中捷缝纫机股份有限公司
（002021）
2010 年第三季度报告(全文)
中国.浙江.玉环
2010 年10 月中捷缝纫机股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
2
中捷缝纫机股份有限公司
2010 年第三季度报告(全文)
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本次会议以传真形式召开，所有董事均进行了表决。没有董事、监事、其他高级管理人员对季度
报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司第三季度财务报告经公司内部审计机构审计，未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人李瑞元、主管会计工作负责人李满义及会计机构负责人(会计主管人员)林马国声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 2,177,485,046.69 1,987,441,415.01 9.56
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 872,972,858.19 838,813,402.74 4.07
股本（股） 436,780,800.00 436,780,800.00 0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股） 2.00 1.92 4.17
2010 年7-9 月比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 276,858,982.99 101.74 708,277,806.94 105.33
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,748,203.34 201.11 34,280,395.76 227.70
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 113,171,501.24 -31.01
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股） - - 0.26 -30.78
基本每股收益（元/股） 0.04 233.33 0.08 233.33
稀释每股收益（元/股） 0.04 233.33 0.08 233.33
加权平均净资产收益率（%） 1.86 上升3.53 个百分点4.00 上升6.86 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
1.77 上升3.5 个百分点3.66 上升6.6 个百分点
非经常性损益项目年初至报告期末金额附注
非流动资产处置损益162,262.47
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,356,644.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-71,220.97
合计3,447,685.50 -中捷缝纫机股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
3
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 60,912
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
中捷控股集团有限公司86,887,690 人民币普通股
蔡开坚46,800,000 人民币普通股
李晓东1,590,000 人民币普通股
陆富明1,360,781 人民币普通股
何美雄1,180,400 人民币普通股
杨路平1,029,600 人民币普通股
上海伟仁投资有限公司998,300 人民币普通股
欧杰斌943,088 人民币普通股
贾欣婷900,000 人民币普通股
汪际波883,111 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
3.1.1 截止本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动及原因：
单位：（人民币）元
项目本报告期末上年度期末增减金额（±）
增减
（±%）
原因分析
应收账款200,606,238.17 134,354,025.34 66,252,212.83 49.31
主要为：报告期内，公司销售规
模较上年大幅增长，导致信用期
内应收账款增加。
应收票据11,359,528.20 23,975,513.14 -12,615,984.94 -52.62 主要为公司用应收票据背书支
付货款增加。
预付款项18,620,119.78 10,283,299.68 8,336,820.10 81.07 主要为：报告期内，预付设备采
购款增加。
其他应收款21,476,216.43 4,708,025.38 16,768,191.05 356.16 主要为：中辉期货公司新营业部
筹建暂借所致。
在建工程65,621,536.38 35,047,971.54 30,573,564.84 87.23 主要为：报告期内，中屹公司绣
花机项目陆续投入建设。
应付票据86,587,870.65 46,834,768.00 39,753,102.65 84.88 主要为：报告期内，母公司银行
承兑汇票支付增加。
预收账款27,072,329.31 15,237,906.74 11,834,422.57 77.66 主要为：母公司预收经销商货款
增加。
长期借款20,000,000.00 35,000,000.00 -15,000,000.00 -42.86 主要为：货币资金归还贷款。
3.1.2 报告期内，公司利润及利润分配表项目大幅度变动及原因：
单位：（人民币）元中捷缝纫机股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
4
项目本报告期上年同期增减金额（±）
增减
（±%）
原因分析
主营业务收入622,724,799.96 273,025,158.67 349,699,641.29 128.08
下游行业回暖，工业缝纫机
市场需求强劲。报告期内，
公司主营业务收入较上年
同期大幅增长。
主营业务成本491,026,794.27 231,999,780.06 259,027,014.21 111.65 主要为销售增加。
销售费用70,478,591.30 50,409,108.78 20,069,482.52 39.81
主要为，报告期销售增长导
致相关费用增长，其中售后
服务、展览、广告宣传等投
入增长约600 万元，运费等
增长约700 万元。同时，中
辉期货增加销售费用约700
万元。
管理费用76,722,334.94 56,091,675.28 20,630,659.66 36.78
主要为公司研发投入较上
年增加约1,100 万元，人员
工资、差旅等增加约600 万
元。
营业利润41,509,427.93 -19,529,951.07 61,039,379.00 312.54 主要为上年同期亏损。
利润总额44,957,113.43 -18,819,699.78 63,776,813.21 338.88 主要为上年同期亏损。
归属于母公司所有
者净利润
34,280,395.76 -26,844,355.71 61,124,751.47 227.70 主要为上年同期亏损。
3.1.3 报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动及原因：
单位：（人民币）元
项目本报告期上年同期增减金额（±） 增减
（±%）
原因分析
经营活动产生的现
金流量净额113,171,501.24 164,049,001.47 -50,877,500.23 -31.01
变动的主要原因为报告期
内控股子公司中辉期货客
户货币保证金较上年减少
约1.12 亿元。
筹资活动产生的现
金流量净额-23,120,430.17 28,024,729.69 -51,145,159.86 -182.50
主要原因为本期母公司归
还银行借款大幅增加导致
筹资活动现金流量净额为
负数。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用√ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用√ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用□ 不适用中捷缝纫机股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
5
公司与上工申贝分别于2010 年3 月25 日、7 月16 日、8 月25 日签署了《关于缝纫机业务战略合作
框架协议》、《框架补充协议》、《框架补充协议的修改协议》，各方经协商一致，确定了本次缝纫机业务战
略合作的内容与方式：
（1）公司以现金8,632,558 欧元购买上工申贝全资子公司上工欧洲公司所持DA 公司约29％股权资产；
（2 公司以现金人民币2,200 万元购买上工申贝GC5550 型高速平缝机机壳底板加工线；
（3）公司以现金382.5 万美元出资，与上工申贝或其控股子公司、DA 公司共同设立杜克普爱华制造
(吴江)有限公司。
上述事项经公司2010 年第一次临时股东大会审议通过，相关内容详见《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
合同履行情况：截止本报告出具日，公司已向子公司中捷欧洲有限责任公司增加投资8,632,558 欧元，
由其作为平台公司受让上工欧洲公司所持DA 公司股权；公司已向子公司中屹机械工业有限公司增加投资
2,900 万元（其中购买上工申贝设备款2,200 万元，设备搬迁、维护、配套设备采购费约700 万元），由其
作为购买、使用GC5550 型高速平缝机机壳底板加工线主体。
合同履行正常。
3.2.4 其他
3.2.4.1 关联交易事项
（1）报告期内，公司向关联方玉环县艾捷尔精密仪器有限公司采购零配件，所涉交易金额7,405,403.40
元，占公司当期采购总额1.29%。
（2）报告期内，子公司中辉期货公司向关联方中捷厨卫股份有限公司、浙江中捷环洲供应链集团股
份有限公司收取期货经纪手续费107,690.03 元、101,860.53 元。
（3）期末，关联方应收应付情况
单位：人民币元
项目期末余额年初余额
1、应付账款
玉环县艾捷尔精密仪器有限公司606,485.32 303,036.19
浙江森鼎园林绿化有限公司139,194.00 200,000.00
2、应付保证金
浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司4,743,013.75 3,053,987.14
中捷厨卫股份有限公司1,264,131.59 2,415,148.68
上述应付保证金为：报告期内，中捷厨卫股份有限公司、浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司在中辉期货营业部开户
交易缴纳的交易保证金。
（4）关联方担保事项中捷缝纫机股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
6
1、中捷控股集团有限公司为公司短期借款8,330 万元、应付票据2,835.8 万元提供担保。
2、蔡开坚为公司短期借款15,000 万元、应付票据4,005.8 万元提供担保。
3、蔡冰为公司短期借款2,000 万元提供担保。
4、许玉妹为公司短期借款2,000 万元提供担保。
5、中捷厨卫股份有限公司为公司应付票据740 万元提供担保。
6、浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司为公司短期借款2000 万元提供担保。
3.2.4.2 中小股民诉讼事项
截止2010 年8 月27 日，以本公司、控股股东中捷控股集团有限公司、蔡开坚为被告的证券市场虚假
陈述民事赔偿案件（以下简称“中小股民诉讼”），经浙江省杭州市中级人民法院调解，达成和解意向：由
中捷股份、中捷控股于2010 年9 月15 日前向原告以现金形式支付赔偿金额；原告放弃对蔡开坚的诉讼请
求；案件受理费减半，由中捷股份、中捷控股承担。
中捷控股集团有限公司承诺全额承担上述赔偿金额及相关诉讼费用，因此上述中小股民诉讼案件对公
司本期及期后利润无影响。
3.2.4.3 变更募集资金投向事项
2010 年9 月27 日，公司2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分变更募集资金投向暨对
外投资、购买资产的议案》：同意停止《年产8200 台特种工业缝纫机技术改造项目》项目实施，同时
变更该项目募集资金约13,000 万元新投资公司与上工申贝战略合作计划项目，详情参见公司刊登于《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网络的相关公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用□ 不适用
承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺
蔡开坚、蔡冰、
中捷控股集团有
限公司
1、2005 年9 月8 日至2006 年9
月7 日不上市交易或者转让。2006
年9 月8 日至2008 年9 月7 日不
通过深圳证券交易所中小企业板
块挂牌向社会公众出售。2、此后
二十四个月内，若其通过深圳证券
交易所中小企业板挂牌出售股票，
出售价格不能低于每股人名币
12.99 元（若自非流通股取得流通
权之日起至出售股份期间有派息、
送股、资本公积金转增股份等除权
事项，应对该价格进行除权处理）。
3、中捷控股集团有限公司在股权
分置改革方案实施后的两个月内，
履行中中捷缝纫机股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
7
若中捷股份股票二级市场价格低
于每股人民币4.33 元（若此间有
派息、送股、资本公积金转增股份
等除权事项，应对该价格进行除权
处理），中捷控股将在二级市场上
增持中捷股份社会公众股股份，增
持数量不超过1000 万股。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
无无无
重大资产重组时所作承诺无无无
发行时所作承诺无无无
其他承诺（含追加承诺） 无无无
3.4 对2010 年度经营业绩的预计
2010 年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期扭亏为盈
2010 年度净利润同比变动幅
度的预计范围
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
为： 4,700 ～～ 5,200
2009 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）： -86,189,674.67
业绩变动的原因说明缝纫机行业快速回暖使公司主营业务收入较上年同期大幅增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用√ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中捷缝纫机股份有限公司2010 年09 月30 日单位：元
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金869,867,941.01 378,597,801.92 806,490,968.07 379,306,909.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据11,359,528.20 10,247,619.20 23,975,513.14 23,825,513.14
应收账款200,606,238.17 172,747,036.82 134,354,025.34 124,327,488.58
预付款项18,620,119.78 17,880,736.88 10,283,299.68 10,185,379.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金中捷缝纫机股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
8
应收利息2,810,224.18 2,810,224.18 1,448,562.53 1,448,562.53
应收股利
其他应收款21,476,216.43 6,178,875.80 4,708,025.38 7,551,586.39
买入返售金融资产
存货235,311,941.02 190,949,056.34 208,041,189.77 186,634,746.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产341,855,561.97 330,941,550.55
流动资产合计1,701,907,770.76 779,411,351.14 1,520,243,134.46 733,280,185.76
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资34,238,336.82 233,190,319.93 34,148,347.80 214,140,319.93
投资性房地产
固定资产265,406,749.42 228,835,775.03 285,221,756.15 248,347,530.53
在建工程65,621,536.38 28,185,475.76 35,047,971.54 27,690,347.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产84,136,711.10 53,400,291.34 86,501,685.16 55,301,011.60
开发支出3,327,177.69 3,327,177.69 3,327,177.69 3,327,177.69
商誉11,437,506.23 11,437,506.23
长期待摊费用4,755,937.96 4,261,181.78 5,563,883.18 4,985,026.40
递延所得税资产5,253,320.33 3,775,758.76 4,549,952.80 3,482,194.81
其他非流动资产1,400,000.00 1,400,000.00
非流动资产合计475,577,275.93 554,975,980.29 467,198,280.55 557,273,608.72
资产总计2,177,485,046.69 1,334,387,331.43 1,987,441,415.01 1,290,553,794.48
流动负债：
短期借款247,174,228.60 227,174,228.60 273,000,000.00 263,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据86,587,870.65 66,057,870.65 46,834,768.00 32,434,768.00
应付账款142,060,850.04 124,957,111.92 111,166,074.28 102,579,066.31
预收款项27,072,329.31 22,400,056.38 15,237,906.74 14,439,560.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬10,741,245.05 7,868,343.70 7,977,709.90 5,380,106.88
应交税费8,711,948.95 1,484,081.96 7,115,901.70 -1,513,891.71
应付利息463,858.46 433,681.49 526,781.75 512,748.50中捷缝纫机股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
9
应付股利
其他应付款15,904,811.00 10,197,281.07 16,648,660.70 9,404,465.19
应付分保账款
保险合同准备金
期货风险准备金14,250,217.32 10,266,788.34
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债15,000,000.00 15,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债664,531,189.36 574,635,914.37
流动负债合计1,232,498,548.74 475,572,655.77 1,073,410,505.78 436,236,823.95
非流动负债：
长期借款20,000,000.00 20,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00
非流动负债合计20,600,000.00 20,600,000.00 35,600,000.00 35,600,000.00
负债合计1,253,098,548.74 496,172,655.77 1,109,010,505.78 471,836,823.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 436,780,800.00 436,780,800.00 436,780,800.00 436,780,800.00
资本公积301,407,697.69 305,581,059.70 301,407,697.69 305,581,059.70
减：库存股
专项储备
盈余公积33,736,336.83 32,859,316.10 33,736,336.83 32,859,316.10
一般风险准备1,813,504.62 1,813,504.62
未分配利润99,207,051.43 62,993,499.86 64,926,655.68 43,495,794.73
外币报表折算差额27,467.62 148,407.92
归属于母公司所有者权益合计872,972,858.19 838,214,675.66 838,813,402.74 818,716,970.53
少数股东权益51,413,639.76 39,617,506.49
所有者权益合计924,386,497.95 838,214,675.66 878,430,909.23 818,716,970.53
负债和所有者权益总计2,177,485,046.69 1,334,387,331.43 1,987,441,415.01 1,290,553,794.48
4.2 本报告期利润表
编制单位：中捷缝纫机股份有限公司2010 年7-9 月单位：元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入276,858,982.99 227,128,499.25 137,237,195.72 106,031,770.50
其中：营业收入243,146,463.10 227,128,499.25 109,321,673.82 106,031,770.50
利息收入2,079,231.52 2,088,973.39
已赚保费中捷缝纫机股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
10
手续费及佣金收入31,633,288.37 25,826,548.51
二、营业总成本255,293,112.41 218,516,156.54 151,931,445.42 127,375,902.79
其中：营业成本193,582,143.62 185,991,289.86 96,445,905.27 96,369,991.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额1,581,464.41 1,291,327.43
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加2,674,787.73 869,027.06 2,140,401.91 652,752.62
销售费用23,900,297.19 11,293,189.70 22,967,468.93 7,015,522.98
管理费用26,914,823.30 14,482,849.78 18,188,474.60 13,489,177.14
财务费用4,781,478.41 4,585,311.32 1,548,868.84 1,417,499.45
资产减值损失1,858,117.75 1,294,488.81 9,348,998.44 8,430,959.22
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 32,718.59 14,863.54
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列） 21,598,589.17 8,612,342.71 -14,679,386.16 -21,344,132.29
加：营业外收入934,583.23 800,352.46 1,077,850.42 1,077,850.42
减：营业外支出57,132.63 53,371.66 506,584.09 495,989.24
其中：非流动资产处置损失31,571.66 31,571.66
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
22,476,039.77 9,359,323.51 -14,108,119.83 -20,762,271.11
减：所得税费用3,262,051.70 -30,579.59 -982,033.86 -1,627,257.86
五、净利润（净亏损以“-”号填
列） 19,213,988.07 9,389,903.10 -13,126,085.97 -19,135,013.25
归属于母公司所有者的净利润15,748,203.34 9,389,903.10 -15,574,853.99 -19,135,013.25
少数股东损益3,465,784.73 2,448,768.02
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.04 -0.03
（二）稀释每股收益0.04 -0.03
七、其他综合收益
八、综合收益总额19,213,988.07 9,389,903.10 -13,126,085.97 -19,135,013.25
归属于母公司所有者的综
合收益总额15,748,203.34 9,389,903.10 -15,574,853.99 -19,135,013.25
归属于少数股东的综合收
益总额3,465,784.73 2,448,768.02中捷缝纫机股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
11
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：中捷缝纫机股份有限公司2010 年1-9 月单位：元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入708,277,806.94 595,016,922.00 344,948,194.26 263,639,129.72
其中：营业收入622,724,799.96 595,016,922.00 273,025,158.67 263,639,129.72
利息收入5,911,319.42 5,443,215.95
已赚保费
手续费及佣金收入79,641,687.56 66,479,819.64
二、营业总成本666,858,368.04 577,788,946.46 364,523,945.08 299,943,845.41
其中：营业成本491,026,794.27 485,734,052.02 231,999,780.06 229,108,434.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额3,983,428.98 3,323,990.98
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加7,440,907.70 2,722,362.83 5,745,370.85 1,819,294.78
销售费用70,478,591.30 29,604,498.56 50,409,108.78 17,993,929.78
管理费用76,722,334.94 44,463,326.15 56,091,675.28 35,833,937.79
财务费用10,970,156.97 10,842,318.50 6,407,579.81 5,951,196.39
资产减值损失6,236,153.88 4,422,388.40 10,546,439.32 9,237,052.48
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 89,989.03 45,799.75
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列） 41,509,427.93 17,227,975.54 -19,529,951.07 -36,304,715.69
加：营业外收入3,566,571.13 2,063,418.46 1,892,450.42 1,892,450.42
减：营业外支出118,885.63 65,124.66 1,182,199.13 1,171,604.28
其中：非流动资产处置损失43,124.66 43,124.66 55,615.04 77,339.20
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 44,957,113.43 19,226,269.34 -18,819,699.78 -35,583,869.55
减：所得税费用4,830,584.40 -271,435.79 2,155,242.18 -1,547,609.85
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
40,126,529.03 19,497,705.13 -20,974,941.96 -34,036,259.70
归属于母公司所有者的净利润34,280,395.76 19,497,705.13 -26,844,355.71 -34,036,259.70
少数股东损益5,846,133.27 5,869,413.75
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.08 -0.06中捷缝纫机股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
12
（二）稀释每股收益0.08 -0.06
七、其他综合收益
八、综合收益总额40,126,529.03 19,497,705.13 -20,974,941.96 -34,036,259.70
归属于母公司所有者的综
合收益总额
34,280,395.76 19,497,705.13 -26,844,355.71 -34,036,259.70
归属于少数股东的综合收
益总额
5,846,133.27 5,869,413.75
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：中捷缝纫机股份有限公司2010 年1-9 月单位：元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金683,955,898.61 634,320,162.49 504,721,622.41 324,488,510.45
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金85,553,006.98
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还10,025,267.12 10,025,267.12 245,906.81 245,906.81
收到其他与经营活动有关
的现金109,163,585.54 5,320,847.86 224,134,921.43 7,968,141.48
经营活动现金流入小计888,697,758.25 649,666,277.47 729,102,450.65 332,702,558.74
购买商品、接受劳务支付的现金540,123,405.78 499,700,742.00 318,494,212.98 227,766,704.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金59,600,517.53 43,990,277.41 30,589,752.66 25,232,591.65
支付的各项税费21,764,448.66 5,295,953.36 21,081,590.27 11,277,770.43
支付其他与经营活动有关
的现金154,037,885.04 47,900,142.21 194,887,893.27 36,924,551.74
经营活动现金流出小计775,526,257.01 596,887,114.98 565,053,449.18 301,201,618.76中捷缝纫机股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
13
经营活动产生的现金流量净额113,171,501.24 52,779,162.49 164,049,001.47 31,500,939.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额338,019.23 298,788.46 767,259.98 587,271.98
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计338,019.23 298,788.46 767,259.98 587,271.98
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金53,965,528.16 19,975,397.08 34,380,054.26 21,805,874.70
投资支付的现金19,050,000.00 32,300,000.00 92,300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
1,366,120.00
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计53,965,528.16 39,025,397.08 66,680,054.26 115,471,994.70
投资活动产生的现金流量净额-53,627,508.93 -38,726,608.62 -65,912,794.28 -114,884,722.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金5,950,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金281,309,016.20 259,309,016.20 220,650,080.00 208,650,080.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计287,259,016.20 259,309,016.20 220,650,080.00 208,650,080.00
偿还债务支付的现金297,079,229.95 285,079,229.95 180,800,000.00 166,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金12,992,896.60 12,460,282.08 11,825,350.31 11,398,129.06
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金307,319.82
筹资活动现金流出小计310,379,446.37 297,539,512.03 192,625,350.31 178,198,129.06
筹资活动产生的现金流量净额-23,120,430.17 -38,230,495.83 28,024,729.69 30,451,950.94
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响-2,782,655.50 -2,777,303.68 27,686.46 27,683.73
五、现金及现金等价物净增加额33,640,906.64 -26,955,245.64 126,188,623.34 -52,904,148.07
加：期初现金及现金等价物余额775,751,905.68 366,449,176.91 635,682,930.67 422,292,627.30
六、期末现金及现金等价物余额809,392,812.32 339,493,931.27 761,871,554.01 369,388,479.23中捷缝纫机股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
14
4.5 审计报告
本报告期财务报告经公司内部审计机构审计，未经会计师事务所审计。
中捷缝纫机股份有限公司董事会
法定代表人：李瑞元
2010 年10 月25 日
