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公司公告

中航机电:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2022-08-23  

                                     中航机电 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
                                     情况汇总表
单位:万元
                                  占用方与上    上市公司      2022 年期初    2022 年度占用    2022 年度占用   2022 年度偿    2022 年期末
非经营性资金                                                                                                                                占用形成
                资金占用方名称    市公司的关    核算的会计    占用资金余     累计发生金额      资金的利息     还累计发生     占用资金余                占用性质
    占用                                                                                                                                      原因
                                    联关系        科目             额        (不含利息)        (如有)        金额             额
现大股东及其
附属企业
前大股东及其
附属企业
总计
                                                            2022 年期初      2022 年度往来    2022 年度往来   2022 年度偿    2022 年期末
其它关联资金                    占用方与上市公 上市公司                                                                                     往来形成
                资金往来方名称                              往来资金余       累计发生金额      资金的利息     还累计发生     往来资金余                往来性质
往来                            司的关联关系 核算的会计科目                                                                                   原因
                                                                 额          (不含利息)        (如有)        金额             额
               航空工业其他所属   同一实际控
                                                 应收票据       93,843.11         31,874.41                      82,657.80      43,059.72   业务往来   经营性往来
                     单位             制人
               中国航空救生研究
                                    少数股东     应收账款          378.70           321.95                           18.52        682.13    业务往来   经营性往来
                       所
               航空工业其他所属   同一实际控
                                                 应收账款      386,973.90        361,159.57                     174,175.18     573,958.29   业务往来   经营性往来
                     单位             制人
               航空工业其他所属   同一实际控   应收款项融
大股东及其                                                      21,503.34          1,732.76                      21,585.65       1,650.45   业务往来   经营性往来
                     单位             制人           资
附属企业       航空工业其他所属   同一实际控
                                                 预付账款        6,320.22         22,577.54                      16,806.98      12,090.78   业务往来   经营性往来
                     单位             制人
               中国航空工业集团
                                  最终控制方   其他应收款            0.50                                             0.50                  业务往来   经营性往来
                   有限公司
               中航机载系统有限
                                      大股东   其他应收款          961.42                                           374.34        587.08    业务往来   经营性往来
                     公司
               航空工业其他所属   同一实际控    其他应收款          736.94          215.28                          594.22        358.00    业务往来   经营性往来
                                  占用方与上    上市公司     2022 年期初    2022 年度占用     2022 年度占用    2022 年度偿    2022 年期末
非经营性资金                                                                                                                                 占用形成
                资金占用方名称    市公司的关    核算的会计   占用资金余     累计发生金额       资金的利息      还累计发生     占用资金余                   占用性质
    占用                                                                                                                                       原因
                                    联关系        科目            额        (不含利息)         (如有)         金额             额
                     单位           制人
               航空工业其他所属   同一实际控    其他非流动                                                                                   预付工程、
                                                                 5,609.24           201.10                           647.31       5,163.03                经营性往来
                     单位           制人          资产                                                                                         设备款
小计                 ——            ——          ——       516,327.37         418,082.61                -     296,860.50     637,549.48      ——         ——
                                                            2022 年期初     2022 年度往来     2022 年度往来    2022 年度偿    2022 年期末
其它关联资金                    占用方与上市公 上市公司                                                                                      往来形成
                 资金往来方名称                             往来资金余      累计发生金额        资金的利息     还累计发生     往来资金余                  往来性质
往来                            司的关联关系 核算的会计科目                                                                                    原因
                                                                      额    (不含利息)           (如有)           金额              额
                                               其他流动资                                                                                                 非经营性往
               庆安集团有限公司   子公司                       20,000.00                              286.16         286.16      20,000.00   委托贷款
                                               产                                                                                                         来
               陕西航空电气有限                 其他流动资                                                                                                非经营性往
                                    子公司                      10,000.00        10,000.00            165.09         165.09      20,000.00   委托贷款
                   责任公司                         产                                                                                                        来

               新乡航空工业(集                                                                                                                           非经营性往
                                    子公司       债权投资       23,925.00                             171.16         171.16      23,925.00   委托贷款
                 团)有限公司                                                                                                                                 来
上市公司的子   贵州枫阳液压有限                                                                                                              委托贷款、   非经营性往
公司及其附属                        子公司       债权投资        7,900.00                              55.89          55.89       7,900.00
                   责任公司                                                                                                                    往来款         来
企业
               宜宾三江机械有限                                                                                                                           非经营性往
                                    子公司       债权投资        2,655.00                              18.99          18.99       2,655.00   委托贷款
                   责任公司                                                                                                                                   来

               四川泛华航空仪表                                                                                                                           非经营性往
                                    子公司       债权投资        8,000.00                              56.45          56.45       8,000.00     往来款
                 电器有限公司                                                                                                                                 来

               四川凌峰航空液压                                                                                                                           非经营性往
                                    子公司       债权投资       10,000.00                              70.56          70.56      10,000.00     往来款
                 机械有限公司                                                                                                                                 来

                     ——            ——          ——         82,480.00        10,000.00            824.30         824.30      92,480.00      ——         ——
       小计
关联自然人及
其控制的法人
其他关联人及
                                占用方与上   上市公司     2022 年期初    2022 年度占用    2022 年度占用    2022 年度偿    2022 年期末
非经营性资金                                                                                                                             占用形成
               资金占用方名称   市公司的关   核算的会计   占用资金余     累计发生金额      资金的利息      还累计发生     占用资金余                 占用性质
    占用                                                                                                                                   原因
                                  联关系       科目            额        (不含利息)        (如有)         金额             额
其附属企业
合计                ——           ——         ——        598,807.37       428,082.61           824.30     297,684.80     730,029.48        ——     ——



       注:①表中非经营性占用部分,关联方范围依照《股票上市规则》确定。
       ②无控股股东、实际控制人的公司,存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的,也应填写本表非经营性占用部分。