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华兰生物 (002007)
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2025-01-03 15:00

现金流量表

报告期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 54326821 31455219 18577279 72873952
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 3607081413 2327666375 1172761540 5148178799
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 337389346 254218543 144152580 460187212
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1553707874 927578583 530413604 1555758241
支付的其他与经营活动有关的现金 914263533 588181264 302249101 1282485435
经营活动现金流出小计 3147371986 2006330159 1122575067 3802340018
经营活动产生的现金流量净额 459709427 321336216 50186473 1345838781
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 17901290167 11738687059 2071994637 6407909630
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 769073 690240 441208 204113941
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 18045530207 11855599931 2122961858 6699966729
购建固定无形和长期资产支付的现金 457425869 260388845 110356016 753411071
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- 362324 162324 --
投资活动现金流出小计 18026990442 10684839017 2187104548 7698244410
投资活动产生的现金流量净额 18539765 1170760914 -64142690 -998277681
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 300000000 300000000 200000000 700000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 316281000 316281000 200000000 748070638
偿还债务所支付的现金 250000000 150000000 -- 600000000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 107167606 39127951 380754 380754
筹资活动现金流出小计 944076397 771845375 6661694 1203026000
筹资活动产生的现金流量净额 -627795397 -455564375 193338306 -454955362
五、汇率变动对现金的影响 -45955 -97151 -99054 63318
六、现金及现金等价物净增加额 -149592160 1036435604 179283035 -107330945
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 448775271 -- 1761684895
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 122405583 -- 247856078
无形资产摊销 -- 5731566 -- 11197000
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -122812 -- -44443673
固定资产报废损失 -- 2034398 -- 9714357
财务费用 -- 8372221 -- 13388622
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -67879421 -- -149045587
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -248989496 -- -316446741
经营性应收项目的减少(减增加) -- 412483526 -- -302658069
经营性应付项目的增加(减减少) -- -328732691 -- 7973746
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 23981671 -- 35324176
经营活动产生之现金流量净额 -- 321336216 -- 1345838781
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 2025760220 -- 989324616
减:货币资金的期初余额 -- 989324616 -- 1096655560
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 1036435604 -- -107330945
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 5469673 -- 14196046
销售商品、提供劳务收到的现金 3552444942 2295901506 1154184262 5075292994
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 309650 309650 -- 11854
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 17901290167 11738687059 2071994637 6407909630