证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2010-019
中捷缝纫机股份有限公司2010 年第一季度季度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容真实、准确、完整。
1.3 董事长李瑞元因公出国无法亲自出席会议，书面委托董事崔岩峰代为表决；独立董事陈大鹏、何
烨因工作原因无法亲自出席会议，书面委托独立董事谢忠荣代为表决。
除以上董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人李瑞元、主管会计工作负责人李满义及会计机构负责人(会计主管人员)林马国声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,952,841,341.30 1,987,441,415.01 -1.74
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 845,552,134.51 838,813,402.74 0.80
股本（股） 436,780,800.00 436,780,800.00 -
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.94 1.92 1.04
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 199,482,157.92 99,849,574.85 99.78
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,777,857.62 -2,474,910.71 373.86
经营活动产生的现金流量净额（元） 36,616,564.33 81,056,893.18 -54.83
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.08 0.18 -55.56
基本每股收益（元/股） 0.02 -0.01 300.00
稀释每股收益（元/股） 0.02 -0.01 300.00
加权平均净资产收益率（%） 0.80 -0.26 上升1.06 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.59 -0.30 上升0.89 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -33,313.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
2,041,546.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,261.90
所得税影响额 -306,231.97
合计 1,732,263.41
对重要非经常性损益项目的说明2
1、上述数据已扣除少数股东收益因素。
2、非经常性损益项目中，政府补贴204.15 万元，系公司及控股子公司中屹机械工业有限公司取得驰名商标、财税奖励等。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 52,611 户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中捷控股集团有限公司 86,887,690 人民币普通股
蔡开坚 49,950,582 人民币普通股
王庆芳 3,330,777 人民币普通股
高长泉 1,874,158 人民币普通股
李晓东 1,600,000 人民币普通股
陆富明 1,360,781 人民币普通股
杨路平 1,301,500 人民币普通股
上海伟仁投资有限公司 998,300 人民币普通股
陈祥云 922,137 人民币普通股
陈芙蓉 880,302 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
3.1.1 截止本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动及原因：
单位：（人民币）元
项目 本报告期末 上年度期末 增减金额（±）
增减
（±%）
原因分析
应收票据 6,947,200.00 23,975,513.14 -17,028,313.14 -71.02
主要为母公司货款票据结算减
少
其他应收款 17,803,528.38 4,708,025.38 13,095,503.00 278.15
主要为中辉期货筹备各地营业
部的前期暂借备用金
应付票据 72,163,088.00 46,834,768.00 25,328,320.00 54.08
主要为母公司银行承兑汇票付
款增加
预收款项 22,494,593.76 15,237,906.74 7,256,687.02 47.62
主要为母公司和中屹公司主营
业务预收货款增加
应交税费 10,762,190.92 7,115,901.70 3,646,289.22 51.24
主要为母公司出口退税期末未
结算所致
一年内到期的非
流动负债 15,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 50.00 长期借款还款期限在1 年内转入
长期借款
20,000,000.00 35,000,000.00 -15,000,000.00 -42.86
母公司长期借款还款期限在1 年
内转出
3.1.2 报告期内，公司利润及利润分配表项目大幅度变动及原因：
单位：（人民币）元3
项目 本报告期 上年同期 增减金额（±）
增减
（±%）
原因分析
主营业务
收入 174,021,787.83 82,477,530.81 91,544,257.02 110.99
随着下游行业的回暖，国内
缝纫机市场需求快速上升，
公司主营业务收入较上年
同期大幅增长。
期货业务
收入 25,460,370.09 17,372,044.04 8,088,326.05 46.56 中辉期货经纪业务规模增
长
营业
总收
入
合计 199,482,157.92 99,849,574.85 99,632,583.07 99.78 主要为公司主营业务收入
较快增长
营业成本 143,461,432.41 65,408,961.01 78,052,471.40 119.33 主要为销售规模扩大所致
提取保险合同准备
金净额 1,181,087.57 805,335.27 375,752.30 46.66
中辉期货经纪业务收入增
加，同比例增加准备金计提
所致。
销售费用 22,376,308.18 10,078,255.36 12,298,052.82 122.03 主要为中辉期货费用增加
财务费用 3,373,744.11 4,974,895.59 -1,601,151.48 -32.18 主要为母公司银行贷款利
率同比下调所致
资产减值损失 3,055,924.12 -274,753.56 3,330,677.68 1,212.24 主要为母公司应收账款增
加，计提坏账准备增加所致
营业利润 6,923,180.87 2,212,492.67 4,710,688.20 212.91 主要为公司主营业务收入
增长
营业外收入 2,071,808.38 335,000.00 1,736,808.38 518.45
主要为公司及中屹公司收
到的驰名商标奖励、财税补
贴等
利润总额 8,961,676.25 1,927,174.67 7,034,501.58 365.02 主要为营业利润增长
所得税费用 223,504.76 2,178,596.29 -1,955,091.53 -89.74 主要为母公司利润弥补以
前年度亏损引起税收减少。
归属于母公司所有
者的净利润 6,777,857.62 -2,474,910.71 9,252,768.33 373.86 主要为公司营业利润增加
所致
3.1.3 报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动及原因：
单位：（人民币）元
项目 本报告期 上年同期 增减金额（±）
增减
（±%）
原因分析
经营活动产生的现
金流量净额 36,616,564.33 81,056,893.18 -44,440,328.85 -54.83 主要系中辉期货客户交易
保证金结算所致
投资活动产生的现
金流量净额 -11,669,287.40 -34,069,413.09 22,400,125.69 65.75
主要为上年同期出资3,000
万元参股浙江新飞跃股份
有限公司。
筹资活动产生的现
金流量净额 -43,133,249.87 -10,406,549.09 -32,726,700.78 -314.48 主要为母公司归还银行借
款所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
（1）2010 年2 月，经公司总经理办公会议讨论，决定出资人民币255 万元（持股51%）与自然人周捍东（非关联方）
共同出资设立浙江中捷缝制机械配套设备有限公司（以下简称“设备公司”）。 设备公司已于2010 年2 月25 日在玉环县工
商行政管理局注册登记，注册号：331021000072875，法定代表人周捍东，注册资本人民币500 万元，主营缝纫机、缝纫机
配件、缝纫机配套辅助设备、熨烫器具、服装、电机制造，缝纫设备修理。4
（2）2010 年3 月24 日，公司第三届董事会第二十五次临时会议经认真审议，通过了《关于<与上工申贝（集团）股
份有限公司签订缝纫机业务战略合作框架协议书>的议案》：公司购买上工申贝（集团）股份有限公司境外全资子公司上工
（欧洲）控股有限责任公司所持德国杜克普·阿德勒股份有限公司约43%的股权。详情参见2010 年3 月26 日刊载于《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网络的《关于<与上工申贝（集团）股份有限公司签订缝
纫机业务战略合作框架协议书>的公告》。
（3）关联交易事项：报告期内，公司向关联方玉环艾捷尔精密仪器有限公司采购零配件，所涉交易金额1,710,178.14 元，
占公司当期采购总额的1.18%。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容
履行情
况
股改承诺
蔡开坚、中捷控
股集团有限公
司
1、2005 年9 月8 日至2006 年9 月7 日不上市交易或者转让。2、2006
年9 月8 日至2008 年9 月7 日不通过深圳证券交易所中小企业板块挂
牌向社会公众出售。3、此后二十四个月内，若其通过深圳证券交易所
中小企业板挂牌出售股票，出售价格不能低于每股人民币12.99 元（若
自非流通股取得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积
金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）。
履行中
股份限售承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告
书中所作承诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺
蔡开坚、中捷控
股集团有限公
司
公司持股5％以上的股东蔡开坚和中捷控股集团有限公司发行时做出的
《避免同业竞争的承诺》均得到严格实施。 履行中
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计
单位：元
与上年同期相比扭亏为盈
2010 年1-6 月预计的经营业
绩 公司预计2010 年1-6 月业绩与上年同期相比扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润约1,000
万-1,500 万元。
2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： -11,269,501.73
业绩变动的原因说明
随着下游行业的回暖，国内缝纫机市场需求快速上升，预计公司2010 年中期主营业务收入较上
年大幅增长。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 审计报告
本报告期财务报告经公司内部审计机构审计，未经会计师事务所审计。
中捷缝纫机股份有限公司5
法定代表人：李瑞元
2010 年4 月27 日
