现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31455219 |
18577279 |
72873952 |
58365537 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2327666375 |
1172761540 |
5148178799 |
3560454126 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
254218543 |
144152580 |
460187212 |
351134592 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
927578583 |
530413604 |
1555758241 |
1247456233 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
588181264 |
302249101 |
1282485435 |
926235843 |
| 经营活动现金流出小计 |
2006330159 |
1122575067 |
3802340018 |
2867836566 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
321336216 |
50186473 |
1345838781 |
692617560 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
11738687059 |
2071994637 |
6407909630 |
4243424738 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
690240 |
441208 |
204113941 |
203334863 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
11855599931 |
2122961858 |
6699966729 |
4509215668 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
260388845 |
110356016 |
753411071 |
533953436 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
362324 |
162324 |
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| 投资活动现金流出小计 |
10684839017 |
2187104548 |
7698244410 |
5057109785 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1170760914 |
-64142690 |
-998277681 |
-547894117 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
300000000 |
200000000 |
700000000 |
600000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
316281000 |
200000000 |
748070638 |
600000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
150000000 |
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600000000 |
600000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
39127951 |
380754 |
380754 |
380754 |
| 筹资活动现金流出小计 |
771845375 |
6661694 |
1203026000 |
1199154468 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-455564375 |
193338306 |
-454955362 |
-599154468 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-97151 |
-99054 |
63318 |
-85 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1036435604 |
179283035 |
-107330945 |
-454431110 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
448775271 |
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1761684895 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
122405583 |
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247856078 |
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| 无形资产摊销 |
5731566 |
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11197000 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-122812 |
-- |
-44443673 |
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| 固定资产报废损失 |
2034398 |
-- |
9714357 |
-- |
| 财务费用 |
8372221 |
-- |
13388622 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-67879421 |
-- |
-149045587 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-248989496 |
-- |
-316446741 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
412483526 |
-- |
-302658069 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-328732691 |
-- |
7973746 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
23981671 |
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35324176 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
321336216 |
-- |
1345838781 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
2025760220 |
-- |
989324616 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
989324616 |
-- |
1096655560 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
1036435604 |
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-107330945 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
5469673 |
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14196046 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2295901506 |
1154184262 |
5075292994 |
3502067009 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
309650 |
-- |
11854 |
21579 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
11738687059 |
2071994637 |
6407909630 |
4243424738 |
