浙江京新药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
浙江京新药业股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
1
浙江京新药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吕钢、主管会计工作负责人陈美丽及会计机构负责人(会计主管
人员)陈美丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 3,110,291,596.96 2,939,892,050.55 5.80%
归属于上市公司股东的净资
2,366,962,115.20 2,216,881,980.29 6.77%
产（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 458,038,695.55 35.96% 1,350,098,671.61 30.92%
归属于上市公司股东的净利
62,106,120.39 26.20% 200,418,732.37 38.93%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
57,761,216.82 21.02% 185,261,733.57 34.66%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 239,319,789.79 92.18%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0972 -43.42% 0.3136 -37.73%
稀释每股收益（元/股） 0.0972 -43.42% 0.3136 -37.73%
下降 0.58 个百分 下降 1.14 个百分
加权平均净资产收益率 2.66% 8.73%
点 点
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-314,330.67
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
9,989,088.75
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 8,350,183.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 338,564.48
减：所得税影响额 2,978,222.68
少数股东权益影响额（税后） 228,284.27
合计 15,156,998.80 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 28,731 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
吕钢 境内自然人 23.16% 148,018,996 117,826,776 质押 101,950,000
京新控股集团有限公 境内非国有
5.72% 36,540,354 13,515,230 质押 36,335,230
司 法人
吕岳英 境内自然人 5.10% 32,597,488 质押 25,860,000
吕力平 境内自然人 3.13% 20,000,000 质押 10,000,000
中国人寿保险股份有
限公司－传统－普通
其他 2.34% 14,955,916
保险产品-005L-CT001
深
张雄 境内自然人 2.21% 14,152,680 14,152,680 质押 4,070,000
倪正华 境内自然人 1.81% 11,571,608 11,571,608
华泰证券股份有限公 境内非国有
1.62% 10,344,528
司 法人
上海国际集团资产管
国有法人 1.60% 10,258,278
理有限公司
全国社保基金一一零
其他 1.31% 8,356,264
组合
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
吕岳英 32,597,488 人民币普通股 32,597,488
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吕钢 30,192,220 人民币普通股 30,192,220
京新控股集团有限公司 23,025,124 人民币普通股 23,025,124
吕力平 20,000,000 人民币普通股 20,000,000
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保
14,955,916 人民币普通股 14,955,916
险产品-005L-CT001 深
华泰证券股份有限公司 10,344,528 人民币普通股 10,344,528
上海国际集团资产管理有限公司 10,258,278 人民币普通股 10,258,278
全国社保基金一一零组合 8,356,264 人民币普通股 8,356,264
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保
6,406,352 人民币普通股 6,406,352
险产品
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵
5,227,233 人民币普通股 5,227,233
活配置混合型证券投资基金
1、公司控股股东吕钢先生直接持有京新控股集团有限公司
51%的股权，为京新控股集团有限公司的控股股东和实际控
制人，除此之外吕钢先生与其他前 10 名股东及前 10 名无限
售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东
上述股东关联关系或一致行动的说明
持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
2、未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知
以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 期末数 年初数 增减变动
预付款项 22,243,078.31 13,225,836.67 68.18%
应收利息 4,785,820.92 7,673,156.44 -37.63%
其他应收款 42,543,295.52 22,356,869.39 90.29%
长期股权投资 221,794,018.77 58,118,018.77 281.63%
在建工程 80,406,863.56 61,108,899.53 31.58%
其他非流动资产 1,188,519.50 663,319.50 79.18%
短期借款 1,000,000.00 51,838,125.49 -98.07%
应付票据 285,400,000.00 163,300,000.00 74.77%
应付职工薪酬 8,529,448.30 14,691,881.79 -41.94%
实收资本（或股本） 639,175,886.00 319,587,943.00 100.00%
未分配利润 484,951,418.96 334,871,284.05 44.82%
项目 期末数 去年同期数 增减变动
营业收入 1,350,098,671.61 1,031,262,841.84 30.92%
营业税金及附加 13,557,867.89 9,943,064.09 36.36%
管理费用 168,067,854.32 118,968,069.74 41.27%
财务费用 150,118.03 -4,274,777.76 103.51%
资产减值损失 3,951,560.99 1,601,594.21 146.73%
投资收益 8,350,183.19 13,606,679.72 -38.63%
营业利润 220,476,025.06 158,061,973.58 39.49%
营业外收入 14,653,059.44 9,842,366.95 48.88%
营业外支出 890,410.21 1,791,820.00 -50.31%
利润总额 234,238,674.29 166,112,520.53 41.01%
所得税费用 30,693,833.60 21,856,359.52 40.43%
净利润 203,544,840.69 144,256,161.01 41.10%
1. 预付款项期末比年初增加901.72万元，增长68.18%，主要是预付的原材料款增加所致。
2. 应收利息期末比年初减少288.73万元，下降37.63%，主要是承兑保证金利息减少所致。
3. 其他应收款期末比年初增加2018.64万元，增长90.29%，主要是个人借款、预付办公软件等费用增加所
致。
4. 长期股权投资期末比年初增加16367.60万元，增长281.63%，主要是本公司出资6527.6万元认购Mapi
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公司8.547%的股份，认购上海睿泰生物科技股份公司15%股份，出资5840万元，投资新昌元金健康产业
投资合伙企业产业基金4000万元。
5. 在建工程期末比年初增加1929.80万元，增长31.58%，主要是募集资金项目支出增加所致。
6. 其他非流动资产期末比年初增加52.52万元，增长79.18%，主要是预付设备款增加所致。
7. 短期借款期末比年初减少5083.81万元，下降98.07%，主要是偿还了银行借款所致。
8. 应付票据期末比年初增加12210万元，增长74.77%，主要用银行承兑汇票支付的货款增加，开具的银行
承兑汇票增加所致。
9. 应付职工薪酬期末比年初减少616.24万元，下降41.94%，主要系年初计提的年终奖已发放。
10. 实收资本期末比年初增加31958.79万元，增长100%，主要系实施了2015年年度权益分派方案，以资本
公积金向全体股东每10股转增10股。
11. 未分配利润期末比年初增加15008.01万元，增长44.82%，主要是净利润增加所致。
12. 营业收入本期数比上年同期增加31883.58万元，增长30.92%，主要是由于公司化工医药产品实现收入
111563.87万元，同比增长9.86%，同时2015年12月并购的深圳市巨烽显示科技有限公司销售医用器材
产品实现收入21617.47万元。
13. 营业税金及附加本期数比上年同期增加361.48万元，增长36.36%，主要是应交增值税的增长，相应的
城建税及教育费附加的增长所致。
14. 管理费用本期数比上年同期增加4909.98万元，同比增长41.27%，主要是技术开发费增长3041.89万元，
工资福利及社保费增加1002.35万元。
15. 财务费用本期数比上年同期增加442.49万元，增长103.51%，主要是银行利息收入减少所致。
16. 资产减值损失本期数比上年同期增加235.00万元，增长146.73%，主要是本期应收帐款计提坏帐比去年
同期应收帐款计提坏帐增加所致。
17. 投资收益本期数比上年同期减少525.65万元，下降38.63%，主要是银行理财产品收益减少所致。
18. 营业利润本期数比上年同期增加6241.40万元，同比增长39.49%，主要是销售收入增长所致。
19. 营业外收入本期数比上年同期增加481.07万元，同比增长48.88%，主要是深圳市巨烽显示科技有限公
司的政府补助收入及软件退税收入增加所致。
20. 营业外支出本期数比上年同期减少90.14万元，同比下降50.31%，主要是固定资产处置损失减少所致。
21. 利润总额本期数比上年同期增加6812.61万元，同比增长41.01%，主要是营业利润增加所致。
22. 所得税费用本期数比上年同期增加883.75万元，增长40.43%，主要是利润总额增加所致。
23. 净利润本期数比上年同期增加5928.87万元，同比增长41.10%，主要是利润总额增长所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2016年非公开发行股票工作
2016年5月23日第五届董事会第二十三次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过了
《公司2016年度非公开发行A股股票预案》等非公开发行相关议案，并于2016年8月1日收到了
中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161874号），于8
月25日收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
（161874号），公司已于2016年10月10日对反馈意见进行了回复披露并上报中国证监会。
2、 投资以色列Mapi公司
2015年12月31日第五届董事会第十八次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过了
《公司关于与以色列Mapi公司签署战略合作协议的议案》，公司使用1000万美元自有资金投
资Mapi公司，实施长效缓释制剂的开发研究。2016年8月9日，公司与Mapi公司签订《股份认
购协议》, 认购Mapi公司808937股B类优先股，占Mapi公司8.547%的股权，相关款项已支付完
毕并取得浙江省商务厅的企业境外投资证书。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2016 年 05 月 24 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2016 年 08 月 02 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2016 年非公开发行股票工作 2016 年 08 月 26 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2016 年 09 月 21 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2016 年 10 月 10 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
通过交易所挂牌交易出售的股份数量，每达
股份减持承 2005 年 08 严格履行
股改承诺 吕钢、吕岳英 到公司股份总数的 1%时，在该事实发生之 长期
诺 月 30 日 承诺
日起两个工作日内作出公告。
通过本次交易认购的京新药业股份，自认购
股份上市之日起的 36 个月分 3 期解锁，每
资产重组时 股份限售承 2016 年 01 严格履行
张雄;倪正华 12 个月末解锁比例依次为 30%、30%和 40%。 3年
所作承诺 诺 月 26 日 承诺
锁定期届满后将按照中国证监会和深圳证
券交易所的有关规定执行。
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鲁证创业投
资有限公司;
南海成长精 通过本次交易认购的京新药业股份，自认购
选（天津）股 股份限售承 股份上市之日起的 12 个月后解锁。锁定期 2016 年 01 严格履行
1年
权投资基金 诺 届满后将按照中国证监会和深圳证券交易 月 26 日 承诺
合伙企业（有 所的有关规定执行。
限合伙）;韩
锦安;林恩礼
自本次募集配套资金认购对象吕钢承诺：认
购的新增股份上市之日起 36 个月内不得上
市交易或转让。锁定期届满后将按照中国证
吕钢;京新控
股份限售承 监会和深圳证券交易所的有关规定执行。吕 2016 年 01 严格履行
股集团有限 3年
诺 钢、京新控股承诺：除遵守之前锁定期的相 月 26 日 承诺
公司
关承诺外，本次交易前吕钢及京新控股持有
的京新药业其他股份锁定期为本次交易完
成后 12 个月。
盈利承诺补偿主体就本次重组实施后深圳
市巨烽显示科技有限公司（以下简称"巨烽
显示"）三个会计年度（预计为 2015 年、2016
年和 2017 年）扣除非经常性损益后归属于
母公司的净利润（以下简称"净利润"）进行
承诺，确定巨烽显示 2015 年度、2016 年度、
业绩承诺及 2017 年度的承诺净利润应分别不低于 2016 年 01 严格履行
张雄;倪正华 3年
补偿安排 4,500 万元、5,850 万元、7,605 万元。如 月 26 日 承诺
巨烽显示在 2015 年、2016 年和 2017 年度
期末累计的实际净利润数低于约定的截至
该年度期末累计的承诺净利润数，则盈利承
诺补偿主体应依据协议约定的方式以其本
次交易认购的上市公司股份及现金方式对
上市公司进行补偿。
（一）关于避免同业竞争的承诺 张雄、倪
正华、吕钢承诺：1、本人将不以直接或间
接的方式从事、参与京新药业、巨烽显示及
其下属企业经营业务构成潜在的直接或间
接竞争的业务；保证将采取合法及有效的措
关于同业竞
施，促使本人控制的其他企业不从事、参与
吕钢;张雄; 争、关联交 2016 年 01 严格履行
京新药业、巨烽显示及其下属企业的经营运 长期
倪正华 易、资金占用 月 26 日 承诺
作相竞争的任何业务。2、如京新药业、巨
方面的承诺
烽显示进一步拓展其业务范围，本人及本人
控制的其他企业将不与京新药业、巨烽显示
拓展后的业务相竞争；可能与京新药业、巨
烽显示拓展后的业务产生竞争的，本人及本
人控制的其他企业将按照如下方式退出与
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京新药业、巨烽显示的竞争：A、停止与京
新药业、巨烽显示构成竞争或可能构成竞争
的业务；B、将相竞争的业务纳入京新药业、
巨烽显示经营；C、将相竞争的业务转让给
无关联的第三方。3、如本人及本人控制的
其他企业有任何商业机会可从事、参与任何
可能与京新药业、巨烽显示的经营运作构成
竞争的活动，则立即将上述商业机会通知京
新药业、巨烽显示，在通知中所指定的合理
期间内，京新药业、巨烽显示作出愿意利用
该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业
机会给予京新药业、巨烽显示。若京新药业、
巨烽显示或其控股/全资子公司拒绝接受该
等商业机会，本人及本人控制的其他企业承
诺将该等商业机会让与或转让给无关联第
三方。如上述商业机会无法让与京新药业、
巨烽显示或其控股/全资子公司，本人及本
人控制的其他企业承诺在不损害京新药业、
巨烽显示或其控股/全资子公司利益的前提
下，将该等商业机会让与或转让给无关联第
三方或终止该等业务。4、如违反以上承诺，
本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔
偿或补偿由此给京新药业、巨烽显示造成的
所有直接或间接损失。（二）关于规范关联
交易的承诺 张雄、倪正华、吕钢承诺：1、
本人及本人控制的企业将尽可能避免与京
新药业、巨烽显示的关联交易，不会利用自
身作为股东/董事之地位谋求与京新药业、
巨烽显示在业务合作等方面给予优于其他
第三方的权利。2、本人不会利用自身作为
京新药业股东/董事之地位谋求与京新药
业、巨烽显示优先达成交易的权利。3、若
存在确有必要且不可避免的关联交易，本人
及本人控制的企业将与京新药业、巨烽显示
按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订
协议，履行合法程序，并将按照有关法律、
法规规范性文件的要求和《浙江京新药业股
份有限公司章程》的规定，依法履行信息披
露义务并履行相关内部决策、报批程序，保
证不以与市场价格相比显失公允的条件与
京新药业、巨烽显示进行交易，亦不利用该
类交易从事任何损害京新药业、巨烽显示及
其他股东的合法权益的行为。4、本人若违
反上述承诺，将承担因此给京新药业、巨烽
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显示及其控制的其他公司、企业或者其他经
济组织造成的一切损失。
关于同业竞
保证在公司存续期间，不在公司以外从事任
争、关联交 2003 年 02 严格履行
吕钢;吕岳英 何与公司经营范围内的业务同类型的经营 长期
易、资金占用 月 23 日 承诺
活动，不和公司发生任何同业竞争。
方面的承诺
自公司 2014 年非公开发行股票上市之日起
京新控股集 股份限售承 锁定三十六个月，不转让或者委托他人管理 2014 年 06 严格履行
3年
团有限公司 诺 本公司直接和间接持有的公司股份，也不由 月 26 日 承诺
公司收购该部分股份。
1、京新控股及控股企业与公司之间不存在
同业竞争；同时京新控股承诺，京新控股及
控股企业今后将不以任何方式直接或间接
参与任何与公司主营业务构成同业竞争的
首次公开发 业务或活动。如京新控股及控股企业获得的
行或再融资 商业机会与公司主营业务有竞争或可能有
时所作承诺 竞争的，京新控股将立即通知公司，赋予公
司针对该商业机会的优先选择权或者由公
关于同业竞 司收购构成同业竞争的相关业务和资产，以
京新控股集 争、关联交 确保公司全体股东利益不受损害。2、京新 2011 年 02 严格履行
长期
团有限公司 易、资金占用 控股及控股企业将尽量减少和避免与公司 月 18 日 承诺
方面的承诺 之间的关联交易。如关联交易确系必要，保
证严格按照"公平、公正、自愿"的商业原则，
在有充分依据的情况下公允定价，避免因与
市场交易价格或独立第三方价格具有明显
差异造成的损害公司利益的情形发生；确保
相关交易符合相关法律法规的规定，按照公
司关于关联交易的相关制度，履行必要的批
准程序和信息披露义务；确保不损害公司及
非关联股东的合法权益。
承诺是否按
是
时履行
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 30.00% 至 50.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间
21,586 至 24,907
（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 16,604.44
业绩变动的原因说明 药品业务持续增长，新并入巨烽显示。
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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浙江京新药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江京新药业股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 376,294,513.57 432,609,789.60
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 53,909,571.92 48,263,265.27
应收账款 300,401,534.01 276,915,038.22
预付款项 22,243,078.31 13,225,836.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,785,820.92 7,673,156.44
应收股利
其他应收款 42,543,295.52 22,356,869.39
买入返售金融资产
存货 226,178,789.28 251,879,579.22
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 419,369,348.87 380,349,125.95
流动资产合计 1,445,725,952.40 1,433,272,660.76
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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浙江京新药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 221,794,018.77 58,118,018.77
投资性房地产 126,597,686.78 129,432,307.09
固定资产 598,700,882.23 603,322,103.99
在建工程 80,406,863.56 61,108,899.53
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 175,655,580.99 190,581,102.17
开发支出
商誉 423,403,066.40 423,403,066.40
长期待摊费用 19,677,806.50 22,849,352.51
递延所得税资产 17,141,219.83 17,141,219.83
其他非流动资产 1,188,519.50 663,319.50
非流动资产合计 1,664,565,644.56 1,506,619,389.79
资产总计 3,110,291,596.96 2,939,892,050.55
流动负债：
短期借款 1,000,000.00 51,838,125.49
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 285,400,000.00 163,300,000.00
应付账款 134,492,398.03 152,853,519.04
预收款项 20,810,714.80 19,887,780.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,529,448.30 14,691,881.79
应交税费 46,201,953.14 50,104,244.24
应付利息 1,170,000.00
应付股利
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浙江京新药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他应付款 139,666,035.76 164,307,850.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 637,270,550.03 616,983,401.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 711,360.00 674,044.00
递延收益 56,760,908.14 58,845,054.64
递延所得税负债 2,887,728.63 2,887,728.63
其他非流动负债
非流动负债合计 60,359,996.77 62,406,827.27
负债合计 697,630,546.80 679,390,228.58
所有者权益：
股本 639,175,886.00 319,587,943.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,208,415,668.81 1,528,003,611.81
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 34,419,141.43 34,419,141.43
一般风险准备
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浙江京新药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
未分配利润 484,951,418.96 334,871,284.05
归属于母公司所有者权益合计 2,366,962,115.20 2,216,881,980.29
少数股东权益 45,698,934.96 43,619,841.68
所有者权益合计 2,412,661,050.16 2,260,501,821.97
负债和所有者权益总计 3,110,291,596.96 2,939,892,050.55
法定代表人：吕钢 主管会计工作负责人：陈美丽 会计机构负责人：陈美丽
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 171,174,490.96 223,544,471.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,927,244.60 8,557,282.07
应收账款 130,355,448.73 121,180,469.42
预付款项 6,230,384.97 4,119,239.14
应收利息 4,146,595.92 5,636,673.34
应收股利
其他应收款 71,047,408.47 67,471,058.06
存货 49,914,067.34 53,161,872.04
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 365,000,000.00 245,000,000.00
流动资产合计 801,795,640.99 728,671,065.07
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,353,278,591.17 1,185,687,504.77
投资性房地产 82,101,889.02 84,077,352.89
固定资产 313,934,692.32 323,572,269.70
在建工程 61,861,980.21 40,265,745.06
工程物资
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浙江京新药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,140,744.60 56,235,929.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,482,634.51 6,482,634.51
其他非流动资产
非流动资产合计 1,870,800,531.83 1,696,321,436.05
资产总计 2,672,596,172.82 2,424,992,501.12
流动负债：
短期借款 1,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 155,000,000.00 53,000,000.00
应付账款 51,802,664.97 74,531,756.64
预收款项 20,548,841.65 10,484,654.27
应付职工薪酬 3,177,040.00
应交税费 23,979,609.55 17,799,165.23
应付利息
应付股利
其他应付款 188,550,960.09 216,259,404.93
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 440,882,076.26 375,252,021.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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浙江京新药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
专项应付款
预计负债 711,360.00 674,044.00
递延收益 33,584,689.63 34,215,230.26
递延所得税负债 1,509,139.26 1,509,139.26
其他非流动负债
非流动负债合计 35,805,188.89 36,398,413.52
负债合计 476,687,265.15 411,650,434.59
所有者权益：
股本 639,175,886.00 319,587,943.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,209,565,998.24 1,529,153,941.24
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 34,419,141.43 34,419,141.43
未分配利润 312,747,882.00 130,181,040.86
所有者权益合计 2,195,908,907.67 2,013,342,066.53
负债和所有者权益总计 2,672,596,172.82 2,424,992,501.12
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 458,038,695.55 336,881,974.63
其中：营业收入 458,038,695.55 336,881,974.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 392,368,373.67 289,594,183.93
其中：营业成本 215,420,549.90 162,886,512.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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浙江京新药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,798,206.51 3,595,939.84
销售费用 112,712,706.32 95,385,515.32
管理费用 58,578,754.07 34,498,100.92
财务费用 1,372,101.79 -5,679,196.36
资产减值损失 -513,944.92 -1,092,688.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,693,669.49 6,098,863.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 68,363,991.37 53,386,654.26
加：营业外收入 4,212,577.89 2,110,841.39
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 222,905.30 367,212.65
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 72,353,663.96 55,130,283.00
减：所得税费用 8,711,234.45 5,918,275.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 63,642,429.51 49,212,007.26
归属于母公司所有者的净利润 62,106,120.39 49,212,007.26
少数股东损益 1,536,309.12
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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浙江京新药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 63,642,429.51 49,212,007.26
归属于母公司所有者的综合收益总额 62,106,120.39 49,212,007.26
归属于少数股东的综合收益总额 1,536,309.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0972 0.1718
（二）稀释每股收益 0.0972 0.1718
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：吕钢 主管会计工作负责人：陈美丽 会计机构负责人：陈美丽
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 194,179,526.06 179,167,481.54
减：营业成本 69,649,838.46 67,072,882.57
营业税金及附加 2,133,232.72 2,022,620.98
销售费用 78,075,175.07 74,597,405.86
管理费用 25,237,790.24 22,097,024.64
财务费用 -826,894.14 -1,125,688.16
资产减值损失 -246,076.86 -787,012.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,345,794.49 3,635,448.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,502,255.06 18,925,696.92
加：营业外收入 918,468.64 1,623,406.84
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 17,505.59 4,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,403,218.11 20,545,103.76
减：所得税费用 2,640,000.00 1,940,000.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,763,218.11 18,605,103.76
五、其他综合收益的税后净额
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浙江京新药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 20,763,218.11 18,605,103.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,350,098,671.61 1,031,262,841.84
其中：营业收入 1,350,098,671.61 1,031,262,841.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,137,972,829.74 886,807,547.98
其中：营业成本 638,909,553.56 502,100,528.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
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浙江京新药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
营业税金及附加 13,557,867.89 9,943,064.09
销售费用 313,335,874.95 258,469,069.20
管理费用 168,067,854.32 118,968,069.74
财务费用 150,118.03 -4,274,777.76
资产减值损失 3,951,560.99 1,601,594.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 8,350,183.19 13,606,679.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 220,476,025.06 158,061,973.58
加：营业外收入 14,653,059.44 9,842,366.95
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 890,410.21 1,791,820.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 234,238,674.29 166,112,520.53
减：所得税费用 30,693,833.60 21,856,359.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 203,544,840.69 144,256,161.01
归属于母公司所有者的净利润 200,418,732.37 144,256,161.01
少数股东损益 3,126,108.32
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 203,544,840.69 144,256,161.01
22
浙江京新药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者的综合收益总额 200,418,732.37 144,256,161.01
归属于少数股东的综合收益总额 3,126,108.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3136 0.5036
（二）稀释每股收益 0.3136 0.5036
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 616,076,357.43 523,170,279.34
减：营业成本 226,373,442.90 194,563,128.03
营业税金及附加 6,641,050.07 5,452,295.41
销售费用 226,889,305.89 207,288,948.61
管理费用 72,707,025.82 64,787,123.59
财务费用 -1,009,157.15 -4,041,714.81
资产减值损失 721,840.20 812,826.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 155,438,028.63 11,033,473.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 239,190,878.33 65,341,145.09
加：营业外收入 2,347,814.58 6,145,598.12
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 17,505.59 57,347.85
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 241,521,187.32 71,429,395.36
减：所得税费用 11,020,000.00 7,910,000.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 230,501,187.32 63,519,395.36
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
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浙江京新药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 230,501,187.32 63,519,395.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3606 0.2217
（二）稀释每股收益 0.3606 0.2217
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,511,031,853.65 1,161,686,548.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 25,571,861.34 14,580,693.06
收到其他与经营活动有关的现金 32,940,064.87 27,425,131.02
经营活动现金流入小计 1,569,543,779.86 1,203,692,372.14
购买商品、接受劳务支付的现金 693,320,760.64 545,984,392.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
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浙江京新药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 140,625,716.58 96,134,823.23
支付的各项税费 179,436,340.73 136,818,153.96
支付其他与经营活动有关的现金 316,841,172.12 300,225,039.01
经营活动现金流出小计 1,330,223,990.07 1,079,162,408.41
经营活动产生的现金流量净额 239,319,789.79 124,529,963.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 423,650,000.00 319,500,000.00
取得投资收益收到的现金 8,549,760.23 11,957,914.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 124,362.00 167,326.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 65,276,000.00
投资活动现金流入小计 497,600,122.23 331,625,240.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44,634,262.11 56,194,163.80
投资支付的现金 628,676,000.00 296,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 31,508,400.00
支付其他与投资活动有关的现金 65,276,000.00
投资活动现金流出小计 770,094,662.11 352,694,163.80
投资活动产生的现金流量净额 -272,494,539.88 -21,068,923.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 251,092,250.76 278,341,938.65
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 31,690,059.41
筹资活动现金流入小计 251,092,250.76 310,031,998.06
偿还债务支付的现金 251,930,376.25 333,167,050.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 78,743,874.46 49,095,074.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 31,840,059.41
筹资活动现金流出小计 330,674,250.71 414,102,184.98
筹资活动产生的现金流量净额 -79,581,999.95 -104,070,186.92
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浙江京新药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 519,618.07 2,590,597.35
五、现金及现金等价物净增加额 -112,237,131.97 1,981,451.01
加：期初现金及现金等价物余额 250,267,561.23 190,117,930.64
六、期末现金及现金等价物余额 138,030,429.26 192,099,381.65
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 722,641,070.17 597,982,062.87
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 51,887,440.67 17,413,631.62
经营活动现金流入小计 774,528,510.84 615,395,694.49
购买商品、接受劳务支付的现金 255,422,065.73 229,367,417.51
支付给职工以及为职工支付的现金 62,662,846.02 51,723,689.85
支付的各项税费 84,008,437.63 81,767,960.00
支付其他与经营活动有关的现金 262,867,689.09 223,105,263.86
经营活动现金流出小计 664,961,038.47 585,964,331.22
经营活动产生的现金流量净额 109,567,472.37 29,431,363.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 295,000,000.00 319,500,000.00
取得投资收益收到的现金 155,922,466.97 11,957,914.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 65,276,000.00
投资活动现金流入小计 516,198,466.97 331,457,914.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,403,710.20 48,584,736.10
投资支付的现金 582,591,086.40 284,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 31,508,400.00
支付其他与投资活动有关的现金 65,276,000.00
投资活动现金流出小计 712,779,196.60 333,084,736.10
投资活动产生的现金流量净额 -196,580,729.63 -1,626,821.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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浙江京新药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
取得借款收到的现金 250,000,000.00 105,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 31,690,059.41
筹资活动现金流入小计 250,000,000.00 136,690,059.41
偿还债务支付的现金 249,000,000.00 145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49,967,993.56 42,556,211.11
支付其他与筹资活动有关的现金 31,690,059.41
筹资活动现金流出小计 298,967,993.56 219,246,270.52
筹资活动产生的现金流量净额 -48,967,993.56 -82,556,211.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,787.26 584,125.55
五、现金及现金等价物净增加额 -135,975,463.56 -54,167,544.09
加：期初现金及现金等价物余额 188,149,954.52 164,497,605.60
六、期末现金及现金等价物余额 52,174,490.96 110,330,061.51
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
浙江京新药业股份有限公司
董事长：吕 钢
二 O 一六年十月二十六日
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