现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
21780413 |
113274580 |
105589671 |
67221938 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
982794705 |
3946293310 |
2990689344 |
1949788386 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
167685869 |
628410872 |
483059751 |
335413164 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
319050734 |
1432363923 |
1020986605 |
691112291 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
165221029 |
750883950 |
571906772 |
309730367 |
| 经营活动现金流出小计 |
800938239 |
3164946237 |
2375205531 |
1556879962 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
181856466 |
781347073 |
615483813 |
392908424 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1634260382 |
2709900100 |
2013000000 |
1574000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
256233 |
3887458 |
396617 |
133981 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1660156516 |
2740947150 |
2038840859 |
1594511976 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
88213905 |
202850822 |
158475046 |
122922973 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1955847475 |
2373841174 |
1524375046 |
961922973 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-295690959 |
367105976 |
514465813 |
632589003 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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566978517 |
372767886 |
283131386 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
89042500 |
368163 |
368163 |
368163 |
| 筹资活动现金流入小计 |
89042500 |
567346679 |
373136049 |
283499549 |
| 偿还债务所支付的现金 |
70000000 |
567000000 |
442000000 |
282000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
16744655 |
627554733 |
623973550 |
621318119 |
| 筹资活动现金流出小计 |
86744655 |
1483095604 |
1354514421 |
1191858989 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2297845 |
-915748924 |
-981378372 |
-908359440 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-10431386 |
-7217126 |
-2087506 |
202617 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-121968034 |
225486999 |
146483748 |
117340604 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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766667968 |
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392203288 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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252057463 |
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148129426 |
| 无形资产摊销 |
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21257731 |
-- |
9077769 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
574498 |
-- |
256694 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
50778 |
-- |
39516 |
| 财务费用 |
-- |
-33345222 |
-- |
164819 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-17108923 |
-- |
-12490028 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-5227251 |
-- |
-40660091 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-26571328 |
-- |
-11156408 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-258731693 |
-- |
-106638984 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-437869 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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781347073 |
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392908424 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
512631932 |
-- |
404485537 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
287144933 |
-- |
287144933 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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225486999 |
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117340604 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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15380447 |
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8031507 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
949825279 |
3786397989 |
2846292494 |
1855922463 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
11189013 |
46620741 |
38807180 |
26643985 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1634260382 |
2709900100 |
2013000000 |
1574000000 |
