现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5042716 |
2153150 |
8844139 |
8153153 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
468227214 |
246350599 |
884314067 |
675788805 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
89447708 |
50668666 |
154297266 |
118816693 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
297918720 |
154691279 |
626863221 |
515211332 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
17342809 |
5090241 |
38976064 |
30118988 |
| 经营活动现金流出小计 |
411726131 |
215163045 |
830664597 |
674094237 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
56501083 |
31187554 |
53649470 |
1694568 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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38620037 |
38620017 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
61305 |
21503 |
553916 |
415046 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
61305 |
21503 |
39847318 |
39708428 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6916111 |
3348315 |
23998848 |
15515711 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
36916111 |
3348315 |
42510185 |
34027048 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-36854807 |
-3326813 |
-2662867 |
5681380 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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11570228 |
9080836 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1685 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
951685 |
950000 |
14020228 |
11530836 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4942355 |
805392 |
8950480 |
8950480 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
50000 |
50000 |
12760154 |
11638870 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4992355 |
855392 |
21910888 |
21593761 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4040670 |
94608 |
-7890660 |
-10062925 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3555595 |
-2112855 |
1563479 |
2518308 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
12050011 |
25842494 |
44659422 |
-168669 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-2304324 |
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-4835850 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
9947471 |
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20571376 |
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| 无形资产摊销 |
1653767 |
-- |
2718271 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
51480 |
-- |
252086 |
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| 固定资产报废损失 |
51019 |
-- |
862748 |
-- |
| 财务费用 |
7824689 |
-- |
2641807 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-- |
-788259 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
9863313 |
-- |
60140054 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
31941194 |
-- |
25753730 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-1004647 |
-- |
-62924686 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
56501083 |
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53649470 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
116720705 |
-- |
104670694 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
104670694 |
-- |
60011271 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
12050011 |
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44659422 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
597866 |
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1349063 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
449822059 |
234776901 |
844613775 |
640407711 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
13362439 |
9420548 |
30856152 |
27227941 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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38620037 |
38620017 |
