现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
168847039 |
142804516 |
47488848 |
147723069 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3064821116 |
2056371224 |
1097761898 |
4023184127 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
459664701 |
325047765 |
160476360 |
603829029 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1100794598 |
684835942 |
317461283 |
1491461609 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
606041570 |
357763754 |
166023871 |
814981180 |
| 经营活动现金流出小计 |
2452127903 |
1580205956 |
744232871 |
3230345762 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
612693213 |
476165268 |
353529027 |
792838366 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3263627519 |
1515000000 |
480000000 |
915000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1402300 |
66655 |
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10265007 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2400100 |
2400100 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3277371692 |
1521053726 |
482772966 |
957118569 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
181753715 |
138954070 |
77479368 |
519514939 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4805616860 |
2774954070 |
187479368 |
1694711164 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1528245168 |
-1253900344 |
295293598 |
-737592594 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
569154942 |
457786067 |
199710317 |
585002154 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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56321 |
| 筹资活动现金流入小计 |
569554942 |
458186067 |
200110317 |
585058474 |
| 偿还债务所支付的现金 |
452000000 |
280000000 |
150000000 |
550000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11971981 |
10324116 |
1444654 |
18334158 |
| 筹资活动现金流出小计 |
725434542 |
551786677 |
151444654 |
830666857 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-155879600 |
-93600610 |
48665663 |
-245608383 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-400803 |
3484141 |
1333726 |
2713697 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1071832358 |
-867851545 |
698822015 |
-187648914 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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405870319 |
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623417573 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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127570035 |
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184530937 |
| 无形资产摊销 |
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10850129 |
-- |
21260002 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-239399 |
-- |
-6859767 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
17670 |
-- |
6327 |
| 财务费用 |
-- |
3952005 |
-- |
3880970 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
132060 |
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-6440588 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-48631952 |
-- |
123041527 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-111443529 |
-- |
-93479033 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
63684977 |
-- |
-74580213 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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476165268 |
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792838366 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
408166823 |
-- |
1276018368 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1276018368 |
-- |
1463667282 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-867851545 |
-- |
-187648914 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
6550267 |
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11549035 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2838651137 |
1890634480 |
1038425633 |
3800884223 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
57322940 |
22932228 |
11847417 |
74576836 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3263627519 |
1515000000 |
480000000 |
915000000 |
