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公司公告

华兰生物:关于用自有资金进行投资理财的公告2021-03-30  

                        证券代码:002007            证券简称:华兰生物          公告编号:2021-010



                       华兰生物工程股份有限公司

                   关于用自有资金进行投资理财的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、 概述
    2021 年 3 月 29 日,华兰生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董
事会第十四次会议审议通过了《关于用自有资金进行投资理财的议案》,为提升资金
使用效率,同时有效控制风险,在满足公司正常运转的情况下,公司拟用不超过 50
亿元的自有资金进行投资理财。
    投资目的:最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率,为公司和股东谋取
较好的投资回报。
    投资金额:不超过 50 亿元的自有资金,在不超过该额度范围内,资金可以滚动
使用。
    投资对象:国债、债券、货币市场基金、银行结构性理财产品、券商定向资产
管理计划(含网下新股申购的资产管理计划)、信托产品、基金等,以及参与新股申
购、可转换公司债券等证券品种的一级市场投资,严禁进行二级市场股票投资(策
略性投资除外)。
    资金来源:公司自有资金。
    投资期限:股东大会通过后一年内。
    二、审批程序
    针对每笔具体理财事项,公司设立了理财小组,由董事长、总经理、副总经理、
财务总监、董事会秘书等人员组成,董事长任组长,公司财务部负责具体理财操作
事项,并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资
金使用范围内,进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况、投资理财
分析及预计收益情况分析的报告,经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财
的审批程序确保合法有效,并接受中介机构审计。
    三、对公司的影响
    公司运用自有资金灵活理财,有利于提高公司的收益及资金使用效率,不会影
响公司主营业务发展。
    四、投资风险及风险控制措施
    公司专门制订了《投资理财管理制度》,对投资理财的原则、范围、权限、内部
审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了
详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部
有关管理制度,严控风险。
    五、独立董事关于公司投资理财的独立意见
    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》、《中小企业板
投资者权益保护指引》、《公司独立董事工作制度》等有关规定,作为公司独立董事,
我们对投资理财事项进行了认真审议,并对公司的经营、财务和现金流量等情况进
行了必要的审核。同时,在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、
公司内控等控制措施后,就公司进行投资理财事项发表如下独立意见:
    公司目前经营情况正常,财务状况和现金流量较好,利用闲置资金用于投资理
财,有利于提高资金的使用效率。该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切
实有效的内控措施和制度,专门设立了理财小组,资金安全能够得到保障。基于此,
我们同意公司投资理财事项。
    六、其他
    董事会授权公司管理层负责上述投资理财额度、范围等相关事宜的审批和风险
控制。
    特此公告。




                                             华兰生物工程股份有限公司董事会
                                                      2021 年 3 月 30 日