安徽华星化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：002018 证券简称：华星化工 公告编号：2012-009 号
安徽华星化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人谢平、主管会计工作负责人徐柏林及会计机构负责人(会计主管人员)李德琴声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 1,698,368,034.50 1,611,386,161.53 5.40%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 607,234,995.81 607,191,651.02 0.01%
总股本（股） 293,857,200.00 293,857,200.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.07 2.07 0.00%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 215,949,385.89 212,972,422.50 1.40%
归属于上市公司股东的净利润（元） -3,490,826.67 -2,779,200.50 -25.61%
经营活动产生的现金流量净额（元） -28,734,443.54 -64,207,942.85 55.25%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.10 -0.22 54.55%
基本每股收益（元/股） -0.01 -0.01 0.00%
稀释每股收益（元/股） -0.01 -0.01 0.00%
加权平均净资产收益率（%） -0.58% -0.47% -0.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
-0.66% -0.50% -0.16%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -104,525.68
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
576,250.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,344.00
合计 506,068.32 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 43,655
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证
20,299,607 人民币普通股
券账户
宁波科思机电有限公司 7,657,071 人民币普通股
朱世霞 6,917,410 人民币普通股
安徽省科技产业投资有限公司 6,856,200 人民币普通股
谢平 6,340,543 人民币普通股
申银万国－中信－申银万国 3 号基金宝集合资
2,609,325 人民币普通股
产管理计划
徐恒忠 2,308,317 人民币普通股
张杰 1,671,100 人民币普通股
童峰 1,402,119 人民币普通股
湖北禹沣项目管理有限公司 1,331,900 人民币普通股
注：华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中股东庆光梅持有 20207707 股，本期未发生变动。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动原因分析
单位：元
项目 期末数 期初数 增减幅度
应收票据 650,000.00 2,251,420.00 -71.13%
应收账款 232,116,436.89 149,663,710.03 55.09%
无形资产 115,835,424.32 75,531,597.32 53.36%
工程物资 5,514,150.49 3,340,788.62 65.06%
(1)应收票据期末余额比年初下降，主要系报告期内公司收到的应收票据及时转让给供应商以支付原料款。
(2)应收账款期末余额比年初增长，主要受季节推迟影响,目前农药销售还处在淡季，资金回笼速度较慢所致。
(3)无形资产期末余额比年初增长，主要系上年度老厂区搬迁项目预付的土地出让金在报告期内已办理土地使用证，从而土地
使用权增加所致。
(4)工程物资期末余额比年初增长，主要系报告期内车间等项目技改购入的工程物资。
2、利润表项目变动原因分析
单位：元
项目 本期数 上年同期 增减幅度
销售费用 10,863,305.47 6,869,781.97 58.13%
投资收益 -380,092.70 -582,901.02 34.79%
营业外收入 610,594.00 159,715.20 282.30%
营业外支出 104,525.68 - 100.00%
(1)报告期内，销售费用比去年同期增长，主要系销售业务推广费用以及业务人员工资增加所致。
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(2)报告期内，投资收益比去年同期增长，主要系合营公司本期费用较上年同期下降所致。
(3)报告期内，营业外收入比上年同期增长，主要系上年度验收的政府补助项目，依据企业会计准则规定将递延收益在本期应
摊销的部分计入当期损益。
(4)报告期内，营业外支出比上年同期增长，主要系公司全资子公司安徽年年富现代农业有限公司车辆处置损失。
3、现金流量表项目变动原因分析
单位：元
项目 本期数 上年同期 增减幅度
销售商品、提供劳务收到的现金 109,997,297.84 158,911,052.23 -30.78%
收到其他与经营活动有关的现金 3,442,424.55 39,523,005.50 -91.29%
购买商品、接受劳务支付的现金 122,844,165.00 249,808,082.03 -50.82%
支付的各项税费 863,148.03 152,743.04 465.10%
支付其他与经营活动有关的现金 10,022,529.02 6,871,140.18 45.86%
取得投资收益收到的现金 - 60,000.00 -100.00%
处置固定资产、无形资产和
332,000.00 16,000,000.00 -97.93%
其他长期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 793,256.93 271,310.75 192.38%
购建固定资产、无形资产和其他长期
13,099,599.25 19,087,067.92 -31.37%
资产支付的现金
投资支付的现金 10,023,565.56 - 100.00%
取得借款收到的现金 95,735,114.69 153,183,403.86 -37.50%
收到其他与筹资活动有关的现金 7,000,000.00 35,400,000.00 -80.23%
偿还债务支付的现金 75,801,277.20 110,748,204.70 -31.56%
（1）销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期下降，主要是受季节推迟影响，报告期内农药销售还处在淡季，资金回笼速
度较慢所致
（2）收到其他与经营活动有关的现金比去年同期下降，主要是去年收到和县人民政府给予的老厂区整体搬迁补偿款。
（3）购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期下降，主要是报告期内利用规模优势延长支付供应商原料款。
（4）支付的各项税费比去年同期增加，主要是报告期内支付的城建税、教育费附加及个人所得税增加所致。
（5）支付其他与经营活动有关的现金比去年同期增加，主要是报告期内支付的销售业务推广费、物流运输费用增加所致。
（6）取得投资收益收到的现金比去年同期减少，主要是去年同期收到投资和县振兴担保公司的现金分红款。
（7）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比去年同期下降，主要是去年同期安徽华星化工重庆有限公司
在办理清算注销过程中，收回的资产处置款所致。
（8）收到其他与投资活动有关的现金比去年同期增加，主要是报告期内收到的利息收入增加所致。
（9）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期下降，主要是报告期内支付的项目工程款较少所致。
（10）投资支付的现金比去年同期增加，主要是报告期内补交的星诺公司注册资本金。
（11）取得借款收到的现金比去年同期下降，主要是报告期内公司减少银行贷款所致。
（12）收到其他与筹资活动有关的现金比去年同期减少，主要是去年同期公司控股子公司安徽华星建设投资有限公司从其另
一股东江苏绿港借款所致。
（13）偿还债务支付的现金比去年同期减少，主要是报告期内需要归还的到期贷款比去年同期减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
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3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
业绩亏损
绩
2012 年 1-6 月净利润的预计 业绩亏损（万元）： 500 ～～ 1,000
范围
预计 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润为：-500～-1000 万元
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： -11,390,858.51
公司主导产品草甘磷预计上半年价格有小幅增长，但由于其主要原材料价格的增长，毛利率较
业绩变动的原因说明
低。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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法定代表人：谢平
二○一二年四月十九日
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