现金流量表
| 报告期 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
2012-09-30 |
2012-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
55022901 |
51186757 |
17569086 |
5561888 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
421660824 |
203936532 |
699209460 |
390565308 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
41769768 |
22102548 |
58421842 |
37809229 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
499577896 |
159343363 |
507091338 |
260305071 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
52063265 |
25890155 |
34324690 |
20607716 |
| 经营活动现金流出小计 |
617596697 |
210745491 |
608163828 |
323834601 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-195935873 |
-6808958 |
91045632 |
66730706 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
220660 |
220660 |
349000 |
332000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
7552917 |
4510935 |
2444083 |
1346916 |
| 投资活动现金流入小计 |
7773577 |
4731595 |
2793083 |
1678916 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
48483583 |
22259218 |
52101997 |
31191743 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
0 |
| 投资活动现金流出小计 |
48483583 |
22259218 |
62125563 |
41215308 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-40710006 |
-17527623 |
-59332480 |
-39536392 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
139419562 |
95038056 |
332994971 |
266745156 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2050434862 |
95038056 |
332994971 |
266745156 |
| 偿还债务所支付的现金 |
443749697 |
108702760 |
351884000 |
261650663 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1384409 |
-- |
1124908 |
938908 |
| 筹资活动现金流出小计 |
479455632 |
113800055 |
373827293 |
277786392 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1570979230 |
-18761999 |
-40832322 |
-11041236 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1334333352 |
-43098580 |
-9119171 |
16153079 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
13150563 |
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-5499606 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
18397042 |
-- |
0 |
18707082 |
| 无形资产摊销 |
1760657 |
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-- |
1130018 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-119036 |
-- |
-- |
92526 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
4034782 |
-- |
0 |
16778066 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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1014101 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
39739582 |
-- |
-- |
45842748 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-197171743 |
-- |
-- |
-109417242 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-86544051 |
-- |
-- |
94064038 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-- |
0 |
0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-195935873 |
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-- |
66730706 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1518664172 |
-- |
-- |
166605100 |
| 减：货币资金的期初余额 |
184330821 |
-- |
-- |
150452022 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
1334333352 |
-- |
-- |
16153079 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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-- |
0 |
0 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
352979804 |
139355717 |
662244921 |
372107722 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
13658120 |
13394059 |
19395453 |
12895698 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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