证券代码：002020                 证券简称：京新药业                     公告编号：2023010



               浙江京新药业股份有限公司

         关于对全资子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    2023年3月28日，浙江京新药业股份有限公司（以下称“公司”）召开第八
届董事会第三次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意
公司为下属全资子公司提供总额不超过30,000万元人民币的贷款担保，担保期限
为2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。本议案需
提交公司2022年度股东大会审议通过。详细情况如下：
       一、担保情况概述
    为确保公司及下属子公司生产经营持续健康发展，公司拟在 2023 年度为全
资子公司提供担保，具体担保对象和提供的担保额度如下表：
                                                                         担保额度占
                       担保方   被担保方最       截至目前   2023 年度                 是否
担保                                                                     上市公司最
          被担保方     持股比   近一期资产       担保余额   担保额度                  关联
  方                                                                     近一期净资
                         例       负债率         （万元）   （万元）                  担保
                                                                           产比例
         上虞京新药
浙 江                   100%      62.23%          7,000      10,000        1.94%      否
         业有限公司
京 新
         山东京新药
药 业                   100%      77.04%            0        5,000         0.97%      否
         业有限公司
股 份
         浙江京新药
有 限
         业进出口有     100%      97.02%            0        15,000        2.91%      否
公司
           限公司
                     合计                         7,000      30,000        5.83%

    上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长（或其授权代表）具体负
责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大
会。
       二、被担保人基本情况

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    1、公司名称：上虞京新药业有限公司（以下简称“上虞京新”）
    注册资本：15,000 万元
    注册地点：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬三路 31 号
    法定代表人：徐赛珍
    成立时间：2004 年 12 月 17 日
    主营业务：原料药制造、危险化学品生产、货物进出口。
    经营状况：截止 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 162,011.47 万元，负
债总额 100,820.40 万元，净资产 61,191.07 万元，营业收入 85,587.09 万元，
利润总额 12,680.57 万元，净利润 11,610.32 万元，资产负债率为 62.23%。
    上虞京新为本公司的全资子公司，公司所占股权比例 100%。
    2、公司名称：山东京新药业有限公司（以下简称“山东京新”）
    注册资本：12,000 万元
    注册地点：山东省潍坊市滨海区大家洼街道绿色化工园临港路 00765 号
    法定代表人：朱志斌
    成立时间：2020 年 3 月 24 日
    主营业务：化学原料药、医药中间体的研发、生产及销售。
    经营状况：截止 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 45,471.23 万元，负
债总额 35,030.54 万元，净资产 10,440.69 万元，营业收入 1.00 万元，利润总
额-1,038.04 万元，净利润-1,038.04 万元，资产负债率为 77.04%。
    山东京新为本公司的全资子公司，公司所占股权比例 100%。
    3、公司名称：浙江京新药业进出口有限公司（以下简称“京新进出口”）
    注册资本：500 万元
    注册地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800 号
    法定代表人：吕钢
    成立时间：2006 年 11 月 28 日
    主营业务：货物进出口、技术进出口；销售：医药原料、化工原料、医药中
间体等。
    经营状况：截止 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 50,362.52 万元，负
债总额 48, 860.21 万元，净资产 1,502.31 万元，营业收入 63,180.05 万元，利


                                    2
润总额 819.13 万元，净利润 612.15 万元，资产负债率为 97.02%。
    京新进出口为本公司的全资子公司，公司所占股权比例 100%。
    三、担保协议的主要内容
    此次议案是确定年度担保计划，具体担保金额、担保期限、担保方式等事项
以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。

    四、董事会意见
    1、通过为全资子公司提供担保，解决子公司经营中对资金的需求问题，有
利于子公司保持必要的周转资金，满足其经营发展需要。
    2、本次担保对象为本公司合并报表范围内的子公司，且本公司直接持有100%
的股权，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制
范围内。
    3、因山东京新、京新进出口负债率已超过70%，故本次担保事项尚须提交股
东大会审议，提请股东大会授权公司董事长（或其授权代表）具体负责与金融机
构签订（或逐笔签订）相关担保协议。
    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
    截止公告披露日，公司累计对外担保余额为7,000万元，全部为对全资子公
司上虞京新的担保，不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损
失的情形。本次提供担保生效后，公司已审批的有效担保额度合计为30,000万元
(全部为对全资子公司的担保)，占公司2022年经审计净资产比例的5.83%。
    六、备查文件
    1、公司第八届董事会第三次会议决议
    特此公告。
                                         浙江京新药业股份有限公司董事会
                                               2023 年 3 月 30 日




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