中捷缝纫机股份有限公司
（002021）
2010 年第一季度报告(全文)
中国.浙江.玉环
2010 年4 月27 日中捷缝纫机股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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中捷缝纫机股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容真实、准确、完整。
1.3 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
李瑞元董事长因公出国无法亲自出席会议崔岩峰
陈大鹏独立董事因工作原因无法亲自出席会议谢忠荣
何烨独立董事因工作原因无法亲自出席会议谢忠荣
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人李瑞元、主管会计工作负责人李满义及会计机构负责人(会计主管人员)林马国声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称中捷股份
股票代码002021
上市证券交易所深圳证券交易所
职务董事会秘书证券事务代表投资者关系管理负责人
姓名崔岩峰姚米娜崔岩峰
联系地址
浙江省玉环县珠港镇陈
屿北山村
浙江省玉环县珠港镇陈
屿北山村
浙江省玉环县珠港镇陈
屿北山村
电话0576-87338207 0576-87338207 0576-87338207
传真0576-87335536 0576-87335536 0576-87335536
电子信箱cyf@zoje.com yaomina@zoje.com cyf@zoje.com
2.2 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末上年度期末增减变动（％）
总资产（元） 1,952,841,341.30 1,987,441,415.01 -1.74
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 845,552,134.51 838,813,402.74 0.80中捷缝纫机股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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股本（股） 436,780,800.00 436,780,800.00 -
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.94 1.92 1.04
本报告期上年同期增减变动（％）
营业总收入（元） 199,482,157.92 99,849,574.85 99.78
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,777,857.62 -2,474,910.71 373.86
经营活动产生的现金流量净额（元） 36,616,564.33 81,056,893.18 -54.83
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.08 0.18 -55.56
基本每股收益（元/股） 0.02 -0.01 300.00
稀释每股收益（元/股） 0.02 -0.01 300.00
加权平均净资产收益率（%） 0.80 -0.26 上升1.06 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%） 0.59 -0.30 上升0.89 个百分点
说明：
1、上述净利润、扣除非经常性损益后的净利润、基本每股收益和稀释每股收益、股东权益、每股净资产等指标以归属
于母公司股东的数据填列；
2、计算上年同期的会计数据和主要财务指标的股本为24,902.08 万股，计算本期的上述数据和指标的股本为43,678.08
万股；本报告期基本每股收益、稀释每股收益按调整后总股本44,728.272 万股(249,020,800+199,216,640-11,456,640/12)计算，
上年同期基本每股收益、稀释每股收益已经根据《企业会计准则-每股收益》的有关规定重新计算。
非经常性损益项目年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益-33,313.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
2,041,546.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出30,261.90
所得税影响额-306,231.97
合计1,732,263.41
对重要非经常性损益项目的说明
1、上述数据已扣除少数股东收益因素。
2、非经常性损益项目中，政府补贴204.15 万元，系公司及控股子公司中屹机械工业有限公司取得驰名商标、财税奖励等。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 52,611 户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
中捷控股集团有限公司86,887,690 人民币普通股
蔡开坚49,950,582 人民币普通股
王庆芳3,330,777 人民币普通股
高长泉1,874,158 人民币普通股
李晓东1,600,000 人民币普通股
陆富明1,360,781 人民币普通股
杨路平1,301,500 人民币普通股
上海伟仁投资有限公司998,300 人民币普通股
陈祥云922,137 人民币普通股中捷缝纫机股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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陈芙蓉880,302 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
3.1.1 截止本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动及原因：
单位：（人民币）元
项目本报告期末上年度期末
增减金额
（±）
增减
（±%）
原因分析
应收票据6,947,200.00 23,975,513.14 -17,028,313.14 -71.02 主要为母公司货款票据结算减少
其他应收款17,803,528.38 4,708,025.38 13,095,503.00 278.15 主要为中辉期货筹备各地营业部的
前期暂借备用金
应付票据72,163,088.00 46,834,768.00 25,328,320.00 54.08 主要为母公司银行承兑汇票付款增
加
预收款项22,494,593.76 15,237,906.74 7,256,687.02 47.62 主要为母公司和中屹公司主营业务
预收货款增加
应交税费10,762,190.92 7,115,901.70 3,646,289.22 51.24 主要为母公司出口退税期末未结算
所致
一年内到期的非
流动负债15,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 50.00 长期借款还款期限在1 年内转入
长期借款20,000,000.00 35,000,000.00 -15,000,000.00 -42.86 母公司长期借款还款期限在1 年内
转出
3.1.2 报告期内，公司利润及利润分配表项目大幅度变动及原因：
单位：（人民币）元
项目本报告期上年同期
增减金额
（±）
增减
（±%）
原因分析
营业
总收
入
主营业
务收入174,021,787.83 82,477,530.81 91,544,257.02 110.99
随着下游行业的回暖，国内缝纫机市场
需求快速上升，公司主营业务收入较上
年同期大幅增长。
期货业
务收入25,460,370.09 17,372,044.04 8,088,326.05 46.56 中辉期货经纪业务规模增长
合计199,482,157.92 99,849,574.85 99,632,583.07 99.78 主要为公司主营业务收入较快增长
营业成本143,461,432.41 65,408,961.01 78,052,471.40 119.33 主要为销售规模扩大所致
提取保险合同准
备金净额1,181,087.57 805,335.27 375,752.30 46.66 中辉期货经纪业务收入增加，同比例增
加准备金计提所致。
销售费用22,376,308.18 10,078,255.36 12,298,052.82 122.03 主要为中辉期货费用增加
财务费用3,373,744.11 4,974,895.59 -1,601,151.48 -32.18 主要为母公司银行贷款利率同比下调
所致
资产减值损失3,055,924.12 -274,753.56 3,330,677.68 1,212.24 主要为母公司应收账款增加，计提坏账
准备增加所致
营业利润6,923,180.87 2,212,492.67 4,710,688.20 212.91 主要为公司主营业务收入增长
营业外收入2,071,808.38 335,000.00 1,736,808.38 518.45 主要为公司及中屹公司收到的驰名商
标奖励、财税补贴等中捷缝纫机股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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利润总额8,961,676.25 1,927,174.67 7,034,501.58 365.02 主要为营业利润增长
所得税费用223,504.76 2,178,596.29 -1,955,091.53 -89.74 主要为母公司利润弥补以前年度亏损
引起税收减少。
归属于母公司所
有者的净利润6,777,857.62 -2,474,910.71 9,252,768.33 373.86 主要为公司营业利润增加所致
3.1.3 报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动及原因：
单位：（人民币）元
项目本报告期上年同期增减金额（±）
增减
（±%）
原因分析
经营活动产生的现
金流量净额36,616,564.33 81,056,893.18 -44,440,328.85 -54.83 主要系中辉期货客户交易
保证金结算所致
投资活动产生的现
金流量净额-11,669,287.40 -34,069,413.09 22,400,125.69 65.75
主要为上年同期出资3,000
万元参股浙江新飞跃股份
有限公司。
筹资活动产生的现
金流量净额-43,133,249.87 -10,406,549.09 -32,726,700.78 -314.48 主要为母公司归还银行借
款所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
（1）2010 年2 月，经公司总经理办公会议讨论，决定出资人民币255 万元（持股51%）与自然人周捍东（非关联方）
共同出资设立浙江中捷缝制机械配套设备有限公司（以下简称“设备公司”）。设备公司已于2010 年2 月25 日在玉环县工
商行政管理局注册登记，注册号：331021000072875，法定代表人周捍东，注册资本人民币500 万元，主营缝纫机、缝纫机
配件、缝纫机配套辅助设备、熨烫器具、服装、电机制造，缝纫设备修理。
（2）2010 年3 月24 日，公司第三届董事会第二十五次临时会议经认真审议，通过了《关于<与上工申贝（集团）股
份有限公司签订缝纫机业务战略合作框架协议书>的议案》：公司购买上工申贝（集团）股份有限公司境外全资子公司上工
（欧洲）控股有限责任公司所持德国杜克普·阿德勒股份有限公司约43%的股权。详情参见2010 年3 月26 日刊载于《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网络的《关于<与上工申贝（集团）股份有限公司签订缝
纫机业务战略合作框架协议书>的公告》。
（3）关联交易事项：报告期内，公司向关联方玉环艾捷尔精密仪器有限公司采购零配件，所涉交易金额1,710,178.14 元，
占公司当期采购总额的1.18%。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用□ 不适用
承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺
蔡开坚、中捷控股
集团有限公司
1、2005 年9 月8 日至2006 年9 月7 日不上市交易或
者转让。2、2006 年9 月8 日至2008 年9 月7 日不通
过深圳证券交易所中小企业板块挂牌向社会公众出售。
3、此后二十四个月内，若其通过深圳证券交易所中小
企业板挂牌出售股票，出售价格不能低于每股人民币
12.99 元（若自非流通股取得流通权之日起至出售股份
期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，
应对该价格进行除权处理）。
履行中
股份限售承诺无无无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无中捷缝纫机股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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重大资产重组时所作承诺无无无
发行时所作承诺
蔡开坚、中捷控股
集团有限公司
公司持股5％以上的股东蔡开坚和中捷控股集团有限公
司发行时做出的《避免同业竞争的承诺》均得到严格实
施。
履行中
其他承诺（含追加承诺） 无无无
3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计
单位：元
2010 年1-6 月预计的经营业绩
公司预计2010 年1-6 月业绩与上年同期相比扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润
约1,000 万-1,500 万。
2009 年1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润： -11,269,501.73
业绩变动的原因说明
随着下游行业的回暖，国内缝纫机市场需求快速上升，预计公司2010年中期主营
业务收入较上年大幅增加。
3.5 证券投资情况
□ 适用√ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中捷缝纫机股份有限公司2010 年03 月31 日单位：元
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金803,616,193.28 370,319,769.25 806,490,968.07 379,306,909.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据6,947,200.00 6,547,200.00 23,975,513.14 23,825,513.14
应收账款167,737,346.30 161,914,956.03 134,354,025.34 124,327,488.58
预付款项10,445,054.52 10,265,688.31 10,283,299.68 10,185,379.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息1,270,360.11 1,270,360.11 1,448,562.53 1,448,562.53
应收股利
其他应收款17,803,528.38 5,566,420.60 4,708,025.38 7,551,586.39
买入返售金融资产
存货196,027,439.72 165,311,519.54 208,041,189.77 186,634,746.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产282,135,402.53 330,941,550.55
流动资产合计1,485,982,524.84 721,195,913.84 1,520,243,134.46 733,280,185.76
非流动资产：中捷缝纫机股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资34,177,876.86 216,690,319.93 34,148,347.80 214,140,319.93
投资性房地产
固定资产276,851,848.40 240,941,285.71 285,221,756.15 248,347,530.53
在建工程42,800,257.89 28,075,139.76 35,047,971.54 27,690,347.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产85,756,477.03 54,664,771.50 86,501,685.16 55,301,011.60
开发支出3,327,177.69 3,327,177.69 3,327,177.69 3,327,177.69
商誉11,437,506.23 11,437,506.23
长期待摊费用5,294,568.10 4,743,744.86 5,563,883.18 4,985,026.40
递延所得税资产5,813,104.26 4,453,486.20 4,549,952.80 3,482,194.81
其他非流动资产1,400,000.00 1,400,000.00
非流动资产合计466,858,816.46 552,895,925.65 467,198,280.55 557,273,608.72
资产总计1,952,841,341.30 1,274,091,839.49 1,987,441,415.01 1,290,553,794.48
流动负债：
短期借款242,000,000.00 232,000,000.00 273,000,000.00 263,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据72,163,088.00 57,783,088.00 46,834,768.00 32,434,768.00
应付账款102,879,464.77 91,195,892.68 111,166,074.28 102,579,066.31
预收款项22,494,593.76 18,806,251.45 15,237,906.74 14,439,560.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬7,006,084.22 5,819,321.14 7,977,709.90 5,380,106.88
应交税费10,762,190.92 975,178.15 7,115,901.70 -1,513,891.71
应付利息502,342.47 487,742.23 526,781.75 512,748.50
应付股利
其他应付款13,595,138.52 10,068,567.53 16,648,660.70 9,404,465.19
应付分保账款
保险合同准备金
期货风险准备金11,447,875.90 10,266,788.34
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债15,000,000.00 15,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债544,810,607.89 574,635,914.37中捷缝纫机股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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流动负债合计1,042,661,386.45 432,136,041.18 1,073,410,505.78 436,236,823.95
非流动负债：
长期借款20,000,000.00 20,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00
非流动负债合计20,600,000.00 20,600,000.00 35,600,000.00 35,600,000.00
负债合计1,063,261,386.45 452,736,041.18 1,109,010,505.78 471,836,823.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 436,780,800.00 436,780,800.00 436,780,800.00 436,780,800.00
资本公积301,407,697.69 305,581,059.70 301,407,697.69 305,581,059.70
减：库存股
专项储备
盈余公积33,736,336.83 32,859,316.10 33,736,336.83 32,859,316.10
一般风险准备1,813,504.62 1,813,504.62
未分配利润71,704,513.30 46,134,622.51 64,926,655.68 43,495,794.73
外币报表折算差额109,282.07 148,407.92
归属于母公司所有者权益合计845,552,134.51 821,355,798.31 838,813,402.74 818,716,970.53
少数股东权益44,027,820.34 39,617,506.49
所有者权益合计889,579,954.85 821,355,798.31 878,430,909.23 818,716,970.53
负债和所有者权益总计1,952,841,341.30 1,274,091,839.49 1,987,441,415.01 1,290,553,794.48
4.2 利润表
编制单位：中捷缝纫机股份有限公司2010 年1-3 月单位：元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入199,482,157.92 173,349,045.28 99,849,574.85 82,970,164.83
其中：营业收入174,021,787.83 173,349,045.28 82,477,530.81 82,970,164.83
利息收入1,865,510.87 1,265,337.85
已赚保费
手续费及佣金收入23,594,859.22 16,106,706.19
二、营业总成本192,588,506.14 172,379,068.34 97,403,352.83 88,909,286.13
其中：营业成本143,461,432.41 145,457,715.53 65,408,961.01 68,809,908.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额1,181,087.57 805,335.27中捷缝纫机股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
9
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加2,060,088.51 672,632.93 1,703,322.86 759,517.72
销售费用22,376,308.18 6,334,113.18 10,078,255.36 5,238,745.30
管理费用17,079,921.24 14,760,315.25 14,707,336.30 9,169,974.46
财务费用3,373,744.11 3,364,133.77 4,974,895.59 4,790,973.88
资产减值损失3,055,924.12 1,790,157.68 -274,753.56 140,165.96
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列） 29,529.09 -233,729.35 -251,684.53
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
6,923,180.87 969,976.94 2,212,492.67 -6,190,805.83
加：营业外收入2,071,808.38 702,886.48 335,000.00 335,000.00
减：营业外支出33,313.00 3,313.00 620,318.00 620,318.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 8,961,676.25 1,669,550.42 1,927,174.67 -6,476,123.83
减：所得税费用223,504.77 -969,277.36 2,178,596.29 -29,637.19
五、净利润（净亏损以“-”号填
列） 8,738,171.48 2,638,827.78 -251,421.62 -6,446,486.64
归属于母公司所有者的净
利润6,777,857.62 2,638,827.78 -2,474,910.71 -6,446,486.64
少数股东损益1,960,313.86 2,223,489.09
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.02 -0.01
（二）稀释每股收益0.02 -0.01
七、其他综合收益
八、综合收益总额8,738,171.48 2,638,827.78 -251,421.62 -6,446,486.64
归属于母公司所有者的综
合收益总额6,777,857.62 2,638,827.78 -2,474,910.71 -6,446,486.64
归属于少数股东的综合收
益总额
1,960,313.86 2,223,489.09
4.3 现金流量表
编制单位：中捷缝纫机股份有限公司2010 年1-3 月单位：元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金190,374,944.97 176,415,154.76 160,281,515.44 93,864,850.48中捷缝纫机股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
10
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金25,460,370.09 17,372,044.04
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还3,450,767.71 3,450,767.71 228,840.14 228,840.14
收到其他与经营活动有关
的现金183,617,926.51 2,340,474.27 34,493,631.97 1,242,254.72
经营活动现金流入小计402,904,009.28 182,206,396.74 212,376,031.59 95,335,945.34
购买商品、接受劳务支付的
现金129,522,129.75 120,854,286.12 74,109,978.81 47,083,690.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金22,181,184.91 17,480,429.30 10,969,999.67 9,103,913.65
支付的各项税费5,972,767.71 2,172,235.60 5,455,160.26 3,319,055.92
支付其他与经营活动有关
的现金208,611,362.58 12,641,520.05 40,783,999.67 10,852,380.60
经营活动现金流出小计366,287,444.95 153,148,471.07 131,319,138.41 70,359,040.43
经营活动产生的现金
流量净额36,616,564.33 29,057,925.67 81,056,893.18 24,976,904.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额63,597.29 1,580.00 180,688.00 700.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金中捷缝纫机股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
11
投资活动现金流入小计63,597.29 1,580.00 180,688.00 700.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金11,732,884.69 3,745,622.17 2,616,346.45 513,157.37
投资支付的现金2,550,000.00 31,000,000.00 31,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
633,754.64 633,754.64
投资活动现金流出小计11,732,884.69 6,295,622.17 34,250,101.09 32,146,912.01
投资活动产生的现金
流量净额-11,669,287.40 -6,294,042.17 -34,069,413.09 -32,146,212.01
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金62,000,000.00 60,000,000.00 61,000,000.00 59,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计64,450,000.00 60,000,000.00 61,000,000.00 59,000,000.00
偿还债务支付的现金103,000,000.00 101,000,000.00 67,000,000.00 63,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金4,583,249.87 4,455,674.86 4,406,549.09 4,238,221.59
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计107,583,249.87 105,455,674.86 71,406,549.09 67,238,221.59
筹资活动产生的现金
流量净额-43,133,249.87 -45,455,674.86 -10,406,549.09 -8,238,221.59
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响-297,787.77 -297,788.70 11,901.17 11,900.53
五、现金及现金等价物净增加额-18,483,760.71 -22,989,580.06 36,592,832.17 -15,395,628.16
加：期初现金及现金等价物
余额783,791,905.68 366,449,176.91 635,682,930.67 422,292,627.30
六、期末现金及现金等价物余额765,308,144.97 343,459,596.85 672,275,762.84 406,896,999.14
4.4 审计报告
本报告期财务报告经公司内部审计机构审计，未经会计师事务所审计。
中捷缝纫机股份有限公司
法定代表人：李瑞元
2010 年4 月27 日
