485.13 4,800,000.00 入收外业营：加
21,524,286.59 -1,621,300.62 ）列填号 － 以损亏（润利业营、二
“ ”
-732,764.51 -448,098.73
益收资投的业
企营合和业企营联对：中其
-732,764.51 -448,098.73
）列
填号 － 以失损（益收资投
“ ”
）列填号 －
“ ”
以失损（益收动变值价允公：加
2,150,295.11 -8,208,361.19 失损值减产资
5,921,313.75 4,604,904.27 用费务财
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金现的金佣及费续手、息利付支
金
现的项款付赔同合险保原付支
额加
增净项款业同和行银央中放存
额加增净款垫及款贷户客
117,399,277.79 107,038,420.06 金现的付支务劳受接、品商买购
167,128,897.63 89,837,074.70 计小入流金现动活营经
35,543,128.59 8,784,483.89
金
现的关有动活营经与他其到收
897,949.08 1,297,662.14 还返费税的到收
额加增净金资务业购回
额加增净金资入拆
金现的金佣及费续手、息利取收
额加增净产资融金的益损期当入计
动变其且量计值价允公以置处
额加增净款资投及金储户保
额净金现务业险保再到收
金
现的得取费保同合险保原到收
额加
增净金资入拆构机融金他其向
额加增净款借行银央中向
额加
增净项款放存业同和款存户客
130,687,819.96 79,754,928.67 金现的到收务劳供提、品商售销
：量流金现的生产动活营经、一
额生发额金期上 额生发期本 目项
元：位单
表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现并并并并合合合合、、、、 5
0.04 0.007 益收股每释稀）二（
0.04 0.007 益收股每本基）一（
：益收股每、七
17,928,781.85 3,080,821.20 额总益收合综、六
他其 6.
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金
现的关有动活资筹与他其到收
金现的到收券债行发
148,500,000.00 80,475,125.00 金现的到收款借得取
金现的到收
资投东股数少收吸司公子：中其
金现的到收资投收吸
：量流金现的生产动活资筹、三
-1,601,295.31 -2,175,688.89 额净量流金现的生产动活资投
1,754,295.31 2,175,688.89 计小出流金现动活资投
金
现的关有动活资投与他其付支
额净金现的付
支位单业营他其及司公子得取
额加增净款贷押质
金现的付支资投
1,754,295.31 2,175,688.89
金现的付支产资期长
他其和产资形无、产资定固建购
153,000.00 计小入流金现动活资投
金
现的关有动活资投与他其到收
额净金现的到
收位单业营他其及司公子置处
153,000.00
额净金现的回收产资期长
他其和产资形无、产资定固置处
金现的到收益收资投得取
金现的到收资投回收
：量流金现的生产动活资投、二
-59,780,344.28 -78,516,296.81 额净量流金现的生产动活营经
226,909,241.91 168,353,371.51 计小出流金现动活营经
66,808,004.42 31,272,441.25
金
现的关有动活营经与他其付支
6,514,023.45 12,733,816.44 费税项各的付支
36,187,936.25 17,308,693.76
金现
的付支工职为及以工职给付支
金现的利红单保付支
文全告报度季一第年 2015 司公限有份股技科功精江浙
司公限有份股技科功精江浙 2015 文全告报度季一第年
计小入流金现动活资筹 80,475,125.00 148,500,000.00
金现的付支务债还偿 52,750,000.00 157,500,000.00
付支息利付偿或润利、利股配分 6,085,677.76 9,686,878.22
金现的
的东股数少给付支司公子：中其
润利、利股
现的关有动活资筹与他其付支
金
计小出流金现动活资筹 58,835,677.76 167,186,878.22
额净量流金现的生产动活资筹 21,639,447.24 -18,686,878.22
的物价等金现及金现对动变率汇、四 436,888.02 -2,404.34
响影
额加增净物价等金现及金现、五 -58,615,650.44 -80,070,922.15
额余物价等金现及金现初期：加 290,046,718.15 251,880,952.53
额余物价等金现及金现末期、六 231,431,067.71 171,810,030.38
6 表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现司司司司公公公公母母母母、、、、
元：位单
目项 额生发期本 额生发期上
：量流金现的生产动活营经、一
金现的到收务劳供提、品商售销 79,698,928.67 85,650,784.70
还返费税的到收 1,260,780.90 880,427.60
现的关有动活营经与他其到收 8,469,459.35 90,100,698.61
金
计小入流金现动活营经 89,429,168.92 176,631,910.91
金现的付支务劳受接、品商买购 105,121,518.82 80,432,946.55
的付支工职为及以工职给付支 16,182,151.60 27,733,733.77
金现
费税项各的付支 12,728,671.44 4,904,277.74
现的关有动活营经与他其付支 30,500,762.43 113,720,647.00
金
计小出流金现动活营经 164,533,104.29 226,791,605.06
额净量流金现的生产动活营经 -75,103,935.37 -50,159,694.15
：量流金现的生产动活资投、二
金现的到收资投回收
金现的到收益收资投得取
20
司公限有份股技科功精江浙 2015 文全告报度季一第年
他其和产资形无、产资定固置处 65,000.00
额净金现的回收产资期长
收位单业营他其及司公子置处
额净金现的到
现的关有动活资投与他其到收
金
计小入流金现动活资投 65,000.00
他其和产资形无、产资定固建购 2,175,688.89 1,375,523.00
金现的付支产资期长
金现的付支资投
支位单业营他其及司公子得取
额净金现的付
现的关有动活资投与他其付支
金
计小出流金现动活资投 2,175,688.89 1,375,523.00
额净量流金现的生产动活资投 -2,175,688.89 -1,310,523.00
：量流金现的生产动活资筹、三
金现的到收资投收吸
金现的到收款借得取 80,475,125.00 47,500,000.00
金现的到收券债行发
现的关有动活资筹与他其到收
金
计小入流金现动活资筹 80,475,125.00 47,500,000.00
金现的付支务债还偿 52,750,000.00 47,500,000.00
付支息利付偿或润利、利股配分 6,085,677.76 6,497,002.65
金现的
现的关有动活资筹与他其付支 2,990,100.00
金
计小出流金现动活资筹 61,825,777.76 53,997,002.65
额净量流金现的生产动活资筹 18,649,347.24 -6,497,002.65
的物价等金现及金现对动变率汇、四 412,552.90 -3,105.98
响影
额加增净物价等金现及金现、五 -58,217,724.12 -57,970,325.78
额余物价等金现及金现初期：加 286,325,670.35 203,563,370.15
额余物价等金现及金现末期、六 228,107,946.23 145,593,044.37
21
22
。计审经未告报度季一第司公
否 是
√ □
计审过经否是告报度季一第
二、审计报告
文全告报度季一第年 2015 司公限有份股技科功精江浙