中航工业机电系统股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
中航工业机电系统股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
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中航工业机电系统股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王坚、主管会计工作负责人赵卫及会计机构负责人(会计主管人
员)李天舒声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,948,354,006.86 1,639,230,980.58 18.86%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,875,061.31 5,418,653.32 137.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
4,509,321.58 -3,488,217.00 229.27%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -471,085,624.47 -247,950,928.06 -89.99%
基本每股收益（元/股） 0.0054 0.0023 134.78%
稀释每股收益（元/股） 0.0054 0.0023 134.78%
加权平均净资产收益率 0.15% 0.07% 0.08%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 21,914,998,750.55 22,224,880,473.24 -1.39%
归属于上市公司股东的净资产（元） 8,543,598,435.84 8,532,393,938.68 0.13%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 649,045.81
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,260,113.39
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,247,738.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,000.00
减：所得税影响额 1,690,529.23
少数股东权益影响额（税后） 103,628.78
合计 8,365,739.73 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 67,962 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中航机电系统有
国有法人 37.59% 904,419,333 0
限公司
中国航空救生研
国有法人 12.16% 292,593,369 0
究所
中航航空产业投
国有法人 3.23% 77,693,369 77,693,369
资有限公司
国联安基金－平
安银行－上海汽
境内非国有法人 3.21% 77,242,747 77,242,747
车集团股权投资
有限公司
宁波景盛股权投
资合伙企业（有 境内非国有法人 2.58% 62,154,696 62,154,696 质押 61,999,308
限合伙）
华菱津杉（天津）
产业投资管理有
限公司－华菱津 境内非国有法人 1.94% 46,616,022 46,616,022
杉－中航机电专
项资产管理计划
中国航空工业集
国有法人 1.74% 41,838,442 0
团有限公司
中央汇金资产管
国有法人 1.51% 36,275,625 0
理有限责任公司
贵州盖克航空机
国有法人 1.29% 31,092,906 0
电有限责任公司
中航信托股份有
限公司－中航信 境内非国有法人 1.22% 29,391,875 0
托天启（2016）
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186 号特定资产
收益权投资集合
资金信托计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中航机电系统有限公司 904,419,333 人民币普通股 904,419,333
中国航空救生研究所 292,593,369 人民币普通股 292,593,369
中国航空工业集团有限公司 41,838,442 人民币普通股 41,838,442
中央汇金资产管理有限责任公司 36,275,625 人民币普通股 36,275,625
中国建设银行股份有限公司－鹏
华中证国防指数分级证券投资基 34,688,655 人民币普通股 34,688,655
金
贵州盖克航空机电有限责任公司 31,092,906 人民币普通股 31,092,906
中航信托股份有限公司－中航信
托天启（2016）186 号特定资产收 29,391,875 人民币普通股 29,391,875
益权投资集合资金信托计划
中航投资控股有限公司 22,744,344 人民币普通股 22,744,344
中国建设银行股份有限公司－富
国中证军工指数分级证券投资基 20,732,483 人民币普通股 20,732,483
金
全国社保基金一零三组合 19,999,896 人民币普通股 19,999,896
中航机电系统有限公司、中国航空救生研究所、中航航空产业投资有限公司、贵州盖克
上述股东关联关系或一致行动的
航空机电有限责任公司和中航投资控股有限公司同属于中国航空工业集团有限公司，存
说明
在一致行动的可能。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司货币资金期末余额为2,297,465,379.05元，较年初3,573,790,683.52元减少1,276,325,304.47元，
降低35.71%，主要原因为偿还借款、购买原材料支付的款项。
2、报告期内，公司预付账款期末余额为407,964,017.30元，较年初241,834,902.74元增加166,129,114.56元，增长
68.70%，主要原因为购买原材料支付的款项。
3、报告期内，公司应交税费期末余额为54,262,771.39元，较年初95,890,890.82元减少41,628,119.43元，降低43.41%，
主要原因为上缴年初预提的所得税费用。
4、报告期内，公司应付利息期末余额为13,930,316.96元，较年初43,390,346.03元减少29,460,029.07元，降低67.90%，
主要原因为公司支付公司债利息所致。
5、报告期内，公司一年内到期的非流动负债期末余额为379,750,000.00元，较年初234,750,000.00元增加
145,000,000.00元，增长61.77%，主要原因为一年内到期的长期借款调整到此科目。
6、报告期内，公司资产减值损失为-6,103,709.70元，较上年同期2,240,037.55元减少8,343,747.25元，降低372.48%，
主要原因为下属公司3年以上全额计提坏账的应收账款收回所致。
7、报告期内，公司投资收益为276,659.87元，较上年同期-1,038,690.89元增加1,315,350.76元，增长126.64%，主要
原因为子公司对联营企业取得的投资收益。
8、报告期内，公司收到其他与经营活动有关的现金为379,459,484.85元，较上年同期217,579,649.13元增加
161,879,835.72元，增长74.40%，主要原因为下属公司收到科研经费。
9、报告期内，公司处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为11,390,887.25元，主要原因为下属公司航嘉麦格纳收
到的另一股东支付的资产交割余款。
10、报告期内，公司偿还债务支付的现金为985,318,125.00元，较去年同期598,726,049.57元增加386,592,075.43元，
增长64.57%，主要原因为公司偿还借款所致。
11、报告期内，公司取得借款收到的现金为291,360,000.00元，较去年同期592,000,000.00元减少300,640,000.00元，
降低50.78%，主要原因为公司合理控制有息负债规模的增长。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司公开发行可转换公司债券项目于2018年3月19日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。2018年4
月3日，公司以自筹资金预先支付了新乡航空工业（集团）有限公司（以下简称“新航集团”）和宜宾三江机械有限责任公司
（以下简称“宜宾三江机械”）的价款，并完成了交割，待本次公开发行完成后以募集资金予以置换，至此，本次交易涉及的
工商变更登记手续已办理完毕，新航集团、宜宾三江机械成为公司全资子公司，并纳入公司合并报表范围。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
中航工业机电系统股份有限公司关联交
2018 年 04 月 04 日 http://www.cninfo.com.cn/
易进展公告
中航工业机电系统股份有限公司关于公
2018 年 03 月 19 日 http://www.cninfo.com.cn/
开发行 A 股可转换公司债券申请获得
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中国证券监督管理委员会发行审核委员
会审核通过的公告
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0.00% 至 30.00%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
25,479.79 至 33,123.73
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
25,479.79
元）
公司于 2018 年二季度收购新航集团、宜宾三江机械 100%的股权，上年同
业绩变动的原因说明 期归属于上市公司股东的净利润追溯调整为 25,479.79 万元。此外，公司正
常生产经营，不存在影响业绩大幅变动的事项。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
479,495,59 143,927,559.6 623,423,153
股票 0.00 0.00 0.00 0.00 自有资金
3.75 5 .40
479,495,59 143,927,559.6 623,423,153
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 --
3.75 5 .40
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 01 月 09 日 实地调研 机构 《2018 年 1 月 10 日投资者关系活动记
录表》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 01 月 15 日 实地调研 机构 《2018 年 1 月 16 日投资者关系活动记
录表》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 02 月 06 日 实地调研 机构 《2018 年 2 月 7 日投资者关系活动记
录表》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 02 月 07 日 实地调研 机构 《2018 年 2 月 8 日投资者关系活动记
录表》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 03 月 05 日 电话沟通 机构 《2018 年 3 月 6 日投资者关系活动记
录表》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 03 月 09 日 实地调研 机构 《2018 年 3 月 9 日投资者关系活动记
录表》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 03 月 28 日 实地调研 机构 《2018 年 3 月 29 日投资者关系活动记
录表》
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中航工业机电系统股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,297,465,379.05 3,573,790,683.52
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,694,524,770.51 1,723,915,400.27
应收账款 4,830,336,488.96 4,282,757,423.80
预付款项 407,964,017.30 241,834,902.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 840,000.00 840,000.00
应收股利
其他应收款 121,112,605.92 110,122,669.87
买入返售金融资产
存货 3,983,292,027.00 3,750,425,243.89
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,496,940.71 52,444,934.30
流动资产合计 13,366,032,229.45 13,736,131,258.39
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 623,688,733.59 634,810,223.84
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持有至到期投资
长期应收款 839,191.17 645,081.20
长期股权投资 227,323,380.07 227,046,721.20
投资性房地产 181,817,719.12 145,209,268.87
固定资产 3,785,105,477.95 3,869,640,340.26
在建工程 1,964,966,382.10 1,902,683,222.75
工程物资
固定资产清理 60,985.60
生产性生物资产
油气资产
无形资产 884,410,462.93 893,474,440.95
开发支出 65,864,644.69 59,077,010.80
商誉 331,322,398.69 331,322,398.69
长期待摊费用 7,388,346.11 8,306,373.36
递延所得税资产 185,560,265.22 186,992,275.01
其他非流动资产 290,618,533.86 229,541,857.92
非流动资产合计 8,548,966,521.10 8,488,749,214.85
资产总计 21,914,998,750.55 22,224,880,473.24
流动负债：
短期借款 1,484,340,000.00 2,117,340,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,539,084,344.61 1,578,359,679.94
应付账款 4,543,859,220.51 4,265,644,867.34
预收款项 158,874,559.75 170,614,358.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 289,188,689.34 320,657,401.92
应交税费 54,262,771.39 95,890,890.82
应付利息 13,930,316.96 43,390,346.03
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应付股利 12,356,175.89 12,356,175.89
其他应付款 814,350,564.40 863,889,030.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 379,750,000.00 234,750,000.00
其他流动负债
流动负债合计 9,289,996,642.85 9,702,892,750.04
非流动负债：
长期借款 605,137,800.00 755,257,800.00
应付债券 749,940,000.00 749,940,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 27,036,791.64 31,812,412.22
长期应付职工薪酬 529,444,089.69 534,133,738.22
专项应付款 -482,872,418.26 -687,057,651.77
预计负债 35,570,000.00 35,570,000.00
递延收益 514,007,742.84 510,877,662.17
递延所得税负债 43,233,640.49 34,136,150.97
其他非流动负债
非流动负债合计 2,021,497,646.40 1,964,670,111.81
负债合计 11,311,494,289.25 11,667,562,861.85
所有者权益：
股本 2,405,755,557.00 2,405,755,557.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,534,442,865.33 2,534,442,865.33
减：库存股
其他综合收益 48,491,498.51 57,454,704.32
专项储备 104,282,408.24 96,989,766.58
盈余公积 559,332,031.25 559,332,031.25
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一般风险准备
未分配利润 2,891,294,075.51 2,878,419,014.20
归属于母公司所有者权益合计 8,543,598,435.84 8,532,393,938.68
少数股东权益 2,059,906,025.46 2,024,923,672.71
所有者权益合计 10,603,504,461.30 10,557,317,611.39
负债和所有者权益总计 21,914,998,750.55 22,224,880,473.24
法定代表人：王坚 主管会计工作负责人：赵卫 会计机构负责人：李天舒
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 176,848,654.27 254,537,301.66
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 311,320.75
应收利息 132,431.78
应收股利 29,154,100.00 29,154,100.00
其他应收款 83,157,240.01 85,454,544.03
存货
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 460,114.59 122,081,138.05
流动资产合计 289,931,429.62 491,359,515.52
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 412,129,268.40 417,029,877.45
长期应收款
长期股权投资 6,172,391,137.74 6,172,391,137.74
投资性房地产
固定资产 95,857.42 110,209.87
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在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,866.49 18,666.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 750,000,000.00 750,000,000.00
非流动资产合计 7,334,634,130.05 7,339,549,891.56
资产总计 7,624,565,559.67 7,830,909,407.08
流动负债：
短期借款 150,000,000.00 300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,443,100.00 1,443,716.60
预收款项
应付职工薪酬 4,642,568.91 8,324,880.09
应交税费 272,309.35 2,286,340.87
应付利息 3,313,303.42 39,476,250.09
应付股利
其他应付款 29,695,919.76 29,499,231.37
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 189,367,201.44 381,030,419.02
非流动负债：
长期借款
应付债券 749,940,000.00 749,940,000.00
其中：优先股
13
中航工业机电系统股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 19,632,317.97 20,857,470.23
其他非流动负债
非流动负债合计 769,572,317.97 770,797,470.23
负债合计 958,939,519.41 1,151,827,889.25
所有者权益：
股本 2,405,755,557.00 2,405,755,557.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,201,172,507.86 3,201,172,507.86
减：库存股
其他综合收益 58,896,953.88 62,572,410.67
专项储备
盈余公积 134,769,945.28 134,769,945.28
未分配利润 865,031,076.24 874,811,097.02
所有者权益合计 6,665,626,040.26 6,679,081,517.83
负债和所有者权益总计 7,624,565,559.67 7,830,909,407.08
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,948,354,006.86 1,639,230,980.58
其中：营业收入 1,948,354,006.86 1,639,230,980.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,899,205,244.80 1,621,444,873.78
其中：营业成本 1,565,892,964.23 1,292,282,164.60
14
中航工业机电系统股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 12,655,412.45 11,947,307.20
销售费用 35,360,514.29 39,626,305.34
管理费用 256,638,497.49 226,144,030.80
财务费用 34,761,566.04 49,205,028.29
资产减值损失 -6,103,709.70 2,240,037.55
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
276,659.87 -1,038,690.89
列）
其中：对联营企业和合营企业
276,658.87 -1,038,690.89
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 7,004,995.47 13,995,615.86
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,430,417.40 30,743,031.77
加：营业外收入 4,939,892.55 2,138,855.59
减：营业外支出 2,004,990.28 5,641,496.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 59,365,319.67 27,240,390.66
减：所得税费用 27,025,053.01 21,794,441.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,340,266.66 5,445,948.96
（一）持续经营净利润（净亏损以
32,340,266.66 5,445,948.96
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 12,875,061.31 5,418,653.32
少数股东损益 19,465,205.35 27,295.64
六、其他综合收益的税后净额 -8,963,205.81 881,333.21
归属母公司所有者的其他综合收益 -8,963,205.81 881,333.21
15
中航工业机电系统股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-8,963,205.81 881,333.21
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-8,963,205.81 881,333.21
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 23,377,060.85 6,327,282.17
归属于母公司所有者的综合收益
3,911,855.50 6,299,986.53
总额
归属于少数股东的综合收益总额 19,465,205.35 27,295.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0054 0.0023
（二）稀释每股收益 0.0054 0.0023
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王坚 主管会计工作负责人：赵卫 会计机构负责人：李天舒
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
16
中航工业机电系统股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 1,391.74 67,636.95
销售费用 0.00 0.00
管理费用 9,977,833.03 9,118,270.31
财务费用 705,530.06 -224,577.43
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
904,534.05 509,456,300.50
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,780,220.78 500,494,970.67
加：营业外收入 200.00 0.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-9,780,020.78 500,494,970.67
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,780,020.78 500,494,970.67
（一）持续经营净利润（净亏损
-9,780,020.78 500,494,970.67
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -3,675,456.79
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-3,675,456.79
他综合收益
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中航工业机电系统股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-3,675,456.79
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -13,455,477.57 500,494,970.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,304,032,831.55 1,447,683,434.38
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,800,292.45 12,243,942.53
18
中航工业机电系统股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
379,459,484.85 217,579,649.13
金
经营活动现金流入小计 1,697,292,608.85 1,677,507,026.04
购买商品、接受劳务支付的现金 1,219,870,562.98 1,155,732,024.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
594,787,529.34 450,833,377.98
现金
支付的各项税费 94,965,228.83 107,898,064.43
支付其他与经营活动有关的现
258,754,912.17 210,994,487.32
金
经营活动现金流出小计 2,168,378,233.32 1,925,457,954.10
经营活动产生的现金流量净额 -471,085,624.47 -247,950,928.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 47,330.30
取得投资收益收到的现金 17,369,061.96
处置固定资产、无形资产和其他
1,979,750.05 514,524.35
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
11,390,887.25
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
2,873,873.48
金
投资活动现金流入小计 30,787,029.56 3,388,397.83
购建固定资产、无形资产和其他
201,384,235.97 188,858,341.81
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
451,588,047.27
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 201,384,235.97 640,446,389.08
19
中航工业机电系统股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -170,597,206.41 -637,057,991.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 12,873,393.17
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 291,360,000.00 592,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
68,432,364.51 38,916,699.83
金
筹资活动现金流入小计 359,792,364.51 643,790,093.00
偿还债务支付的现金 985,318,125.00 598,726,049.57
分配股利、利润或偿付利息支付
82,001,094.41 82,719,928.43
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
2,846,379.80 3,817,998.91
金
筹资活动现金流出小计 1,070,165,599.21 685,263,976.91
筹资活动产生的现金流量净额 -710,373,234.70 -41,473,883.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-507,928.34 66,998.83
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,352,563,993.92 -926,415,804.39
加：期初现金及现金等价物余额 3,176,547,783.05 2,608,820,451.95
六、期末现金及现金等价物余额 1,823,983,789.13 1,682,404,647.56
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
12,134,848.41 33,299,536.19
金
经营活动现金流入小计 12,134,848.41 33,299,536.19
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的 10,983,599.40 10,298,643.01
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中航工业机电系统股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 2,245,577.65 2,037,128.09
支付其他与经营活动有关的现
1,927,482.02 2,125,405.21
金
经营活动现金流出小计 15,156,659.07 14,461,176.31
经营活动产生的现金流量净额 -3,021,810.66 18,838,359.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 121,621,023.46 121,621,023.46
取得投资收益收到的现金 1,099,183.78 488,996,970.31
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 122,720,207.24 610,617,993.77
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 121,621,023.46
取得子公司及其他营业单位支
442,468,015.27
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 0.00 564,089,038.73
投资活动产生的现金流量净额 122,720,207.24 46,528,955.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 150,888,125.00 63,723.18
分配股利、利润或偿付利息支付
46,498,604.81 46,498,604.81
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
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中航工业机电系统股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 197,386,729.81 46,562,327.99
筹资活动产生的现金流量净额 -197,386,729.81 -46,562,327.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-314.16 40.29
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -77,688,647.39 18,805,027.22
加：期初现金及现金等价物余额 254,537,301.66 141,654,906.49
六、期末现金及现金等价物余额 176,848,654.27 160,459,933.71
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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