浙江精工科技股份有限公司2007年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
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未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
金良顺 工作原因 孙建江
楼民 工作原因 李生校
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1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人孙建江先生、主管会计工作负责人黄伟明先生及会计机构负责人（会计主管人员）孙慧丽女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
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本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,056,467,968.62 1,014,078,759.87 4.18%
所有者权益（或股东权益） 344,818,239.53 343,116,904.92 0.50%
每股净资产 3.59 3.57 0.56%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 98,710,823.79 95,811,895.79 3.03%
净利润 1,701,334.61 2,930,614.59 -41.95%
经营活动产生的现金流量净额 -23,775,299.47 48,413,564.95 -149.11%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.25 0.61 -140.98%
基本每股收益 0.02 0.04 -50.00%
稀释每股收益 0.02 0.04 -50.00%
净资产收益率 0.49% 0.73% -0.24%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.38% 0.69% -0.31%
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注：上表中每股收益指标本报告期按照股本9600万元计算，上年同期按照股本8000万元计算。
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
各种形式的政府补贴 75,000.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定处置长期资产后的其他各项营业 123,939.44
外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 362,905.54
减：企业所得税及少数股东权益影响数 -187,416.44
合计 374,428.54
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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股东总数 11,681
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
浙江省科技开发中心 2,370,000 人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基 1,803,707 人民币普通股
金
俞习文 478,400 人民币普通股
傅波 400,000 人民币普通股
曹润生 330,000 人民币普通股
施金泉 302,312 人民币普通股
深圳市丰正贸易有限公司 292,900 人民币普通股
邵锵韵 239,400 人民币普通股
李少平 237,538 人民币普通股
李乐营 237,063 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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报告期利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别比上年同期下降51.74%和41.95%，主要是公司的销售费用增加所致；而销售费用
的增加在于企业经营规模的扩大而相应增加的销售人员的费用开支和为拓展市场等增加的支出。报告期内经营活动产生的现金流量净
额出现负数的主要原因在于子公司支付了较多的采购材料款所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
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报告期内，公司股东精功集团有限公司、孙建江、邵志明、浙江省科技开发中心严格遵守了为本公司出具的避免同业竞争承诺。报告
期内，公司有限售条件流通股股东精功集团有限公司、孙建江和邵志明严格遵守了“所持股份自股权分置改革方案实施之日起，12个
月内不上市交易或转让；60个月内不通过深交所中小企业板挂牌向社会公众出售”的承诺。
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3.4 对2007年中期经营业绩的预计
单位：（人民币）元
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对2007年中期经营业绩的预计 净利润比上年同期下降幅度小于30%
2006年中期经营业绩 净利润（未按新会计准则调整） 6,522,633.24
：
业绩变动的原因说明
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3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
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公司在编制2006年度合并报表时对同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额316889.91元已抵销，但在编制新旧会计准则股东权
益差异调节表时未考虑上述因素，公司在编制本季度报告时将上述因素进行了调整，相应增加了2007年期初股东权益。
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江精工科技股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 164,064,855.21 89,001,971.00 194,160,375.81 83,111,082.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 35,038,506.84 30,951,010.00 19,397,022.96 15,145,694.48
应收账款 151,943,476.87 89,575,265.78 131,392,769.22 70,832,382.80
预付款项 52,457,904.53 38,773,040.03 37,408,552.31 4,285,094.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 25,118,508.49 89,087,712.08 28,398,387.43 121,243,443.89
买入返售金融资产
存货 152,394,483.52 66,733,757.61 151,608,295.89 67,678,448.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,355.87 23,355.87
流动资产合计 581,017,735.46 404,122,756.50 562,388,759.49 362,319,502.60
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 28,833,832.93 136,067,660.78 107,233,827.85
投资性房地产
固定资产 338,574,294.58 216,535,195.65 342,276,442.47 219,123,747.54
在建工程 69,940,574.71 2,482,272.93 61,870,707.87 293,813.60
工程物资 875,878.22 875,878.22 10,069,428.22 10,069,428.22
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出 29,180,128.81 19,496,480.86 29,417,898.91 19,646,773.03
商誉
长期待摊费用 2,573,637.96 2,573,637.96
递延所得税资产 206,646.00 216,645.00
其他非流动资产 5,265,239.95 5,009,129.05 5,265,239.95 5,009,129.05
非流动资产合计 475,450,233.16 380,466,617.49 451,690,000.38 361,376,719.29
资产总计 1,056,467,968.62 784,589,373.99 1,014,078,759.87 723,696,221.89
流动负债：
短期借款 381,000,000.00 277,000,000.00 347,000,000.00 257,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 149,450,600.00 54,600,000.00 146,148,053.00 32,160,000.00
应付账款 83,569,654.73 56,610,185.77 101,577,133.45 64,134,257.87
预收款项 27,758,345.26 22,653,631.46 22,702,820.60 18,908,001.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 841,676.23 1,572,223.24 89,535.61
应交税费 -1,862,995.53 3,525,338.78 -3,140,539.99 2,340,627.91
应付利息
其他应付款 25,162,334.31 23,872,653.98 9,562,715.06 9,594,783.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,201,743.72 1,054,026.00 2,137,406.46 803,949.74
流动负债合计 668,121,358.72 439,315,835.99 627,559,811.82 385,031,156.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,588,000.00 3,528,000.00 2,060,000.00 2,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,588,000.00 3,528,000.00 2,060,000.00 2,000,000.00
负债合计 671,709,358.72 442,843,835.99 629,619,811.82 387,031,156.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 96,000,000.00 96,000,000.00 96,000,000.00 96,000,000.00
资本公积 178,819,842.44 178,819,842.44 178,819,842.44 178,819,842.44
减：库存股
盈余公积 16,599,472.36 16,150,606.90 16,599,472.36 16,150,606.90
一般风险准备
未分配利润 53,398,924.73 50,775,088.66 51,697,590.12 45,694,615.91
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 344,818,239.53 341,745,538.00 343,116,904.92 336,665,065.25
少数股东权益 39,940,370.37 41,342,043.13
所有者权益合计 384,758,609.90 341,745,538.00 384,458,948.05 336,665,065.25
负债和所有者权益总计 1,056,467,968.62 784,589,373.99 1,014,078,759.87 723,696,221.89
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4.2 利润表
编制单位：浙江精工科技股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 98,710,823.79 68,936,656.15 95,811,895.79 55,652,968.21
其中：营业收入 98,710,823.79 68,936,656.15 95,811,895.79 55,652,968.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 96,662,421.79 62,099,869.53 91,858,176.44 51,516,283.71
其中：营业成本 76,451,384.18 49,272,395.82 74,493,509.75 39,301,145.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 328,013.20 303,670.88 549,813.97 425,380.59
销售费用 6,975,188.27 4,653,095.26 4,547,285.55 3,371,218.07
管理费用 9,517,801.95 6,499,310.57 8,711,435.41 5,656,123.16
财务费用 3,752,939.73 3,084,812.26 3,175,499.56 1,795,242.25
资产减值损失 -362,905.54 -1,713,415.26 380,632.20 967,174.60
加：公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） -166,167.07 -166,167.07
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 1,882,234.93 6,670,619.55 3,953,719.35 4,136,684.50
列）
加：营业外收入 200,926.09 182,094.49 315,099.70 307,422.70
减：营业外支出 76,986.65 68,936.65 111,769.78 55,812.72
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-” 2,006,174.37 6,783,777.39 4,157,049.27 4,388,294.48
号填列）
减：所得税费用 1,706,512.52 1,703,304.64 1,755,483.88 1,350,733.02
五、净利润（净亏损以“-”号填 299,661.85 5,080,472.75 2,401,565.39 3,037,561.46
列）
归属于母公司所有者的净利润 1,701,334.61 5,080,472.75 2,930,614.59 3,037,561.46
少数股东损益 -1,401,672.76 -529,049.20
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.05 0.04 0.04
（二）稀释每股收益 0.02 0.05 0.04 0.04
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4.3 现金流量表
编制单位：浙江精工科技股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 107,162,575.07 72,509,614.06 138,245,933.85 59,846,745.39
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 943,500.13 711,820.88
收到其他与经营活动有关的现金 33,043,754.58 4,110,596.92 35,338,219.47 300,000.00
经营活动现金流入小计 141,149,829.78 77,332,031.86 173,584,153.32 60,146,745.39
购买商品、接受劳务支付的现金 107,444,186.49 36,643,986.57 92,315,529.69 22,829,498.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 7,712,647.37 3,816,982.21 5,624,078.43 3,379,018.11
金
支付的各项税费 567,839.45 74,034.58 4,017,389.20 1,929,711.37
支付其他与经营活动有关的现金 49,200,455.94 19,661,545.30 23,213,591.05 19,180,517.46
经营活动现金流出小计 164,925,129.25 60,196,548.66 125,170,588.37 47,318,745.47
经营活动产生的现金流量净额 -23,775,299.47 17,135,483.20 48,413,564.95 12,827,999.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,289,379.29
投资活动现金流入小计 1,289,379.29
购建固定资产、无形资产和其他 9,569,384.09 1,159,659.84 52,687,481.22 48,305,785.68
长期资产支付的现金
投资支付的现金 29,000,000.00 29,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 568,037.31 18,416.02
投资活动现金流出小计 39,137,421.40 30,159,659.84 52,705,897.24 48,305,785.68
投资活动产生的现金流量净额 -39,137,421.40 -30,159,659.84 -51,416,517.95 -48,305,785.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 155,000,000.00 116,000,000.00 150,000,000.00 120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 552,677.63 10,087,288.26
筹资活动现金流入小计 155,552,677.63 116,000,000.00 160,087,288.26 120,000,000.00
偿还债务支付的现金 117,500,000.00 92,500,000.00 155,000,000.00 140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 3,856,107.04 2,885,265.00 1,931,965.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 643,546.43 3,149,180.63 5,379,057.94
筹资活动现金流出小计 121,999,653.47 95,649,180.63 163,264,322.94 141,931,965.00
筹资活动产生的现金流量净额 33,553,024.16 20,350,819.37 -3,177,034.68 -21,931,965.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -29,359,696.71 7,326,642.73 -6,179,987.68 -57,409,750.76
加：期初现金及现金等价物余额 107,518,374.11 62,661,082.64 232,682,458.55 165,421,134.34
六、期末现金及现金等价物余额 78,158,677.40 69,987,725.37 226,502,470.87 108,011,383.58
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
浙江精工科技股份有限公司
董事长：孙建江
二○○七年四月二十七日