现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
58365537 |
35671748 |
13731080 |
52230073 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3560454126 |
2476653311 |
1117938939 |
4197114612 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
351134592 |
241024449 |
132401575 |
442266259 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1247456233 |
688027497 |
301422955 |
1279358905 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
926235843 |
560379787 |
214085726 |
1060877979 |
| 经营活动现金流出小计 |
2867836566 |
1709269597 |
748711151 |
3239802705 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
692617560 |
767383714 |
369227789 |
957311907 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4243424738 |
3174649632 |
1539604194 |
10493077887 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
203334863 |
203150507 |
203108741 |
50323513 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4509215668 |
3425820907 |
1767681981 |
10612292693 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
533953436 |
370429887 |
182785804 |
393948766 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5057109785 |
3631426860 |
2504809804 |
13062331099 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-547894117 |
-205605952 |
-737127823 |
-2450038406 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
600000000 |
600000000 |
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1100000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
600000000 |
600000000 |
-- |
3354768800 |
| 偿还债务所支付的现金 |
600000000 |
600000000 |
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1000000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
380754 |
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11327204 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1199154468 |
1195409162 |
4710976 |
1436802865 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-599154468 |
-595409162 |
-4710976 |
1917965935 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-85 |
18007 |
-130 |
49759 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-454431110 |
-33613394 |
-372611140 |
425289195 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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562105139 |
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1247603130 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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121796878 |
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262461138 |
| 无形资产摊销 |
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5537974 |
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10038413 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-43601783 |
-- |
-47671095 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
7863707 |
-- |
1186586 |
| 财务费用 |
-- |
9163692 |
-- |
30335595 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-77430398 |
-- |
-107945639 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-347823613 |
-- |
-245231952 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
883011697 |
-- |
-538114211 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-309905273 |
-- |
190014499 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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14342759 |
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6357802 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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767383714 |
-- |
957311907 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1063042166 |
-- |
1096655560 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1096655560 |
-- |
671366365 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-33613394 |
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425289195 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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7451257 |
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14769767 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3502067009 |
2440959984 |
1104207859 |
4144874929 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
21579 |
21579 |
-- |
9610 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4243424738 |
3174649632 |
1539604194 |
10493077887 |
