安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
安徽华信国际控股股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
1
安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李勇、主管会计工作负责人孟繁明及会计机构负责人(会计主管
人员)张娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 8,867,582,966.79 5,393,058,263.72 5,393,058,263.72 64.43%
归属于上市公司股东的净资产
3,047,685,266.15 2,898,098,290.74 2,898,098,290.74 5.16%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 6,267,541,129.26 397.20% 11,533,087,986.80 226.77%
归属于上市公司股东的净利润
105,322,849.90 607.78% 211,650,961.55 863.16%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
105,257,189.74 450.80% 206,732,367.39 3,255.19%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -1,553,050,103.94 -286.79%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0462 607.69% 0.0929 867.71%
稀释每股收益（元/股） 0.0462 607.69% 0.0929 867.71%
加权平均净资产收益率 3.61% 4.59% 6.93% 6.58%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,456,548.38
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 101,845.68
减：所得税影响额 1,639,598.52
少数股东权益影响额（税后） 201.38
合计 4,918,594.16 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
3
安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 116,555 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
上海华信国际集
境内非国有法人 60.78% 1,384,501,534 0 质押 756,309,745
团有限公司
石亚君 境内自然人 0.37% 8,483,863 0
朱世霞 境内自然人 0.32% 7,182,760 0
新湖期货有限公
司－新湖稳盈 1 其他 0.28% 6,449,082 0
号资产管理计划
庆天 境内自然人 0.26% 5,970,000 0
安徽省科技产业
境内非国有法人 0.23% 5,320,000 0
投资有限公司
邬建树 境内自然人 0.17% 3,850,200 0
中国银行股份有
限公司－长盛中
证申万一带一路 其他 0.16% 3,535,716 0
主题指数分级证
券投资基金
克什克腾旗鑫泰
投资管理有限责 境内非国有法人 0.14% 3,222,980 0
任公司
章小龄 境内自然人 0.13% 2,926,880 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海华信国际集团有限公司 1,384,501,534 人民币普通股 1,384,501,534
4
安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
石亚君 8,483,863 人民币普通股 8,483,863
朱世霞 7,182,760 人民币普通股 7,182,760
新湖期货有限公司－新湖稳盈 1 号
6,449,082 人民币普通股 6,449,082
资产管理计划
庆天 5,970,000 人民币普通股 5,970,000
安徽省科技产业投资有限公司 5,320,000 人民币普通股 5,320,000
邬建树 3,850,200 人民币普通股 3,850,200
中国银行股份有限公司－长盛中
证申万一带一路主题指数分级证 3,535,716 人民币普通股 3,535,716
券投资基金
克什克腾旗鑫泰投资管理有限责
3,222,980 人民币普通股 3,222,980
任公司
章小龄 2,926,880 人民币普通股 2,926,880
上述股东关联关系或一致行动的
上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
前 10 名普通股股东无参与融资融券业务情况。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.资产负债项目
（1）货币资金期末余额比年初增长，主要系公司销售大幅增长后，资金回笼所致。
（2）应收账款期末余额比年初增长，主要系能源与金融业务均大幅增长所致。
（3）预付账款期末余额比年初增长，主要系预计第四季度能源业务将进一步增长，采购需求所致。
（4）应收利息期末余额比年初增长，主要系子公司保理业务增长所致。
（5）短期借款期末余额比年初增长，主要系子公司保理业务增长，相应融资增长所致。
（6）应付票据期末余额比年初增长，主要系销售增长后采购对应增长所致。
（7）应付账款期末余额比年初增长，主要系销售增长后采购对应增长所致。
（8）预收账款期末余额比年初增长，主要系能源销售业务增长所致。
（9）应付职工薪酬期末余额比年初增加，主要系报告期计提职工薪酬增加所致。
（10）应交税费期末余额比年初减少，主要系企业所得税已预缴所致。
（11）应付利息期末余额比年初增长，主要系子公司保理业务融资增长所致。
（12）股本比年初增长，主要系公司资本公积转增股本所致。
（13）资本公积比年初减少，主要系公司资本公积转增股本所致。
6
安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
（14）其他综合收益比年初减少，主要系子公司所投资的联营公司华油天然气其他综合收益减少所致。
（15）未分配利润比年初增长，主要系公司本年销售大幅增长后，相应利润增长所致。
2.利润项目
（1）营业收入比上年同期增长，系公司能源与金融主营业务均大幅增长所致。
（2）营业成本比上年同期增长，系公司能源与金融主营业务均大幅增长所致。
（3）营业税金及附加比上年同期增长，系公司纳税增长所致。
（4）销售费用比上年同期减少，主要系公司业务转型后费用降低所致。
（5）财务费用比上年同期增长，主要系境外业务增长导致汇兑损益增加所致。
（6）资产减值损失比上年同期减少，系公司应收账款周转率加快，坏账准备转回所致。
（7）投资收益比上年同期减少，主要系子公司所投资的联营公司华油天然气本年亏损所致。
（8）所得税费用比上年同期增长，系公司主营业务增长利润总额增加所致。
（9）净利润比上年同期增长，系公司主营业务增长利润总额增加所致。
3.现金流量项目
7
安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
（1）销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加，主要系销售业务增长所致。
（2）收到的税费返还比上年同期减少，主要系业务转型后退税减少所致。
（3）购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加，主要系采购增长所致。
（4）支付给职工以及为职工支付的现金上年同期减少，主要系业务转型后人工成本降低所致。
（5）支付的各项税费比上年同期增加，主要系业务增长所引起的纳税义务增加所致。
（6）支付其他与经营活动有关的现金费比上年同期增加，主要系子公司保理业务放款增加所致。
（7）收回投资收到的现金比上年同期减少，系本报告期未发生所致。
（8）取得投资收益收到的现金比上年同期减少，系本报告期未发生所致。
（9）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少，系业务转型后固定资产投入
减少所致。
（10）投资支付的现金金比上年同期减少，系本报告期投资减少所致。
（11）吸收投资收到的现金比上年同期减少，系本报告期未发生所致。
（12）取得借款收到的现金比上年同期增加，主要系保理业务融资增加所致。
（13）分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加，系公司报告期股本增加后相应股利分配增
加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
8
安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
上市公司持有的标的股权不
存在质押、司法冻结或其他
权利受到限制的情形，也不
存在任何权属纠纷；不存在
2015 年 09 月 严格履行了
华信国际 其他承诺 委托持股、信托持股、其他 长期
23 日 承诺
利益输送安排及任何其他可
能使上市公司持有的标的股
权存在争议或潜在争议的情
况。
关于同业 对华星化工净资产注入过程
竞争、关 中债务转移的承诺，广东华
华信石油（广 联交易、 信将在债权人向上市公司发 2015 年 09 月 严格履行了
长期
东）有限公司 资金占用 出相关付款通知之日起 5 23 日 承诺
方面的承 个工作日内将所需支付款项
诺 汇至上市公司账户。
本公司及本公司主要管理人
资产重组时所作承诺 员最近五年内不存在受过行
政处罚、刑事处罚、或者涉
及与经济纠纷有关的重大民
事诉讼或仲裁的情形； 不存
在未按期偿还大额债务、未
履行承诺、被中国证监会采
关于同业
取行政监管措施或受到证券
竞争、关
交易所纪律处分的情况；不
华信石油（广 联交易、 2015 年 09 月 严格履行了
存在泄漏本次重大资产出售 最近五年。
东）有限公司 资金占用 23 日 承诺
内幕信息及利用本次重大资
方面的承
产出售内幕信息进行内幕交
诺
易的情形；不存在因涉嫌与
本次重大资产重组相关的内
幕交易被立案调查或者立案
侦查的情形，最近 36 个月
内不存在因参与重大资产重
组相关的内幕交易被中国证
监会作出行政处罚或者司法
9
安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
机关依法追究刑事责任的情
形。
同意并支持广东华信与华信
国际拟进行的股权转让行
上海华信国际
为，并积极督促广东华信按
集团有限公司
照《重大资产出售相关协议》
及其控股股东 关于资金
的约定按时履行其支付义 2015 年 10 月 股权交割日 严格履行了
华信控股以及 安排的承
务；如广东华信无法按时支 14 日 前 承诺
实际控制人苏 诺
付华信国际股权转让款，本
卫忠先生、郑雄
公司将自愿为广东华信提供
斌先生
资金支持，以促使本次交易
顺利完成。
上海华信国际
集团有限公司 本次发行完成后，承诺人及
及其控股股东 关于同业 承诺人控制的其他企业将不
2012 年 09 月 严格履行了
华信控股以及 竞争方面 直接或间接从事与上市公司 长期
11 日 承诺。
实际控制人苏 的承诺 业务构成或可能构成同业竞
卫忠先生、郑雄 争的活动。
斌先生
1、本次发行完成后，本承诺
人以及本承诺人实际控制或
施加重大影响的公司与上市
公司之间不会产生经常性关
上海华信国际 联交易。2、承诺人将尽量避
关于同业
集团有限公司 免承诺人以及承诺人实际控
竞争、关
及其控股股东 制或施加重大影响的公司与
联交易、 2012 年 12 月 严格履行了
华信控股以及 上市公司之间产生偶发性关 长期
首次公开发行或再融 资金占用 28 日 承诺。
实际控制人苏 联交易事项，对于不可避免
资时所作承诺 方面的承
卫忠先生、郑雄 发生的偶发性关联业务往来
诺
斌先生 或交易，将在平等、自愿的
基础上，按照公平、公允和
等价有偿的原则进行，交易
价格将按照市场公认的合理
价格确定。
本次发行完成后，本公司将
谨慎对待上市公司股权质押
事宜；如确实需要对本公司
2013 年 5
所持上市公司股权进行质押
上海华信国际 2013 年 01 月 月 21 日至 严格履行了
其他承诺 的，本公司保证本次发行完
集团有限公司 11 日 2018 年 5 承诺。
成后五年内，不会因股权质
月 20 日
押所带来的后续影响（包括
但不限于未及时清偿相关债
务）导致上市公司实际控制
10
安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
人发生变化。
股权激励承诺
承诺自所持公司股票解除限
售之日起十二个月内（即 自
2016 年 5 月 21 日至
2017 年 5 月 20 日）不减
持其持有的公司股份，包括 2016 年 5 月
其他对公司中小股东 上海华信国际 股份限售 2016 年 05 月 严格履行了
承诺期间因送股、公积金转 21 日至 2017
所作承诺 集团有限公司 承诺 21 日 承诺。
增股本等权益分派产生的股 年 5 月 20 日
份。若上海华信违反承诺减
持股份，减持股份所得收益
将全部归公司所有，并承担
由此引发的法律责任。
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
108.56% 至 158.43%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
32,980 至 40,866
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 15,813.19
预计公司能源、保理业务以及橡胶业务的营业收入增加导致净利润同比增
业绩变动的原因说明
长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
11
安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详情见 2016 年 4 月 21 日发布于深
圳证券交易所互动易
2016 年 04 月 20 日 实地调研 机构
（http://www.cninfo.com.cn）的 2016
年 4 月 20 日投资者关系活动记录表。
12
安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽华信国际控股股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 245,861,143.71 113,536,076.13
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 5,408,074,393.55 2,732,476,156.55
预付款项 1,840,270,740.50 9,407,923.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,367,805.64 2,088,729.07
应收股利
其他应收款 1,684,231.59 779,370,769.78
买入返售金融资产
存货 2,224,384.21 2,496,610.70
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 71,248,520.39 267,256,391.40
流动资产合计 7,574,731,219.59 3,906,632,657.39
非流动资产：
发放贷款及垫款
13
安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 118,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 716,038,782.09 909,690,083.19
投资性房地产
固定资产 210,074,301.88 210,324,964.62
在建工程 11,996,538.11 11,602,726.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,083,066.30 3,025,108.61
开发支出
商誉 227,435,382.06 227,435,382.06
长期待摊费用 1,289,642.01 2,216,243.03
递延所得税资产 4,934,034.75 4,131,098.21
其他非流动资产 118,000,000.00
非流动资产合计 1,292,851,747.20 1,486,425,606.33
资产总计 8,867,582,966.79 5,393,058,263.72
流动负债：
短期借款 1,377,500,000.00 630,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 242,009,016.00 178,500,001.60
应付账款 3,803,141,666.58 1,340,512,266.64
预收款项 43,263,600.10 7,381,628.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,106,758.90 1,224,539.99
应交税费 69,010,783.54 108,114,460.66
14
安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应付利息 12,358,588.73 5,731,399.29
应付股利
其他应付款 3,698,665.08 5,839,629.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 5,553,089,078.93 2,277,303,925.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 25,516,606.55 27,706,876.29
预计负债
递延收益
递延所得税负债 8,652,011.52 7,983,996.81
其他非流动负债
非流动负债合计 34,168,618.07 35,690,873.10
负债合计 5,587,257,697.00 2,312,994,798.39
所有者权益：
股本 2,277,827,422.00 1,198,856,538.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 94,489,939.82 1,173,460,823.82
减：库存股
其他综合收益 31,647,294.38 57,746,273.61
专项储备 37,969,697.71 37,969,697.71
15
安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
盈余公积 85,265,033.85 85,265,033.85
一般风险准备
未分配利润 520,485,878.39 344,799,923.75
归属于母公司所有者权益合计 3,047,685,266.15 2,898,098,290.74
少数股东权益 232,640,003.64 181,965,174.59
所有者权益合计 3,280,325,269.79 3,080,063,465.33
负债和所有者权益总计 8,867,582,966.79 5,393,058,263.72
法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：孟繁明 会计机构负责人：张娟
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,064,892.38 22,047,767.33
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 5,868,578.61 573,600,765.44
预付款项 1,194.80 6,865,195.15
应收利息
应收股利
其他应收款 1,559,973,472.63 1,105,087,462.24
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 33,001,953.58 1,434,553.77
流动资产合计 1,601,910,092.00 1,709,035,743.93
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,457,135,435.28 1,818,033,951.40
投资性房地产
16
安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
固定资产 39,368,221.61 41,207,478.88
在建工程 524,449.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 172,792.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 148,800.50
递延所得税资产 156,738.57 1,519,887.55
其他非流动资产
非流动资产合计 3,497,506,438.23 1,860,761,317.83
资产总计 5,099,416,530.23 3,569,797,061.76
流动负债：
短期借款 45,000,000.00 50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 242,009,016.00 178,500,001.60
应付账款 1,566,436,159.05 386,858,027.52
预收款项 6,864,001.00
应付职工薪酬 188,325.34
应交税费 4,453,044.30 69,434,796.76
应付利息 54,375.00 81,156.23
应付股利
其他应付款 387,921,631.53 4,726,140.65
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,246,062,551.22 696,464,123.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
17
安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 25,516,606.55 27,706,876.29
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 25,516,606.55 27,706,876.29
负债合计 2,271,579,157.77 724,171,000.05
所有者权益：
股本 2,277,827,422.00 1,198,856,538.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 135,732,083.72 1,214,702,967.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备 41,702,170.83 41,702,170.83
盈余公积 83,021,379.58 83,021,379.58
未分配利润 289,554,316.33 307,343,005.58
所有者权益合计 2,827,837,372.46 2,845,626,061.71
负债和所有者权益总计 5,099,416,530.23 3,569,797,061.76
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 6,267,541,129.26 1,260,572,455.83
其中：营业收入 6,267,541,129.26 1,260,572,455.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,084,258,094.37 1,223,578,814.43
18
安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：营业成本 6,063,916,830.95 1,172,994,175.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 944,706.83 3,996,870.67
销售费用 4,336,247.07 11,966,128.22
管理费用 16,913,602.69 30,177,550.96
财务费用 1,554,226.62 -11,889,832.07
资产减值损失 -3,407,519.79 16,333,921.17
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-29,572,613.51 -35,678,580.04
列）
其中：对联营企业和合营
-29,572,613.51 -36,018,080.04
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 153,710,421.38 1,315,061.36
加：营业外收入 87,552.46 2,979,282.06
其中：非流动资产处置利得 109.26
减：营业外支出 5.59 171,355.59
其中：非流动资产处置损失 13,106.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
153,797,968.25 4,122,987.83
列）
减：所得税费用 38,610,220.40 7,035,014.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 115,187,747.85 -2,912,026.82
归属于母公司所有者的净利润 105,322,849.90 -20,741,888.23
少数股东损益 9,864,897.95 17,829,861.41
六、其他综合收益的税后净额 11,302,952.83 -46,446,897.82
归属母公司所有者的其他综合收益
7,007,091.57 -46,446,897.82
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
19
安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
7,007,091.57 -46,446,897.82
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 7,007,091.57 -46,446,897.82
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
4,295,861.26
税后净额
七、综合收益总额 126,490,700.68 -49,358,924.64
归属于母公司所有者的综合收益
112,329,941.47 -67,188,786.05
总额
归属于少数股东的综合收益总额 14,160,759.21 17,829,861.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0462 -0.0091
（二）稀释每股收益 0.0462 -0.0091
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：孟繁明 会计机构负责人：张娟
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,114,619,132.74 190,371,474.19
减：营业成本 1,089,834,601.88 188,022,353.98
20
安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
营业税金及附加 282,886.80 217,415.50
销售费用 202,199.69
管理费用 4,605,650.17 4,231,696.13
财务费用 349,816.02 8,138,437.71
资产减值损失 40,830.56 334,403.27
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-241,784.26
列）
其中：对联营企业和合营企
-241,784.26
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,303,147.62 -10,814,616.66
加：营业外收入 79,000.01 298,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
19,382,147.63 -10,516,616.66
列）
减：所得税费用 1,069,330.80 -1,535,764.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,312,816.83 -8,980,852.29
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
21
安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 18,312,816.83 -8,980,852.29
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 11,533,087,986.80 3,529,461,021.17
其中：营业收入 11,533,087,986.80 3,529,461,021.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 11,091,030,964.21 3,447,528,991.96
其中：营业成本 11,009,670,497.10 3,312,822,578.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,172,097.93 5,260,632.46
销售费用 11,562,911.37 40,467,945.85
管理费用 55,713,481.90 74,132,926.13
财务费用 4,377,093.19 -6,806,430.15
资产减值损失 2,534,882.72 21,651,339.33
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-99,216,764.79 -30,747,693.35
列）
22
安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
-97,537,772.18 -32,758,443.35
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 342,840,257.80 51,184,335.86
加：营业外收入 6,558,399.64 6,579,972.91
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 5.59 191,872.86
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
349,398,651.85 57,572,435.91
列）
减：所得税费用 96,320,641.93 18,345,872.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 253,078,009.92 39,226,562.92
归属于母公司所有者的净利润 211,650,961.55 21,974,543.58
少数股东损益 41,427,048.37 17,252,019.34
六、其他综合收益的税后净额 -16,851,198.55 -46,568,011.56
归属母公司所有者的其他综合收益
-26,098,979.23 -46,568,011.56
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-26,098,979.23 -46,568,011.56
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 -44,215,012.80
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 18,116,033.57 -46,568,011.56
23
安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
9,247,780.68
税后净额
七、综合收益总额 236,226,811.37 -7,341,448.64
归属于母公司所有者的综合收益
185,551,982.32 -24,593,467.99
总额
归属于少数股东的综合收益总额 50,674,829.05 17,252,019.35
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0929 0.0096
（二）稀释每股收益 0.0929 0.0096
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,154,024,804.12 890,495,002.47
减：营业成本 2,111,328,195.47 815,725,350.06
营业税金及附加 377,584.28 220,141.95
销售费用 225,349.23 22,424,163.87
管理费用 20,460,804.70 34,331,575.99
财务费用 1,199,077.18 10,697,713.89
资产减值损失 -5,917,298.73 3,536,944.85
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,678,992.61 -1,288,529.30
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,288,529.30
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,672,099.38 2,270,582.56
加：营业外收入 79,273.69 2,571,807.97
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
24,751,373.07 4,842,390.53
列）
24
安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
减：所得税费用 6,575,055.41 403,109.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,176,317.66 4,439,281.21
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 18,176,317.66 4,439,281.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,293,756,843.52 5,171,606,137.25
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
25
安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 861,548.38 14,177,704.80
收到其他与经营活动有关的现金 2,674,854,248.37 2,064,404,902.44
经营活动现金流入小计 12,969,472,640.27 7,250,188,744.49
购买商品、接受劳务支付的现金 9,968,038,484.90 4,070,975,045.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
24,909,439.19 88,698,600.22
金
支付的各项税费 163,229,951.89 48,245,153.37
支付其他与经营活动有关的现金 4,366,344,868.23 2,210,836,933.17
经营活动现金流出小计 14,522,522,744.21 6,418,755,731.91
经营活动产生的现金流量净额 -1,553,050,103.94 831,433,012.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 45,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,010,750.00
处置固定资产、无形资产和其他
691,532.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
829,423,494.82
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,474,720.42
投资活动现金流入小计 829,423,494.82 50,177,002.42
购建固定资产、无形资产和其他 2,870,771.22 187,317,627.40
26
安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
长期资产支付的现金
投资支付的现金 44,625,000.00 1,349,097,885.82
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 18,000.00 770,422.00
投资活动现金流出小计 47,513,771.22 1,537,185,935.22
投资活动产生的现金流量净额 781,909,723.60 -1,487,008,932.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 241,199,641.80
其中：子公司吸收少数股东投资
21,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 1,165,500,000.00 705,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,826,200.00
筹资活动现金流入小计 1,165,500,000.00 952,025,841.80
偿还债务支付的现金 463,000,000.00 334,610,866.40
分配股利、利润或偿付利息支付
36,924,663.16 24,884,273.69
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,056,200.00
筹资活动现金流出小计 499,924,663.16 365,551,340.09
筹资活动产生的现金流量净额 665,575,336.84 586,474,501.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的
890,111.08 927,245.31
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -104,674,932.42 -68,174,173.20
加：期初现金及现金等价物余额 350,536,076.13 298,361,898.13
六、期末现金及现金等价物余额 245,861,143.71 230,187,724.93
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,024,313,126.54 532,761,357.31
27
安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
收到的税费返还 9,874,000.55
收到其他与经营活动有关的现金 1,402,734,589.55 1,058,913,683.23
经营活动现金流入小计 4,427,047,716.09 1,601,549,041.09
购买商品、接受劳务支付的现金 1,096,159,196.55 385,851,776.24
支付给职工以及为职工支付的现
2,732,205.18 47,308,741.22
金
支付的各项税费 80,771,679.81 23,544,011.14
支付其他与经营活动有关的现金 2,324,390,651.68 527,110,850.31
经营活动现金流出小计 3,504,053,733.22 983,815,378.91
经营活动产生的现金流量净额 922,993,982.87 617,733,662.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
829,423,494.82
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 873,462.93
投资活动现金流入小计 829,423,494.82 873,462.93
购建固定资产、无形资产和其他
1,536,634.21 145,704,386.61
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,727,625,000.00 1,139,770,657.02
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,729,161,634.21 1,285,475,043.63
投资活动产生的现金流量净额 -899,738,139.39 -1,284,601,580.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 45,000,000.00 650,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 45,000,000.00 650,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
37,223,725.66 23,360,489.68
的现金
28
安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 87,223,725.66 23,360,489.68
筹资活动产生的现金流量净额 -42,223,725.66 626,639,510.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-14,992.77
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -18,982,874.95 -40,228,408.20
加：期初现金及现金等价物余额 22,047,767.33 154,611,381.69
六、期末现金及现金等价物余额 3,064,892.38 114,382,973.49
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
安徽华信国际控股股份有限公司
法定代表人：李勇
二〇一六年十月二十日
29