现金流量表
| 报告期 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
421017206 |
294109762 |
126396051 |
1207851264 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7514285609 |
4883179019 |
1750470162 |
21204019432 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2797833331 |
1788392482 |
990301691 |
3802546647 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6615169993 |
4178903227 |
1954480927 |
8983584533 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
658688789 |
398444229 |
257531965 |
1672787003 |
| 经营活动现金流出小计 |
10377878260 |
6563437506 |
3311737261 |
14828718886 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-2863592651 |
-1680258487 |
-1561267099 |
6375300545 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3313145 |
3160880 |
957418 |
12000087 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2068450778 |
524833255 |
116322505 |
846413412 |
| 投资活动现金流入小计 |
2099502615 |
537850961 |
117279923 |
881702162 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
743458152 |
461113042 |
183248201 |
757778037 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2130962463 |
1316399963 |
241399963 |
2126161161 |
| 投资活动现金流出小计 |
2906318115 |
1809410506 |
424648164 |
2887439199 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-806815500 |
-1271559545 |
-307368241 |
-2005737037 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1621009311 |
994317522 |
80000000 |
1229762700 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
149775409 |
82880000 |
48892013 |
152637900 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1770784720 |
1077197522 |
128892013 |
1382400600 |
| 偿还债务所支付的现金 |
687129502 |
383120945 |
110000000 |
2961031857 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12302336 |
7418641 |
1565313 |
41817990 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1154157477 |
828894556 |
126868246 |
3420171921 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
616627243 |
248302966 |
2023768 |
-2037771321 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2073147 |
2427392 |
-1301483 |
-12339251 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3051707761 |
-2701087674 |
-1867913055 |
2319452937 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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686332994 |
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1350268595 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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339794344 |
-- |
682285740 |
| 无形资产摊销 |
-- |
48620885 |
-- |
103512440 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
27840 |
-- |
25118728 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3164895 |
-- |
11535640 |
| 财务费用 |
-- |
-17750910 |
-- |
46077121 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-30006297 |
-- |
-45533679 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-205368656 |
-- |
-974264857 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1747695356 |
-- |
-407526788 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-883447707 |
-- |
5537353648 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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58758042 |
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-21869925 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-1680258487 |
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6375300545 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3528505436 |
-- |
6229593109 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6229593109 |
-- |
3910140172 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-2701087674 |
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2319452937 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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2202288 |
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4134064 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6962042779 |
4521150297 |
1606432058 |
19929305649 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
131225624 |
67918959 |
17642054 |
66862518 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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