中捷缝纫机股份有限公司
（002021）
2009年第三季度报告(全文)
中国.浙江.玉环
2009年10月中捷缝纫机股份有限公司 2009 年第三季度报告
2
中捷缝纫机股份有限公司
2009年第三季度报告(全文)
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、其他高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2本次会议以传真形式召开，所有董事均进行了表决。
1.3没有董事、监事、其他高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.4本报告期财务报告经公司内部审计机构审计，未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人李瑞元、主管会计工作负责人李满义及会计机构负责人林马国声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称
中捷股份
股票代码
002021
上市证券交易所
深圳证券交易所
董事会秘书
证券事务代表
投资者关系管理负责人
姓名
崔岩峰
姚米娜
崔岩峰
联系地址
浙江省玉环县珠港镇陈屿北山村
浙江省玉环县珠港镇陈屿北山村
浙江省玉环县珠港镇陈屿北山村
电话
0576-87338207
0576-87338207
0576-87338207
传真
0576-87335536
0576-87335536
0576-87335536
电子信箱
cyf@zoje.com
yaomina@zoje.com
cyf@zoje.com
2.2主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30
2008.12.31
增减幅度（％）
总资产
1,862,353,031.31
1,656,234,317.37
12.45
归属于上市公司股东的所有者权益
923,596,809.78
950,441,165.49
-2.82
股本（股）
448,237,440.00
249,020,800.00
80.00
归属于上市公司股东的每股净资产
2.06
3.82
-46.07
2009年7-9月
比上年同期增减（％）
2009年1-9月
比上年同期增减（％）中捷缝纫机股份有限公司 2009 年第三季度报告
3
营业总收入
137,237,195.72
8.99
344,948,194.26
-21.79
归属于上市公司股东的净利润
-15,574,853.99
-112.51
-26,844,355.71
-332.46
经营活动产生的现金流量净额
-
-
164,049,001.47
74.71
每股经营活动产生的现金流量净额
-
-
0.37
76.19
基本每股收益
-0.03
50.00
-0.06
-300.00
稀释每股收益
-0.03
50.00
-0.06
-300.00
净资产收益率（%）
-1.69
下降0.92个百分点
-2.91
下降4.12个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）
-1.75
下降0.57个百分点
-2.98
下降2.35个百分点
说明：1、上述净利润、扣除非经常性损益后的净利润、基本每股收益和稀释每股收益、股东权益、每股净资产等指标以归属于母公司股东的数据填列；
2、净资产收益率按全面摊薄法计算；
3、因公司2009年6月份实施公积金转赠股本方案，增加了本报告期股份数量，为保持会计指标前后可比性，按调整后的股数重新计算上年同期“每股经营活动产生的现金流量净额”、“基本每股收益”和“稀释每股收益”。
4、上年度期末数据、上年同期数据、增减变化幅度所采用的比较基础数据，按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》调整后的数据填列。
单位：（人民币）元
非经常性损益项目
年初至报告期末金额
附注
非流动资产处置损益
-549,604.79
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,890,104.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-620,000.00
合计
720,499.21
-
说明：上列数据已扣除少数股东收益因素。
2.3 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
59,691
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
中捷控股集团有限公司
86,887,696
人民币普通股
蔡开坚
33,000,000
人民币普通股
潘慧君
2,134,400
人民币普通股
陈耀
1,624,540
人民币普通股
李晓东
1,060,000
人民币普通股
何婷
1,048,679
人民币普通股
张德俊
1,045,900
人民币普通股
陆富明
1,026,640
人民币普通股
陈云
1,020,000
人民币普通股中捷缝纫机股份有限公司 2009 年第三季度报告
4
俞祥珍
850,000
人民币普通股
§3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
3.1.1截止本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动及原因：
单位：（人民币）元
项目
本报告期末
上年度期末
增减金额（±）
增减
（±%）
原因分析
其他应收款
13,027,066.14
3,781,411.26
9,245,654.88
244.50
主要原因为控股子公司中辉期货经纪有限公司期末暂借款余额增加。
其他流动资产
221,790,197.79
108,579,479.59
113,210,718.20
104.27
主要为报告期内中辉期货客户货币保证金投入增加。
长期股权投资
34,120,520.93
1,774,721.18
32,345,799.75
1,822.58
报告期内，公司出资3,000万元参股设立浙江新飞跃股份有限公司。
在建工程
32,932,599.20
22,598,824.88
10,333,774.32
45.73
报告期内，募集资金项目工程陆续投入建设。
开发支出
10,430,732.53
2,830,214.41
7,600,518.12
268.55
报告期内，新设全资子公司中捷欧洲有限责任公司关于绣花机项目的研发投入。
应付票据
17,961,600.00
55,550,000.00
-37,588,400.00
-67.67
主要是报告期内母公司银行承兑汇票减少所致。
其他流动负债
461,328,157.26
243,556,202.77
217,771,954.49
89.41
主要原因为中辉期货的期货交易者盈利使保证金账户余额增加，以及新开仓初始保证金增加所致。
实收资本
448,237,440.00
249,020,800.00
199,216,640.00
80.00
公司实施2008年度公积金转增股本方案：每10股转增8股。
资本公积
315,537,553.69
514,754,193.69
-199,216,640.00
-38.70
资本公积金转增股本所致。
3.1.2报告期内，公司利润及利润分配表项目大幅度变动及原因：
单位：（人民币）元
项目
本报告期
上年同期
增减金额（±）
增减
（±%）
原因分析
主营业务收入
273,025,158.67
408,883,044.35
-135,857,885.68
-33.23
受宏观经济影响，工业缝纫机行业整体低迷，导致报告期内公司主营业务收入较上年大幅下降。
期货业务收入
71,923,035.59
32,144,522.36
36,223,125.13
119.72
子公司中辉期货收入增加所致，上年同期合并的是中辉期货2008年4月份之后的业务收入。
营业总收入
合计
344,948,194.26
441,027,566.71
-96,079,372.45
-21.79
公司主业收入大幅下滑。
财务费用
6,407,579.81
17,431,685.44
-11,024,105.63
-63.24
本报告期内银行贷款较上年同期减少，汇率损失减少。中捷缝纫机股份有限公司 2009 年第三季度报告
5
资产减值损失
10,546,439.32
673,210.43
9,873,228.89
1,466.59
应收账款账期加长，计提坏账准备增加；本报告期公司计提存货跌价准备。
营业利润
-19,529,951.07
9,079.84
-19,539,030.91
-215,191.36
本报告期较上年同期公司内外部经营环境进一步恶化，主营业务收入大幅下滑，同时公司产品毛利率大幅下滑，导致亏损。
营业外收入
1,892,450.42
17,589,363.85
-15,696,913.43
-89.24
上年同期，收到大股东一次性赔偿收入1,500万元。
利润总额
-18,819,699.78
17,591,774.49
-36,411,474.27
-206.98
主要为营业利润大幅减少。
归属于母公司所有者的净利润
-26,844,355.71
11,547,856.14
-38,392,211.85
-332.46
主要为营业利润大幅减少。
3.1.3报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动及原因：
单位：（人民币）元
项目
本报告期
上年同期
增减金额（±）
增减
（±%）
原因分析
经营活动产生的现金流量净额
164,049,001.47
93,898,325.40
70,150,676.07
74.71
变动的主要原因为报告期内控股子公司中辉期货客户货币保证金较上年增加约1.1亿元。
投资活动产生的现金流量净额
-65,912,794.28
83,343,784.86
-149,256,579.14
-179.09
本期参股浙江新飞跃股份有限公司投资流出3,000万元；上年同期新增合并中辉期货，增加货币资金投资流入约1.27亿元。
筹资活动产生的现金流量净额
28,024,729.69
-123,418,112.90
151,442,842.59
-122.71
主要原因为上年同期公司归还银行借款大幅增加导致筹资活动现金流量净额为负数。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
（1）关联交易事项
报告期内，公司向关联方浙江环洲铸造材料有限公司采购生铁等原材料，所涉交易金额 4,422,737.96元，占公司当期采购总额的2.39%。
报告期内，公司向关联方玉环艾捷尔精密仪器有限公司采购零配件，所涉交易金额 625,360.34元，占公司当期采购总额的0.34%。
（2）2009 年8月26日，公司接到第二大股东蔡开坚先生通知：2009年6月9日至8月26日期间，蔡开坚通过二级市场出售公司股份合计5,209,463股。详情参见2009年8月27日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《中捷缝纫机
股份有限公司关于限售股份持有人出售股份情况的公告》。
（3）2009 年9月18日，公司接到蔡开坚先生通知，为使中捷控股集团有限公司获得中捷缝纫机股份有限公司 2009 年第三季度报告
6
贷款，蔡开坚将其持有的本公司1,500万股流通股质押给江西国际信托股份有限公司。至此，蔡开坚累计股份质押共计3,300万股，占公司总股本的7.36%。详情参见2009年9月19日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司关于公司股东股权质押的公告》。
（4）2009年8月24日，公司2009年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购并注销公司已行权股权激励股票的议案》。10月13日，公司收到中国证监会关于核准公司实施股权激励股票回购并注销的批复。目前相关回购及注销手续正在办理中。
（5）报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
（6）报告期内，公司控股股东、实际控制人没有提出或实施股份增持计划的情况。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
蔡开坚、中捷控股集团有限公司在股改时做出承诺如下：1、2005年9月8日至2006年9月7日不上市交易或者转让。2、2006年9月8日至2008年9月7日不通过深圳证券交易所中小企业板块挂牌向社会公众出售。3、此后二十四个月内，若其通过深圳证券交易所中小企业板挂牌出售股票，出售价格不能低于每股人民币12.99元（若自非流通股取得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）。
履行中
股份限售承诺
无
-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
-
重大资产重组时所作承诺
无
-
发行时所做承诺
公司持股5％以上的股东蔡开坚和中捷控股集团有限公司发行时做出的《避免同业竞争的承诺》均得到严格实施。
履行中
其他承诺
无
-
3.4对2009年中期经营业绩的预计
单位：（人民币）元
业绩亏损
对2009年度经营业绩的预计
预计2009年度亏损6,500-7,500万元。
2008年度经营业绩
净利润：6,801,966.04元
业绩变动的原因说明
受宏观经济影响，工业缝纫机行业整体低迷，导致公司主营业务收入大幅下降。同时，随着经营环境恶化，产品毛利率下降使公司盈利空间进一点缩小，应收账款呆、坏迹象显现，大额计提资产减值损失，使公司亏损额进一步加大。中捷缝纫机股份有限公司 2009 年第三季度报告
7
3.5 证券投资情况
□ 适用 √不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中捷缝纫机股份有限公司 2009年09月30日 单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
772,938,504.13
372,738,399.23
656,556,871.93
437,712,627.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
3,349,258.00
2,589,258.00
10,159,750.83
9,419,750.83
应收账款
165,965,688.16
153,653,673.12
188,167,094.60
171,740,042.94
预付款项
16,076,834.35
18,458,257.55
17,514,349.43
17,295,205.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
1,439,748.41
1,439,748.41
1,676,432.00
1,676,432.00
应收股利
其他应收款
13,027,066.14
10,586,730.17
3,781,411.26
2,507,706.77
买入返售金融资产
存货
192,725,133.32
160,778,366.25
232,402,796.25
203,443,571.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
221,790,197.79
108,579,479.59
流动资产合计
1,387,312,430.30
720,244,432.73
1,218,838,185.89
843,795,336.76
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
34,120,520.93
214,266,120.00
1,774,721.18
120,600,000.00
投资性房地产
固定资产
290,226,041.17
255,411,346.60
312,733,847.32
278,845,721.22
在建工程
32,932,599.20
29,660,918.60
22,598,824.88
22,406,685.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
84,251,443.02
53,491,751.16
75,097,544.41
43,874,330.17
开发支出
10,430,732.53
4,843,210.12
2,830,214.41
2,830,214.41
商誉
11,437,506.23
11,437,506.23
长期待摊费用
5,480,668.47
5,226,307.97
6,204,513.16
5,950,152.66
递延所得税资产
4,761,089.46
4,026,146.62
3,318,959.89
2,466,279.53
其他非流动资产
1,400,000.00
1,400,000.00
非流动资产合计
475,040,601.01
566,925,801.07
437,396,131.48
476,973,383.07中捷缝纫机股份有限公司 2009 年第三季度报告
8
资产总计
1,862,353,031.31
1,287,170,233.80
1,656,234,317.37
1,320,768,719.83
流动负债：
短期借款
245,000,000.00
235,000,000.00
231,800,000.00
219,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
17,961,600.00
11,166,400.00
55,550,000.00
48,250,000.00
应付账款
84,667,141.50
71,622,694.76
79,125,309.76
68,958,956.27
预收款项
7,056,867.35
3,993,761.73
6,717,091.10
5,296,925.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
6,190,872.32
4,602,050.66
4,006,123.01
2,988,114.70
应交税费
8,474,752.03
2,860,671.91
6,785,639.87
1,327,909.65
应付利息
698,489.46
683,774.46
502,797.63
478,869.88
应付股利
其他应付款
15,119,106.39
9,226,282.28
14,684,157.25
11,617,085.76
应付分保账款
保险合同准备金
期货风险准备金
9,008,357.55
5,684,366.57
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
10,000,000.00
10,000,000.00
其他流动负债
461,328,157.26
243,556,202.77
流动负债合计
865,505,343.86
349,155,635.80
648,411,687.96
358,717,862.13
非流动负债：
长期借款
35,000,000.00
35,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
35,000,000.00
35,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
负债合计
900,505,343.86
384,155,635.80
673,411,687.96
383,717,862.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
448,237,440.00
448,237,440.00
249,020,800.00
249,020,800.00
资本公积
315,537,553.69
319,710,915.70
514,754,193.69
518,927,555.70
减：库存股
专项储备
盈余公积
33,736,336.83
32,859,316.10
33,736,336.83
32,859,316.10
一般风险准备
未分配利润
126,085,479.26
102,206,926.20
152,929,834.97
136,243,185.90
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
923,596,809.78
903,014,598.00
950,441,165.49
937,050,857.70
少数股东权益
38,250,877.67
32,381,463.92
所有者权益合计
961,847,687.45
903,014,598.00
982,822,629.41
937,050,857.70
负债和所有者权益总计
1,862,353,031.31
1,287,170,233.80
1,656,234,317.37
1,320,768,719.83中捷缝纫机股份有限公司 2009 年第三季度报告
9
4.2 本报告期利润表
编制单位：中捷缝纫机股份有限公司 2009年7-9月 单位：（人民币）元
本期
上年同期
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
137,237,195.72
106,031,770.50
125,912,591.86
103,796,239.56
其中：营业收入
109,321,673.82
106,031,770.50
109,399,128.55
103,796,239.56
利息收入
2,088,973.39
1,144,634.92
已赚保费
手续费及佣金收入
25,826,548.51
15,368,828.39
二、营业总成本
151,931,445.42
127,375,902.79
132,595,163.14
112,776,759.08
其中：营业成本
96,445,905.27
96,369,991.38
92,538,987.54
88,908,790.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
1,291,327.43
768,441.42
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
2,140,401.91
652,752.62
1,815,658.38
868,381.40
销售费用
6,721,388.68
7,015,522.98
6,646,154.04
6,163,274.35
管理费用
34,434,554.85
13,489,177.14
25,060,450.79
12,418,574.58
财务费用
1,548,868.84
1,417,499.45
5,117,709.88
4,944,826.20
资产减值损失
9,348,998.44
8,430,959.22
647,761.09
-527,088.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
14,863.54
32,612.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
14,863.54
32,612.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
-14,679,386.16
-21,344,132.29
-6,649,958.77
-8,980,519.52
加：营业外收入
1,077,850.42
1,077,850.42
197,152.55
146,352.55
减：营业外支出
506,584.09
495,989.24
1,752.50
1,752.50
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-14,108,119.83
-20,762,271.11
-6,454,558.72
-8,835,919.47
减：所得税费用
-982,033.86
-1,627,257.86
-398,859.03
-1,282,576.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
-13,126,085.97
-19,135,013.25
-6,055,699.69
-7,553,343.24
归属于母公司所有者的净利润
-15,574,853.99
-19,135,013.25
-7,328,986.84
-7,553,343.24
少数股东损益
2,448,768.02
1,273,287.15
六、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.03
-0.02
（二）稀释每股收益
-0.03
-0.02
七、其他综合收益
八、综合收益总额
-13,126,085.97
-19,135,013.25
-6,055,699.69
-7,553,343.24
归属于母公司所有者
-15,574,853.99
-19,135,013.25
-7,328,986.84
-7,553,343.24中捷缝纫机股份有限公司 2009 年第三季度报告
10
的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
2,448,768.02
1,273,287.15
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：中捷缝纫机股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
344,948,194.26
263,639,129.72
441,027,566.71
392,400,827.58
其中：营业收入
273,025,158.67
263,639,129.72
408,883,044.35
392,400,827.58
利息收入
5,443,215.95
1,887,827.85
已赚保费
手续费及佣金收入
66,479,819.64
30,256,694.51
二、营业总成本
364,523,945.08
299,943,845.41
441,111,184.23
398,604,914.85
其中：营业成本
231,999,780.06
229,108,434.19
322,481,731.67
315,657,069.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
3,323,990.98
1,512,834.73
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
5,745,370.85
1,819,294.78
4,497,423.32
2,588,629.17
销售费用
18,809,981.38
17,993,929.78
25,641,321.38
23,620,632.38
管理费用
87,690,802.68
35,833,937.79
68,872,977.26
40,101,526.97
财务费用
6,407,579.81
5,951,196.39
17,431,685.44
17,020,487.63
资产减值损失
10,546,439.32
9,237,052.48
673,210.43
-383,430.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
45,799.75
92,697.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
45,799.75
92,697.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
-19,529,951.07
-36,304,715.69
9,079.84
-6,204,087.27
加：营业外收入
1,892,450.42
1,892,450.42
17,589,363.85
16,292,205.24
减：营业外支出
1,182,199.13
1,171,604.28
6,669.20
6,669.20
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-18,819,699.78
-35,583,869.55
17,591,774.49
10,081,448.77
减：所得税费用
2,155,242.18
-1,547,609.85
4,051,152.63
2,608,080.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
-20,974,941.96
-34,036,259.70
13,540,621.86
7,473,368.47
归属于母公司所有者的净利润
-26,844,355.71
-34,036,259.70
11,547,856.14
7,473,368.47
少数股东损益
5,869,413.75
1,992,765.72
六、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.06
0.03中捷缝纫机股份有限公司 2009 年第三季度报告
11
（二）稀释每股收益
-0.06
0.03
七、其他综合收益
八、综合收益总额
-20,974,941.96
-34,036,259.70
13,540,621.86
7,473,368.47
归属于母公司所有者的综合收益总额
-26,844,355.71
-34,036,259.70
11,547,856.14
7,473,368.47
归属于少数股东的综合收益总额
5,869,413.75
1,992,765.72
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：中捷缝纫机股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
504,721,622.41
324,488,510.45
551,771,104.33
467,467,808.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
245,906.81
245,906.81
940,532.33
940,532.33
收到其他与经营活动有关的现金
224,134,921.43
7,968,141.48
400,692,114.76
398,137,168.09
经营活动现金流入小计
729,102,450.65
332,702,558.74
953,403,751.42
866,545,508.49
购买商品、接受劳务支付的现金
318,494,212.98
227,766,704.94
504,121,145.66
447,919,694.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
30,589,752.66
25,232,591.65
46,680,752.71
30,620,143.47
支付的各项税费
21,081,590.27
11,277,770.43
14,050,538.27
8,952,075.52
支付其他与经营活动
194,887,893.27
36,924,551.74
294,652,989.38
238,051,333.08中捷缝纫机股份有限公司 2009 年第三季度报告
12
有关的现金
经营活动现金流出小计
565,053,449.18
301,201,618.76
859,505,426.02
725,543,246.58
经营活动产生的现金流量净额
164,049,001.47
31,500,939.98
93,898,325.40
141,002,261.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
767,259.98
587,271.98
387,588.61
357,210.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
1,950,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
127,199,588.01
投资活动现金流入小计
767,259.98
587,271.98
129,537,176.62
357,210.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
34,380,054.26
21,805,874.70
41,293,391.76
35,464,894.76
投资支付的现金
32,300,000.00
92,300,000.00
4,900,000.00
42,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
1,366,120.00
28,545,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
66,680,054.26
115,471,994.70
46,193,391.76
106,509,894.76
投资活动产生的现金流量净额
-65,912,794.28
-114,884,722.72
83,343,784.86
-106,152,684.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
14,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
14,400,000.00
取得借款收到的现金
220,650,080.00
208,650,080.00
504,872,977.20
488,872,977.20
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
220,650,080.00
208,650,080.00
519,272,977.20
488,872,977.20
偿还债务支付的现金
180,800,000.00
166,800,000.00
585,886,350.20
571,886,350.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
11,825,350.31
11,398,129.06
56,804,739.90
56,279,732.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
192,625,350.31
178,198,129.06
642,691,090.10
628,166,082.35
筹资活动产生的现金流量净额
28,024,729.69
30,451,950.94
-123,418,112.90
-139,293,105.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
27,686.46
27,683.73
-3,492,030.86
-3,491,796.20
五、现金及现金等价物净增加额
126,188,623.34
-52,904,148.07
50,331,966.50
-107,935,324.20中捷缝纫机股份有限公司 2009 年第三季度报告
13
加：期初现金及现金等价物余额
635,682,930.67
422,292,627.30
508,454,557.66
494,263,174.28
六、期末现金及现金等价物余额
761,871,554.01
369,388,479.23
558,786,524.16
386,327,850.08
4.5审计报告
本报告期财务报告经公司内部审计机构审计，未经会计师事务所审计。
中捷缝纫机股份有限公司董事会
法定代表人：李瑞元
2009年10月22日
