证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-046
中航工业机电系统股份有限公司
关于可转换公司债券募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司于 2021 年 12 月 27 日召开了第七届董事会
第十三次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于可转换公司债券
募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司
2018 年度公开发行的可转换公司债券募集资金投资项目结项，并将募集资金专
户余额 4,287.07 万元(包含尚未支付的合同余款及质保金和扣除手续费的利息收
入等，实际以转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。
在补充流动资金后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。对应的募集
资金三方监管协议、四方监管协议亦随之终止。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定，现将相
关情况公告如下：
一、公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中航工业机电系统股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1232 号）核准，公司于 2018 年 8
月 27 日公开发行可转换公司债券 2,100 万张，每张面值为人民币 100 元，募集
资金总额为 21 亿元人民币，扣除发行费用 2,373.00 万元后，实际募集资金净额
为人民币 207,627.00 万元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并于 2018 年 8 月 31 日出具了众环验字（2018）020014
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号《中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金的验证报
告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了募集
资金专户存储三方监管协议。
本次募集资金总额 21 亿元人民币，扣除发行费用后投资于以下项目：
投资总额 投入募集资金
序号 募集资金投资项目
（万元） （万元）
1 收购新乡航空工业（集团）有限公司 100%股权 70,073.77 70,073.77
2 收购宜宾三江机械有限责任公司 100%股权 25,973.09 25,973.09
贵州枫阳液压有限责任公司电磁阀扩大生产能
3 7,808.00 6,400.00
力建设项目
贵阳航空电机有限公司航空电源生产能力提升
4 8,591.00 6,074.22
项目
四川凌峰航空液压机械有限公司航空液压作动
5 10,815.00 10,000.00
器制造与维修能力提升项目
贵州风雷航空军械有限责任公司航空悬挂发射
6 27,142.00 25,000.00
系统产业化项目
四川泛华航空仪表电器有限公司航空产品生产
7 8,934.00 8,000.00
能力提升项目
8 补充流动资金 57,553.14 56,105.92
合计 216,890.00 207,627.00
二、公开发行可转换公司债券募集资金存放与管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定
为规范公司募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，公司依
照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定
了《中航工业机电系统股份有限公司募集资金管理制度》。
2、《募集资金管理制度》的执行情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规，经
公司在 2018 年 8 月 22 日召开的第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议
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案》，本公司在中信银行望京支行开设了募集资金专户，并于 2018 年 9 月 21 日
与保荐机构及中信银行股份有限公司北京望京支行签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》。
鉴于公司本次公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目由子公司实
施，为方便募集资金的管理、使用和监督，公司在 2018 年 9 月 19 日召开了第六
届董事会第二十次会议审议通过了《关于授权子公司开立募集资金专项账户并签
署四方监管协议的议案》，授权实施募集资金投资项目的全资子公司贵州枫阳液
压有限责任公司、贵阳航空电机有限公司、四川凌峰航空液压机械有限公司、贵
州风雷航空军械有限责任公司、四川泛华航空仪表电器有限公司在相关开户银行
开设募集资金专项账户，对募集资金进行专项存储和管理，并与公司、募集资金
开户银行、保荐机构分别签署募集资金四方监管协议。
3.募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 23 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金具体存放
情况如下：
名称 开户行 账号 余额（元） 备注
中航工业机电系 中信银行北京
8110701014201420208 - 活期
统股份有限公司 望京支行
四川凌峰航空液 农业银行广汉
100201040422210101040020606 17,382,153.35 活期
压机械有限公司 市支行
贵州枫阳液压有 中国银行贵阳
133056532335 2,418,672.13 活期
限责任公司 小河支行
贵州风雷航空军 农业银行安顺
23441001040012077 16,862,703.97 活期
械有限责任公司 黔中支行
四川泛华航空仪 交通银行新都
511607017018800070535 6,207,156.75 活期
表电器有限公司 支行营业部
贵阳航空电机有 中国银行贵阳
133056539385 已销户 注
限公司 小河支行
合计 —— 42,870,686.20
注：2019年公司与中航机载系统有限公司签署《中航机载系统有限公司与中航工业机电
系统股份有限公司关于贵阳航空电机有限公司之股权转让协议》，将持有的贵阳航空电机有
限公司100%股权转让给中航机载系统有限公司。股权转让完成后，贵阳航空电机有限公司
不再纳入公司合并报表范围。贵阳航空电机有限公司上述募集资金存放专项账户已于2020
年3月17日完成销户。
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截至2021年12月23日，除贵阳电机航空电源生产能力提升项目因股权转让原
因终止实施外，公司募集资金投资项目已基本完成，募集资金使用情况如下表：
单元：万元
利息与理财 尚未支付
募集资金承 调整后投资 截至期末累 募集资 募集资
承诺投资项目 收益扣除手 合同余款
诺投资总额 总额 计投入金额 金余额 金节余
续费 及质保金
收购新航集团
100%股权 70,073.77 70,073.77 70,073.77 —— —— —— ——
收购宜宾三江机
械 100%股权 25,973.09 25,973.09 25,973.09 —— —— —— ——
贵阳电机航空电
源生产能力提升 7,000.00 6,074.22 6,086.55 —— —— —— ——
项目
四川泛华航空产
品生产能力提升 8,000.00 8,000.00 7,416.19 36.90 620.71 572.01 48.70
建设项目
四川凌峰航空液
压作动器制造与
维修能力提升项 10,000.00 10,000.00 8,381.04 119.26 1,738.22 1,766.70 ——
目
贵州风雷航空悬
挂发射系统产业 25,000.00 25,000.00 23,394.44 80.71 1,686.27 1,224.92 461.35
化项目
枫阳公司电磁阀
扩大生产能力建 6,400.00 6,400.00 6,176.38 18.25 241.87 511.05 ——
设项目
补充流动资金 55,180.14 56,105.92 55,216.50 —— —— —— ——
合计 207,627.00 207,627.00 202,717.96 255.12 4,287.07 4,074.68 510.05
三、募集资金节余的主要原因
1、公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的相关规定，在保证项目
质量和产能需求的前提下，本着节约、合理、有效的原则，通过预算及成本控制
措施，加强建设过程监督和管控，降低项目的建造和采购成本，节约了部分项目
的募集资金投入。
2、目前尚有部分合同质保金由于质保期未到，尚未使用募集资金支付。截
至 2021 年 12 月 23 日，公司尚未支付的合同质保金为 4,074.68 万元，公司将按
照相关交易合同约定继续支付相关款项。
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3、募集资金在子公司专户存放期间产生了 255.12 万元的利息收益(扣除银
行手续费)。
四、节余募集资金的使用计划及对公司的影响
公司募集资金投资项目已基本完成，为提高募集资金使用效率，本着公司和
股东利益最大化原则，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的募集资金专户余
额 4,287.07 万元（包含尚未支付的合同余款及质保金和扣除手续费的利息收入
等，实际以转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。补充流动资金后，公司
将对相关募集资金专户进行销户处理。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行
签署的募集资金监管协议随之终止，募集资金投资项目尚需支付的部分合同余款
和质保金将从公司流动资金中予以支付。
本次公司使用募集资金节余资金永久补充流动资金，将用于支付募集资金投
资项目合同余款、质保金及公司日常生产经营，降低财务费用，有利于最大程度
发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未与
募集资金投资项目实施相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情形。未违反中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
五、董事会审议情况
2021 年 12 月 27 日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于可
转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》，公司董事会认为募集资金投资项目已基本完成，为提高资金使用效率，同
意可转换公司债券募集资金投资项目结项，并将募集资金专户余额 4,287.07 万元
（包含尚未支付的合同余款及质保金和扣除手续费的利息收入等，实际以转出当
日专户余额为准）永久补充流动资金。
六、监事会审议情况
2021 年 12 月 27 日，公司第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于可
转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》，公司监事会认为可转换公司债券募集资金投资项目结项符合中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
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券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》和公司《募集资
金管理办法》的有关规定。有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。监事会同意公司对募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金。
七、独立董事意见
公司募集资金投资项目已基本完工，节余募集资金补充流动资金是根据募集
资金投资项目实施情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率、减少公
司财务费用支出，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。公司审议该事项的程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引
（2020 年修订）》、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。同意
公司对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
八、保荐机构核查意见
公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的
事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，符合相
关规定。
公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金有利于提高资金使用效率，不
存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
九、其他说明
公司募集资金投资项目已全部建设完成，本次节余募集资金永久补充流动资
金低于募集资金净额的 10%，根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》规
定，该事项经董事会审议通过，并由独立董事、监事会以及保荐机构或者独立财
务顾问发表明确同意意见后方可使用。
公司承诺在使用节余募集资金永久补充流动资金后 12 个月内，不进行高风
险投资以及为他人提供财务资助。
十、备查文件
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1、第七届董事会第十三次会议决议；
2、第七届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于公司第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
4、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司《关于中航工业机电系
统股份有限公司公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2021年12月28日
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