中捷缝纫机股份有限公司2009 年年度报告摘要
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证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2010-015
中捷缝纫机股份有限公司2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者
欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
李瑞元 董事长 因公出国无法亲自出席会议 崔岩峰
陈大鹏 独立董事 因工作原因无法亲自出席会议 谢忠荣
何烨 独立董事 因工作原因无法亲自出席会议 谢忠荣
1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人李瑞元、主管会计工作负责人李满义及会计机构负责人(会计主管人员)林马国声明：
保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 中捷股份
股票代码 002021
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 浙江省玉环县珠港镇陈屿北山村
注册地址的邮政编码 317604
办公地址 浙江省玉环县珠港镇陈屿北山村
办公地址的邮政编码 317604
公司国际互联网网址 http://www.zoje.com
电子信箱 cyf@zoje.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 崔岩峰 姚米娜中捷缝纫机股份有限公司2009 年年度报告摘要
2
联系地址 浙江省玉环县珠港镇陈屿北山村 浙江省玉环县珠港镇陈屿北山村
电话 0576-87338207 0576-87338207
传真 0576-87338900 0576-87335536
电子信箱 cyf@zoje.com yaomina@zoje.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
营业总收入 469,952,794.98 526,042,927.42 -10.66 828,522,168.31
利润总额 -73,857,922.87 14,662,033.76 -603.74 95,709,582.12
归属于上市公司股东
的净利润
-86,189,674.67 6,801,966.04 -1,367.13 71,703,151.31
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
-82,252,066.78 -13,415,442.33 -513.11 53,350,036.39
经营活动产生的现金
流量净额
194,815,214.47 245,999,122.83 -20.81 54,204,451.83
2009 年末 2008 年末
本年末比上年末增减
（％） 2007 年末
总资产 1,987,441,415.01 1,656,234,317.37 20.00 1,627,564,773.44
归属于上市公司股东
的所有者权益
838,813,402.74 950,441,165.49 -11.74 954,451,103.45
股本 436,780,800.00 249,020,800.00 75.40 242,656,000.00
3.2 主要财务指标
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
基本每股收益（元/股） -0.19 0.02 -1,050.00 0.33
稀释每股收益（元/股） -0.19 0.02 -1,050.00 0.32
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
-0.18 -0.03 -500.00 0.24
加权平均净资产收益率（%） -9.52 0.72 下降10.24 个百分点 12.28
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
-9.07 -1.44 下降7.63 个百分点 9.14
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
0.45 0.99 -54.55 0.22
2009 年末 2008 年末
本年末比上年末增减
（％） 2007 年末
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
1.92 3.82 -49.74 3.93
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元中捷缝纫机股份有限公司2009 年年度报告摘要
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非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -498,854.07
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2,589,304.00
债务重组损益 -4,505,741.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,522,316.76
合计 -3,937,607.89 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例%
新股、
送股
解除限售公积金转股其他 小计 数量 比例%
一、有限售条件股份 99,193,536 39.83
-70,549,839
注1
22,914,958
注2
-51,558,655
注3 -99,193,536 0 -
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 99,193,536 39.83 -70,549,839 22,914,958 -51,558,655 -99,193,536 0 -
其中：境内法人持股 48,270,942 19.38 -48,270,942 0 0 -48,270,942 0 -
境内自然人持股 50,922,594 20.45 -22,278,897 22,914,958 -51,558,655 -50,922,594 0 -
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份 149,827,264 60.17 70,549,839 176,301,682
注2 40,102,015 286,953,536 436,780,800 100
1、人民币普通股 149,827,264 60.17 70,549,839 176,301,682 40,102,015 286,953,536 436,780,800 100
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 249,020,800 100.00 0 199,216,640 -11,456,640 187,760,000 436,780,800 100
注1：2009年5月20日，中捷控股集团有限公司、蔡开坚所持92,828,736股有限售条件股份可上市流通。由于蔡开坚历任
公司高管，其所持公司股份的转让还必须遵守《公司章程》有关董事、监事、其他高级管理人员离职后转让公司股份的限制
性规定，实际可上市流通数量为70,549,839股，导致有限售条件股减少。
注2：2009年6月17日，公司2008年度公积金转增股本方案实施引起上表中“公积金转股”增加。中捷缝纫机股份有限公司2009 年年度报告摘要
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注3：2009年11月6日，经中国证监会（证监许可[2009]1064号）文件批复，公司实施回购已行权股权激励股票合计
11,456,640股，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了该部分股票的注销手续；2009年11月26日，蔡开坚所
持40,102,015股限售高管股上市流通。此两项变动导致有限售条件股减少。
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除
限售股数
本年增加
限售股数
年末限售
股数
限售原因
解除限售
时间
中捷控股集团有限公司 48,270,942 48,270,942 0 0 股改承诺 2009 年5 月20 日
蔡开坚 44,557,794 44,557,794 0 0 股改承诺 2009 年11 月26 日
李瑞元 936,000 0 0 0 - -
徐仁舜 686,400 0 0 0 - -
张志友 686,400 0 0 0 - -
金启祝 686,400 0 0 0 - -
单升元 686,400 0 0 0 - -
唐为斌 686,400 0 0 0 - -
汪明健 499,200 0 0 0 - -
崔国英 499,200 0 0 0 - -
伍静安 499,200 0 0 0 - -
蔡开善 499,200 0 0 0 - -
合计 99,193,536 92,828,736 0 - -
注：1、截止2009 年末，蔡开坚、中捷控股集团有限公司所持本公司股份已全部解除限售。至2010 年9 月7 日前，蔡
开坚、中捷控股集团有限公司通过深圳证券交易所中小企业板挂牌出售股票的，出售价格不能低于每股人民币12.99 元（若
自非流通股取得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）。
2、2009 年11 月6 日，经中国证监会（证监许可[2009]1064 号）文件批复，公司实施回购已行权股权激励股票合计11,456,640
股，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了该部分股票的注销手续，截止报告出具日，相关工商变更已办理
完毕。
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 59,363 户
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例% 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
中捷控股集团有限公司
境内非国有法
人
19.89 86,887,690 0 86,887,600
蔡开坚 境内自然人 12.39 54,100,000 0 54,000,000
周滨 境内自然人 0.62 2,714,300 0
刘勇 境内自然人 0.37 1,636,000 0
李晓东 境内自然人 0.37 1,600,000 0
陆富明 境内自然人 0.31 1,360,381 0中捷缝纫机股份有限公司2009 年年度报告摘要
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李晓静 境内自然人 0.27 1,199,554 0
商怀民 境内自然人 0.21 900,000 0
欧杰斌 境内自然人 0.19 840,888 0
李承锡 境内自然人 0.17 750,000 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中捷控股集团有限公司 86,887,690 人民币普通股
蔡开坚 54,100,000 人民币普通股
周滨 2,714,300 人民币普通股
刘勇 1,636,000 人民币普通股
李晓东 1,600,000 人民币普通股
陆富明 1,360,381 人民币普通股
李晓静 1,199,554 人民币普通股
商怀民 900,000 人民币普通股
欧杰斌 840,888 人民币普通股
李承锡 750,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
公司前十大股东中：第二大股东蔡开坚同时担任第一大股东中捷控股集团有限公司法定代表人，
蔡开坚持有中捷控股集团有限公司30.25%的股权，其女蔡冰持有中捷控股集团有限公司69.75%
的股权。蔡开坚和中捷控股集团有限公司合计持有中捷股份140,987,690 股股份，占中捷股份股
本总额的32.28%，存在一致行动的可能。
除上述外，未知公司前十大股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
（1）截止报告期末，中捷控股集团有限公司（以下简称“中捷集团”）持有公司19.89%的股份，为
公司第一大股东。
中捷集团前身为浙江桑耐丽铜业有限公司，成立于2000 年1 月20 日，主营水暖管件、卫生洁具制造。
公司目前注册资本21,160 万元，法定代表人蔡开坚。
（2）截止报告期末，蔡开坚持有公司12.39%的股份，为公司第二大股东。
蔡开坚：男，中国国籍，无其他国家或地区居留权。自1994 年创建浙江中捷缝纫机有限公司以来一
直担任公司总经理兼董事长，2001 年浙江中捷整体改制设立中捷缝纫机股份有限公司，蔡开坚担任中捷股
份董事长。2008 年5 月辞去中捷股份董事长职务。
（3）公司实际控制人为蔡开坚先生。
蔡开坚先生现担任第一大股东中捷控股集团有限公司法定代表人，持有中捷集团30.25%的股权，其女中捷缝纫机股份有限公司2009 年年度报告摘要
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蔡冰持有中捷集团69.75%的股权。截止报告期末，蔡开坚合计控制公司32.28%的股份，为公司实际控制
人。
截止本报告出具日，中捷控股集团有限公司所持本公司股份中的86,887,600 股存在质押情况，蔡开坚
所持本公司股份中的36,000,000 股存在质押情况。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务
性
别
年
龄
任期起始日期 任期终止日期
年初持股
数
年末持
股数
变动原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
李瑞元 董事长 男 41 2008 年05 月 2010 年10 月 936,000 0 回购注销 30.40 否
徐仁舜
副董事长、
总经理 男 37 2008 年05 月 2010 年10 月 686,400 0 回购注销 23.48 否
张志友
董事、副总
经理 男 40 2007 年10 月 2010 年10 月 686,400 0 回购注销 15.00 否
高峰
副总经理、
董事 男 39 2007 年10 月 2010 年10 月 0 0 15.72 否
崔岩峰
董事、董秘、
副总经理 男 37 2007 年10 月 2010 年10 月 0 0 15.00 否
何烨 独立董事 女 47 2007 年10 月 2010 年10 月 0 0 5.00 否
陈大鹏 独立董事 男 45 2007 年10 月 2010 年10 月 0 0 5.00 否
谢忠荣 独立董事 男 34 2008 年07 月 2010 年10 月 0 0 5.00 否
金启祝 监事会主席 男 61 2007 年10 月 2010 年10 月 686,400 0 回购注销 8.00 是
张春木 监事 男 40 2007 年10 月 2010 年10 月 0 0 13.44 否
陈敦昆 监事 男 42 2007 年10 月 2010 年10 月 0 0 14.64 否
李满义
董事、财务
总监 男 39 2008 年05 月 2010 年10 月 0 0 10.00 否中捷缝纫机股份有限公司2009 年年度报告摘要
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合计 - - - - - 2,995,200 0 - 160.68 -
注：2010 年2 月25 日，公司第三届董事会第二十四次临时会议选举李满义先生为第三届董事会董事，尚需提交公司股
东大会审议。
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
李瑞元 董事长 9 1 8 0 0 否
徐仁舜 副董事长、总经理 9 1 8 0 0 否
张志友 董事、副总经理 9 1 8 0 0 否
高峰 董事、副总经理 9 1 8 0 0 否
崔岩峰
董事、董事会秘书、
副总经理
9 1 8 0 0 否
陈大鹏 独立董事 9 0 8 1 0 否
何烨 独立董事 9 0 8 1 0 否
谢忠荣 独立董事 9 1 8 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 9
其中：现场会议次数 1
通讯方式召开会议次数 8
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2009 年度，受宏观经济形势的影响，工业缝纫机行业整体低迷，导致公司主营业务收入大幅下降。随
着经营环境的恶化，公司产品毛利率下降6.85 个百分点。与此同时，公司计提各项资产减值准备，进一步
压缩了公司的盈利空间，营业利润下降1,208.91%。
本年度，公司主营业务经营总体状况不佳，尽管子公司的期货业务对公司业绩贡献较大，但难以弥补
主营业务带来的亏损，导致归属于上市公司股东的净利润出现大额亏损。
公司近三年财务状况、经营成果分析 （单位：元）
2009 年度 2008年度
增减幅度
（%） 大幅变动原因 2007年度
营业
总收
入 主营
业务
收入
368,540,575.59 479,354,049.77 -23.12 受宏观经济影响，工业缝纫机
行业整体低迷，导致报告期内
公司主营业务收入较上年大
828,522,168.31中捷缝纫机股份有限公司2009 年年度报告摘要
8
幅下降。
期货
业务
收入
101,412,219.39 46,688,877.65 117.21
2008 年合并中辉期货5-12 月
营业收入；2009 年中辉期货经
纪业务收入增加。
0
合计 469,952,794.98 526,042,927.42 -10.66 主要为公司主营业务收入大
幅下滑。
828,522,168.31
营业利润 -69,920,314.98 -5,341,865.77 -1,208.91
主要为经营环境恶化导致公
司产品毛利率下降，且本年度
计提各项资产减值准备等，使
营业利润大幅下降。
81,931,319.02
利润总额 -73,857,922.87 14,662,033.76 -603.74
主要为营业利润大幅下降。上
年同期收到大股东一次性赔
偿1,500 万元使营业外收入增
加。
95,709,582.12
归属于母公司
所有者的净利
润
-86,189,674.67 6,801,966.04 -1,367.13 利润总额大幅减少所致 71,703,151.31
总资产 1,987,441,415.01 1,656,234,317.37 20.00 主要为生产经营规模扩大 1,627,564,773.44
经营活动产生
的现金流量净
额
194,815,214.47 245,999,122.83 -20.81 2008 年收回大股东资金占用
款。
54,204,451.83
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
毛利率比上年增减
（%）
专用设备制造业 36,854.06 32,009.85 13.14 -23.12 -16.54 下降6.85 个百分点
主营业务分产品情况
机头销售 31,322.27 27,118.74 13.42 -17.97 -9.77 下降7.86 个百分点
台板电机销售 4,846.31 4,257.31 12.15 -31.32 -29.42 下降2.37 个百分点
其他 685.48 633.80 7.54 -74.58 -72.02 下降8.47 个百分点
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
国内 25,766.01 -1.64
国外 11,088.05 -49.00
合计 36,854.06 -23.12
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用中捷缝纫机股份有限公司2009 年年度报告摘要
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6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
1、第一次募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会 “证监发行字[2004]86号”文件核准，公司于2004年6月30日首次公开发
行人民币普通股（A股）2,600万股，发行股价人民币9.93元，募集资金总额为人民币25,818万元，扣除发
行费用人民币1,780万元后实际募集资金净额人民币24,038万元。资金到位时间为2004年7月7日，业经上海
立信长江会计师事务所有限公司验证并出具信长会师报字（2004）第11123号验资报告。
截止2009年12月31日，公司第一次募集资金项目累计投入人民币240,561,364.70元，其中：以前年度投
入金额为人民币240,436,364.70元，2009年度投入金额为人民币125,000.00元。2009年12月31日，公司募集
资金专用账户本息余额人民币1,790,232.14元。
第一次募集资金项目使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 24,038.00 本年度投入募集资金总额 12.50
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00
已累计投入募集资金总额 24,056.13
承诺投资项目
是
否
已
变
更
项
目
募集资金
承诺投资
总额
调整后投
资总额
截止年末
承诺投入
金额(1)
本年度投
入金额
截止年末
累计投入
金额(2)
截止年
末累计投
入金额与
承诺投入
金额的差
额
(3)=(2)-(1
)
截至年
末投入
进度
(%)
(4)=(2)/
(1)
项目达
到预定
可使用
状态日
期
本年度实
现的效益
是
否
达
到
预
计
效
益
项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
8 万台无油润滑电子控制高
速平缝机技改项目
否
12,270.00 13,316.68 13,316.68 12.50 13,257.04 -59.64 99.55% 2008.11 -797.84 否否
年产6000 台电子控制高速
套结机技改项目
否
2,929.00 2,883.61 2,883.61 - 2,920.16 36.55 101% 2006.12 60.60 否否
铸造技改项目 否 2,959.00 2,959.00 2,959.00 - 2,959.00 0.00 100% 2004.12 -589.37 否否
ZJ2290 型电子高速曲折缝机
技改项目
否
3,177.00 2,380.56 2,380.56 - 2,398.15 17.59 101% 2007.3 -38.12 否否
ZJ842-D3 双针自动剪线机针
送料机技改项目
否
2,703.00 2,498.15 2,498.15 - 2,521.78 23.63 101% 2007.3 -33.25 否否中捷缝纫机股份有限公司2009 年年度报告摘要
10
合计 24,038.00 24,038.00 24,038.00 12.50 24,056.13 18.13 -1,397.98
末达到计划进度原因或预计收益的情况和原因 2009 年度受宏观经济影响各项目未达预计收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点的变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金到位前，公司运用自有资金先期投入年产8 万台无油润滑电子控制
高速平缝机技改项目人民币20,329,197.96 元、年产6,000 台电子控制高速套
结机技改项目人民币4,783,742.85 元、铸造技改项目人民币29,590,000.00 元、
ZJ2290 型电子高速曲折缝机技改项目人民币8,135,521.63 元、ZJ842-D3 双
针自动剪线机针送料机技改项目人民币5,178,101.54 元。2004 年7 月28 日,
公司第一届董事会第九次会议经审议,同意从募集资金专用账户划拨
68,016,563.98 元至公司一般存款账户,用于补充公司先期投入的自有资金合
计68,016,563.98 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 8万台无油润滑电子控制高速平缝机技改项目：项目投资的设备尾款未支付。
尚未使用的募集资金用途及去向 未使用的募集资金用于支付设备余款,存放于银行募集资金专用账户中。
募集资金其他使用情况
募集资金到位后,公司使用自有资金投入募集资金项目人民币6,977,509.27
元,2005 年3 月25 日，经公司第二届董事会第五次会议表决通过,同意从募集
资金专用账户提取等额资金弥补公司投入募集资金项目的自有资金,其中:人
民币5,024,616.16 元已于2004 年12 月补充,其余人民币1,952,892.78 元于
2005 年3 月补充。
2、第二次募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]308号”文件核准，公司于2007年10月12日公开增发人
民币普通股（A股）2,800万股，发行价人民币16.03元/股，募集资金总额人民币44,884万元，扣除发行费用
人民币2,284万元后实际募集资金净额人民币42,600万元。资金到位时间为2007年10月19日，业经立信会计
师事务所有限公司验证并出具信会师报字（2007）第11863号验资报告。
截止2009年12月31日，公司第二次募集资金项目累计投入人民币71,488,561.21元，其中：以前年度投
入金额为人民币57,590,953.15元，2009年度内投入金额为人民币13,897,608.06元。2009年12月31日，公司
募集资金专用账户本息余额人民币373,256,727.47元。
第二次募集资金项目使用情况对照表
单位：万元中捷缝纫机股份有限公司2009 年年度报告摘要
11
募集资金总额 42,600.00 本年度投入募集资金总额 1,389.76
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00
已累计投入募集资金总额 7,148.86
承诺投资项目
是
否
已
变
更
项
目
募集资金承
诺投资总额
调整后投资
总额
截止年末承
诺投入金额
(1)
本年度投
入金额
截止年末
累计投入
金额(2)
截止年末
累计投入金
额与承诺投
入金额的差
额
(3)=(2)-(1)
截至年
末投入
进度(%)
(4)=(2)/(
1)
项目达到
预定可使
用状态日
期
本年度
实现的
效益
是否
达到
预计
效益
项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
年产8200 台特
种工业缝纫技
术改造项目
否 24,413.00 24,413.00 24,413.00 723.02 4,524.48 -19,888.52 18.53% 注 -25.25 否 是
年产1500 台新
型机光电一体
电脑绣花机技
术改造项目
否 18,187.00 18,187.00 18,187.00 666.74 2,624.38 -15,562.62 14.43% 2012 年 -34.55 否 否
合计 42,600.00 42,600.00 42,600.00 1,389.76 7,148.86 -35,451.14 -59.80
末达到计划进度原因或预计收益的情况和原因
年产8,200 台特种工业缝纫技术改造项目、年产1,500 台新型机光电一体电脑
绣花机技术改造项目未达到计划进度和预计收益的原因：2009 年受经济不景气
影响，市场需求大幅萎缩，致使上述两个项目无法按原定计划实施，其中特种
项目暂缓实施、绣花机项目达到预期目标日期延迟至2012 年。
项目可行性发生重大变化的情况说明
年产8,200 台特种工业缝纫技术改造项目可行性发生了重大变化，主要原因是
市场受金融危机影响，对产品升级换代的要求大幅提高，为加快技术进步，公
司计划与上工申贝（证券代码600843）实施战略合作（已于2010 年3 月与该
公司签定了《关于缝纫机业务战略合作框架协议书》），通过收购上工申贝控
制的德国杜克普公司43%的股权等措施，来获得世界最先进的特种工业缝纫机
技术。如与上工申贝的合作能够成功，公司将停止对该项目的投资，用该项目
剩余的募集资金和自有资金来实施与上工申贝的战略合作计划。
募集资金投资项目实施地点的变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 2009 年3 月30 日，经公司2009 年第一次临时股东大会审议通过，决定将《年中捷缝纫机股份有限公司2009 年年度报告摘要
12
产1,500 台机光电一体电脑绣花机技改项目》实施主体调整为公司全资子公司
中屹机械工业有限公司。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金到位前，公司运用自有资金先期投入《年产8200 台特种工业缝纫技术
改造项目》人民币26,724,170.56 元、《年产1500 台新型机光电一体电脑绣花机
技术改造项目》人民币1,841,650.45 元。2007 年10 月28 日,公司第三届董事会
第三次会议经审议,同意从募集资金专用账户划拨28,565,821.01 元至公司一般
存款账户,用于补充公司先期投入的自有资金合计28,565,821.01 元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2008 年5 月28 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于用闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用4,000 万元闲置募集资金补充流动
资金，使用期限为6 个月，具体时间为：2008 年5 月28 日到2008 年11 月28
日，上述募集资金已于2008 年11 月12 日归还。
2008年11月14日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：决定使用4,000万元闲置募集资金补
充流动资金，使用期限为6个月，具体时间为：2008年11月17日至2009年5月17
日，上述募集资金已于2009年5月11日归还。
2009年5月14日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于继续使用闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》：决定使用4,000万元闲置募集资金补充
流动资金，使用期限6个月，具体时间为：2009年5月13日至2009年11月13日，
上述募集资金已于2009年11月12日归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 项目正在实施过程中。
募集资金其他使用情况 无
注：公司董事会预计2010 年6 月底前投入《年产8200 台特种工业缝纫技术改造项目》1,500 万元，在正式与上工申贝
合作之后暂缓该项目投入，并视合作情况确定是否继续实施。
3、公司2009 年度投资计划曾披露，拟对《年产1500 台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目》
投入募集资金2,940 万元。截止2009 年12 月31 日，该项目实际投入为666.74 万元，主要原因为绣花机
市场不景气且无复苏迹象。公司决定放缓对该项目的投入，预计该项目将在2012 年达到预期可使用状态。
4、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见
立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字（2010）第11500号《中捷缝纫机股份有限公司募集资
金2009年度使用情况鉴证报告》：我们认为，贵公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所《中小
企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第
9号：募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司2009年度募集资金
的存放和使用情况。
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元中捷缝纫机股份有限公司2009 年年度报告摘要
13
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
参股浙江新飞跃股份有限公司 3,000.00 新飞跃已于2009 年1 月13 日在台
州市工商行政管理局登记注册。
2009 年该公司实现净利润
1,487,826.92 元。
合计 3,000.00 - -
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
√ 适用 □ 不适用
公司2009 年10 月1 日起开始使用SAP 公司的企业管理软件SAP(R/3)，为了与该软件运行要求保持
一致，公司自2009 年10 月1 日起对公司存货发出计价方法由原来的月末一次加权平均法改为移动加权平
均法。
该会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响。
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经立信会计师事务所有限公司审计，公司母公司2009 年度净利润-92,747,391.17 元，加上年初未分配
利润136,243,185.90 元，可供分配的利润为43,495,794.73 元，资本公积金为305,581,059.70 元。
公司董事会经审议，决定2009 年度不进行现金股利分配，不以资本公积金转增股本。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度 现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归属于上市
公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股
东的净利润的比率%
2008 年 0.00 6,801,966.04 0.00
2007 年 36,398,400.00 71,703,151.31 50.76
2006 年 17,888,000.00 56,239,534.50 31.81
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 120.87
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用√不适用中捷缝纫机股份有限公司2009 年年度报告摘要
14
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
无
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额的比
例 交易金额
占同类交易金额的比
例%
玉环县艾捷尔精密仪器有限公司 0.00 0.00 228.75 0.97
浙江环洲铸造材料有限公司 0.00 0.00 978.80 4.14
合计 0.00 0.00 1,207.55 5.11
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0 万元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3 2009 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）报告期内，公司持股5％以上的股东蔡开坚和中捷控股集团有限公司做出的《避免同业竞争的
承诺函》均得到严格实施，没有出现同业竞争的情况。
（二）公司持股5%以上股东在股权分置改革中做出的特殊承诺及履行情况：
股东名称 特殊承诺 履行情况
蔡开坚
1、2005 年9 月8 日至2006 年9 月7 日不上市交易或者转让。2006 年9 月8 日至2008
年9 月7 日不通过深圳证券交易所中小企业板块挂牌向社会公众出售。
履行中中捷缝纫机股份有限公司2009 年年度报告摘要
15
2、此后二十四个月内，若其通过深圳证券交易所中小企业板挂牌出售股票，出售价格
不能低于每股人民币12.99 元（若自非流通股取得流通权之日起至出售股份期间有派息、
送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）。
蔡 冰 同上 履行中
中捷控股集团
有限公司
1、2005 年9 月8 日至2006 年9 月7 日不上市交易或者转让。2006 年9 月8 日至2008
年9 月7 日不通过深圳证券交易所中小企业板块挂牌向社会公众出售。
2、此后二十四个月内，若其通过深圳证券交易所中小企业板挂牌出售股票，出售价格
不能低于每股人民币12.99 元（若自非流通股取得流通权之日起至出售股份期间有派息、
送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）。
3、在股权分置改革方案实施后的两个月内，若中捷股份股票二级市场价格低于每股人
民币4.33元（若此间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行
除权处理），中捷控股将在二级市场上增持中捷股份社会公众股股份，增持数量不超过
1,000万股。
履行中
（三）除上述外，公司或持有公司5％（含5％）以上股份的股东没有发生也不存在以前期间发生但
持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或
持续到报告期内的以下承诺事项
□适用√不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
所持对象名
称 初始投资金额 持有数量
占该公司
股权比例
期末账面值报告期损益
报告期所有者
权益变动 会计核算科目
股份
来源
中辉期货经
纪有限公司
46,145,000.00 34,100,000 55.00% 88,038,903.32 16,080,094.61 16,080,094.61 长期股权投资购买
合计 46,145,000.00 34,100,000 - 88,038,903.32 16,080,094.61 16,080,094.61 - -
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用中捷缝纫机股份有限公司2009 年年度报告摘要
16
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 0.00 0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额 148,407.92
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计 148,407.92
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 148,407.92 0.00
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规、规范
性文件的规定，诚信勤勉地开展工作，执行股东大会决议，维护公司及全体股东利益，现就2009 年度监
事会工作情况作如下报告。
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开会议8 次，具体情况如下：
（一）2009 年3 月10 日，公司第三届监事会第十三次临时会议在公司本部综合办公楼一楼会议室召
开，审议通过了《关于回购并注销已行权的股权激励股票的议案》、《关于调整年产1500 台新型机光电一
体电脑绣花机技术改造项目实施主体的议案》，本次监事会决议公告刊登在2009 年3 月12 日的《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
（二）2009 年4 月15 日，公司第三届监事会第十四次临时会议在公司本部综合办公楼一楼会议室召中捷缝纫机股份有限公司2009 年年度报告摘要
17
开，审议通过了《2008 年度监事会工作报告》、《2008 年度董事会工作报告》、《2008 年度总经理工作报告》、
《2008 年年度报告及摘要》、《2008 年度财务报告-审计报告》、《2008 年度财务决算》、《2008 年度利润分配
及公积金转增股本预案》、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》、《关于与玉环艾捷尔精
密仪器有限公司日常经营性关联交易的议案》、《关于与浙江环洲铸造材料有限公司日常经营性关联交易的
议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司2008 年度内部控制自我评价报告》，本次监事会决议及
《2008 年度报告及摘要》等相关公告刊登在2009 年4 月17 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
（三）2009 年4 月24 日，公司第三届监事会第十五次临时会议在公司本部综合办公楼一楼会议室召
开，审议通过了《公司2009 年第一季度报告》，本次监事会决议报深圳证券交易所备案，《公司2009 年第
一季度报告》刊登在2009 年4 月27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨
潮资讯网上。
（四）2009 年5 月13 日，公司第三届监事会第十六次临时会议在公司本部综合办公楼一楼会议室召
开，审议通过了《关于继续用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，本次监事会决议公告刊登在
2009 年5 月14 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
（五）2009 年8 月3 日，公司第三届监事会第十七次临时会议在公司本部综合办公楼一楼会议室召开，
审议通过了《关于回购并注销已行权的股权激励股票的议案》、《关于停止执行公司第三届监事会第十三次
会议部分决议的议案》，本次监事会决议公告刊登在2009 年8 月4 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
（六）2009 年8 月16 日，公司第三届监事会第十八次临时会议在公司本部综合办公楼一楼会议室召开，
审议通过了《2009 年半年度报告及摘要》，本次监事会决议公告及《2009 年半年度报告及摘要》刊登在2009
年8 月18 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
（七）2009 年10 月22 日，公司第三届监事会第十九次临时会议在公司本部综合办公楼一楼会议室召
开，审议通过了审议通过了《公司2009 年第三季度报告》，本次监事会决议报深圳证券交易所备案，《公
司2009 年第三季度报告》刊登在2009 年10 月23 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网上。
（八）2009 年11 月18 日，公司第三届监事会第二十次临时会议在公司本部综合办公楼一楼会议室召
开，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订公司章程的议案》，本次监事会决议公告刊
登在2009 年11 月19 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
二、监事会对2009 年度有关事项发表的独立意见
（一）公司依法运作情况
根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，公司监事会对公司2009 年度股东大会、
董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情
况以及公司的管理制度执行等进行了监督，并列席了股东大会和现场召开形式的董事会会议。监事会认为：中捷缝纫机股份有限公司2009 年年度报告摘要
18
董事会切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司已建立了较为
完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章
程规定，履行职责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对2009 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司
财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。立信会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告真实、
公允地反映了公司2009 年度的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
监事会认为：公司按照《A 股增发募集说明书》承诺的投入项目使用募集资金，募集资金实际投入项
目与承诺投资项目基本一致。
（四）关联交易情况
通过对公司2009 年度发生的关联交易的监督、核查，监事会认为：公司发生的关联交易价格公允，
不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
（五）收购出售资产情况
监事会认为：公司在报告期内的收购资产行为，不存在内幕交易、损害中小股东权益及造成公司资产
流失的情形。
（六）2009 年度公司无违规对外担保事项。
（七）对2009 年年度报告的审核意见
监事会认为：董事会编制和审核中捷缝纫机股份有限公司2009 年年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
（八）对内部控制自我评价报告的意见
监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理
的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况。
请予审议
§9 财务报告
9.1 审计意见
是否审计 是
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 信会师报字(2010)第11498 号中捷缝纫机股份有限公司2009 年年度报告摘要
19
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 中捷缝纫机股份有限公司全体股东
引言段
我们审计了后附的中捷缝纫机股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2009 年12 月31
日的资产负债表和合并资产负债表、2009 年度的利润表和合并利润表、2009 年度的现金流量表和
合并现金流量表、2009 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任
段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施
和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公
司2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称 立信会计师事务所有限公司
审计机构地址 上海南京东路61 号4 楼
审计报告日期 2010年04 月27 日
注册会计师姓名
孙冰、严劼
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：中捷缝纫机股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 806,490,968.07 379,306,909.31 656,556,871.93 437,712,627.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 23,975,513.14 23,825,513.14 10,159,750.83 9,419,750.83
应收账款 134,354,025.34 124,327,488.58 188,167,094.60 171,740,042.94
预付款项 10,283,299.68 10,185,379.70 17,514,349.43 17,295,205.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,448,562.53 1,448,562.53 1,676,432.00 1,676,432.00
应收股利中捷缝纫机股份有限公司2009 年年度报告摘要
20
其他应收款 4,708,025.38 7,551,586.39 3,781,411.26 2,507,706.77
买入返售金融资产
存货 208,041,189.77 186,634,746.11 232,402,796.25 203,443,571.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 330,941,550.55 108,579,479.59
流动资产合计 1,520,243,134.46 733,280,185.76 1,218,838,185.89 843,795,336.76
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 34,148,347.80 214,140,319.93 1,774,721.18 120,600,000.00
投资性房地产
固定资产 285,221,756.15 248,347,530.53 312,733,847.32 278,845,721.22
在建工程 35,047,971.54 27,690,347.76 22,598,824.88 22,406,685.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 86,501,685.16 55,301,011.60 75,097,544.41 43,874,330.17
开发支出 3,327,177.69 3,327,177.69 2,830,214.41 2,830,214.41
商誉 11,437,506.23 11,437,506.23
长期待摊费用 5,563,883.18 4,985,026.40 6,204,513.16 5,950,152.66
递延所得税资产 4,549,952.80 3,482,194.81 3,318,959.89 2,466,279.53
其他非流动资产 1,400,000.00 1,400,000.00
非流动资产合计 467,198,280.55 557,273,608.72 437,396,131.48 476,973,383.07
资产总计 1,987,441,415.01 1,290,553,794.48 1,656,234,317.37 1,320,768,719.83
流动负债：
短期借款 273,000,000.00 263,000,000.00 231,800,000.00 219,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 46,834,768.00 32,434,768.00 55,550,000.00 48,250,000.00
应付账款 111,166,074.28 102,579,066.31 79,125,309.76 68,958,956.27
预收款项 15,237,906.74 14,439,560.78 6,717,091.10 5,296,925.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,977,709.90 5,380,106.88 4,006,123.01 2,988,114.70
应交税费 7,115,901.70 -1,513,891.71 6,785,639.87 1,327,909.65
应付利息 526,781.75 512,748.50 502,797.63 478,869.88
应付股利中捷缝纫机股份有限公司2009 年年度报告摘要
21
其他应付款 16,648,660.70 9,404,465.19 14,684,157.25 11,617,085.76
应付分保账款
保险合同准备金
期货风险准备金 10,266,788.34 5,684,366.57
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债 574,635,914.37 243,556,202.77
流动负债合计 1,073,410,505.78 436,236,823.95 648,411,687.96 358,717,862.13
非流动负债：
长期借款 35,000,000.00 35,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 600,000.00 600,000.00
非流动负债合计 35,600,000.00 35,600,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00
负债合计 1,109,010,505.78 471,836,823.95 673,411,687.96 383,717,862.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 436,780,800.00 436,780,800.00 249,020,800.00 249,020,800.00
资本公积 301,407,697.69 305,581,059.70 514,754,193.69 518,927,555.70
减：库存股
专项储备
盈余公积 33,736,336.83 32,859,316.10 33,736,336.83 32,859,316.10
一般风险准备 1,813,504.62
未分配利润 64,926,655.68 43,495,794.73 152,929,834.97 136,243,185.90
外币报表折算差额 148,407.92
归属于母公司所有者权益合计838,813,402.74 818,716,970.53 950,441,165.49 937,050,857.70
少数股东权益 39,617,506.49 32,381,463.92
所有者权益合计 878,430,909.23 818,716,970.53 982,822,629.41 937,050,857.70
负债和所有者权益总计 1,987,441,415.01 1,290,553,794.48 1,656,234,317.37 1,320,768,719.83
9.2.2 利润表
编制单位：中捷缝纫机股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 469,952,794.98 343,052,608.49 526,042,927.42 454,791,257.26
其中：营业收入 368,540,575.59 343,052,608.49 479,354,049.77 454,791,257.26
利息收入 7,201,694.35 3,620,991.15
已赚保费
手续费及佣金收入 94,210,525.04 43,067,886.50中捷缝纫机股份有限公司2009 年年度报告摘要
22
二、营业总成本 539,961,338.28 432,777,495.82 531,938,863.69 473,646,799.54
其中：营业成本 320,098,500.01 304,491,037.11 383,517,254.15 370,899,088.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额4,709,181.65 2,153,394.33
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,908,052.05 2,296,088.84 6,932,049.30 4,116,191.94
销售费用 74,331,610.97 31,876,352.36 53,261,203.04 31,644,737.74
管理费用 108,914,912.85 73,265,258.95 69,166,406.37 50,760,744.11
财务费用 7,747,061.85 7,725,997.29 15,902,580.48 15,345,473.32
资产减值损失 16,252,018.90 13,122,761.27 1,005,976.02 880,564.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 88,228.32 554,070.50 1,401,304.87
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
73,626.62 116,156.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-69,920,314.98 -89,724,887.33 -5,341,865.77 -17,454,237.41
加：营业外收入 2,698,961.65 2,628,470.42 20,437,708.92 19,126,218.24
减：营业外支出 6,636,569.54 6,636,569.54 433,809.39 377,599.39
其中：非流动资产处置损失500,800.49 500,800.49 77,339.20 77,339.20
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-73,857,922.87 -93,732,986.45 14,662,033.76 1,294,381.44
减：所得税费用 5,095,709.23 -985,595.28 3,875,644.15 937,499.04
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-78,953,632.10 -92,747,391.17 10,786,389.61 356,882.40
归属于母公司所有者的净利润-86,189,674.67 -92,747,391.17 6,801,966.04 356,882.40
少数股东损益 7,236,042.57 3,984,423.57
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.19 0.02
（二）稀释每股收益 -0.19 0.02
七、其他综合收益 148,407.92
八、综合收益总额 -78,805,224.18 -92,747,391.17 10,786,389.61 356,882.40
归属于母公司所有者的综
合收益总额
-86,041,266.75 -92,747,391.17 6,801,966.04 356,882.40
归属于少数股东的综合收
益总额
7,236,042.57 3,984,423.57
9.2.3 现金流量表
编制单位：中捷缝纫机股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元中捷缝纫机股份有限公司2009 年年度报告摘要
23
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金525,687,480.71 421,739,332.37 697,277,215.82 569,093,486.07
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金101,288,170.83 46,688,877.65
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,456,378.61 2,156,238.07 1,481,918.37 1,481,918.37
收到其他与经营活动有关
的现金
368,178,468.24 11,112,525.47 537,546,546.63 376,037,021.33
经营活动现金流入小计997,610,498.39 435,008,095.91 1,282,994,558.47 946,612,425.77
购买商品、接受劳务支付的现金335,850,051.42 272,734,966.27 583,361,133.58 455,755,176.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
50,484,974.59 35,605,604.43 50,187,563.95 39,565,274.24
支付的各项税费 27,158,070.12 14,747,422.66 19,126,124.08 11,749,356.60
支付其他与经营活动有关
的现金
389,302,187.79 77,770,036.64 384,320,614.03 221,790,560.34
经营活动现金流出小计802,795,283.92 400,858,030.00 1,036,995,435.64 728,860,367.77
经营活动产生的现金流量净额194,815,214.47 34,150,065.91 245,999,122.83 217,752,058.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 74,601.70 1,950,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
678,557.85 678,557.85 304,540.00 304,540.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
163,484,552.19中捷缝纫机股份有限公司2009 年年度报告摘要
24
投资活动现金流入小计753,159.55 678,557.85 165,739,092.19 304,540.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
36,948,211.16 21,547,221.38 65,195,584.31 49,429,729.89
投资支付的现金 32,360,000.00 93,540,319.93 51,045,000.00 71,045,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计69,308,211.16 115,087,541.31 116,240,584.31 120,474,729.89
投资活动产生的现金流量净额-68,555,051.61 -114,408,983.46 49,498,507.88 -120,170,189.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 303,000,000.00 283,000,000.00 605,372,977.20 581,372,977.20
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
2,562,267.60 2,562,267.60
筹资活动现金流入小计305,562,267.60 285,562,267.60 605,372,977.20 581,372,977.20
偿还债务支付的现金 241,800,000.00 219,800,000.00 711,386,350.20 689,386,350.20
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
15,939,940.08 15,373,285.07 62,000,977.29 61,283,907.79
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
33,626,496.00 25,586,496.00
筹资活动现金流出小计291,366,436.08 260,759,781.07 773,387,327.49 750,670,257.99
筹资活动产生的现金流量净额14,195,831.52 24,802,486.53 -168,014,350.29 -169,297,280.79
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-387,019.37 -387,019.37 -254,907.41 -255,134.30
五、现金及现金等价物净增加额140,068,975.01 -55,843,450.39 127,228,373.01 -71,970,546.98
加：期初现金及现金等价物余额635,682,930.67 422,292,627.30 508,454,557.66 494,263,174.28
六、期末现金及现金等价物余额775,751,905.68 366,449,176.91 635,682,930.67 422,292,627.30中捷缝纫机股份有限公司2009 年年度报告摘要
25
9.2.4 母公司所有者权益变动表2009 年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
本年金额
项 目
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 249,020,800.00 518,927,555.70 32,859,316.10 136,243,185.90 937,050,857.70
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 249,020,800.00 518,927,555.70 32,859,316.10 136,243,185.90 937,050,857.70
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 187,760,000.00 -213,346,496.00 -92,747,391.17 -118,333,887.17
（一）净利润 -92,747,391.17 -92,747,391.17
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 -92,747,391.17 -92,747,391.17
（三）所有者投入和减少资本 -11,456,640.00 -14,129,856.00 -25,586,496.00
1．所有者投入资本 -11,456,640.00 -14,129,856.00 -25,586,496.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 199,216,640.00 -199,216,640.00
1．资本公积转增资本（或股本） 199,216,640.00 -199,216,640.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本年提取
2．本年使用
四、本年年末余额 436,780,800.00 305,581,059.70 32,859,316.10 43,495,794.73 818,716,970.53
企业法定代表人：李瑞元 主管会计工作负责人： 李满义 会计机构负责人：林马国中捷缝纫机股份有限公司2009 年年度报告摘要
26
母公司所有者权益变动表（续）2009 年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
上年同期金额
项 目
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 242,656,000.00 499,705,859.70 32,823,627.86 172,320,391.74 947,505,879.30
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 242,656,000.00 499,705,859.70 32,823,627.86 172,320,391.74 947,505,879.30
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 6,364,800.00 19,221,696.00 35,688.24 -36,077,205.84 -10,455,021.60
（一）净利润 356,882.40 356,882.40
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 356,882.40 356,882.40
（三）所有者投入和减少资本 6,364,800.00 19,221,696.00 25,586,496.00
1．所有者投入资本 6,364,800.00 37,259,539.20 43,624,339.20
2．股份支付计入所有者权益的金额 -18,037,843.20 -18,037,843.20
3．其他
（四）利润分配 35,688.24 -36,434,088.24 -36,398,400.00
1．提取盈余公积 35,688.24 -35,688.24
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -36,398,400.00 -36,398,400.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本年提取
2．本年使用
四、本年年末余额 249,020,800.00 518,927,555.70 32,859,316.10 136,243,185.90 937,050,857.70
企业法定代表人：李瑞元 主管会计工作负责人： 李满义 会计机构负责人：林马国中捷缝纫机股份有限公司2009 年年度报告摘要
27
合并所有者权益变动表2009 年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
本年金额
项 目 归属于母公司所有者权益
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存
股 专项储备 盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他
少数股东权益 所有者权益合
计
一、上年年末余额 249,020,800.00 514,754,193.69 33,736,336.83 152,929,834.97 32,381,463.92 982,822,629.41
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 249,020,800.00 514,754,193.69 33,736,336.83 152,929,834.97 32,381,463.92 982,822,629.41
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 187,760,000.00 -213,346,496.00 1,813,504.62 -88,003,179.29 148,407.92 7,236,042.57 -104,391,720.18
（一）净利润 -86,189,674.67 7,236,042.57 -78,953,632.10
（二）其他综合收益 148,407.92 148,407.92
上述（一）和（二）小计 -86,189,674.67 148,407.92 7,236,042.57 -78,805,224.18
（三）所有者投入和减少资本 -11,456,640.00 -14,129,856.00 -25,586,496.00
1．所有者投入资本 -11,456,640.00 -14,129,856.00 -25,586,496.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 1,813,504.62 -1,813,504.62
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备 1,813,504.62 -1,813,504.62
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 199,216,640.00 -199,216,640.00
1．资本公积转增资本（或股本） 199,216,640.00 -199,216,640.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本年提取
2．本年使用
四、本年年末余额 436,780,800.00 301,407,697.69 33,736,336.83 1,813,504.62 64,926,655.68 148,407.92 39,617,506.49 878,430,909.23
企业法定代表人：李瑞元 主管会计工作负责人： 李满义 会计机构负责人：林马国中捷缝纫机股份有限公司2009 年年度报告摘要
28
合并所有者权益变动表（续）2009 年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
上年同期金额
项 目 归属于母公司所有者权益
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 专项储备盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 242,656,000.00 495,532,497.69 33,700,648.59 182,561,957.17 5,621,668.65 960,072,772.10
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 242,656,000.00 495,532,497.69 33,700,648.59 182,561,957.17 5,621,668.65 960,072,772.10
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 6,364,800.00 19,221,696.00 35,688.24 -29,632,122.20 26,759,795.27 22,749,857.31
（一）净利润 6,801,966.04 3,984,423.57 10,786,389.61
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 6,801,966.04 3,984,423.57 10,786,389.61
（三）所有者投入和减少资本 6,364,800.00 19,221,696.00 22,775,371.70 48,361,867.70
1．所有者投入资本 6,364,800.00 37,259,539.20 28,397,040.35 72,021,379.55
2．股份支付计入所有者权益的金额 -18,037,843.20 -18,037,843.20
3．其他 -5,621,668.65 -5,621,668.65
（四）利润分配 35,688.24 -36,434,088.24 -36,398,400.00
1．提取盈余公积 35,688.24 -35,688.24
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -36,398,400.00 -36,398,400.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本年提取
2．本年使用
四、本年年末余额 249,020,800.00 514,754,193.69 33,736,336.83 152,929,834.97 32,381,463.92 982,822,629.41
企业法定代表人：李瑞元 主管会计工作负责人： 李满义 会计机构负责人：林马国中捷缝纫机股份有限公司2009 年年度报告摘要
29
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
公司2009 年10 月1 日起开始使用SAP 公司的企业管理软件SAP(R/3)，为了与该软件运行要求保持
一致，公司自2009 年10 月1 日起对公司存货发出计价方法由原来的月末一次加权平均法改为移动加权平
均法。
该会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响。
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
与上年相比本年新增合并单位1 家，原因为本年度新设成立中捷欧洲有限责任公司。
中捷缝纫机股份有限公司
董事长：李瑞元
2010 年4 月29 日
