安徽华星化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
1
安徽华星化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李勇、主管会计工作负责人郁志高及会计机构负责人(会计主管人员)刘顺顺声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
安徽华星化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,029,611,658.68 3,000,185,405.83 0.98%
归属于上市公司股东的净资产
2,669,790,836.57 2,604,685,671.49 2.50%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,134,050,702.87 -41.65% 4,255,123,711.07 60.21%
归属于上市公司股东的净利润
29,249,932.99 71.65% 77,354,025.18 154.96%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
28,704,336.33 90.26% 76,264,765.88 182.93%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -771,877,332.62 40.90%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.02 100.00% 0.06 50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 100.00% 0.06 50.00%
加权平均净资产收益率 1.10% 0.44% 2.93% 0.94%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,386,468.79
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,389,250.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 252,799.11
减：所得税影响额 166,321.02
合计 1,089,259.30 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
安徽华星化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 24,578
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
上海华信石油集
境内非国有法人 60.78% 728,685,018 728,685,018 质押 728,685,018
团有限公司
谢平 境内自然人 1.69% 20,289,736 20,289,736
安徽国富产业投
资基金管理有限 国有法人 0.87% 10,377,038
公司
中国建设银行股
份有限公司－汇
添富环保行业股 其他 0.83% 9,983,594
票型证券投资基
金
中国工商银行－
汇添富美丽 30 股
其他 0.74% 8,900,158
票型证券投资基
金
中国建设银行股
份有限公司－汇
添富消费行业股 其他 0.67% 8,000,237
票型证券投资基
金
兴业银行股份有
限公司－中邮核
心竞争力灵活配 其他 0.67% 7,999,924
置混合型证券投
资基金
中国工商银行－
汇添富优势精选
其他 0.59% 7,063,685
混合型证券投资
基金
4
安徽华星化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
中国工商银行股
份有限公司－汇
添富民营活力股 其他 0.58% 7,000,680
票型证券投资基
金
中国建设银行－
华富竞争力优选
其他 0.55% 6,608,816
混合型证券投资
基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
安徽国富产业投资基金管理有限公
10,377,038 人民币普通股 10,377,038
司
中国建设银行股份有限公司－汇添
9,983,594 人民币普通股 9,983,594
富环保行业股票型证券投资基金
中国工商银行－汇添富美丽 30 股票
8,900,158 人民币普通股 8,900,158
型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－汇添
8,000,237 人民币普通股 8,000,237
富消费行业股票型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－中邮核心
竞争力灵活配置混合型证券投资基 7,999,924 人民币普通股 7,999,924
金
中国工商银行－汇添富优势精选混
7,063,685 人民币普通股 7,063,685
合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇添
7,000,680 人民币普通股 7,000,680
富民营活力股票型证券投资基金
中国建设银行－华富竞争力优选混
6,608,816 人民币普通股 6,608,816
合型证券投资基金
汇添富基金－中国银行－平安人寿
－平安人寿委托投资 1 号资产管理 6,228,994 人民币普通股 6,228,994
计划
中国工商银行－博时精选股票证券
5,999,766 人民币普通股 5,999,766
投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说
上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
5
安徽华星化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
6
安徽华星化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债项目
项 目 2014 年 9 月 30 日金额 2014 年 1 月 1 日金额 变动金额 变动幅度
货币资金 300,471,992.85 1,334,341,349.27 -1,033,869,356.42 -77.48%
应收票据 24,740,803.38 7,286,432.00 17,454,371.38 239.55%
应收账款 1,159,115,437.66 108,793,298.54 1,050,322,139.12 965.43%
预付款项 141,039,014.77 362,646,255.38 -221,607,240.61 -61.11%
其他应收款 3,907,121.29 2,549,151.96 1,357,969.33 53.27%
其他流动资产 65,906,071.35 43,502,098.95 22,403,972.40 51.50%
在建工程 153,430,321.28 75,825,488.41 77,604,832.87 102.35%
工程物资 60,234,800.46 12,660,599.01 47,574,201.45 375.77%
长期待摊费用 267,475.71 997,033.55 -729,557.84 -73.17%
短期借款 - 30,000,000.00 -30,000,000.00 -100.00%
应付票据 81,900,000.00 59,701,540.21 22,198,459.79 37.18%
预收款项 50,501,155.10 93,277,520.58 -42,776,365.48 -45.86%
应交税费 18,329,200.65 8,665,961.53 9,663,239.12 111.51%
应付利息 - 456,466.67 -456,466.67 -100.00%
未分配利润 177,561,488.68 112,196,028.88 65,365,459.80 58.26%
（1）货币资金期末余额比年初减少，主要系报告期支付原材料货款和大单业务货款所致。
（2）应收票据期末余额比年初增长，主要系报告期销售货款采用票据结算增加所致。
（3）应收账款期末余额比年初增长，主要系报告期目前农药销售受季节影响资金回笼速度较慢；同时子公司年年富大单业
务信用期内的应收款增加所致。
（4）预付款项期末余额比年初减少，主要系上年度子公司年年富大单业务预付的采购款本报告期供应商兑付供货所致。
（5）其他应收款期末余额比年初增长，主要系报告期暂付的押金、备用金所致。
（6）其他流动资产期末余额比年初增长，主要系报告期待抵扣进项税增加所致。
（7）在建工程期末余额比年初增长，主要系报告期内 30 万吨离子膜烧碱项目建设所致
（8）工程物资期末余额比年初增长，主要系报告期内年初 30 万吨离子膜烧碱项目投入增加所致。
（9）长期待摊费用期末余额比年初减少，主要系报告期子公司年年富摊销预付的租赁费所致。
（10）短期借款期末余额比年初减少，主要系报告期归还到期借款所致。
（11）应付票据期末余额比年初增长，主要系报告期采用票据结算增加所致。
7
安徽华星化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
（12）预收账款期末余额比年初减少，主要系报告期杀虫剂系列产品淡季储备收款期尚未到来所致。
（13）应交税费期末余额比年初增长，主要系报告期计提的企业所得税所致。
（14）应付利息期末余额比年初减少，主要系报告期贷款减少所致。
（15）未分配利润期末余额比年初增长，主要系报告期净利润增长所致。
2、利润项目
项 目 2014 年 1-9 月金额 2013 年 1-9 月金额 变动金额 变动幅度
营业收入 4,255,123,711.07 2,655,998,597.97 1,599,125,113.10 60.21%
营业成本 4,072,454,056.02 2,503,582,764.96 1,568,871,291.06 62.67%
财务费用 -9,706,683.97 10,085,286.60 -19,791,970.57 -196.25%
资产减值损失 7,032,324.29 10,816,329.89 -3,784,005.60 -34.98%
投资收益 724,433.61 -1,025,695.56 1,750,129.17 170.63%
营业利润 96,111,609.46 31,911,311.88 64,200,297.58 201.18%
营业外收入 2,645,401.37 4,081,878.20 -1,436,476.83 -35.19%
营业外支出 1,389,821.05 100,035.21 1,289,785.84 1289.33%
利润总额 97,367,189.78 35,893,154.87 61,474,034.91 171.27%
所得税费用 20,623,177.20 5,819,132.26 14,804,044.94 254.40%
净利润 76,744,012.58 30,074,022.61 46,669,989.97 155.18%
（1）营业收入比上年同期增长，主要系报告期子公司年年富大单业务贸易量大幅增长所致。
（2）营业成本比上年同期增长，主要系报告期内营业收入增长同比确认的营业成本增加所致。
（3）财务费用比上年同期减少，主要系报告期贷款减少带来所支付的利息减少，同时利息收入增加所致。
（4）资产减值损失比上年同期减少，主要系报告期存货跌价准备及坏账准备减少所致。
（5）投资收益比上年同期增长，主要系报告期确认的年年富对首农的投资收益所致。
（6）营业外收入比上年同期减少，主要系报告期收到的财政补贴减少所致。
（7）营业外支出比上年同期增长，主要系本报告期处置的固定资产损失所致。
（8）所得税费用比上年同期增长，主要系本报告期实现的应纳税所得额增加所致。
（9）营业利润、利润总额、净利润比上年同期增长，主要系本报告期营业收入增长带来的利润增加所致。
3、现金流量项目
项 目 2014 年 1-9 月金额 2013 年 1-9 月金额 变动金额 变动幅度
销售商品、提供劳务收到的现金 3,105,696,358.65 1,165,565,530.50 1,940,130,828.15 166.45%
收到其他与经营活动有关的现金 1,017,618.26 -98.30%
59,752,978.94 -58,735,360.68
购买商品、接受劳务支付的现金 3,732,357,892.67 2,381,596,473.88 1,350,761,418.79 56.72%
8
安徽华星化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他长期
453,563.47 269,160.00 184,403.47 68.51%
资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,240,892.62 10,737,803.61 -3,496,910.99 -32.57%
购建固定资产、无形资产和其他长期
189,063,044.56 83,386,056.84 105,676,987.72 126.73%
资产支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
- -280,350.83 280,350.83 100.00%
现金净额
吸收投资收到的现金 9,800,000.00 1,911,015,300.00 -1,901,215,300.00 -99.49%
取得借款收到的现金 500,840.47 359,339,780.37 -358,838,939.90 -99.86%
偿还债务支付的现金 30,500,840.47 444,857,172.11 -414,356,331.64 -93.14%
分配股利、利润或偿付利息支付的现
12,526,705.50 35,744,114.10 -23,217,408.60 -64.95%
金
支付其他与筹资活动有关的现金 250,000.00 1,384,408.53 -1,134,408.53 -81.94%
（1）销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加，主要是报告期子公司年年富大单业务销售回款所致。
（2）收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少，主要是上年同期收到国能商业有限公司欠款所致。
（3）购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加，主要是报告期子公司年年富大单业务采购付款所致。
（4）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加，主要是本报告期处置固定资产增加所致。
（5）收到其他与投资活动有关的现金比上年同期减少，主要系本年收到银行存款利息减少所致。
（6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加，主要是本报告期支付的离子膜烧碱设备款项所
致。
（7）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年同期减少，主要系上年同期大股东赠予天然气子公司所致。
（8）吸收投资收到的现金比上年同期减少，主要是上年同期收到非公开增发的募集资金所致。
（9）取得借款收到的现金比上年同期减少，主要是本报告期向银行办理短期借款减少所致。
（10）偿还债务支付的现金比上年同期减少，主要是上年度公司已偿还大部分银行借款，本报告期需偿还到期的借款减少所
致。
（11）分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少，主要是银行借款减少导致所应支付的利息减少所致。
（12）支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少，主要是上年同期支付的融资中介费用减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、2013年11月29日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条
件的议案》、《关于公司2013年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2013年非公开发行股票预案的
议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情
况专项报告的议案》、《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股票认购合同的议案》、《关于本次
非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》、《关于提请股东大会批准上海华信石油集团有限公司免于以
9
安徽华星化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
要约方式增持股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议
案》等议案，并将该等议案提交发行人股东大会审议。2013年12月27日，公司召开2013年第三次临时股东
大会，审议通过关于本次发行的相关议案。公司于 2014 年 5 月 7 日收到《中国证监会行政许可申请受
理通知书》(140406 号)，中国证监会对本公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了
审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2014年9月26号，公司召
开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》，根据发展规划，
公司拟对融资计划进行调整，在与保荐机构协商后，决定向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申
报材料。公司控股股东将继续支持公司实施天然气业务发展战略，公司计划通过多种融资方式（包括但不
限于股东担保、委托借款、银行借款等）满足发展需要，公司已经根据董事会决议向中国证监会申请撤回
非公开发行股票申请文件。详细内容请查看公司于2013年12月2日、2013年12月28日、2014年5月8日、2014
年9月27号在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
二、公司于2014年8月29日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资拟收
购股份的议案》。 全资子公司华信天然气（上海）有限公司与金帝联合控股集团有限公司订了《关于收
购华油天然气股份有限公司股份之意向书》，华信天然气拟收购金帝集团持有的华油天然气股份有限公司
12%的股份及其对应的全部权益，双方拟定的收购价格为人民币 6.4667 亿元，但最终收购价格应依双方
认可的评估机构出具的评估报告为基础协商确定。待本次收购价格最终确定后，公司将根据《深圳证券交
易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，及时召开董事会审议此收购事项并公告，届时视具体情况确
定是否需提请公司股东大会批准。 详细内容请查看公司于2014年8月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上公司2014-044、2014-046号公告。
三、2013 年 8 月，本公司向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请获得正式受理。本公司已于 2013
年 8 月 14 日对本案的受理及相关情况进行了公告（详见 2013 年 8 月 14 日刊登在《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司 2013-040 号公告）。 中国国际经济贸易仲裁委员会
仲裁庭于 2014 年 6 月 30 日做出以下裁决：（一）裁决被申请人向申请人支付欠款 194,400 美元及以
此欠款为本金，0.8%/月为利率，从 2010 年 1 月 1 日开始计算至实际支付之日止的迟延利息（暂计算
至 2013 年 6 月 30 日为 65,318.40 美元）； （二）驳回申请人的其他仲裁申请； （三）本案仲裁费
为人民币 403,582 元，由申请人承担 90%，即人民币363,223.80 元；被申请人承担 10%，即人民币
40,358.20 元。该笔费用与申请人预缴至仲裁委员会的仲裁预付金相冲抵，被申请人还应向申请人支付人
民币40,358.20 元以偿付申请人代其垫付的仲裁费用。本案实际费用为 3,200 元，全部由申请人承担，
该笔费用与申请人预缴至本会的预付实际费用人民币 15,000 元相冲抵后，余额人民币 11,800 元将由仲
裁委员会退还至申请人。2014年7月22日公司收到阿丹诺支付欠款本金194,400美元以及此本金产生的延迟
支付利息。本次仲裁结果中的第（一）款仅对501790订单所涉及合同做出了裁决，未支持公司在仲裁申请
中的501932、501935和501941叁个订单的追款申请，仲裁庭以上述叁个订单非本案2009HXA9007Z合同项下
的订单为理由而不予审理，仲裁庭认为仲裁必须依据相关合同中或另行签署或达成的仲裁协议进行，公司
经研究决定将继续对上述叁个订单单独进行追诉，包括但不限于重新提出仲裁申请或进行法院起诉。2014
年9月，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会的编号为（2014）中国贸仲京字第 022394 号《G20140797
号国际货物买卖合同争议案仲裁通知》；编号为（2014）中国贸仲京字第 022396 号《R20140796 号国际
货物买卖合同争议案仲裁通知》；编号为（2014）中国贸仲京字第 022416 号《R20140798 号买卖合同争
议案仲裁通知》。受理日期为 2014 年 8 月 28日。 中国国际经济贸易仲裁委员会尚未确定仲裁开庭时
间，案件对本公司的影响尚无法预测。本公司将根据进展情况及时公告。 详见 2014 年 7 月 12 日和2014
年9月3日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司 2014-034 号公告和
2014-048号公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
10
安徽华星化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
华信石油本次
认购的上市公
司新增股份，自
本次发行结束 2012 年 09 月 11 严格履行了承
华信石油 三十六个月
并完成股权登 日 诺
记之日起三十
六个月内不转
让。
本次发行完成
后，承诺人及承
华信石油及其
诺人控制的其
控股股东华信
他企业将不直
控股以及实际 2012 年 09 月 11 严格履行了承
接或间接从事 长期
控制人苏卫忠 日 诺
与上市公司业
先生、郑雄斌先
务构成或可能
生
构成同业竞争
的活动。
首次公开发行或再融资时所作承诺
1、本次发行完
成后，本承诺人
以及本承诺人
实际控制或施
加重大影响的
公司与上市公
华信石油及其
司之间不会产
控股股东华信
生经常性关联
控股以及实际 2012 年 12 月 28 严格履行了承
交易。2、承诺 长期
控制人苏卫忠 日 诺
人将尽量避免
先生、郑雄斌先
承诺人以及承
生
诺人实际控制
或施加重大影
响的公司与上
市公司之间产
生偶发性关联
交易事项，对于
11
安徽华星化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
不可避免发生
的偶发性关联
业务往来或交
易，将在平等、
自愿的基础上，
按照公平、公允
和等价有偿的
原则进行，交易
价格将按照市
场公认的合理
价格确定。
本次发行完成
后，本公司将谨
慎对待上市公
司股权质押事
宜；如确实需要
对本公司所持
上市公司股权
进行质押的，本
2013 年 5 月
公司保证本次 2013 年 01 月 11 严格履行了承
华信石油 21 日至 2018
发行完成后五 日 诺
年 5 月 20 日
年内，不会因股
权质押所带来
的后续影响（包
括但不限于未
及时清偿相关
债务）导致上市
公司实际控制
人发生变化。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
77.13% 至 122.55%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
7,800 至 9,800
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 4,403.48
业绩变动的原因说明 增长的主要原因是公司全资子公司年年富业务的农资贸易大幅增长贡献利
12
安徽华星化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
润所致
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
13
安徽华星化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽华星化工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 300,471,992.85 1,334,341,349.27
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 24,740,803.38 7,286,432.00
应收账款 1,159,115,437.66 108,793,298.54
预付款项 141,039,014.77 362,646,255.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,907,121.29 2,549,151.96
买入返售金融资产
存货 265,301,830.29 262,127,857.24
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 65,906,071.35 43,502,098.95
流动资产合计 1,960,482,271.59 2,121,246,443.34
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
14
安徽华星化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 113,868,977.89 113,144,544.28
投资性房地产
固定资产 477,414,955.56 500,703,660.29
在建工程 153,430,321.28 75,825,488.41
工程物资 60,234,800.46 12,660,599.01
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 170,344,320.29 169,125,982.80
开发支出
商誉
长期待摊费用 267,475.71 997,033.55
递延所得税资产 6,768,556.79 6,481,654.15
其他非流动资产 86,799,979.11
非流动资产合计 1,069,129,387.09 878,938,962.49
资产总计 3,029,611,658.68 3,000,185,405.83
流动负债：
短期借款 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 81,900,000.00 59,701,540.21
应付账款 104,610,090.82 97,225,743.25
预收款项 50,501,155.10 93,277,520.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,865,815.37 10,003,981.57
应交税费 18,329,200.65 8,665,961.53
应付利息 456,466.67
应付股利
其他应付款 11,360,141.37 14,362,304.58
15
安徽华星化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 275,566,403.31 313,693,518.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 6,420,000.00 6,420,000.00
专项应付款 34,178,332.62 39,191,367.17
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 20,341,583.33 22,070,333.33
非流动负债合计 60,939,915.95 67,681,700.50
负债合计 336,506,319.26 381,375,218.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,198,856,538.00 1,198,856,538.00
资本公积 1,194,382,173.14 1,194,382,173.14
减：库存股
专项储备 42,434,923.66 42,695,218.38
其他综合收益
盈余公积 56,555,713.09 56,555,713.09
一般风险准备
未分配利润 177,561,488.68 112,196,028.88
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,669,790,836.57 2,604,685,671.49
少数股东权益 23,314,502.85 14,124,515.45
所有者权益（或股东权益）合计 2,693,105,339.42 2,618,810,186.94
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,029,611,658.68 3,000,185,405.83
计
法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：郁志高 会计机构负责人：刘顺顺
16
安徽华星化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：安徽华星化工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 133,266,411.29 960,901,739.10
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 21,082,347.38 9,584,891.79
应收账款 174,603,610.16 87,995,245.52
预付款项 129,540,234.70 66,927,117.76
应收利息
应收股利
其他应收款 844,501,224.82 412,578,293.17
存货 251,115,430.73 242,180,044.04
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 65,649,528.19 43,499,581.87
流动资产合计 1,619,758,787.27 1,823,666,913.25
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 392,138,620.25 386,286,159.64
投资性房地产
固定资产 462,471,836.93 484,981,900.17
在建工程 149,189,359.20 73,469,004.45
工程物资 60,234,800.46 12,660,599.01
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 148,072,013.69 150,328,622.00
开发支出
商誉
17
安徽华星化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期待摊费用
递延所得税资产 6,768,556.79 6,481,654.15
其他非流动资产 86,799,979.11
非流动资产合计 1,305,675,166.43 1,114,207,939.42
资产总计 2,925,433,953.70 2,937,874,852.67
流动负债：
短期借款 30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 81,900,000.00 49,000,000.00
应付账款 102,120,800.57 95,059,513.53
预收款项 50,976,901.28 80,284,774.42
应付职工薪酬 8,553,455.40 7,970,853.36
应交税费 5,933,511.84 8,489,441.25
应付利息 456,466.67
应付股利
其他应付款 9,607,003.98 13,313,322.45
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 259,091,673.07 284,574,371.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 6,420,000.00 6,420,000.00
专项应付款 34,178,332.62 39,191,367.17
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 20,341,583.33 22,070,333.33
非流动负债合计 60,939,915.95 67,681,700.50
负债合计 320,031,589.02 352,256,072.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,198,856,538.00 1,198,856,538.00
资本公积 1,194,382,173.14 1,194,382,173.14
18
安徽华星化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减：库存股
专项储备 42,434,923.66 42,695,218.38
其他综合收益
盈余公积 56,555,713.09 56,555,713.09
一般风险准备
未分配利润 113,173,016.79 93,129,137.88
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,605,402,364.68 2,585,618,780.49
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,925,433,953.70 2,937,874,852.67
计
法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：郁志高 会计机构负责人：刘顺顺
3、合并本报告期利润表
编制单位：安徽华星化工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,134,050,702.87 1,943,416,705.95
其中：营业收入 1,134,050,702.87 1,943,416,705.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,102,383,244.07 1,927,901,135.82
其中：营业成本 1,081,722,903.38 1,898,555,558.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 277,133.33
销售费用 10,313,197.03 13,725,901.73
管理费用 13,960,799.12 14,471,759.42
财务费用 -1,894,184.68 870,783.29
19
安徽华星化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
资产减值损失 -1,719,470.78
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
1,851,629.38 -354,749.35
号填列）
其中：对联营企业和合营
1,851,629.38 -354,749.35
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,519,088.18 15,160,820.78
加 ：营业外收入 928,000.37 2,016,681.41
减 ：营业外支出 286,050.93
其中：非流动资产处置损
285,648.48
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
34,161,037.62 17,177,502.19
填列）
减：所得税费用 5,191,728.66 254,042.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,969,308.96 16,923,459.51
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 29,249,932.99 17,040,475.54
少数股东损益 -280,624.03 -117,016.03
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.02 0.01
（二）稀释每股收益 0.02 0.01
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 28,969,308.96 16,923,459.51
归属于母公司所有者的综合收益
29,249,932.99 17,040,475.54
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -280,624.03 -117,016.03
法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：郁志高 会计机构负责人：刘顺顺
20
安徽华星化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：安徽华星化工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 211,758,341.89 135,337,325.62
减：营业成本 175,545,715.49 109,150,579.40
营业税金及附加 277,133.33
销售费用 8,290,339.93 11,273,356.57
管理费用 11,968,934.99 12,544,800.90
财务费用 -1,264,562.65 2,058,453.64
资产减值损失 -1,803,066.10
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-279,428.23 -354,749.35
填列）
其中：对联营企业和合营企
-279,428.23 -354,749.35
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,741,552.00 -321,747.57
加：营业外收入 928,000.37 2,016,681.41
减：营业外支出 285,648.48
其中：非流动资产处置损失 285,648.48 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号
19,383,903.89 1,694,933.84
填列）
减：所得税费用 2,562,790.10 254,042.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,821,113.79 1,440,891.16
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 16,821,113.79 1,440,891.16
21
安徽华星化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：郁志高 会计机构负责人：刘顺顺
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：安徽华星化工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,255,123,711.07 2,655,998,597.97
其中：营业收入 4,255,123,711.07 2,655,998,597.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,159,736,535.22 2,623,061,590.53
其中：营业成本 4,072,454,056.02 2,503,582,764.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 503,984.44 656,876.62
销售费用 39,813,533.32 54,449,623.00
管理费用 49,639,321.12 43,470,709.46
财务费用 -9,706,683.97 10,085,286.60
资产减值损失 7,032,324.29 10,816,329.89
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
724,433.61 -1,025,695.56
号填列）
其中：对联营企业和合营
724,433.61 -1,025,695.56
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 96,111,609.46 31,911,311.88
加 ：营业外收入 2,645,401.37 4,081,878.20
22
安徽华星化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 1,389,821.05 100,035.21
其中：非流动资产处置损
1,389,246.86 100,035.21
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
97,367,189.78 35,893,154.87
填列）
减：所得税费用 20,623,177.20 5,819,132.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 76,744,012.58 30,074,022.61
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 77,354,025.18 30,339,945.82
少数股东损益 -610,012.60 -265,923.21
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.06 0.04
（二）稀释每股收益 0.06 0.04
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 76,744,012.58 30,074,022.61
归属于母公司所有者的综合收益
77,354,025.18 30,339,945.82
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -610,012.60 -265,923.21
法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：郁志高 会计机构负责人：刘顺顺
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：安徽华星化工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 830,836,570.93 642,735,124.85
减：营业成本 715,997,339.97 519,437,050.35
营业税金及附加 503,984.44 655,231.82
销售费用 29,067,022.45 45,698,033.35
管理费用 43,500,097.58 35,986,255.99
23
安徽华星化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 -4,280,183.07 10,905,439.16
资产减值损失 4,635,087.75 2,764,347.87
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-4,347,539.39 -1,025,695.56
填列）
其中：对联营企业和合营企
-4,347,539.39 -1,025,695.56
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,065,682.42 26,263,070.75
加：营业外收入 2,645,401.37 4,205,309.36
减：营业外支出 1,168,225.30 1,340.72
其中：非流动资产处置损失 1,168,225.30 1,340.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号
38,542,858.49 30,467,039.39
填列）
减：所得税费用 6,510,414.20 5,819,132.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,032,444.29 24,647,907.13
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 32,032,444.29 24,647,907.13
法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：郁志高 会计机构负责人：刘顺顺
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：安徽华星化工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,105,696,358.65 1,165,565,530.50
客户存款和同业存放款项净增加
24
安徽华星化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,644,556.94 13,658,119.60
收到其他与经营活动有关的现金 1,017,618.26 59,752,978.94
经营活动现金流入小计 3,116,358,533.85 1,238,976,629.04
购买商品、接受劳务支付的现金 3,732,357,892.67 2,381,596,473.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
67,065,000.30 59,249,355.75
金
支付的各项税费 26,371,249.77 28,900,836.16
支付其他与经营活动有关的现金 62,441,723.73 75,254,846.57
经营活动现金流出小计 3,888,235,866.47 2,545,001,512.36
经营活动产生的现金流量净额 -771,877,332.62 -1,306,024,883.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
453,563.47 269,160.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,240,892.62 10,737,803.61
25
安徽华星化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 7,694,456.09 11,006,963.61
购建固定资产、无形资产和其他
189,063,044.56 83,386,056.84
长期资产支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
-280,350.83
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 239,063,044.56 83,105,706.01
投资活动产生的现金流量净额 -231,368,588.47 -72,098,742.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,800,000.00 1,911,015,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 500,840.47 359,339,780.37
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,300,840.47 2,270,355,080.37
偿还债务支付的现金 30,500,840.47 444,857,172.11
分配股利、利润或偿付利息支付
12,526,705.50 35,744,114.10
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 250,000.00 1,384,408.53
筹资活动现金流出小计 43,277,545.97 481,985,694.74
筹资活动产生的现金流量净额 -32,976,705.50 1,788,369,385.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,353,270.17
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,033,869,356.42 410,245,759.91
加：期初现金及现金等价物余额 1,334,341,349.27 184,330,820.72
六、期末现金及现金等价物余额 300,471,992.85 594,576,580.63
法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：郁志高 会计机构负责人：刘顺顺
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：安徽华星化工股份有限公司
26
安徽华星化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 665,315,629.74 482,718,769.42
收到的税费返还 9,644,556.94 13,658,119.60
收到其他与经营活动有关的现金 913,873.30 354,727,057.59
经营活动现金流入小计 675,874,059.98 851,103,946.61
购买商品、接受劳务支付的现金 670,292,413.92 393,681,148.14
支付给职工以及为职工支付的现
61,380,429.99 52,648,685.06
金
支付的各项税费 23,359,944.18 28,036,094.91
支付其他与经营活动有关的现金 469,043,787.68 1,703,103,275.28
经营活动现金流出小计 1,224,076,575.77 2,177,469,203.39
经营活动产生的现金流量净额 -548,202,515.79 -1,326,365,256.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
12,063.47 152,160.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,060,291.17 9,153,929.02
投资活动现金流入小计 4,072,354.64 9,306,089.02
购建固定资产、无形资产和其他
180,568,558.27 82,034,536.84
长期资产支付的现金
投资支付的现金 60,200,000.00 306,927,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 240,768,558.27 388,961,536.84
投资活动产生的现金流量净额 -236,696,203.63 -379,655,447.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,911,015,300.00
取得借款收到的现金 500,840.47 359,339,780.37
发行债券收到的现金
27
安徽华星化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 500,840.47 2,270,355,080.37
偿还债务支付的现金 30,500,840.47 414,857,172.11
分配股利、利润或偿付利息支付
12,526,705.50 35,791,722.43
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 250,000.00 1,384,408.53
筹资活动现金流出小计 43,277,545.97 452,033,303.07
筹资活动产生的现金流量净额 -42,776,705.50 1,818,321,777.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的
40,097.11
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -827,635,327.81 112,301,072.70
加：期初现金及现金等价物余额 960,901,739.10 158,829,020.84
六、期末现金及现金等价物余额 133,266,411.29 271,130,093.54
法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：郁志高 会计机构负责人：刘顺顺
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
安徽华星化工股份有限公司
法定代表人： 李勇
二○一四年十月二十九日
28