现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
30636757 |
3546280 |
2325652 |
11421398 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
693390942 |
438610083 |
196924237 |
798822807 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
112678814 |
77649908 |
41831065 |
127705113 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
825788785 |
638906102 |
252427336 |
461461950 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
60338393 |
42886643 |
18136706 |
88906525 |
| 经营活动现金流出小计 |
1008373510 |
766599237 |
316532051 |
687089059 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-314982568 |
-327989153 |
-119607814 |
111733748 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
395771383 |
395771383 |
110000000 |
508550000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
636949 |
417594 |
299069 |
226344 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
158810 |
158810 |
-- |
6339424 |
| 投资活动现金流入小计 |
403677363 |
403457226 |
111371569 |
524875484 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
9098381 |
5884204 |
2487080 |
18738948 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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870000 |
| 投资活动现金流出小计 |
45215532 |
21651754 |
2487080 |
568433448 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
358461831 |
381805472 |
108884490 |
-43557964 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
9571785 |
8828266 |
3746321 |
151428011 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
9571785 |
8828266 |
3746321 |
151428011 |
| 偿还债务所支付的现金 |
109275592 |
105929099 |
70646248 |
181961248 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5739006 |
741689 |
741689 |
9360744 |
| 筹资活动现金流出小计 |
115977748 |
107613864 |
72081556 |
198101868 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-106405963 |
-98785598 |
-68335234 |
-46673857 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3188916 |
2478815 |
932335 |
-1384864 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-59737784 |
-42490465 |
-78126224 |
20117062 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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16939968 |
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593665287 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
11165599 |
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23577374 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1047564 |
-- |
1999375 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
220340 |
-- |
200771 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2401 |
-- |
164009 |
| 财务费用 |
-- |
-2081259 |
-- |
11307783 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-637058 |
-- |
-633852621 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
52941997 |
-- |
44507176 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-23327736 |
-- |
12171547 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-387083643 |
-- |
33721442 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-327989153 |
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111733748 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
94900881 |
-- |
137358652 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
137391346 |
-- |
117241589 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-42490465 |
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20117062 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
833637 |
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2011307 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
647265917 |
425608044 |
189814642 |
767485055 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
15488269 |
9455759 |
4783944 |
19916353 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
395771383 |
395771383 |
110000000 |
508550000 |
